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大成现金宝货币B (现金宝B 519899) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4454

七日年化收益率:1.39%

2020/05/27 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-05-28 0.4454 1.44%
2020-05-27 0.4160 1.39%
2020-05-26 0.3999 1.37%
2020-05-25 0.3571 1.34%
2020-05-24 0.3778 1.35%
2020-05-24 0.7557 1.35%
2020-05-23 0.3778 1.36%
2020-05-22 0.3586 1.36%
2020-05-21 0.3637 1.37%
2020-05-20 0.3738 1.37%
2020-05-19 0.3481 1.38%
2020-05-18 0.3761 1.40%
2020-05-17 0.3869 1.41%
2020-05-17 0.7738 1.41%
2020-05-16 0.3869 1.40%
基金名称 大成现金宝货币B 基金简称 现金宝B 基金代码 519899
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-03-04 基金公司 大成基金 基金经理 欧阳亮
总份额 53.66亿份 总净资产 3.94亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.11% 0.58% 1.24% 2.46% 1.00%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

欧阳亮: 硕士 任职日期: 2019-09-20 任职天数: 251天
任职收益: 0.02% 同期上证: -5.33%
简历: 欧阳亮女士:中国国籍,管理学硕士,具有基金从业资格。2009年9月至2011年7月曾任华泰联合证券研究所研究员。2011年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任产品研发与金融工程部高级产品设计师、固定收益总部助理研究员。2018年3月30日起任大成丰财宝货币市场基金、大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月27日任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2019年3月7日任大成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 53.66亿份 77.38亿份 112.18亿份 -34.79亿份 -39.34%
2019-12-31 88.46亿份 26.32亿份 36.69亿份 -10.37亿份 -10.49%
2019-09-30 98.83亿份 76.75亿份 112.9亿份 -36.16亿份 -26.79%
2019-06-30 134.98亿份 145.47亿份 148.6亿份 -3.13亿份 -2.27%
2019-03-31 138.11亿份 141.01亿份 130.03亿份 10.97亿份 8.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.94亿元 47.94% 26.1%
存款与备付金 7,142.99万元 17.63% -62.34%
其他资产 1.4亿元 34.43% 30.9%
报告期:2020-03-31 资产总值:4.05亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴业银行CD309 60万 5,959.2万 15.11%
19渤海银行CD109 50万 4,993.39万 12.66%
19农发05 25万 2,501.63万 6.34%
20银河证券CP003 20万 2,000.04万 5.07%
19光大银行CD036 20万 1,989.59万 5.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
光大货币B 0.35 5.98%
光大货币A 0.29 5.73%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
易基龙宝B 2.40 2.72%
易基龙宝C 2.39 2.68%
创金货币A 0.83 2.66%

同系基金-大成基金

基金名称 万份收益 7日年化
大成添益B 1.54 2.55%
大成添益E 1.47 2.31%
大成添益A 1.47 2.30%
大成月B 0.53 1.91%
大成月盈B 0.57 1.78%
大成货B 0.48 1.69%
大成添利B 0.45 1.64%
大成月A 0.45 1.62%
大成月E 0.45 1.61%
大成添利E 0.41 1.49%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
光大货币B 0.35 5.98%
光大货币A 0.29 5.73%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
易基龙宝B 2.40 2.72%
易基龙宝C 2.39 2.68%
创金货币A 0.83 2.66%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
大成货币B 0.38 0.24%
大成货币A 0.33 0.22%
长城收益B 0.68 0.21%
先锋添利B 0.71 0.21%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.55%
华夏沃利B 0.52 1.46%
大成货币B 0.38 1.45%
长城收益A 0.61 1.43%
红土优淳B 0.42 1.43%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 3.17%
长城收益A 0.61 2.92%
华夏沃利B 0.52 2.90%
红土优淳B 0.42 2.87%
易基现金B 0.60 2.86%
鹏华安盈 0.60 2.86%
国投多宝I 0.56 2.85%
国投多宝A 0.56 2.85%

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