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交银裕利纯债债券A (交银裕利A 519786) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0425

0.0002 0.02%
2021/03/02 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 1.0425 0.02%
2021-03-01 1.0423 0.04%
2021-02-26 1.0419 0.01%
2021-02-25 1.0418 0.02%
2021-02-24 1.0416 0.02%
2021-02-23 1.0414 0.01%
2021-02-22 1.0413 0.03%
2021-02-19 1.0410 0.02%
2021-02-18 1.0408 0.04%

购买指南

更多
  • 2016-11-15
  • 债券型基金
  • 35.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 交银裕利纯债债券A 基金简称 交银裕利A 基金代码 519786
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-15 基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
总份额 33.83亿份 总净资产 35.11亿 基金分红 5次/共0.12元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中低风险的品种。

业绩表现（2021-03-02）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.24% 0.99% 1.53% 1.92% 0.44%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

任职收益 | 查看历任
连端清： 博士 任职日期： 2017-03-31 任职天数： 3年337天
任职收益： 14.75% 同期上证： 8.88%
简历： 连端清先生：中国国籍，复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职，2011年至2013年任湘财证券研究所研究员，2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金经理，2015年8月4日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理，2015年10月16日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理，2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理，2017年12月29日至2019年8月2日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理，2016年10月19日至2019年9月27日担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理，2016年11月28日至2019年9月27日担任交银施罗

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 33.83亿份 11.14万份 10.21万份 9,336.26份 0.00%
2020-09-30 33.83亿份 1.5万份 6.86万份 -5.36万份 -0.00%
2020-06-30 33.83亿份 30.62万份 29.97万份 6,526.98份 0.00%
2020-03-31 33.83亿份 5.71万份 5.37万份 3,319.42份 0.00%
2019-12-31 33.83亿份 247.47份 5,158.25份 -4,910.78份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 38.63亿元 93.95% 12.8%
存款与备付金 500.64万元 0.12% 248.42%
其他资产 2.44亿元 5.93% 261.25%
报告期：2020-12-31 资产总值：41.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
11国开07 400万 4亿 11.39%
17中国信达债02 300万 3.06亿 8.71%
20华夏银行CD107 300万 2.95亿 8.39%
16首旅MTN001 240万 2.42亿 6.89%
18浙交投MTN001 200万 2.01亿 5.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1亿 2.86%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海1-3国开A 1.0384 2.29%
金信民旺A 1.0817 1.83%
华商信用A 1.0980 1.29%
兴业机遇C 1.1857 1.24%
中欧鼎利C 1.2840 1.10%
弘永利E 1.0860 1.10%
弘永利B 1.1778 1.09%
嘉实稳宏A 1.3583 0.96%
朱雀安鑫C 1.1169 0.78%
朱雀安鑫A 1.1190 0.77%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 2.3560 4.29%
交银资产 1.9916 3.54%
交银领航 1.5480 3.33%
交银瑞丰 1.9252 3.10%
交银环球 2.5720 3.00%
交银创业50A 1.9600 2.93%
交银创业50C 1.9503 2.93%
交银启汇 1.2465 2.80%
交银启明 1.3945 2.64%
交银科锐 1.3777 2.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
西部机遇A 1.1970 4.99%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
添富消美 3.1174 4.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 1.0153 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
东方支柱 1.0489 16.74%
东方热点A 1.1275 16.60%
东方热点C 1.0529 16.52%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
油气美元 0.0617 53.45%
创金资源A 2.3370 52.52%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%
石油A现汇 0.1536 50.29%
石油C现汇 0.1543 49.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
精选现汇 0.5565 117.30%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.2225 111.55%
东方思路A 1.7509 111.17%
东方思路C 1.7121 110.34%

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