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华夏保证金货币A (保证金A 519800) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.2960

七日年化收益率:1.13%

2020/08/05 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-08-05 0.2960 1.13%
2020-08-04 0.2877 1.13%
2020-08-03 0.3163 1.12%
2020-08-02 0.6358 1.11%
2020-07-31 0.3082 1.08%
2020-07-30 0.3126 1.06%
2020-07-29 0.2878 1.04%
2020-07-28 0.2837 1.02%
2020-07-27 0.2883 1.01%
2020-07-26 0.5698 1.00%
2020-07-24 0.2846 0.98%
2020-07-23 0.2702 0.97%
2020-07-22 0.2567 0.96%
2020-07-21 0.2574 0.95%
2020-07-20 0.2632 0.95%
基金名称 华夏保证金货币A 基金简称 保证金A 基金代码 519800
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-01-23 基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
总份额 179.03亿份 总净资产 2.08亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.09% 0.29% 0.70% 1.65% 0.92%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

周飞: 学士 任职日期: 2016-10-20 任职天数: 3年291天
任职收益: 0.10% 同期上证: 9.50%
简历: 周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 179.03亿份 674.46亿份 695.77亿份 -21.32亿份 -10.64%
2020-03-31 200.34亿份 676.02亿份 622.79亿份 53.23亿份 36.18%
2019-12-31 147.11亿份 266.21亿份 271.77亿份 -5.56亿份 -3.64%
2019-09-30 152.68亿份 295.28亿份 309.61亿份 -14.32亿份 -8.58%
2019-06-30 167亿份 394.04亿份 409.56亿份 -15.52亿份 -8.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.19亿元 48.68% 34.36%
存款与备付金 7,542.3万元 30.74% -30.1%
其他资产 5,048.58万元 20.58% -46.56%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.45亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17进出10 20万 2,004.25万 9.63%
20中粮SCP003 20万 1,997.7万 9.60%
20中电科CP001 10万 1,000.02万 4.80%
19浦发银行CD328 10万 996.53万 4.79%
19浦发银行CD327 10万 996.13万 4.78%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
前海汇盈B 0.38 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
中邮货币B 0.41 3.07%
前海汇盈A 0.32 2.92%
中邮货币A 0.39 2.85%
江信增利B 0.72 2.83%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏金宝B 0.59 2.12%
华夏天利B 0.61 2.04%
华夏惠利B 0.56 1.97%
华夏30B 0.53 1.93%
华夏沃利B 0.52 1.93%
华夏货币B 0.50 1.88%
华夏金宝A 0.52 1.88%
华夏天利A 0.54 1.80%
华夏现金B 0.42 1.79%
华夏财富B 0.49 1.79%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
前海汇盈B 0.38 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
中邮货币B 0.41 3.07%
前海汇盈A 0.32 2.92%
中邮货币A 0.39 2.85%
江信增利B 0.72 2.83%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
添富汇鑫B -- 0.23%
江信增利B 0.72 0.22%
长城收益B 0.71 0.22%
添富汇鑫A -- 0.21%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.71 1.41%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.65 1.29%
大成货币B 0.49 1.29%
鹏华安盈 0.86 1.27%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.71 3.09%
长城收益A 0.65 2.84%
红土优淳B 0.42 2.73%
鹏华安盈 0.86 2.72%
华夏沃利B 0.52 2.72%
易基现金B 0.59 2.69%
国投多宝I 0.60 2.68%
国投多宝A 0.60 2.68%

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