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富国消费主题混合 (富国消费 519915) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.6070

0.0090 0.56%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.6070 0.56%
2019-09-19 1.5980 -0.06%
2019-09-18 1.5990 1.46%
2019-09-17 1.5760 -0.57%
2019-09-16 1.5850 -0.75%
2019-09-12 1.5970 0.63%
2019-09-11 1.5870 -2.88%
2019-09-10 1.6340 0.68%
2019-09-09 1.6230 0.31%

购买指南

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  • 2014-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 13.58亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 富国消费主题混合 基金简称 富国消费 基金代码 519915
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-12 基金公司 富国基金 基金经理 王园园、刘莉莉
总份额 9.09亿份 总净资产 13.58亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.63% 1.26% 10.98% 16.28% 53.19% 70.05%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

刘莉莉: 硕士 任职日期: 2018-07-11 任职天数: 355天
任职收益: 30.94% 同期上证: 9.62%
简历: 刘莉莉女士:中国国籍,硕士研究生。2004年6月至2005年5月任中原证券股份有限公司行业研究员;2005年6月至2007年3月任平安证券有限责任公司行业研究员;2007年4月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、研究总监助理、权益研究部研究副总监兼权益研究部高级行业研究员。
王园园: 硕士 任职日期: 2017-06-16 任职天数: 2年18天
任职收益: 55.68% 同期上证: -3.45%
简历: 王园园女士:硕士,2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员;2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员;2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员。2017年6月16日起担任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9.09亿份 7.4亿份 3.12亿份 4.28亿份 88.93%
2019-03-31 4.81亿份 1.46亿份 6,332.25万份 8,274.77万份 20.76%
2018-12-31 3.99亿份 988.43万份 3,492.51万份 -2,504.08万份 -5.91%
2018-09-30 4.24亿份 2,206.01万份 8,327.48万份 -6,121.47万份 -12.63%
2018-06-30 4.85亿份 9,116.62万份 3,289.11万份 5,827.5万份 13.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.29亿元 89.33% 101.12%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.42亿元 10.33% 105.3%
其他资产 467.68万元 0.34% -91.62%
报告期:2019-06-30 资产总值:13.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中顺洁柔 875.64万 1.08亿 7.92%
五粮液 89.38万 1.05亿 7.76%
贵州茅台 9.61万 9,460.86万 6.96%
伊利股份 260.08万 8,689.27万 6.40%
新和成 426.83万 8,233.55万 6.06%
华兰生物 250.9万 7,650.08万 5.63%
格力电器 128.72万 7,079.6万 5.21%
重庆百货 210.41万 6,362.65万 4.68%
古井贡酒 52.2万 6,186.62万 4.55%
香飘飘 174.1万 5,914.32万 4.35%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.54亿 84.93%
批发和零售业 6,362.65万 4.68%
农、林、牧、渔业 762.54万 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 396万 0.29%
采矿业 36.34万 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投制造 1.1980 2.96%
光大制造 1.1040 2.60%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
银河创新 3.5454 2.40%
交银成长30 1.5100 2.37%
南方科技A 1.2815 2.36%
南方科技C 1.2777 2.36%
信达配置 1.7920 2.28%
长信电子 0.8550 2.27%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能车B 0.9860 4.01%
互联网B 1.0360 3.60%
工业4B 1.6800 3.26%
创业板B 1.2280 2.85%
军工B 1.4460 2.26%
新能源车 1.0120 1.91%
智能汽车 1.1050 1.84%
移动互联 1.0350 1.77%
富国经济 1.6700 1.58%
证券B级 0.9190 1.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
银河创新 3.5454 2.40%
申万电子 1.0669 2.38%
交银成长30 1.5100 2.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 259.31%
诺安成长 1.0730 27.40%
诺安和鑫 0.9269 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2805 20.03%
南方科技A 1.2815 19.96%
南方信息C 1.2781 19.95%
南方科技C 1.2777 19.88%
银河创新 3.5454 19.50%
广发双擎 1.8371 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.74%
中金瑞祥A 3.8744 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8371 43.66%
国联鑫乾C 1.4807 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5665 38.95%
财通消费 1.3261 36.91%
广发新兴 1.2894 35.31%
长安鑫旺C 1.4885 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5100 85.38%
前海鼎裕A 1.9225 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9457 78.63%
财通成长 1.2550 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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