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交银沪港深价值精选混合 (交银沪港 519779) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1730

0.0060 0.28%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 2.1730 0.28%
2021-04-14 2.1670 0.84%
2021-04-13 2.1490 -0.46%
2021-04-12 2.1590 -1.91%
2021-04-09 2.2010 -1.26%
2021-04-08 2.2290 -0.09%
2021-04-07 2.2310 -0.13%
2021-04-06 2.2340 -0.04%
2021-04-02 2.2350 0.31%

购买指南

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  • 2016-09-12
  • 股债平衡型基金
  • 5.79亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 交银沪港深价值精选混合 基金简称 交银沪港 基金代码 519779
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-12 基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华
总份额 2.77亿份 总净资产 5.79亿 基金分红 2次/共0.09元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.51% -1.18% 1.54% 12.53% 62.04% 3.82%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

陈俊华: 硕士 任职日期: 2016-09-07 任职天数: 4年222天
任职收益: 126.80% 同期上证: 10.82%
简历: 陈俊华女士:中国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券从业经历。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2016年11月7日起担任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月18日起担任交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.77亿份 1,884.16万份 5,750.35万份 -3,866.2万份 -12.27%
2020-09-30 3.15亿份 4,631.86万份 3,986.2万份 645.66万份 2.09%
2020-06-30 3.09亿份 1,853.62万份 1,511.17万份 342.45万份 1.12%
2020-03-31 3.05亿份 2,779.1万份 4,506.41万份 -1,727.3万份 -5.35%
2019-12-31 3.23亿份 352.18万份 3,832.94万份 -3,480.76万份 -9.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.18亿元 87.82% 3.64%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,128.42万元 12.09% -17.89%
其他资产 52.45万元 0.09% -31.19%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 8万 3,797.48万 6.56%
洋河股份 15万 3,539.85万 6.12%
贵州茅台 1.5万 2,997万 5.18%
舜宇光学科技 20万 2,856.53万 4.94%
海丰国际 200万 2,817.81万 4.87%
顺丰控股 30万 2,646.9万 4.57%
中国外运 998.2万 2,369.15万 4.09%
立讯精密 41万 2,300.77万 3.98%
美团-W 9万 2,231.52万 3.86%
信义玻璃 115万 2,095.47万 3.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.85亿 31.91%
交通运输、仓储和邮政业 2,648.9万 4.58%
住宿和餐饮业 1,545.39万 2.67%
批发和零售业 1,196.67万 2.07%
文化、体育和娱乐业 728.29万 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 632.3万 1.09%
租赁和商务服务业 564.9万 0.98%
金融业 31.48万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宝通转债 649 6.49万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海资源C 2.0180 2.70%
创金价值C 1.1977 2.69%
前海资源A 2.0290 2.68%
创金价值A 1.2328 2.68%
创金鑫益C 1.5647 2.48%
创金鑫益A 1.5731 2.48%
创金资产A 1.1357 2.39%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银环球 2.5770 0.78%
交银沪港 2.1730 0.28%
交银领航 1.4254 0.27%
交银驱动 1.4273 0.27%
交银活力 3.1920 0.25%
交银经济 3.1155 0.19%
交银双息 5.6280 0.18%
交银核心 3.4150 0.18%
交银持续 1.8050 0.15%
交银行业 5.3110 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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