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长信利发债券 (长信利发 519933) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1229

0.0032 0.29%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.1229 0.29%
2020-02-20 1.1197 1.03%
2020-02-19 1.1083 0.28%
2020-02-18 1.1052 0.25%
2020-02-17 1.1024 0.62%
2020-02-14 1.0956 0.04%
2020-02-13 1.0952 -0.09%
2020-02-12 1.0962 0.51%
2020-02-11 1.0906 0.17%

购买指南

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  • 2016-05-30
  • 债券型基金
  • 4.83亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信利发债券 基金简称 长信利发 基金代码 519933
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-30 基金公司 长信基金 基金经理 黄韵、朱垚、胡琼予
总份额 4.48亿份 总净资产 4.83亿 基金分红 4次/共0.16元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.49% 3.16% 5.56% 6.74% 25.00% 4.18%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

胡琼予: 硕士 任职日期: 2019-09-16 任职天数: 158天
任职收益: 6.20% 同期上证: 0.29%
简历: 胡琼予女士:美国波士顿大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任美世咨询研究分析师,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任高级债券交易员、投资经理助理、基金经理助理和长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
朱垚: 硕士 任职日期: 2019-05-15 任职天数: 282天
任职收益: 6.13% 同期上证: 3.44%
简历: 朱垚先生:中国籍,复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基金从业资格,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信基金管理有限责任公司研究发展部基金经理助理兼研究员,现任职于研究发展部并担任长信利发债券型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的基金经理。
黄韵: 硕士 任职日期: 2018-03-23 任职天数: 1年335天
任职收益: 27.26% 同期上证: -3.59%
简历: 黄韵女士:经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、基金经理助理、长信恒利优势混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和长信合利混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4.48亿份 2.87亿份 4.57亿份 -1.7亿份 -27.51%
2019-09-30 6.18亿份 6,950.71万份 8.8亿份 -8.11亿份 -56.73%
2019-06-30 14.29亿份 14.39亿份 4,643.21万份 13.93亿份 3,843.06%
2019-03-31 3,624.4万份 5.13亿份 4.83亿份 2,911.39万份 408.33%
2018-12-31 713万份 10.48万份 50.96万份 -40.48万份 -5.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,502.98万元 11.32% --
债券 4.83亿元 84.01% -22.33%
存款与备付金 2,305.57万元 4.01% 673.4%
其他资产 374.39万元 0.65% -87.17%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
古井贡酒 5万 679.6万 1.41%
宁沪高速 57万 639.54万 1.32%
海尔智家 25万 487.5万 1.01%
贵州茅台 3,900 461.37万 0.95%
招商银行 10万 375.77万 0.78%
长春高新 8,000 357.6万 0.74%
上汽集团 15万 357.75万 0.74%
美的集团 6万 349.5万 0.72%
大族激光 8.5万 340万 0.70%
宋城演艺 10万 309.1万 0.64%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,054.65万 8.39%
交通运输、仓储和邮政业 639.54万 1.32%
金融业 592.67万 1.23%
文化、体育和娱乐业 309.1万 0.64%
科学研究和技术服务业 276.36万 0.57%
批发和零售业 227.5万 0.47%
房地产业 225.26万 0.47%
租赁和商务服务业 177.9万 0.37%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开15 50万 4,949万 10.24%
19南京国投MTN001 30万 3,043.8万 6.30%
19金隅MTN003 30万 3,020.1万 6.25%
19湘高速MTN005 30万 3,011.7万 6.23%
19交通银行01 30万 3,011.7万 6.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,739万 18.09%
可转债 4,024.17万 8.33%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
金信民旺A 1.0913 2.11%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信企业 1.0697 4.63%
长信电子 1.2060 3.25%
长信创新 1.7220 2.68%
长信蓝筹 1.0277 2.51%
长信中小 0.9950 1.74%
长信国防A 0.9549 1.74%
长信利尚 1.0156 1.64%
长信先利A 1.1121 1.61%
长信先利C 1.1123 1.61%
长信银利 1.1778 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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