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大成现金宝货币A (现金宝A 519898) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.2826

七日年化收益率:1.31%

2020/06/03 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-06-03 0.2826 1.31%
2020-06-02 0.7393 1.29%
2020-06-01 0.2966 1.03%
2020-05-31 0.2999 0.97%
2020-05-31 0.5998 0.97%
2020-05-30 0.2999 0.93%
2020-05-29 0.2890 0.88%
2020-05-28 0.2820 0.84%
2020-05-27 0.2542 0.79%
2020-05-26 0.2368 0.77%
2020-05-25 0.1908 0.74%
2020-05-24 0.2166 0.76%
2020-05-24 0.4333 0.76%
2020-05-23 0.2166 0.76%
2020-05-22 0.1982 0.77%
基金名称 大成现金宝货币A 基金简称 现金宝A 基金代码 519898
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-03-04 基金公司 大成基金 基金经理 欧阳亮
总份额 340.81亿份 总净资产 3.94亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-06-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.08% 0.44% 0.94% 1.85% 0.78%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

欧阳亮: 硕士 任职日期: 2019-09-20 任职天数: 258天
任职收益: 0.02% 同期上证: -2.76%
简历: 欧阳亮女士:中国国籍,管理学硕士,具有基金从业资格。2009年9月至2011年7月曾任华泰联合证券研究所研究员。2011年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任产品研发与金融工程部高级产品设计师、固定收益总部助理研究员。2018年3月30日起任大成丰财宝货币市场基金、大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月27日任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2019年3月7日任大成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 340.81亿份 1,385.6亿份 1,348.29亿份 37.31亿份 12.29%
2019-12-31 303.5亿份 688.74亿份 726.94亿份 -38.2亿份 -11.18%
2019-09-30 341.71亿份 883.9亿份 906.22亿份 -22.32亿份 -6.13%
2019-06-30 364.03亿份 1,046.02亿份 1,041.23亿份 4.8亿份 1.34%
2019-03-31 359.23亿份 1,019.93亿份 926.99亿份 92.94亿份 34.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.94亿元 47.94% 26.1%
存款与备付金 7,142.99万元 17.63% -62.34%
其他资产 1.4亿元 34.43% 30.9%
报告期:2020-03-31 资产总值:4.05亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴业银行CD309 60万 5,959.2万 15.11%
19渤海银行CD109 50万 4,993.39万 12.66%
19农发05 25万 2,501.63万 6.34%
20银河证券CP003 20万 2,000.04万 5.07%
19光大银行CD036 20万 1,989.59万 5.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
建信天添C 0.38 3.36%
建信天添A 0.38 3.36%
上投添盈B 0.90 3.30%
易基龙宝B 0.48 3.21%
易基龙宝C 0.47 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
建信天添B 0.32 3.12%

同系基金-大成基金

基金名称 万份收益 7日年化
大成添益B 0.40 2.46%
大成添益E 0.34 2.22%
大成添益A 0.34 2.21%
现金宝B 0.44 1.90%
大成月盈B 0.52 1.88%
大成月B 0.38 1.85%
大成添利B 0.58 1.81%
大成货B 0.37 1.69%
大成添利E 0.54 1.67%
大成月盈A 0.44 1.59%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
建信天添C 0.38 3.36%
建信天添A 0.38 3.36%
上投添盈B 0.90 3.30%
易基龙宝B 0.48 3.21%
易基龙宝C 0.47 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
建信天添B 0.32 3.12%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
大成货币B 0.40 0.24%
大成货币A 0.33 0.22%
长城收益B 0.68 0.22%
先锋添利B 0.58 0.21%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.55%
华夏沃利B 0.39 1.45%
大成货币B 0.40 1.44%
长城收益A 0.62 1.43%
红土优淳B 0.61 1.43%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 3.16%
长城收益A 0.62 2.91%
华夏沃利B 0.39 2.88%
红土优淳B 0.61 2.87%
鹏华安盈 0.84 2.85%
易基现金B 0.53 2.85%
国投多宝I 0.62 2.83%
国投多宝A 0.62 2.83%

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