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长信利发债券 (长信利发 519933) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2099

0.0015 0.12%
2020/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.2155 0.46%
2020-12-03 1.2099 0.12%
2020-12-02 1.2084 0.03%
2020-12-01 1.2080 0.41%
2020-11-30 1.2031 -0.21%
2020-11-27 1.2056 0.20%
2020-11-26 1.2032 -0.09%
2020-11-25 1.2043 -0.53%
2020-11-24 1.2107 -0.19%

购买指南

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  • 2016-05-30
  • 债券型基金
  • 14.48亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信利发债券 基金简称 长信利发 基金代码 519933
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-30 基金公司 长信基金 基金经理 黄韵、朱垚
总份额 12.17亿份 总净资产 14.48亿 基金分红 4次/共0.16元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

业绩表现(2020-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.82% 0.99% 0.34% 6.93% 14.81% 12.78%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

朱垚: 硕士 任职日期: 2019-05-15 任职天数: 1年204天
任职收益: 13.62% 同期上证: 17.22%
简历: 朱垚先生:中国籍,复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基金从业资格,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信基金管理有限责任公司研究发展部基金经理助理兼研究员,现任职于研究发展部并担任长信利发债券型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的基金经理。
黄韵: 硕士 任职日期: 2018-03-23 任职天数: 2年257天
任职收益: 36.25% 同期上证: 9.26%
简历: 黄韵女士:经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、基金经理助理、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 12.17亿份 3.33亿份 2,379.54万份 3.09亿份 34.05%
2020-06-30 9.08亿份 3.51亿份 4,571.31万份 3.05亿份 50.58%
2020-03-31 6.03亿份 3.11亿份 1.57亿份 1.54亿份 34.45%
2019-12-31 4.48亿份 2.87亿份 4.57亿份 -1.7亿份 -27.51%
2019-09-30 6.18亿份 6,950.71万份 8.8亿份 -8.11亿份 -56.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.55亿元 17.54% 24.61%
债券 11.61亿元 79.91% 44.85%
存款与备付金 1,669.61万元 1.15% 19.23%
其他资产 2,037.15万元 1.40% -53.5%
报告期:2020-09-30 资产总值:14.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.28万 2,135.68万 1.47%
美的集团 29万 2,105.35万 1.45%
伊利股份 43万 1,655.5万 1.14%
华海药业 49.14万 1,575.89万 1.09%
中国巨石 100.01万 1,444.09万 1.00%
今世缘 31.64万 1,405.43万 0.97%
中国中免 6.01万 1,339.87万 0.93%
五粮液 6万 1,326万 0.92%
古井贡酒 5.84万 1,266.13万 0.87%
顺丰控股 13.8万 1,120.67万 0.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.09亿 14.41%
租赁和商务服务业 1,339.87万 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 1,120.67万 0.77%
卫生和社会工作 831.14万 0.57%
科学研究和技术服务业 736.08万 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 591.24万 0.41%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 250万 2.48亿 17.10%
20国开03 70万 6,926.5万 4.78%
19国开14 53万 5,278.8万 3.64%
20国开01 40万 3,997.6万 2.76%
20汇金MTN008A 40万 3,945.6万 2.72%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,989.76万 1.37%
企业债 1.18亿 8.11%
可转债 8,027.94万 5.54%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.1550 1.58%
华商丰利A 1.1750 1.56%
前海转债 0.9720 0.83%
工银瑞盈 1.1069 0.83%
财通收益C 1.1775 0.66%
鹏华丰尚A 1.1640 0.61%
红塔盛商C 1.0304 0.60%
鹏华转债 1.3560 0.59%
红塔盛商A 1.0453 0.59%
添富多债A 1.2760 0.55%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信多利 2.1220 2.24%
长信内需A 2.8200 2.21%
长信医疗 1.8110 2.09%
长信恒利 1.8660 1.91%
长信内需E 2.5900 1.49%
长信蓝筹A 1.0762 1.47%
长信升级A 1.0060 1.34%
长信升级C 1.0055 1.33%
长信消费 1.9222 1.25%
长信低碳 1.5454 1.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
油气美元 0.0421 3.19%
银华食品A 2.2767 3.13%
国泰食品 1.2268 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3038 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9040 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1210 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0580 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.4702 121.92%

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