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长信上证港股通指数发起式 (上证港股 519931) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1250

-0.0120 -1.06%
2018/12/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-11 1.1320 0.62%
2018-12-10 1.1250 -1.06%
2018-12-07 1.1370 -0.26%
2018-12-06 1.1400 -2.40%
2018-12-05 1.1680 -2.10%
2018-12-04 1.1930 -0.42%
2018-12-03 1.1980 2.66%
2018-11-30 1.1670 0.34%
2018-11-29 1.1630 -1.02%

购买指南

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  • 2016-11-28
  • 偏股型基金
  • 2,336.55万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信上证港股通指数发起式 基金简称 上证港股 基金代码 519931
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-11-28 基金公司 长信基金 基金经理 杨帆
总份额 1,927.51万份 总净资产 2,336.55万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2018-12-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.11% 0.80% -1.91% -11.49% -8.49% -9.87%
上证综指 -0.45% -3.17% -3.27% -14.16% -20.58% -21.56%
沪深300 -0.68% -3.00% -2.54% -15.82% -20.62% -21.61%
上证基指 -0.24% -1.49% -1.06% -6.13% -9.25% -9.67%

基金经理

杨帆: 硕士 任职日期: 2017-04-19 任职天数: 1年236天
任职收益: 6.53% 同期上证: -18.19%
简历: 杨帆女士:工商管理学硕士,北京大学工商管理学硕士毕业,曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任国际业务部副总监和投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信全球债券证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 1,927.51万份 322.07万份 267.52万份 54.55万份 2.91%
2018-06-30 1,872.96万份 240.94万份 302.28万份 -61.34万份 -3.17%
2018-03-31 1,934.3万份 605.36万份 464.5万份 140.87万份 7.85%
2017-12-31 1,793.43万份 333.59万份 444.7万份 -111.11万份 -5.83%
2017-09-30 1,904.54万份 419.13万份 333.75万份 85.38万份 4.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,160.22万元 90.36% 1.79%
债券 103.87万元 4.34% -0.65%
存款与备付金 113.02万元 4.73% 24.39%
其他资产 13.54万元 0.57% -46.43%
报告期:2018-09-30 资产总值:2,390.65万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 10,000 284.4万 12.17%
汇丰控股 3.84万 233.83万 10.01%
友邦保险 2.28万 140.24万 6.00%
建设银行 22.8万 137.23万 5.87%
工商银行 16.4万 82.55万 3.53%
长和 9,500 75.4万 3.23%
中国移动 1.05万 71.28万 3.05%
中国平安 9,500 66.46万 2.84%
新鸿基地产 5,000 50.16万 2.15%
中国银行 15.8万 48.38万 2.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1302 1.03万 103.87万 4.45%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华润中创 0.7400 1.23%
融通成指A 0.6610 0.76%
民生资源 0.6040 0.67%
传媒B 0.6970 0.58%
华安龙联 1.1130 0.54%
传媒B级 0.6959 0.46%
中银100 1.1760 0.43%
传媒联接A 0.6890 0.35%
传媒联接C 0.6896 0.35%
华安联接 1.2085 0.32%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信富泰A 1.0896 1.08%
长信富泰C 1.0828 1.06%
长信富全A 1.0892 0.87%
长信富民A 1.0237 0.86%
长信富全C 1.0848 0.86%
长信富民C 1.0226 0.85%
长信富安A 1.0830 0.53%
长信富安C 1.0724 0.52%
长信纯债A 1.0756 0.50%
长信金葵C 1.0844 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方原油C 1.0294 3.49%
汇安丰利A 0.8979 2.83%
汇安丰利C 0.8805 2.83%
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
易原油C 1.0224 2.38%
易原油C汇 0.1489 2.27%
易原油A汇 0.1501 2.25%
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8020 75.47%
前海鼎裕C 1.8293 74.22%
前海泽鑫C 1.2065 23.74%
前海泽鑫A 1.2059 23.61%
鹏华弘康C 1.1703 17.49%
鹏华弘康A 1.1946 15.66%
华宝优享 0.9735 11.52%
民生和鑫 1.1386 10.34%
红塔稳健A 1.0650 9.92%
大成360互联+A 0.8100 7.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4415 544.52%
光大永鑫C 3.4660 221.02%
光大永鑫A 3.4670 220.61%
金信民兴A 1.9632 95.81%
前海鼎裕A 1.8020 70.23%
前海鼎裕C 1.8293 68.72%
前海盛鑫C 1.2492 25.74%
前海盛鑫A 1.2486 25.68%
长信稳益 1.2673 21.21%
前海泽鑫C 1.2065 20.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9920 263.57%
光大永鑫C 3.4660 225.85%
光大永鑫A 3.4670 225.42%
金信民兴A 1.9632 102.89%
前海鼎裕A 1.8020 73.25%
前海鼎裕C 1.8293 71.40%
信诚至远C 1.4390 39.32%
诺安双利 1.9400 36.33%
长信稳益 1.2673 24.41%
海富欣益C 1.2350 22.99%

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