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长信多利混合 (长信多利 519959) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0710

0.0040 0.37%
2017/09/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-22 1.0710 0.37%
2017-09-21 1.0670 -0.84%
2017-09-20 1.0760 0.47%
2017-09-19 1.0710 -0.28%
2017-09-18 1.0740 0.75%
2017-09-15 1.0660 0.76%
2017-09-14 1.0580 0.28%
2017-09-13 1.0550 0.38%
2017-09-12 1.0510 0.29%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 股债平衡型基金
  • 3.74亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信多利混合 基金简称 长信多利 基金代码 519959
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-15 基金公司 长信基金 基金经理 叶松
总份额 3.74亿份 总净资产 3.74亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.85% 4.30% 8.88% 12.91% 10.91% 16.61%
上证综指 -0.03% 0.63% 6.16% 2.54% 10.50% 8.02%
沪深300 0.17% 1.11% 5.93% 9.98% 17.16% 15.94%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.43% 4.95% 7.54% 7.03%

基金经理

叶松: 硕士 任职日期: 2017-03-09 任职天数: 197天
任职收益: 13.15% 同期上证: 4.22%
简历: 叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业,具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理和长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 3.74亿份 139.72万份 2.14亿份 -2.13亿份 -36.22%
2017-03-31 5.87亿份 168.84万份 1.43亿份 -1.41亿份 -19.42%
2016-12-31 7.28亿份 2,260.98万份 7,620.53万份 -5,359.54万份 -6.85%
2016-09-30 7.82亿份 498.73万份 3,289.48万份 -2,790.75万份 -3.45%
2016-06-30 8.1亿份 913.91万份 3,214.69万份 -2,300.78万份 -2.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.43亿元 68.26% -16.3%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.53亿元 30.52% 6.25%
其他资产 616.34万元 1.23% 1,882.65%
报告期:2017-06-30 资产总值:5.02亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上海家化 60万 1,947万 5.21%
长海股份 61.36万 1,825.31万 4.88%
跨境通 84.22万 1,789.69万 4.79%
龙元建设 166.41万 1,785.56万 4.78%
歌力思 60.31万 1,780.38万 4.76%
永辉超市 250.13万 1,770.92万 4.74%
首旅酒店 74万 1,728.66万 4.62%
万华化学 58.4万 1,672.54万 4.47%
未名医药 81.4万 1,664.69万 4.45%
曲美家居 101.08万 1,610.26万 4.31%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.05亿 54.90%
批发和零售业 3,594.22万 9.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,526.08万 9.43%
建筑业 1,814.2万 4.85%
住宿和餐饮业 1,728.66万 4.62%
金融业 1,612.19万 4.31%
房地产业 1,420.14万 3.80%
交通运输、仓储和邮政业 28.37万 0.08%
采矿业 5.3万 0.01%
租赁和商务服务业 4.18万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中邮尊享 0.9110 2.71%
金鹰多元 0.9938 1.64%
添富策略 1.1940 1.62%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
金鹰资源 1.0860 1.21%
国泰民丰 1.1802 1.07%
嘉实周期 2.1780 1.07%
银华回报 1.0010 1.01%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信海外 1.0064 0.65%
长信利盈C 1.0960 0.55%
长信利广C 1.1640 0.52%
长信利盈A 1.1700 0.52%
长信利广A 1.1820 0.51%
长信利富 1.0205 0.43%
长信多利 1.0710 0.37%
长信增利 1.0733 0.37%
长信内需 1.5770 0.32%
长信创新 1.1080 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.9110 2.71%
广发精选 1.6870 1.75%
金鹰多元 0.9938 1.64%
添富策略 1.1940 1.62%
广发精选 0.2561 1.43%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
金鹰资源 1.0860 1.21%
国联科技 1.0539 1.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4871 48.18%
长信稳势 1.2807 28.06%
创金收益C 1.2120 19.09%
民生鑫兴C 1.1880 18.38%
华夏能源 1.1890 17.43%
添富社会 1.9250 15.54%
银河君欣 1.1747 15.15%
易基新兴 2.4140 14.76%
金鹰资源 1.0860 13.31%
德盛红利 1.3240 13.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9617 194.58%
中融经济A 1.7770 124.24%
鹏华弘达A 2.1679 116.84%
交银丰享A 1.9920 99.00%
华富元鑫A 1.9580 87.55%
中融思路A 1.7505 70.81%
中融思路C 1.7437 70.18%
汇安丰华A 1.6390 61.01%
光大制造 1.4730 40.19%
嘉实现钞 1.3860 34.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.46%
中融经济A 1.7770 124.01%
鹏华弘达A 2.1679 117.17%
华富元鑫A 1.9580 96.00%
中加丰润A 1.8104 79.84%
白酒分级 1.4690 61.56%
东方沪港 1.4810 47.22%
易基消费 1.9780 46.09%
华宝海外 1.8940 45.62%
嘉实现钞 1.3860 45.62%

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