rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

长信上证港股通指数发起式 (上证港股 519931) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1960

0.0140 1.18%
2018/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-09-19 1.1960 1.18%
2018-09-18 1.1820 0.60%
2018-09-17 1.1750 -1.01%
2018-09-14 1.1870 0.85%
2018-09-13 1.1770 2.44%
2018-09-12 1.1490 -0.43%
2018-09-11 1.1540 -0.86%
2018-09-10 1.1640 -1.19%
2018-09-07 1.1780 -0.08%

购买指南

更多
  • 2016-11-28
  • 偏股型基金
  • 2,310.85万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信上证港股通指数发起式 基金简称 上证港股 基金代码 519931
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-11-28 基金公司 长信基金 基金经理 杨帆
总份额 1,872.96万份 总净资产 2,310.85万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2018-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.09% -0.25% -2.13% -6.64% 0.42% -4.78%
上证综指 1.84% 0.05% -5.50% -13.38% -18.54% -17.43%
沪深300 2.17% -0.39% -8.21% -15.17% -13.69% -17.82%
上证基指 0.91% -0.20% -2.47% -5.92% -6.62% -7.87%

基金经理

杨帆: 硕士 任职日期: 2017-04-19 任职天数: 1年154天
任职收益: 13.26% 同期上证: -13.87%
简历: 杨帆女士:工商管理学硕士,北京大学工商管理学硕士毕业,曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任国际业务部副总监和投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金和长信全球债券证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1,872.96万份 240.94万份 302.28万份 -61.34万份 -3.17%
2018-03-31 1,934.3万份 605.36万份 464.5万份 140.87万份 7.85%
2017-12-31 1,793.43万份 333.59万份 444.7万份 -111.11万份 -5.83%
2017-09-30 1,904.54万份 419.13万份 333.75万份 85.38万份 4.69%
2017-06-30 1,819.16万份 444.43万份 445.93万份 -1.5万份 -0.08%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,122.2万元 90.58% -2.37%
债券 104.55万元 4.46% 89.62%
存款与备付金 90.86万元 3.88% -34.38%
其他资产 25.27万元 1.08% 53.79%
报告期:2018-06-30 资产总值:2,342.88万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 9,500 315.41万 13.65%
汇丰控股 3.72万 230.83万 9.99%
建设银行 22万 134.47万 5.82%
友邦保险 2.2万 127.24万 5.51%
工商银行 15.9万 78.69万 3.41%
中国移动 1.05万 61.7万 2.67%
长和 8,500 59.62万 2.58%
中国平安 9,500 57.83万 2.50%
银河娱乐 1.1万 56.34万 2.44%
中国银行 15.4万 50.51万 2.19%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1302 1.03万 104.55万 4.52%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 0.8300 8.92%
房地产B 0.9042 7.98%
地产B端 1.0946 7.84%
酒B 0.6320 6.94%
国防B 0.5480 5.79%
白酒B 1.0869 5.57%
国泰医药B 0.4646 5.40%
军工B 0.4020 5.24%
成长B级 0.4280 4.65%
军工B 0.4794 4.51%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信国防 0.7245 1.87%
长信多利 1.0630 1.82%
长信创新 1.0400 1.76%
长信增利 0.8392 1.66%
长信恒利 0.8880 1.60%
长信医疗 0.8370 1.58%
长信消费 0.9132 1.53%
长信利广A 1.1091 1.49%
长信银利 0.8914 1.49%
长信利广C 1.0512 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家宏观 1.0141 4.02%
地产分级 1.0520 3.94%
万家瑞兴 1.3241 3.94%
万家新利 0.9610 3.84%
房地产 0.9310 3.79%
国泰地产 0.9583 3.62%
农银主题 0.9563 3.42%
万家精选 1.0957 3.38%
国泰金泰A 0.9825 3.25%
国泰金泰C 0.9926 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1376 16.22%
国投国安 0.7190 12.34%
国防分级 0.7920 10.92%
博时军工 0.8790 10.15%
长信国防 0.7245 10.01%
融通军工 0.8370 9.27%
华夏军工 0.8860 9.25%
南方军工 0.6811 9.15%
申万军工 1.0012 9.12%
广发军联C 0.7145 9.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7059 367.92%
新回报C 3.9630 251.95%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9437 100.09%
广发石油C 1.2204 28.79%
易原油C 1.3098 25.42%
油气美元 0.1031 20.30%
海富欣益C 1.2240 20.07%
诺安双利 1.7740 19.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 270.03%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9437 95.80%
东方惠新C 2.0883 85.86%
东方策略C 1.7289 54.95%
易原油C 1.3098 47.23%
金信策略 1.3255 45.43%
易原油A汇 0.1925 41.13%
易原油C汇 0.1911 40.51%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014