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华夏保证金货币B (保证金B 519801) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5743

七日年化收益率:2.65%

2020/03/26 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-03-27 0.5743 1.95%
2020-03-26 0.5077 2.65%
2020-03-25 0.5155 2.70%
2020-03-24 0.5017 2.71%
2020-03-23 0.5203 2.77%
2020-03-22 1.0895 2.81%
2020-03-20 1.8772 2.90%
2020-03-19 0.6029 2.27%
2020-03-18 0.5398 2.30%
2020-03-17 0.6072 2.34%
2020-03-16 0.5995 2.34%
2020-03-15 1.2555 2.34%
2020-03-13 0.7057 2.34%
2020-03-12 0.6439 2.35%
2020-03-11 0.6204 2.36%
基金名称 华夏保证金货币B 基金简称 保证金B 基金代码 519801
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-01-23 基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
总份额 42.68亿份 总净资产 1.9亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.19% 0.65% 1.25% 2.47% 0.62%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

周飞: 学士 任职日期: 2016-10-20 任职天数: 3年159天
任职收益: 0.11% 同期上证: -10.12%
简历: 周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 42.68亿份 25亿份 17.82亿份 7.18亿份 20.23%
2019-09-30 35.49亿份 17.18亿份 13.94亿份 3.24亿份 10.04%
2019-06-30 32.26亿份 48.63亿份 49.36亿份 -7,266.44万份 -2.20%
2019-03-31 32.98亿份 37.54亿份 39.41亿份 -1.87亿份 -5.36%
2018-12-31 34.85亿份 10.22亿份 30.59亿份 -20.38亿份 -36.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.09亿元 51.34% 9.88%
存款与备付金 4,289.85万元 20.17% -2.05%
其他资产 6,060.66万元 28.49% 3.26%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.13亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发05 20万 2,001.92万 10.55%
19电网CP001 10万 999.9万 5.27%
19浙能源SCP006 10万 999.85万 5.27%
19汇金CP001 10万 999.82万 5.27%
19上海银行CD342 10万 996.14万 5.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
红土优淳B 1.62 5.51%
红土优淳A 1.56 5.27%
银华活钱D 1.33 4.82%
嘉合货币B 1.89 4.38%
华夏沃利B 0.93 4.17%
嘉合货币A 1.83 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏沃利A 0.87 3.92%
中融日盈B 0.52 3.74%
创金货币A 0.75 3.63%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏沃利B 0.93 4.17%
华夏沃利A 0.87 3.92%
华夏惠利B 0.88 3.21%
华夏惠利A 0.82 2.96%
华夏薪金 0.82 2.84%
华夏30B 0.77 2.75%
华夏金宝B 0.67 2.75%
华夏30A 0.70 2.51%
华夏天利B 0.67 2.51%
华夏金宝A 0.61 2.50%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
红土优淳B 1.62 5.51%
红土优淳A 1.56 5.27%
银华活钱D 1.33 4.82%
嘉合货币B 1.89 4.38%
华夏沃利B 0.93 4.17%
嘉合货币A 1.83 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏沃利A 0.87 3.92%
中融日盈B 0.52 3.74%
创金货币A 0.75 3.63%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳B 1.62 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土优淳A 1.56 0.28%
添富汇鑫B -- 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
添富汇鑫A -- 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.79 1.63%
添富汇鑫B -- 1.53%
红土优淳B 1.62 1.52%
长城收益A 0.73 1.51%
华夏沃利B 0.93 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.79 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
泰达货币B 0.65 3.04%
建信嘉薪B 0.66 3.02%
易基现金B 0.73 2.98%
红土优淳B 1.62 2.97%
创金货币A 0.75 2.96%
长城收益A 0.73 2.96%
国投多宝I 1.54 2.95%

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