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大成现金宝货币B (现金宝B 519899) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6150

七日年化收益率:2.16%

2021/06/24 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-06-24 0.6150 2.16%
2021-06-23 0.5955 2.49%
2021-06-22 0.6015 2.47%
2021-06-21 0.5751 2.46%
2021-06-20 0.5757 2.42%
2021-06-20 1.1515 2.42%
2021-06-19 0.5757 2.39%
2021-06-18 0.5671 2.36%
2021-06-17 1.2275 2.35%
2021-06-16 0.5570 1.99%
2021-06-15 0.5726 2.32%
2021-06-14 0.5174 2.32%
2021-06-14 1.5521 2.32%
2021-06-13 0.5174 2.35%
2021-06-12 0.5173 2.39%
基金名称 大成现金宝货币B 基金简称 现金宝B 基金代码 519899
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-03-04 基金公司 大成基金 基金经理 张俊杰
总份额 32.25亿份 总净资产 4.77亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-06-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.59% 1.32% 2.49% 1.26%
上证综指 1.18% -0.95% 4.34% 5.01% 19.70% 2.69%
沪深300 1.05% -3.10% 2.34% 2.26% 24.57% -1.06%
上证基指 0.87% 0.35% 4.76% 2.94% 14.82% 0.75%

基金经理

张俊杰: 硕士 任职日期: 2020-07-07 任职天数: 353天
任职收益: 0.03% 同期上证: 6.62%
简历: 张俊杰先生:厦门大学金融工程硕士,2007年7月至2013年4月任职于平安证券有限责任公司,历任衍生产品部金融工程研究员、固定收益事业部高级经理,债券研究员等;2013年4月加入金鹰基金管理有限公司。2016年8月加入华润元大基金管理有限公司,历任固定收益部负责人,华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金和华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。现任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 32.25亿份 58.63亿份 68.95亿份 -10.32亿份 -24.24%
2020-12-31 42.56亿份 59.27亿份 64.42亿份 -5.15亿份 -10.79%
2020-09-30 47.71亿份 71.4亿份 90.32亿份 -18.93亿份 -28.40%
2020-06-30 66.63亿份 48.64亿份 35.67亿份 12.97亿份 24.17%
2020-03-31 53.66亿份 77.38亿份 112.18亿份 -34.79亿份 -39.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.77亿元 54.95% 6.46%
存款与备付金 1.47亿元 29.12% -21.08%
其他资产 8,030.58万元 15.93% -35.01%
报告期:2021-03-31 资产总值:5.04亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21贴现国开03 30万 2,985.94万 6.26%
21中交一公SCP003 20万 2,000.62万 4.20%
21锡产业SCP003 20万 2,000.48万 4.20%
21天成租赁SCP002 20万 2,000.43万 4.20%
21兖矿SCP002 20万 2,000.05万 4.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
长信金通B 0.56 3.40%
上投添盈B 0.90 3.30%
长信金通A 0.52 3.26%
诺货币B 0.47 3.21%
中加货币C 0.86 3.18%
银华活钱C 2.35 3.14%
红土货币B 0.62 3.12%

同系基金-大成基金

基金名称 万份收益 7日年化
大成添益B 0.65 2.93%
大成添益E 0.59 2.69%
大成添益A 0.58 2.68%
大成安汇A 1.23 2.40%
大成丰财B 0.67 2.40%
大成货币B 0.61 2.29%
大成货B 0.60 2.23%
现金宝B 0.62 2.16%
大成丰财A 0.60 2.16%
大成慧成B 0.63 2.15%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
长信金通B 0.56 3.40%
上投添盈B 0.90 3.30%
长信金通A 0.52 3.26%
诺货币B 0.47 3.21%
中加货币C 0.86 3.18%
银华活钱C 2.35 3.14%
红土货币B 0.62 3.12%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.79 0.24%
德邦如意 0.55 0.23%
博时合惠B 0.73 0.22%
长城收益A 0.73 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.79 1.48%
交银天利E 0.72 1.41%
博时合惠B 0.73 1.39%
江信增利B 0.75 1.39%
兴全添益B 0.73 1.38%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.79 2.94%
江信增利B 0.75 2.83%
长城收益A 0.73 2.69%
博时合惠B 0.73 2.67%
交银天利E 0.72 2.64%
兴全添益B 0.73 2.64%
兴全货币B 0.73 2.62%
创金货币A 0.63 2.61%

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