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长信富安纯债半年定开债券A (长信富安A 519945) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0019

-0.0032 -0.32%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.0019 -0.32%
2020-11-20 1.0051 -1.07%
2020-11-13 1.0160 -0.54%
2020-11-06 1.0215 0.00%
2020-10-30 1.0215 0.21%
2020-10-23 1.0194 0.12%
2020-10-16 1.0182 0.20%
2020-10-09 1.0162 0.11%
2020-09-30 1.0151 0.01%

购买指南

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  • 2015-11-03
  • 债券型基金
  • 4.27亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信富安纯债半年定开债券A 基金简称 长信富安A 基金代码 519945
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-03 基金公司 长信基金 基金经理 冯彬
总份额 4.06亿份 总净资产 4.27亿 基金分红 4次/共0.22元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.32% -1.72% -1.16% -1.10% 2.23% 1.96%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金经理

冯彬: 硕士 任职日期: 2019-10-11 任职天数: 1年54天
任职收益: 2.60% 同期上证: 15.75%
简历: 冯彬先生:中国籍,厦门大学金融工程学硕士。2008年起开始从事证券行业工作。自2008年7月至2009年4月在平安证券有限责任公司任债券交易员;自2009年5月至2012年7月在光大证券股份有限公司任债券投资经理;自2012年7月至2012年10月在富国基金管理有限公司任基金经理助理;自2012年11月至今任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理,2012年12月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年5月起任富国信用增强债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,2014年5月起任富国富钱包货币市场基金基金经理和富国收益宝货币市场基金基金经理。2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4.06亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 4.06亿份 1.02亿份 4,729.9万份 5,447万份 15.49%
2020-03-31 3.52亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 3.52亿份 1.99亿份 4,781.04万份 1.51亿份 75.33%
2019-09-30 2.01亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.91亿元 96.85% 6.5%
存款与备付金 268.76万元 0.44% -43.49%
其他资产 1,651.7万元 2.71% -38.95%
报告期:2020-09-30 资产总值:6.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20贴现国债46 40万 3,977.2万 9.31%
20北汽新能SCP001 30万 3,008.4万 7.04%
18复星05 30万 3,005.4万 7.03%
17华汇01 30万 3,003.6万 7.03%
18腾越01 27.48万 2,748万 6.43%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,977.2万 9.31%
企业债 3.97亿 93.04%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
景顺招利C 1.0073 0.48%
景顺招利A 1.0079 0.48%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信医疗 1.8110 2.09%
长信内需A 2.7590 1.51%
长信内需E 2.5900 1.49%
长信蓝筹A 1.0762 1.47%
长信蓝筹C 1.0745 1.45%
长信消费 1.8985 1.31%
长信颐天C 1.2269 1.21%
长信颐天A 1.2283 1.20%
长信多利 2.0756 1.13%
长信创新 1.7310 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
油气美元 0.0421 3.19%
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
生物医药 0.9067 2.99%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0421 30.35%
广发石油C 0.7401 28.33%
华宝油气C 0.2753 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0432 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
南方有色A 0.9297 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2110 77.55%
广发高端A 2.5551 76.82%
广发汽车A 1.3433 74.03%
广发汽车C 1.3408 73.86%
农银工业 2.7818 72.43%
创金工业A 2.3428 69.42%
广发鑫享 2.2740 69.07%
创金工业C 2.3038 68.85%
工银信息 3.9040 67.63%
农银研究 2.9968 67.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5551 147.52%
银河家盈 2.1210 138.81%
农银能源 2.2110 135.09%
农银研究 2.9968 127.19%
农银工业 2.7818 127.03%
工银转型 3.0580 126.85%
汇丰智造A 2.4598 123.66%
汇丰智造C 2.3993 122.57%
汇丰低碳 2.4702 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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