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富国消费主题混合 (富国消费 519915) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.5050

0.0060 0.40%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.5050 0.40%
2019-07-18 1.4990 -1.12%
2019-07-17 1.5160 -0.26%
2019-07-16 1.5200 -0.72%
2019-07-15 1.5310 0.13%
2019-07-12 1.5290 0.39%
2019-07-11 1.5230 -0.13%
2019-07-10 1.5250 0.13%
2019-07-09 1.5230 -0.07%

购买指南

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  • 2014-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 13.58亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 富国消费主题混合 基金简称 富国消费 基金代码 519915
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-12 基金公司 富国基金 基金经理 王园园、刘莉莉
总份额 9.09亿份 总净资产 13.58亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.57% 6.89% -0.07% 53.57% 26.58% 59.26%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

刘莉莉: 硕士 任职日期: 2018-07-11 任职天数: 355天
任职收益: 30.94% 同期上证: 9.62%
简历: 刘莉莉女士:中国国籍,硕士研究生。2004年6月至2005年5月任中原证券股份有限公司行业研究员;2005年6月至2007年3月任平安证券有限责任公司行业研究员;2007年4月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、研究总监助理、权益研究部研究副总监兼权益研究部高级行业研究员。
王园园: 硕士 任职日期: 2017-06-16 任职天数: 2年18天
任职收益: 55.68% 同期上证: -3.45%
简历: 王园园女士:硕士,2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员;2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员;2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员。2017年6月16日起担任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9.09亿份 7.4亿份 3.12亿份 4.28亿份 88.93%
2019-03-31 4.81亿份 1.46亿份 6,332.25万份 8,274.77万份 20.76%
2018-12-31 3.99亿份 988.43万份 3,492.51万份 -2,504.08万份 -5.91%
2018-09-30 4.24亿份 2,206.01万份 8,327.48万份 -6,121.47万份 -12.63%
2018-06-30 4.85亿份 9,116.62万份 3,289.11万份 5,827.5万份 13.66%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.29亿元 89.33% 101.12%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.42亿元 10.33% 105.3%
其他资产 467.68万元 0.34% -91.62%
报告期:2019-06-30 资产总值:13.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中顺洁柔 875.64万 1.08亿 7.92%
五粮液 89.38万 1.05亿 7.76%
贵州茅台 9.61万 9,460.86万 6.96%
伊利股份 260.08万 8,689.27万 6.40%
新和成 426.83万 8,233.55万 6.06%
华兰生物 250.9万 7,650.08万 5.63%
格力电器 128.72万 7,079.6万 5.21%
重庆百货 210.41万 6,362.65万 4.68%
古井贡酒 52.2万 6,186.62万 4.55%
香飘飘 174.1万 5,914.32万 4.35%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.54亿 84.93%
批发和零售业 6,362.65万 4.68%
农、林、牧、渔业 762.54万 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 396万 0.29%
采矿业 36.34万 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券B级 0.8970 3.94%
新能车B 0.8450 2.67%
国企改B 0.6670 2.62%
体育B 1.2460 2.30%
创业板B 1.0330 2.18%
富国新产 1.2020 1.95%
证券分级 0.9600 1.80%
富国地产 1.2612 1.73%
煤炭B基 0.8540 1.67%
富国低碳 2.3680 1.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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