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长信富安纯债一年定开债券C (长信富安C 519944) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0313

0.0063 0.61%
2018/04/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-20 1.0313 0.61%
2018-04-13 1.0250 0.48%
2018-04-04 1.0201 0.27%
2018-03-30 1.0174 0.12%
2018-03-23 1.0162 0.42%
2018-03-16 1.0120 0.17%
2018-03-09 1.0103 0.09%
2018-03-02 1.0094 0.23%
2018-02-23 1.0071 0.18%

购买指南

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  • 2015-11-03
  • 债券型基金
  • 1.74亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信富安纯债一年定开债券C 基金简称 长信富安C 基金代码 519944
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-03 基金公司 长信基金 基金经理 李小羽
总份额 2,090.83万份 总净资产 1.74亿 基金分红 1次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-04-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.61% 1.91% 2.81% 3.05% 4.21% 2.99%
上证综指 -0.11% -3.18% -13.77% -10.21% -2.75% -7.23%
沪深300 0.15% -3.39% -14.04% -6.36% 9.49% -6.56%
上证基指 0.01% -1.62% -7.56% -4.13% 3.37% -3.63%

基金经理

李小羽: 硕士 任职日期: 2016-12-06 任职天数: 1年138天
任职收益: 4.34% 同期上证: -4.11%
简历: 李小羽先生:上海交通大学工学学士,华南理工大学工学硕士,具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格(CIM)。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.,Ltd。2002年10月加入长信基金管理有限责任公司(筹备),先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金和长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月12日起开始担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 2,090.83万份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 2,090.83万份 475.52万份 4.27亿份 -4.22亿份 -95.28%
2017-09-30 4.43亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 4.43亿份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 4.43亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.69亿元 93.86% 74.7%
存款与备付金 1,233.65万元 4.31% 43.64%
其他资产 523.4万元 1.83% -48.02%
报告期:2018-03-31 资产总值:2.86亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18北京银行CD075 20万 1,932.8万 11.10%
16曲文01 17万 1,692.01万 9.72%
14景洪国投债 20万 1,633.2万 9.38%
14首开债 15万 1,489.5万 8.56%
16中材01 15万 1,457.55万 8.37%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.49亿 143.24%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银丰进 1.0415 1.38%
鹏扬双利A 1.0372 1.36%
鹏扬双利C 1.0364 1.35%
诺安稳固 1.0390 1.27%
鑫元合享B 0.9983 1.16%
博时收益C 0.9290 1.09%
博时月债 0.9510 1.06%
兴全祥泰 1.0231 1.02%
兴业增益 1.0250 0.99%
博时收益A 0.9260 0.98%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信富全A 1.0409 0.94%
长信富全C 1.0393 0.93%
长信富平A 1.0349 0.87%
长信富平C 1.0318 0.86%
长信富泰A 1.0480 0.77%
长信金葵A 1.0282 0.76%
长信富泰C 1.0441 0.76%
长信金葵C 1.0279 0.75%
长信富海A 1.0239 0.73%
长信富海C 1.0220 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
交银全球 1.6200 3.38%
华泰亚洲 0.9410 1.95%
南方港成 1.0030 1.93%
广发精选 1.6180 1.57%
海富海外 1.9060 1.55%
广发精选 0.2575 1.54%
招商全球 1.0680 1.52%
中银丰进 1.0415 1.38%
鹏扬双利A 1.0372 1.36%
鹏扬双利C 1.0364 1.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新回报C 3.9160 247.16%
油气美元 0.0964 15.17%
广发石油C 1.0585 14.00%
中融盈泽A 1.1748 13.87%
中融盈泽C 1.1725 13.56%
华夏军工 1.0320 12.66%
国防分级 0.9410 11.89%
银华5年C 1.1130 11.71%
华商智能 0.8770 11.07%
华商红利 1.0830 10.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9160 258.28%
东方惠新C 2.1840 92.86%
东方策略C 1.6891 51.57%
中欧瑾悠C 1.4316 45.30%
金信策略 1.5179 44.33%
信诚至远C 1.4405 38.51%
易原油A汇 0.1819 30.11%
易原油C汇 0.1808 29.70%
长盛盛通A 1.2814 27.58%
银华中债C 1.2593 25.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9160 280.56%
华安丰利A 2.9641 193.65%
东方惠新C 2.1840 103.64%
交银丰享A 2.0400 103.39%
华富元鑫A 2.0090 91.14%
中融思路A 1.3712 70.72%
中融思路C 1.3501 68.82%
交银活力 1.5700 55.60%
东方策略C 1.6891 54.25%
中欧瑾悠C 1.4316 44.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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