基金名称 | 长信富安纯债一年定开债券A | 基金简称 | 长信富安A | 基金代码 | 519945 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2015-11-03 | 基金公司 | 长信基金 | 基金经理 | 李小羽 |
总份额 | 1.49亿份 | 总净资产 | 1.74亿 | 基金分红 | 1次/共0.07元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.62% | 1.94% | 2.91% | 3.34% | 4.73% | 3.12% |
上证综指 | -0.11% | -3.18% | -13.77% | -10.21% | -2.75% | -7.23% |
沪深300 | 0.15% | -3.39% | -14.04% | -6.36% | 9.49% | -6.56% |
上证基指 | 0.01% | -1.62% | -7.56% | -4.13% | 3.37% | -3.63% |
李小羽: | 硕士 | 任职日期: | 2016-12-06 | 任职天数: | 1年138天 |
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任职收益: | 5.00% | 同期上证: | -4.11% | ||
简历: | 李小羽先生:上海交通大学工学学士,华南理工大学工学硕士,具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格(CIM)。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.,Ltd。2002年10月加入长信基金管理有限责任公司(筹备),先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金和长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月12日起开始担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2018-03-31 | 1.49亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2017-12-31 | 1.49亿份 | 6,857.5万份 | 19.14亿份 | -18.45亿份 | -92.52% |
2017-09-30 | 19.95亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2017-06-30 | 19.95亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2017-03-31 | 19.95亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 2.69亿元 | 93.86% | 74.7% |
存款与备付金 | 1,233.65万元 | 4.31% | 43.64% |
其他资产 | 523.4万元 | 1.83% | -48.02% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18北京银行CD075 | 20万 | 1,932.8万 | 11.10% |
16曲文01 | 17万 | 1,692.01万 | 9.72% |
14景洪国投债 | 20万 | 1,633.2万 | 9.38% |
14首开债 | 15万 | 1,489.5万 | 8.56% |
16中材01 | 15万 | 1,457.55万 | 8.37% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 2.49亿 | 143.24% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中银丰进 | 1.0415 | 1.38% |
鹏扬双利A | 1.0372 | 1.36% |
鹏扬双利C | 1.0364 | 1.35% |
诺安稳固 | 1.0390 | 1.27% |
鑫元合享B | 0.9983 | 1.16% |
博时收益C | 0.9290 | 1.09% |
博时月债 | 0.9510 | 1.06% |
兴全祥泰 | 1.0231 | 1.02% |
兴业增益 | 1.0250 | 0.99% |
博时收益A | 0.9260 | 0.98% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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长信富全A | 1.0409 | 0.94% |
长信富全C | 1.0393 | 0.93% |
长信富平A | 1.0349 | 0.87% |
长信富平C | 1.0318 | 0.86% |
长信富泰A | 1.0480 | 0.77% |
长信金葵A | 1.0282 | 0.76% |
长信富泰C | 1.0441 | 0.76% |
长信金葵C | 1.0279 | 0.75% |
长信富海A | 1.0239 | 0.73% |
长信富海C | 1.0220 | 0.71% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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交银全球 | 1.6200 | 3.38% |
华泰亚洲 | 0.9410 | 1.95% |
南方港成 | 1.0030 | 1.93% |
广发精选 | 1.6180 | 1.57% |
海富海外 | 1.9060 | 1.55% |
广发精选 | 0.2575 | 1.54% |
招商全球 | 1.0680 | 1.52% |
中银丰进 | 1.0415 | 1.38% |
鹏扬双利A | 1.0372 | 1.36% |
鹏扬双利C | 1.0364 | 1.35% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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新回报C | 3.9160 | 247.16% |
油气美元 | 0.0964 | 15.17% |
广发石油C | 1.0585 | 14.00% |
中融盈泽A | 1.1748 | 13.87% |
中融盈泽C | 1.1725 | 13.56% |
华夏军工 | 1.0320 | 12.66% |
国防分级 | 0.9410 | 11.89% |
银华5年C | 1.1130 | 11.71% |
华商智能 | 0.8770 | 11.07% |
华商红利 | 1.0830 | 10.96% |