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大成现金宝货币A (现金宝A 519898) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5425

七日年化收益率:1.90%

2021/01/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-01-18 0.5425 1.90%
2021-01-17 0.5177 1.90%
2021-01-17 1.0354 1.90%
2021-01-16 0.5177 1.94%
2021-01-15 0.5079 1.98%
2021-01-14 0.5130 3.83%
2021-01-13 0.5119 3.87%
2021-01-12 0.4998 3.90%
2021-01-11 0.5315 5.08%
2021-01-10 0.5938 5.15%
2021-01-10 1.1875 5.15%
2021-01-09 0.5937 5.17%
2021-01-08 3.9578 5.19%
2021-01-07 0.5973 3.39%
2021-01-06 0.5655 3.40%
基金名称 大成现金宝货币A 基金简称 现金宝A 基金代码 519898
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-03-04 基金公司 大成基金 基金经理 张俊杰
总份额 355.49亿份 总净资产 4.03亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.24% 0.57% 0.97% 1.82% 0.16%
上证综指 0.84% 5.88% 9.71% 12.50% 20.82% 3.55%
沪深300 1.11% 9.45% 16.96% 22.48% 37.83% 5.90%
上证基指 1.05% 5.74% 8.59% 10.42% 21.18% 3.48%

基金经理

张俊杰: 硕士 任职日期: 2020-07-07 任职天数: 196天
任职收益: 0.01% 同期上证: 7.50%
简历: 张俊杰先生:厦门大学金融工程硕士,2007年7月至2013年4月任职于平安证券有限责任公司,历任衍生产品部金融工程研究员、固定收益事业部高级经理,债券研究员等;2013年4月加入金鹰基金管理有限公司。2016年8月加入华润元大基金管理有限公司,历任固定收益部负责人,华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金和华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。现任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 355.49亿份 1,229.43亿份 1,176.89亿份 52.53亿份 17.34%
2020-06-30 302.96亿份 758.51亿份 796.36亿份 -37.86亿份 -11.11%
2020-03-31 340.81亿份 1,385.6亿份 1,348.29亿份 37.31亿份 12.29%
2019-12-31 303.5亿份 688.74亿份 726.94亿份 -38.2亿份 -11.18%
2019-09-30 341.71亿份 883.9亿份 906.22亿份 -22.32亿份 -6.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.66亿元 35.24% -12.26%
存款与备付金 2.67亿元 56.62% 180.57%
其他资产 3,833万元 8.14% -73.09%
报告期:2020-09-30 资产总值:4.71亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20恒丰银行CD180 50万 4,978.27万 12.35%
20贴现国开02 25万 2,497.36万 6.19%
20渤海银行CD374 20万 1,972.21万 4.89%
20大连银行CD184 10万 994.07万 2.47%
20广西北部湾银行CD28 10万 994.07万 2.47%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日鑫B 0.59 4.29%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日鑫A 0.54 4.07%
天治货币B 1.10 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
安信活期B 0.83 3.45%
富安货币B 1.76 3.42%
天治货币A 1.06 3.34%
长城收益B 0.77 3.32%

同系基金-大成基金

基金名称 万份收益 7日年化
大成丰财B 0.72 2.81%
大成丰财A 0.65 2.57%
现金宝B 0.71 2.50%
大成添益B 0.65 2.42%
大成安汇A 1.23 2.40%
大成慧成B 0.62 2.28%
大成货B 0.61 2.27%
大成添益A 0.58 2.20%
大成添益E 0.58 2.17%
大成安汇C 1.16 2.11%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日鑫B 0.59 4.29%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日鑫A 0.54 4.07%
天治货币B 1.10 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
安信活期B 0.83 3.45%
富安货币B 1.76 3.42%
天治货币A 1.06 3.34%
长城收益B 0.77 3.32%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
现金宝B 0.71 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
大成添益B 0.65 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.77 0.27%
嘉实融享 -- 0.27%
大成添益A 0.58 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
江信增利B 0.85 1.49%
长城收益B 0.77 1.48%
诺安聚鑫C 0.66 1.39%
江信增利A 0.78 1.37%
长城收益A 0.71 1.36%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.95%
长城收益A 0.71 2.70%
鹏华安盈 0.76 2.60%
红土优淳B 0.60 2.57%
兴全货币B 0.74 2.57%
易基现金B 0.74 2.57%
大成货币B 0.59 2.56%
博时合惠B 0.80 2.56%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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