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长信多利混合 (长信多利 519959) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3767

-0.0062 -0.26%
2021/06/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-18 2.3767 -0.26%
2021-06-17 2.3829 1.15%
2021-06-16 2.3557 -1.97%
2021-06-15 2.4030 -0.25%
2021-06-11 2.4091 -0.83%
2021-06-10 2.4293 1.05%
2021-06-09 2.4040 0.27%
2021-06-08 2.3976 -2.96%
2021-06-07 2.4708 0.60%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 股债平衡型基金
  • 2.35亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信多利混合 基金简称 长信多利 基金代码 519959
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-15 基金公司 长信基金 基金经理 黄韵
总份额 1.05亿份 总净资产 2.35亿 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-06-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.34% 0.17% 5.51% 6.18% 52.16% -0.33%
上证综指 0.12% -1.99% 3.24% 3.90% 18.45% 1.62%
沪深300 -0.24% -4.34% 1.04% 0.96% 22.99% -2.32%
上证基指 0.17% -0.34% 4.04% 2.23% 14.02% 0.05%

基金经理

黄韵: 硕士 任职日期: 2017-09-25 任职天数: 3年270天
任职收益: 144.26% 同期上证: 5.62%
简历: 黄韵女士:经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、基金经理助理、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.05亿份 1,317.09万份 8,176.5万份 -6,859.4万份 -39.47%
2020-12-31 1.74亿份 858.48万份 3,985.5万份 -3,127.02万份 -15.25%
2020-09-30 2.05亿份 1.16亿份 4,814.88万份 6,777.4万份 49.37%
2020-06-30 1.37亿份 1.36亿份 2.41亿份 -1.06亿份 -43.50%
2020-03-31 2.43亿份 7,086.08万份 1.84亿份 -1.13亿份 -31.75%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.11亿元 89.56% -44.87%
债券 1,349.16万元 5.72% -33.73%
存款与备付金 1,069.53万元 4.54% 65.77%
其他资产 41.9万元 0.18% -93.12%
报告期:2021-03-31 资产总值:2.36亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.1万 2,202.67万 9.39%
五粮液 7.94万 2,128.54万 9.08%
腾讯控股 3.7万 1,907.57万 8.13%
泸州老窖 5.79万 1,303.65万 5.56%
伟星新材 45.04万 1,137.65万 4.85%
古井贡酒 5.02万 1,055.01万 4.50%
顾家家居 13万 1,047.28万 4.47%
美的集团 12.44万 1,022.94万 4.36%
海康威视 17.24万 963.72万 4.11%
药明康德 5.65万 791.72万 3.38%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.58亿 67.42%
科学研究和技术服务业 828.05万 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 512.29万 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 352.44万 1.50%
金融业 118.34万 0.50%
房地产业 108.12万 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 7.02万 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.01%
批发和零售业 3.31万 0.01%
建筑业 1.45万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发03 10万 999.3万 4.26%
20国债10 3.5万 349.86万 1.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 349.86万 1.49%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%
工银汽车A 3.1919 5.02%
工银汽车C 3.1305 5.02%
新华动力C 2.7056 4.86%
新华动力A 2.7209 4.86%
东方汽车 3.3471 4.75%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信低碳 2.1939 4.26%
长信医疗 2.5380 2.34%
长信国防A 1.4205 2.30%
长信国防C 1.4135 2.29%
长信电子 1.4360 1.70%
长信增利 1.1362 1.67%
长信升级C 1.0336 1.34%
长信升级A 1.0375 1.34%
长信创新 1.8820 1.24%
长信驱动A 1.6958 1.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达机遇 2.8030 6.05%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金气候A 1.1766 5.90%
创金气候C 1.1744 5.89%
创金汽车A 2.5591 5.58%
创金汽车C 2.5020 5.57%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.1257 28.71%
中科沃瑞C 2.8285 28.56%
中科沃瑞A 2.8580 28.41%
前海经济 2.1580 28.07%
金信稳健 1.8772 26.14%
招商移动 1.4050 24.34%
长城久嘉 1.6578 23.97%
金信行业 2.1870 22.93%
农银能源 3.2536 22.83%
金信深圳 2.0690 22.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3918 61.88%
南华丰淳C 2.3124 61.60%
中航瑞明A 1.6295 60.34%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.48%
油气美元 0.0684 52.00%
石油A现汇 0.1795 50.84%
石油C现汇 0.1799 50.29%
华宝油气C 0.4381 49.47%
宝盈优势 2.7770 48.03%
广发石油C 1.1568 47.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2536 150.47%
华夏能源 3.1880 138.62%
金鹰改革 2.8970 125.98%
农银工业 3.8022 125.61%
创金工业A 3.2166 122.63%
创金工业C 3.1513 121.11%
东方汽车 3.3471 120.68%
信诚产业 3.6220 120.32%
农银研究 4.0727 117.48%

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