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富国消费主题混合 (富国消费 519915) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.6200

0.0150 0.93%
2019/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-14 1.6200 0.93%
2019-11-13 1.6050 0.63%
2019-11-12 1.5950 0.57%
2019-11-11 1.5860 -1.43%
2019-11-08 1.6090 -0.19%
2019-11-07 1.6120 0.19%
2019-11-06 1.6090 -0.62%
2019-11-05 1.6190 0.31%
2019-11-04 1.6140 0.75%

购买指南

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  • 2014-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 11.46亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 富国消费主题混合 基金简称 富国消费 基金代码 519915
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-12 基金公司 富国基金 基金经理 王园园、刘莉莉
总份额 7.32亿份 总净资产 11.46亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.50% 1.50% 4.92% 14.49% 64.13% 71.43%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

刘莉莉: 硕士 任职日期: 2018-07-11 任职天数: 1年127天
任职收益: 41.98% 同期上证: 4.09%
简历: 刘莉莉女士:中国国籍,硕士研究生。2004年6月至2005年5月任中原证券股份有限公司行业研究员;2005年6月至2007年3月任平安证券有限责任公司行业研究员;2007年4月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、研究总监助理、权益研究部研究副总监兼权益研究部高级行业研究员。
王园园: 硕士 任职日期: 2017-06-16 任职天数: 2年152天
任职收益: 65.81% 同期上证: -7.42%
简历: 王园园女士:硕士,2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员;2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员;2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员。2017年6月16日起担任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7.32亿份 2.85亿份 4.62亿份 -1.77亿份 -19.49%
2019-06-30 9.09亿份 7.4亿份 3.12亿份 4.28亿份 88.93%
2019-03-31 4.81亿份 1.46亿份 6,332.25万份 8,274.77万份 20.76%
2018-12-31 3.99亿份 988.43万份 3,492.51万份 -2,504.08万份 -5.91%
2018-09-30 4.24亿份 2,206.01万份 8,327.48万份 -6,121.47万份 -12.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.57亿元 82.65% -22.16%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.9亿元 16.40% 33.52%
其他资产 1,102.56万元 0.95% 135.75%
报告期:2019-09-30 资产总值:11.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 8.3万 9,550.41万 8.33%
五粮液 68.4万 8,878.48万 7.74%
中顺洁柔 673.24万 8,381.81万 7.31%
伊利股份 282.8万 8,065.36万 7.04%
华兰生物 218.65万 7,499.7万 6.54%
格力电器 128.72万 7,375.66万 6.43%
新和成 339.67万 7,265.62万 6.34%
泸州老窖 61.52万 5,242.74万 4.57%
古井贡酒 40.83万 4,695.84万 4.10%
重庆百货 148.02万 4,243.69万 3.70%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.1亿 79.41%
批发和零售业 4,243.69万 3.70%
水利、环境和公共设施管理业 390.08万 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银河创新 3.7299 2.99%
信达配置 1.8090 2.61%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
国泰金牛 1.3250 2.47%
海富混合 0.8740 2.46%
财通福鑫 1.4506 2.41%
工银科创 1.1827 2.40%
财通成长 1.2410 2.39%
财通价值 2.4180 2.33%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
互联网B 1.0050 2.24%
富国医疗 2.8650 1.96%
富国精医 1.8219 1.86%
富国医药 1.2461 1.73%
富国互联 1.3416 1.49%
富国中小 1.5030 1.42%
富国国家 0.7230 1.40%
工业4B 1.6730 1.39%
富国主题 2.1560 1.32%
医药增强 1.2850 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 3.7299 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
信达先进 1.2603 2.76%
华泰策略 1.1977 2.75%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
信达能源 2.0260 2.63%
信达配置 1.8090 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2701 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.42%
国联增瑞C 1.1308 12.11%
广发保健 1.8341 9.98%
南方教育 1.2843 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1477 9.73%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
工银医药A 1.6808 9.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 261.56%
农银消费H 6.3266 201.25%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 53.16%
广发双擎 1.9786 52.94%
广发保健 1.8341 50.03%
银河创新 3.7299 48.60%
广发升级 1.6932 48.07%
华安智能 1.4678 46.44%
中银医疗 1.5710 45.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 289.73%
东方臻宝A 3.7147 277.12%
农银消费H 6.3266 231.90%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 97.86%
前海鼎裕A 1.9256 88.71%
白酒分级 1.0158 87.88%
前海鼎裕C 1.9478 86.68%
交银成长30 1.5040 84.99%

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