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长信富安纯债一年定开债券C (长信富安C 519944) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0053

0.0021 0.21%
2018/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-14 1.0053 0.21%
2018-02-09 1.0032 -0.10%
2018-02-02 1.0042 0.07%
2018-01-26 1.0035 0.04%
2018-01-19 1.0031 -0.02%
2018-01-12 1.0033 0.05%
2018-01-05 1.0028 0.14%
2017-12-31 1.0014 0.03%
2017-12-29 1.0011 0.00%

购买指南

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  • 2015-11-03
  • 债券型基金
  • 1.71亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信富安纯债一年定开债券C 基金简称 长信富安C 基金代码 519944
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-03 基金公司 长信基金 基金经理 李小羽
总份额 2,090.83万份 总净资产 1.71亿 基金分红 1次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.20% 0.43% 0.71% 2.19% 0.39%
上证综指 2.21% -8.28% -5.43% -2.13% -0.09% -3.27%
沪深300 3.29% -7.43% -3.73% 6.50% 15.94% -1.59%
上证基指 1.55% -4.23% -2.56% 1.34% 5.58% -1.30%

基金经理

李小羽: 硕士 任职日期: 2016-12-06 任职天数: 1年78天
任职收益: 1.71% 同期上证: -0.02%
简历: 李小羽先生:上海交通大学工学学士,华南理工大学工学硕士,具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格(CIM)。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.,Ltd。2002年10月加入长信基金管理有限责任公司(筹备),先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金和长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月12日起开始担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 2,090.83万份 475.52万份 4.27亿份 -4.22亿份 -95.28%
2017-09-30 4.43亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 4.43亿份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 4.43亿份 -- -- -- 0.00%
2016-12-31 4.43亿份 4.54亿份 5.79亿份 -1.25亿份 -22.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.54亿元 89.18% -91.82%
存款与备付金 858.85万元 4.98% -30.59%
其他资产 1,006.98万元 5.84% -98.19%
报告期:2017-12-31 资产总值:1.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14景洪国投债 20万 1,638.2万 9.57%
13余开投债 20万 1,218.4万 7.12%
15盘锦双台债 10万 1,013.3万 5.92%
15邛崃债 10万 1,009.4万 5.90%
17阿纺织债 10万 990.7万 5.79%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.54亿 89.84%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银尊享 1.0061 2.11%
华商瑞鑫 1.0770 1.70%
转债B级 1.1120 1.18%
华商丰利C 0.9640 1.15%
华商丰利A 0.9690 1.15%
国投丰利A 1.0280 1.08%
国泰民惠 1.0218 1.00%
嘉实进取 0.9344 0.99%
国投丰利C 1.0230 0.99%
华商转债C 1.0200 0.89%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
上证港股 1.2400 2.48%
长信内需 1.5160 1.27%
长信双利 1.4500 1.19%
长信多利 1.1310 0.98%
能源互联 0.8690 0.81%
长信量化C 1.3960 0.72%
长信利泰 1.0180 0.69%
长信金利 0.5254 0.69%
长信量化A 1.4970 0.67%
长信标指 1.1820 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4342 43.98%
广发鑫隆A 1.3160 19.75%
鹏华普泰 1.1371 14.32%
博时聚源 1.1097 10.81%
招商丰乐A 1.2570 8.08%
招商丰乐C 1.2990 8.07%
国泰睿信 1.1580 8.02%
东方臻馨A 1.0514 7.43%
东方臻馨C 1.0519 6.59%
中融融丰C 1.0170 4.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2122 100.91%
东方策略C 1.6569 50.07%
中欧瑾悠C 1.4227 45.46%
国联鑫富C 1.4342 37.13%
交银活力 1.4370 31.71%
长盛盛通A 1.2787 28.20%
招商丰乐C 1.2990 26.86%
广发鑫隆A 1.3160 26.05%
博时鑫源A 1.2490 25.78%
博时鑫源C 1.2480 25.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.0927 208.75%
鹏华弘达A 2.2030 120.63%
中融经济A 1.6610 112.27%
东方惠新C 2.2122 107.33%
交银丰享A 2.0240 102.40%
华富元鑫A 1.9830 92.52%
汇安丰华A 1.7371 73.21%
中融思路A 1.3610 71.46%
中融思路C 1.3405 69.09%
易基消费 2.3670 58.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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