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长信富安纯债一年定开债券C (长信富安C 519944) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0004

-0.0006 -0.06%
2017/11/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-17 1.0004 -0.06%
2017-11-10 1.0010 0.01%
2017-11-03 1.0009 0.01%
2017-10-27 1.0008 0.00%
2017-10-20 1.0008 0.03%
2017-10-13 1.0005 0.09%
2017-09-29 0.9996 0.08%
2017-09-22 0.9988 0.09%
2017-09-15 0.9979 0.14%

购买指南

更多
  • 2015-11-03
  • 债券型基金
  • 24.46亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信富安纯债一年定开债券C 基金简称 长信富安C 基金代码 519944
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-03 基金公司 长信基金 基金经理 李小羽
总份额 4.43亿份 总净资产 24.46亿 基金分红 1次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-11-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.06% -0.01% 0.22% 2.49% -0.08% 1.74%
上证综指 -0.92% -1.90% 0.61% 7.78% 2.76% 8.00%
沪深300 -0.45% 2.00% 8.08% 17.87% 16.50% 23.94%
上证基指 -0.28% 0.48% 2.67% 7.74% 6.65% 9.58%

基金经理

李小羽: 硕士 任职日期: 2016-12-06 任职天数: 352天
任职收益: 1.21% 同期上证: 4.76%
简历: 李小羽先生:上海交通大学工学学士,华南理工大学工学硕士,具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格(CIM)。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.,Ltd。2002年10月加入长信基金管理有限责任公司(筹备),先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金和长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月12日起开始担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 4.43亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 4.43亿份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 4.43亿份 -- -- -- 0.00%
2016-12-31 4.43亿份 4.54亿份 5.79亿份 -1.25亿份 -22.00%
2016-09-30 5.68亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 18.81亿元 76.83% -45.32%
存款与备付金 1,237.32万元 0.51% -37.89%
其他资产 5.55亿元 22.67% 370.97%
报告期:2017-09-30 资产总值:24.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15江油债 80万 7,964.8万 3.26%
14世园投资MTN001 60万 6,068.4万 2.48%
16金隅01 60万 5,866.2万 2.40%
13大理旅游债 50万 5,119.5万 2.09%
15老河口债 50万 5,083万 2.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,563.45万 1.05%
企业债 16.79亿 68.65%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东方臻悦A 1.0468 1.69%
永赢瑞益 1.0227 0.74%
新华信用C 1.2090 0.50%
华泰债C 1.2520 0.48%
新华信用A 1.1730 0.43%
民生鑫信C 1.1452 0.40%
嘉实稳宏A 1.0354 0.34%
嘉实稳宏C 1.0333 0.33%
华商稳增C 1.5820 0.32%
新华惠鑫 1.0245 0.29%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信国防 0.8695 2.21%
带路B 1.1720 1.74%
长信利广A 1.2950 0.94%
带路分级 1.1070 0.91%
长信利广C 1.2700 0.87%
上证港股 1.2750 0.39%
长信量化C 1.2350 0.32%
长信量化A 1.2360 0.32%
长信利盈C 1.1660 0.17%
长信利盈A 1.1790 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华商未来 0.9020 3.44%
华商动态 1.9850 2.96%
易基亚洲 1.0520 2.73%
前海海洋 0.9850 2.71%
融通军工 0.6830 2.71%
国防分级 0.9540 2.69%
上投全球 1.1850 2.69%
军工分级 0.9000 2.62%
申万军工 0.7816 2.57%
广发军联 0.8626 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.7440 250.89%
德邦群利C 2.1428 110.88%
德邦群利A 2.1445 110.58%
东方惠新C 2.3024 104.00%
新沃鑫禧 2.0911 103.65%
金信策略 1.6530 56.31%
博时鑫源A 1.2210 21.01%
博时鑫源C 1.2200 20.91%
保险分级 1.4630 16.20%
兴全精选 1.6259 16.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.7440 267.42%
华安丰利A 3.2608 222.21%
东方惠新C 2.3024 114.72%
德邦群利A 2.1445 113.21%
德邦群利C 2.1428 113.19%
新沃鑫禧 2.0911 107.39%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0260 91.67%
中融思路A 1.3772 78.22%
中融思路C 1.3619 77.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.7440 274.40%
鹏华弘达A 2.2367 123.42%
中融经济A 1.7800 121.80%
东方惠新C 2.3024 111.52%
华富元鑫A 2.0260 99.80%
白酒分级 1.1250 73.70%
东方沪港 1.7120 65.57%
易基消费 2.3110 64.25%
东方优势 1.6530 59.71%
华宝海外 1.9610 57.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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