rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

长信富全纯债一年定开债券A (长信富全A 519941) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0449

-0.0039 -0.37%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0449 -0.37%
2020-05-22 1.0488 0.06%
2020-05-15 1.0482 -0.08%
2020-05-08 1.0490 -0.29%
2020-04-30 1.0520 0.04%
2020-04-24 1.0516 0.04%
2020-04-23 1.0512 0.08%
2020-04-22 1.0504 0.04%
2020-04-21 1.0500 0.02%

购买指南

更多
  • 2016-02-04
  • 债券型基金
  • 3,980.02万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信富全纯债一年定开债券A 基金简称 长信富全A 基金代码 519941
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-02-04 基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
总份额 1,863.18万份 总净资产 3,980.02万 基金分红 4次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.37% -0.64% 0.09% 2.24% 4.43% 1.67%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

张文琍: 硕士 任职日期: 2020-03-02 任职天数: 88天
任职收益: 0.33% 同期上证: -3.99%
简历: 张文琍女士:中国国籍,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,863.18万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 1,863.18万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 1,863.18万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1,863.18万份 588.4万份 1,268.28万份 -679.88万份 -26.73%
2019-03-31 2,543.06万份 54.41万份 -- -- 2.19%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,125.72万元 95.14% -12.07%
存款与备付金 128.58万元 2.39% -47%
其他资产 133.53万元 2.48% 1.99%
报告期:2020-03-31 资产总值:5,387.83万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18海通03 3.5万 358.37万 9.00%
18光证G3 3.5万 357.74万 8.99%
14新城基业债 8万 331.68万 8.33%
18湖北科投MTN001BC 3万 321.84万 8.09%
18湖州城投MTN001 3万 320.61万 8.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 51.6万 1.30%
企业债 3,184.17万 80.00%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
转债B级 1.0690 3.29%
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
可转债B 1.0450 2.92%
富安债C 1.2277 2.50%
富安债A 1.2682 2.50%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信医疗 1.5680 3.50%
长信内需A 1.9580 2.19%
长信内需E 1.8410 2.16%
长信多利 1.4650 1.95%
长信恒利 1.4360 1.84%
长信企业 1.0333 1.76%
长信消费 1.3592 1.57%
长信双利E 1.7406 1.54%
长信双利A 1.6946 1.54%
长信中小 1.0230 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014