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交银沪港深价值精选混合 (交银沪港 519779) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4670

0.0420 2.95%
2020/06/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-01 1.4670 2.95%
2020-05-29 1.4250 1.21%
2020-05-28 1.4080 -0.49%
2020-05-27 1.4150 -1.46%
2020-05-26 1.4360 2.06%
2020-05-25 1.4070 0.72%
2020-05-22 1.3970 -2.78%
2020-05-21 1.4370 -1.03%
2020-05-20 1.4520 -0.27%

购买指南

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  • 2016-09-12
  • 股债平衡型基金
  • 4亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 交银沪港深价值精选混合 基金简称 交银沪港 基金代码 519779
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-12 基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华
总份额 3.05亿份 总净资产 4亿 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-06-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.26% 5.77% 6.30% 18.59% 39.05% 11.47%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金经理

陈俊华: 硕士 任职日期: 2016-09-07 任职天数: 3年268天
任职收益: 52.00% 同期上证: -5.71%
简历: 陈俊华女士:中国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券从业经历。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2016年11月7日起担任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月18日起担任交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3.05亿份 2,779.1万份 4,506.41万份 -1,727.3万份 -5.35%
2019-12-31 3.23亿份 352.18万份 3,832.94万份 -3,480.76万份 -9.74%
2019-09-30 3.57亿份 452.6万份 1.61亿份 -1.57亿份 -30.51%
2019-06-30 5.14亿份 1.43亿份 2,403.41万份 1.19亿份 30.17%
2019-03-31 3.95亿份 565万份 6,285.36万份 -5,720.36万份 -12.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.4亿元 81.68% -5.46%
债券 1,000.8万元 2.40% -50.04%
存款与备付金 6,534.35万元 15.68% 26.9%
其他资产 98.64万元 0.24% -81.31%
报告期:2020-03-31 资产总值:4.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 9万 3,126.5万 7.82%
舜宇光学科技 20万 1,907.81万 4.77%
贵州茅台 1.5万 1,666.5万 4.17%
启明星辰 39.99万 1,479.7万 3.70%
九洲药业 70万 1,442万 3.61%
广汽集团 200万 1,423.54万 3.56%
顺丰控股 30万 1,417.2万 3.54%
中芯国际 120万 1,337.66万 3.35%
融创中国 40万 1,312.07万 3.28%
迈瑞医疗 5万 1,308.5万 3.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.05亿 26.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,310.43万 10.78%
交通运输、仓储和邮政业 1,926.67万 4.82%
金融业 998.59万 2.50%
科学研究和技术服务业 906.66万 2.27%
房地产业 769.5万 1.92%
文化、体育和娱乐业 435.9万 1.09%
农、林、牧、渔业 181.2万 0.45%
批发和零售业 7.89万 0.02%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 10万 1,000.8万 2.50%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
科创财通 1.2197 6.41%
财通福鑫 1.7504 6.14%
财通成长 1.5000 6.08%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
中银价选 1.0698 5.59%
财通消费 1.6516 5.49%
万家创新A 1.1493 5.30%
华安制造 1.9408 5.29%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.6440 12.20%
新能源B 1.1160 6.49%
E金融 0.8330 4.39%
中国互联 1.4900 3.91%
交银创业50A 1.2702 3.49%
交银创业50C 1.2676 3.48%
交银资产 1.3859 3.39%
交银新能 1.0670 3.29%
交银经济 2.1920 3.24%
交银沪港 1.4670 2.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
财通成长 1.5000 6.08%
华夏5GETF联接A 1.1132 5.86%
华夏5GETF联接C 1.1117 5.86%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
中银价选 1.0698 5.59%
汇丰低碳 1.6349 5.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 44.95%
易原油C 0.4743 41.92%
易原油A汇 0.0664 40.98%
易原油C汇 0.0648 40.87%
招商六月 1.2531 25.25%
中海消费 3.5050 16.21%
鹏华产选 1.5965 16.21%
前海医疗A 1.8214 15.78%
前海医疗C 1.8176 15.78%
华夏新消A 1.8546 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 141.51%
万家经济C 1.9219 67.27%
万家经济A 1.9603 67.18%
工银养老 1.4580 55.77%
创金医疗A 2.3976 55.31%
长城环保 1.7105 55.06%
创金医疗C 2.3810 54.74%
融通产业A 2.3590 54.38%
工银前医 2.9080 53.78%
工银医药A 2.4420 53.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--335.91%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0594 274.48%
泰达溢利A 2.0477 145.78%
银河家盈 2.2472 143.31%
银河创新 5.4440 119.60%
国联优选 2.7287 116.63%
广发保健A 2.6012 107.04%
宝盈鸿利A 1.8790 107.01%
国联科技 1.6772 106.40%

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