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长信富安纯债一年定开债券A (长信富安A 519945) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0476

0.0002 0.02%
2018/09/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-09-14 1.0476 0.02%
2018-09-07 1.0474 0.07%
2018-08-31 1.0467 0.10%
2018-08-24 1.0457 -0.08%
2018-08-17 1.0465 -0.28%
2018-08-10 1.0494 0.13%
2018-08-03 1.0480 0.70%
2018-07-27 1.0407 0.44%
2018-07-20 1.0361 0.15%

购买指南

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  • 2015-11-03
  • 债券型基金
  • 1.75亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信富安纯债一年定开债券A 基金简称 长信富安A 基金代码 519945
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-03 基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予
总份额 1.49亿份 总净资产 1.75亿 基金分红 1次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-09-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% -0.17% 1.70% 2.98% 4.71% 3.98%
上证综指 1.78% -0.01% -5.55% -13.43% -18.59% -17.48%
沪深300 2.10% -0.46% -8.28% -15.23% -13.75% -17.88%
上证基指 0.94% -0.18% -2.45% -5.89% -6.60% -7.85%

基金经理

胡琼予: 硕士 任职日期: 2018-06-01 任职天数: 111天
任职收益: 1.65% 同期上证: -11.25%
简历: 胡琼予女士:美国波士顿大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任美世咨询研究分析师,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任高级债券交易员、投资经理助理和基金经理助理,现任职于固定收益部并担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1.49亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1.49亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 1.49亿份 6,857.5万份 19.14亿份 -18.45亿份 -92.52%
2017-09-30 19.95亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 19.95亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.77亿元 90.59% 3.06%
存款与备付金 876.76万元 2.87% -28.93%
其他资产 1,998.91万元 6.54% 281.91%
报告期:2018-06-30 资产总值:3.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 25万 2,621.75万 14.98%
16曲文01 17万 1,688.27万 9.65%
14首开债 15万 1,496.7万 8.55%
16中材01 15万 1,467.6万 8.39%
16河西01 15万 1,456.2万 8.32%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.51亿 143.16%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.7880 2.60%
可转债B 0.7990 2.04%
圆信纯债A 1.1130 1.64%
圆信纯债C 1.1020 1.47%
南方希元 0.9346 1.40%
长信利保 0.9347 1.34%
嘉实进取 0.6936 1.33%
华夏转债A 0.9120 1.22%
国泰转债 0.9341 1.15%
华富转债 0.9684 1.12%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信国防 0.7245 1.87%
长信多利 1.0630 1.82%
长信创新 1.0400 1.76%
长信增利 0.8392 1.66%
长信恒利 0.8880 1.60%
长信医疗 0.8370 1.58%
长信消费 0.9132 1.53%
长信利广A 1.1091 1.49%
长信银利 0.8914 1.49%
长信利广C 1.0512 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家宏观 1.0141 4.02%
地产分级 1.0520 3.94%
万家瑞兴 1.3241 3.94%
万家新利 0.9610 3.84%
房地产 0.9310 3.79%
国泰地产 0.9583 3.62%
农银主题 0.9563 3.42%
万家精选 1.0957 3.38%
国泰金泰A 0.9825 3.25%
国泰金泰C 0.9926 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1376 16.15%
国投国安 0.7190 9.46%
华夏军工 0.8860 9.25%
南方军工 0.6811 9.15%
军工分级 0.7180 8.95%
国防分级 0.7920 8.33%
博时军工 0.8790 8.11%
地产分级 1.0520 7.80%
国联鑫乾A 1.0900 7.59%
易原油A汇 0.1925 7.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7059 367.92%
新回报C 3.9630 251.24%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9437 100.09%
广发石油C 1.2204 28.79%
易原油C 1.3098 25.42%
油气美元 0.1031 20.30%
海富欣益C 1.2240 20.07%
诺安双利 1.7740 19.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 269.59%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9437 95.80%
东方惠新C 2.0883 85.66%
东方策略C 1.7289 55.50%
易原油C 1.3098 47.23%
金信策略 1.3255 45.47%
易原油A汇 0.1925 41.13%
易原油C汇 0.1911 40.51%

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