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长信上证港股通指数发起式 (上证港股 519931) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1600

0.0030 0.26%
2017/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-08-21 1.1600 0.26%
2017-08-18 1.1570 -0.94%
2017-08-17 1.1680 -0.17%
2017-08-16 1.1700 1.04%
2017-08-15 1.1580 -0.26%
2017-08-14 1.1610 1.22%
2017-08-11 1.1470 -2.30%
2017-08-10 1.1740 -1.26%
2017-08-09 1.1890 -0.59%

购买指南

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  • 2016-11-28
  • 偏股型基金
  • 2,043.99万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信上证港股通指数发起式 基金简称 上证港股 基金代码 519931
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-11-28 基金公司 长信基金 基金经理 杨帆
总份额 1,819.16万份 总净资产 2,043.99万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2017-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 0.09% 4.88% 9.54% 0.00% 15.42%
上证综指 0.66% 1.14% 5.79% 1.13% 7.16% 6.01%
沪深300 0.74% 0.82% 7.81% 8.02% 13.46% 13.36%
上证基指 0.31% 0.43% 4.22% 3.86% 6.14% 5.99%

基金经理

杨帆: 硕士 任职日期: 2017-04-19 任职天数: 125天
任职收益: 9.85% 同期上证: 3.77%
简历: 杨帆女士:工商管理学硕士,北京大学工商管理学硕士毕业,曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,现任研究发展部策略研究员,从事策略研究工作。2017年4月19日起任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金和长信上证港股通指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 1,819.16万份 444.43万份 445.93万份 -1.5万份 -0.08%
2017-03-31 1,820.67万份 511.37万份 400.88万份 110.5万份 6.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,935.41万元 92.01% 14.79%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 146.6万元 6.97% -53.93%
其他资产 21.37万元 1.02% 69.38%
报告期:2017-06-30 资产总值:2,103.39万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇丰控股 4.08万 257.26万 12.59%
腾讯控股 9,300 225.36万 11.03%
友邦保险 2.46万 121.81万 5.96%
建设银行 19.7万 103.44万 5.06%
工商银行 17.8万 81.42万 3.98%
中国移动 1.05万 75.5万 3.69%
长和 7,500 63.79万 3.12%
中国银行 17.1万 56.84万 2.78%
银河娱乐 1.2万 49.37万 2.42%
渣打集团 6,700 45.71万 2.24%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.9030 6.24%
钢铁B 1.1460 5.23%
一带一B 0.7220 3.74%
煤炭B级 0.7110 3.49%
信息安B 0.6260 3.30%
国泰有色B 1.4749 3.11%
有色800B 1.5320 3.10%
互联B级 0.5466 2.90%
钢铁母基 0.9700 2.75%
钢铁分级 1.0950 2.72%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信利广A 1.1390 1.97%
长信利广C 1.1260 1.90%
带路B 1.1540 0.87%
长信量化A 1.2700 0.87%
长信量化C 1.2720 0.87%
长信中小 0.9760 0.62%
长信电子 0.8990 0.56%
能源互联 0.9850 0.51%
长信量化C 1.4710 0.48%
带路分级 1.0920 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
钢铁母基 0.9700 2.75%
添富策略 1.1650 2.55%
易原油C 0.8730 2.55%
易原油C汇 0.1308 2.51%
易原油A汇 0.1311 2.50%
海富中小 0.9430 2.39%
国策导向 1.3520 2.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安丰利A 2.8910 182.88%
中融思路C 1.7148 63.42%
中融思路A 1.7193 62.94%
招商招旭C 1.3401 31.72%
万家瑞旭C 1.2511 23.59%
招商睿乾 1.2295 22.93%
招商招元A 1.1326 15.97%
银华万物 1.1390 13.11%
长信利广A 1.1390 13.00%
长信利广C 1.1260 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.8910 188.38%
中融经济A 1.7660 125.23%
鹏华弘达A 2.1495 115.10%
交银丰享A 1.9860 98.40%
华富元鑫A 1.9490 87.76%
中融思路A 1.7193 69.02%
中融思路C 1.7148 68.60%
汇安丰华A 1.6034 59.73%
招商招旭C 1.3401 33.66%
前海思路A 1.2300 33.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0390 180.92%
中融经济A 1.7660 119.62%
鹏华弘达A 2.1495 115.04%
中加丰润A 1.8054 79.68%
白酒分级 1.4060 44.85%
华安稳固A 1.6060 44.42%
嘉实互联 1.4260 38.58%
嘉实现钞 1.3080 37.68%
嘉实现汇(QDII) 1.3080 37.68%
嘉实精选 1.5370 37.11%

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