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华夏保证金货币B (保证金B 519801) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5322

七日年化收益率:2.08%

2020/10/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-10-16 0.5322 2.08%
2020-10-15 0.5203 2.09%
2020-10-14 0.5263 2.10%
2020-10-13 0.6259 2.12%
2020-10-12 0.6228 2.08%
2020-10-11 1.1120 2.04%
2020-10-09 0.5560 2.03%
2020-10-08 4.4055 2.03%
2020-09-30 0.5384 2.13%
2020-09-29 0.5401 2.15%
2020-09-28 0.6312 2.16%
2020-09-27 1.1605 2.13%
2020-09-25 0.5803 2.11%
2020-09-24 0.5848 2.10%
2020-09-23 0.5794 2.06%
基金名称 华夏保证金货币B 基金简称 保证金B 基金代码 519801
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-01-23 基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
总份额 29.16亿份 总净资产 2.08亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.45% 0.89% 2.15% 1.64%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

周飞: 学士 任职日期: 2016-10-20 任职天数: 4年8天
任职收益: 0.12% 同期上证: 8.17%
简历: 周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 29.16亿份 29.09亿份 47.09亿份 -18.01亿份 -38.18%
2020-03-31 47.16亿份 108.57亿份 104.08亿份 4.49亿份 10.52%
2019-12-31 42.68亿份 25亿份 17.82亿份 7.18亿份 20.23%
2019-09-30 35.49亿份 17.18亿份 13.94亿份 3.24亿份 10.04%
2019-06-30 32.26亿份 48.63亿份 49.36亿份 -7,266.44万份 -2.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.19亿元 48.68% 34.36%
存款与备付金 7,542.3万元 30.74% -30.1%
其他资产 5,048.58万元 20.58% -46.56%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.45亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17进出10 20万 2,004.25万 9.63%
20中粮SCP003 20万 1,997.7万 9.60%
20中电科CP001 10万 1,000.02万 4.80%
19浦发银行CD328 10万 996.53万 4.79%
19浦发银行CD327 10万 996.13万 4.78%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏收益B 0.70 2.68%
华夏金宝B 0.65 2.44%
华夏收益A 0.63 2.43%
华夏薪金 0.60 2.37%
华夏惠利B 0.64 2.37%
华夏沃利B 0.61 2.27%
华夏财富B 0.60 2.25%
华夏现金B 0.61 2.23%
华夏30B 0.57 2.22%
华夏金宝A 0.59 2.20%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.84 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
江信增利A 0.78 0.24%
交银天益E 0.66 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.69 1.24%
江信增利B 0.84 1.23%
鹏华安盈 0.66 1.17%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 3.01%
长城收益A 0.69 2.77%
鹏华安盈 0.66 2.63%
红土优淳B 0.90 2.62%
国投多宝I 0.59 2.61%
国投多宝A 0.59 2.61%
易基现金B 0.65 2.60%
兴全货币B 0.76 2.59%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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