日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-01-18 | 0.5425 | 1.90% |
2021-01-17 | 0.5177 | 1.90% |
2021-01-17 | 1.0354 | 1.90% |
2021-01-16 | 0.5177 | 1.94% |
2021-01-15 | 0.5079 | 1.98% |
2021-01-14 | 0.5130 | 3.83% |
2021-01-13 | 0.5119 | 3.87% |
2021-01-12 | 0.4998 | 3.90% |
2021-01-11 | 0.5315 | 5.08% |
2021-01-10 | 0.5938 | 5.15% |
2021-01-10 | 1.1875 | 5.15% |
2021-01-09 | 0.5937 | 5.17% |
2021-01-08 | 3.9578 | 5.19% |
2021-01-07 | 0.5973 | 3.39% |
2021-01-06 | 0.5655 | 3.40% |
基金名称 | 大成现金宝货币A | 基金简称 | 现金宝A | 基金代码 | 519898 |
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基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2013-03-04 | 基金公司 | 大成基金 | 基金经理 | 张俊杰 |
总份额 | 355.49亿份 | 总净资产 | 4.03亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.04% | 0.24% | 0.57% | 0.97% | 1.82% | 0.16% |
上证综指 | 0.84% | 5.88% | 9.71% | 12.50% | 20.82% | 3.55% |
沪深300 | 1.11% | 9.45% | 16.96% | 22.48% | 37.83% | 5.90% |
上证基指 | 1.05% | 5.74% | 8.59% | 10.42% | 21.18% | 3.48% |
张俊杰: | 硕士 | 任职日期: | 2020-07-07 | 任职天数: | 196天 |
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任职收益: | 0.01% | 同期上证: | 7.50% | ||
简历: | 张俊杰先生:厦门大学金融工程硕士,2007年7月至2013年4月任职于平安证券有限责任公司,历任衍生产品部金融工程研究员、固定收益事业部高级经理,债券研究员等;2013年4月加入金鹰基金管理有限公司。2016年8月加入华润元大基金管理有限公司,历任固定收益部负责人,华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金和华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。现任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 355.49亿份 | 1,229.43亿份 | 1,176.89亿份 | 52.53亿份 | 17.34% |
2020-06-30 | 302.96亿份 | 758.51亿份 | 796.36亿份 | -37.86亿份 | -11.11% |
2020-03-31 | 340.81亿份 | 1,385.6亿份 | 1,348.29亿份 | 37.31亿份 | 12.29% |
2019-12-31 | 303.5亿份 | 688.74亿份 | 726.94亿份 | -38.2亿份 | -11.18% |
2019-09-30 | 341.71亿份 | 883.9亿份 | 906.22亿份 | -22.32亿份 | -6.13% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 1.66亿元 | 35.24% | -12.26% |
存款与备付金 | 2.67亿元 | 56.62% | 180.57% |
其他资产 | 3,833万元 | 8.14% | -73.09% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20恒丰银行CD180 | 50万 | 4,978.27万 | 12.35% |
20贴现国开02 | 25万 | 2,497.36万 | 6.19% |
20渤海银行CD374 | 20万 | 1,972.21万 | 4.89% |
20大连银行CD184 | 10万 | 994.07万 | 2.47% |
20广西北部湾银行CD28 | 10万 | 994.07万 | 2.47% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
太平日鑫B | 0.59 | 4.29% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
太平日鑫A | 0.54 | 4.07% |
天治货币B | 1.10 | 3.49% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
安信活期B | 0.83 | 3.45% |
富安货币B | 1.76 | 3.42% |
天治货币A | 1.06 | 3.34% |
长城收益B | 0.77 | 3.32% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
大成丰财B | 0.72 | 2.81% |
大成丰财A | 0.65 | 2.57% |
现金宝B | 0.71 | 2.50% |
大成添益B | 0.65 | 2.42% |
大成安汇A | 1.23 | 2.40% |
大成慧成B | 0.62 | 2.28% |
大成货B | 0.61 | 2.27% |
大成添益A | 0.58 | 2.20% |
大成添益E | 0.58 | 2.17% |
大成安汇C | 1.16 | 2.11% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
太平日鑫B | 0.59 | 4.29% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
太平日鑫A | 0.54 | 4.07% |
天治货币B | 1.10 | 3.49% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
安信活期B | 0.83 | 3.45% |
富安货币B | 1.76 | 3.42% |
天治货币A | 1.06 | 3.34% |
长城收益B | 0.77 | 3.32% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
现金宝B | 0.71 | 0.29% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
大成添益B | 0.65 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
长城收益B | 0.77 | 0.27% |
嘉实融享 | -- | 0.27% |
大成添益A | 0.58 | 0.27% |