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长信上证港股通指数发起式 (上证港股 519931) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1220

0.0010 0.09%
2017/06/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-06-23 1.1220 0.09%
2017-06-22 1.1210 0.18%
2017-06-21 1.1190 -0.44%
2017-06-20 1.1240 0.09%
2017-06-19 1.1230 0.99%
2017-06-16 1.1120 0.45%
2017-06-15 1.1070 -1.16%
2017-06-14 1.1200 0.09%
2017-06-13 1.1190 0.45%

购买指南

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  • 2016-11-28
  • 偏股型基金
  • 1,950.65万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信上证港股通指数发起式 基金简称 上证港股 基金代码 519931
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-11-28 基金公司 长信基金 基金经理 薛天、杨帆
总份额 1,820.67万份 总净资产 1,950.65万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2017-06-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.26% 0.72% 4.09% 12.10% 0.00% 11.54%
上证综指 1.11% 1.54% -3.41% 1.53% 10.64% 1.75%
沪深300 2.96% 4.09% 3.82% 9.53% 17.73% 9.45%
上证基指 1.24% 1.75% 1.46% 3.72% 5.34% 3.48%

基金经理

杨帆: 硕士 任职日期: 2017-04-19 任职天数: 65天
任职收益: 6.16% 同期上证: -0.40%
简历: 杨帆女士:工商管理学硕士,北京大学工商管理学硕士毕业,曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,现任研究发展部策略研究员,从事策略研究工作。2017年4月19日起任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金和长信上证港股通指数型发起式证券投资基金基金经理。
薛天: 硕士 任职日期: 2016-11-23 任职天数: 212天
任职收益: 12.10% 同期上证: -2.57%
简历: 薛天先生:美国哥伦比亚大学公共卫生学硕士和工商管理硕士,具有美国SEC 证券业务从业资格和英国SFA证券与金融衍生物从业资格和中国基金从业资格。薛天先生在美国有超过10年的基金管理和投资研究工作经验。2009年5月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信基金管理有限责任公司国际业务部投资总监,兼任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。曾任法国巴黎银行(伦敦/纽约)股票分析师、花旗集团投资部基金经理、美国Empyrean Capital Partners基金经理和合伙人,一直从事证券研究和投资管理工作。于2009年5月加入长信基金管理有限责任公司,现任国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金和长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 1,820.67万份 511.37万份 400.88万份 110.5万份 6.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,686.03万元 83.60% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 318.22万元 15.78% --
其他资产 12.62万元 0.63% --
报告期:2017-03-31 资产总值:2,016.87万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇丰控股 3.64万 204.56万 10.49%
腾讯控股 9,300 183.95万 9.43%
建设银行 17.4万 96.55万 4.95%
友邦保险 2.18万 94.83万 4.86%
中国移动 9,500 71.73万 3.68%
工商银行 15.7万 70.81万 3.63%
长和 7,000 59.41万 3.05%
中国银行 15.1万 51.75万 2.65%
银河娱乐 1.1万 41.55万 2.13%
渣打集团 5,900 38.89万 1.99%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1537 7.41%
房地产B 0.4886 6.22%
地产B端 0.5210 4.83%
鹏华地产B 1.0930 4.59%
银华锐进 0.9450 3.28%
深证100B 1.1514 3.07%
深100B 1.5486 2.57%
同辉100B 0.9860 2.49%
国富100B 0.7500 2.46%
金融地B 0.5100 2.41%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信双利 1.3040 1.09%
长信内需 1.5830 0.96%
长信转债C 1.1776 0.87%
长信纯债A 1.0069 0.86%
长信转债A 1.1972 0.86%
长信纯债C 1.0047 0.85%
长信金葵A 1.0002 0.82%
长信半年A 1.0178 0.81%
长信银利 1.0192 0.81%
长信金葵C 0.9982 0.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
永赢瑞益 1.0472 4.69%
国泰民丰 1.1602 4.51%
嘉实前沿 1.0352 3.85%
东方睿元 1.9640 3.26%
添富策略 1.1140 3.24%
融通1号 1.1380 2.61%
房地产 1.0570 2.32%
前海消费A 1.0650 2.31%
农银主题 1.1457 2.26%
农银工业 1.1696 2.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银丰享A 1.9780 98.09%
前海瑞和C 1.2053 19.91%
方正惠利C 1.1857 17.58%
新华鑫裕 1.1568 15.78%
农银定开 1.1396 15.36%
标普生汇 0.1767 12.81%
建信恒丰 1.1247 10.75%
博时鑫泰A 1.1008 9.70%
国联鑫利A 1.0830 9.39%
生物美元(QDII) 0.1458 9.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7380 121.43%
鹏华弘达A 2.1253 114.36%
华安稳固A 1.5910 47.54%
易基消费 1.8980 32.02%
白酒分级 1.2720 30.32%
嘉实现钞 1.1670 27.67%
嘉实现汇(QDII) 1.1670 27.67%
东方沪港 1.3180 27.52%
九泰天宝C 1.3570 26.94%
东方优势 1.3200 26.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0400 186.53%
中融经济A 1.7380 117.00%
中加丰润A 1.7883 78.77%
金鹰保本C 1.1200 61.87%
华安稳固A 1.5910 44.98%
易基消费 1.8980 44.22%
嘉实精选 1.4400 42.76%
国富中华 1.1520 40.42%
东方睿元 1.9640 40.27%
上投核心 1.9220 38.93%

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