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长信富安纯债一年定开债券C (长信富安C 519944) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0260

-0.0003 -0.03%
2018/07/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-13 1.0260 -0.03%
2018-07-06 1.0263 0.43%
2018-06-30 1.0219 0.00%
2018-06-29 1.0219 0.11%
2018-06-22 1.0208 0.02%
2018-06-15 1.0206 -0.14%
2018-06-08 1.0220 -0.06%
2018-06-01 1.0226 -0.08%
2018-05-25 1.0234 -0.02%

购买指南

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  • 2015-11-03
  • 债券型基金
  • 1.75亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信富安纯债一年定开债券C 基金简称 长信富安C 基金代码 519944
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-03 基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予
总份额 2,090.83万份 总净资产 1.75亿 基金分红 1次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-07-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% 0.39% 0.10% 2.26% 3.19% 2.46%
上证综指 -0.07% -2.09% -7.89% -18.88% -12.62% -14.45%
沪深300 0.01% -3.21% -7.13% -18.49% -6.32% -13.35%
上证基指 0.30% -0.63% -2.60% -8.92% -3.41% -6.14%

基金经理

胡琼予: 硕士 任职日期: 2018-06-01 任职天数: 49天
任职收益: 0.33% 同期上证: -8.00%
简历: 胡琼予女士:美国波士顿大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任美世咨询研究分析师,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任高级债券交易员、投资经理助理和基金经理助理,现任职于固定收益部。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2,090.83万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 2,090.83万份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 2,090.83万份 475.52万份 4.27亿份 -4.22亿份 -95.28%
2017-09-30 4.43亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 4.43亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.77亿元 90.59% 3.06%
存款与备付金 876.76万元 2.87% -28.93%
其他资产 1,998.91万元 6.54% 281.91%
报告期:2018-06-30 资产总值:3.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 25万 2,621.75万 14.98%
16曲文01 17万 1,688.27万 9.65%
14首开债 15万 1,496.7万 8.55%
16中材01 15万 1,467.6万 8.39%
16河西01 15万 1,456.2万 8.32%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.51亿 143.16%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.0290 2.39%
红塔盛商C 1.0218 1.41%
红塔盛商A 1.0251 1.40%
转债B级 0.8280 1.22%
可转债B 0.8610 1.18%
国投丰利C 1.0400 1.17%
国投丰利A 1.0460 1.16%
工银瑞盈 1.0507 1.14%
国投赢利 1.0530 1.06%
中银恒利 1.0340 0.98%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信先机 0.9838 1.18%
长信利尚 1.0102 0.68%
长信先利 0.9677 0.57%
长信转债A 1.2225 0.32%
长信转债C 1.1969 0.32%
长信利保 0.9467 0.32%
长信先优 1.0305 0.24%
长信标指 1.2810 0.23%
长信金葵A 1.0270 0.23%
长信稳势 1.0875 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
银华数据 0.8250 4.04%
国泰稳益A 0.8855 3.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.9478 93.58%
金信深圳 1.1160 15.41%
海富混合 0.6920 14.57%
长信稳益 1.2000 14.42%
景顺盛利A 1.1583 14.29%
金信民兴C 1.1513 13.88%
华安媒体 1.0330 12.65%
中海量化 0.8530 12.38%
大成景鹏C 1.2840 12.34%
中欧电子A 1.0004 12.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6608 365.89%
新回报C 3.9780 253.60%
金信民兴A 1.9478 104.41%
富国精医 1.3480 27.43%
富国医疗 2.2050 26.94%
融通医疗A 1.2580 24.55%
中欧医疗C 1.4790 23.52%
中欧医疗A 1.4810 23.18%
大摩健康 1.3060 22.51%
广发鑫隆A 1.3470 22.45%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9780 274.93%
华安丰利A 2.7831 172.40%
金信民兴A 1.9478 96.06%
东方惠新C 2.1599 92.23%
中融思路A 1.3239 61.24%
中融思路C 1.3027 59.71%
东方策略C 1.7021 54.77%
中欧医疗C 1.4790 51.07%
中欧医疗A 1.4810 50.68%
金信策略 1.4607 50.38%

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