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长信多利混合 (长信多利 519959) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4200

-0.0320 -2.20%
2020/05/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-22 1.4200 -2.20%
2020-05-21 1.4520 -0.27%
2020-05-20 1.4560 -1.02%
2020-05-19 1.4710 0.82%
2020-05-18 1.4590 1.89%
2020-05-15 1.4320 -0.21%
2020-05-14 1.4350 -1.24%
2020-05-13 1.4530 2.18%
2020-05-12 1.4220 1.50%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 股债平衡型基金
  • 3.11亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信多利混合 基金简称 长信多利 基金代码 519959
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-15 基金公司 长信基金 基金经理 黄韵
总份额 2.43亿份 总净资产 3.11亿 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.84% 4.03% 4.26% 13.69% 26.61% 8.90%
上证综指 -1.91% 0.19% -7.43% -2.48% -1.38% -7.75%
沪深300 -2.27% 0.71% -7.84% -0.67% 6.40% -6.65%
上证基指 -2.12% 0.84% -6.57% 0.17% 4.21% -3.91%

基金经理

黄韵: 硕士 任职日期: 2017-09-25 任职天数: 2年240天
任职收益: 56.94% 同期上证: -15.79%
简历: 黄韵女士:经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、基金经理助理、长信恒利优势混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和长信合利混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.43亿份 7,086.08万份 1.84亿份 -1.13亿份 -31.75%
2019-12-31 3.56亿份 8,483.21万份 3.14亿份 -2.29亿份 -39.14%
2019-09-30 5.85亿份 2.4亿份 1.08亿份 1.33亿份 29.35%
2019-06-30 4.52亿份 3.05亿份 2,164.15万份 2.84亿份 168.28%
2019-03-31 1.69亿份 333.65万份 2,201.86万份 -1,868.2万份 -9.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.38亿元 74.16% -42.49%
债券 1,302.14万元 4.06% -51.27%
存款与备付金 1,594.97万元 4.97% -36.35%
其他资产 5,398.18万元 16.82% 5,229.77%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.59万 1,769.93万 5.69%
双汇发展 39.8万 1,564.14万 5.03%
华海药业 60.85万 1,563.9万 5.02%
伊利股份 51.12万 1,526.44万 4.90%
五粮液 12.03万 1,386.39万 4.45%
泸州老窖 18.3万 1,347.5万 4.33%
仙琚制药 83.89万 1,171.1万 3.76%
今世缘 40.43万 1,138.1万 3.66%
古井贡酒 9.59万 1,094.93万 3.52%
美的集团 21.84万 1,057.49万 3.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.15亿 68.98%
交通运输、仓储和邮政业 1,069.28万 3.44%
科学研究和技术服务业 701.32万 2.25%
批发和零售业 500.24万 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 61.48万 0.20%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 10万 1,000.8万 3.22%
国开1801 2.99万 301.34万 0.97%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
香港累算 1.0394 0.86%
香港分派 0.9233 0.86%
东兴众智 0.8920 0.79%
平安鑫利C 1.0683 0.50%
平安鑫利A 1.0718 0.50%
前海裕泽 1.0911 0.26%
东亚收益A 100.2800 0.23%
国富趋势C 1.0835 0.22%
国富趋势A 1.0868 0.21%
万家瑞和A 1.1698 0.19%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信纯债A 1.0705 0.13%
长信纯债C 1.0694 0.12%
全球美元(QDII) 0.1654 0.12%
长信利率C 1.1663 0.12%
长信利率A 1.1803 0.12%
长信壹号C 1.0609 0.11%
长信壹号A 1.1184 0.11%
长信稳益 1.0652 0.09%
长信富海A 1.0778 0.06%
长信富海C 1.0779 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油A汇 0.0685 2.39%
易原油C汇 0.0669 2.29%
易原油C 0.4742 2.26%
南方原油C 0.4936 2.24%
汇丰亚债BM2 10.1718 1.44%
汇丰亚债BC 10.1419 1.43%
亚债BM2港元 10.1015 1.16%
汇丰高收BM2 10.3189 1.16%
汇丰高收BC 10.3493 1.15%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4269 42.69%
广发石油C 0.7772 27.84%
石油A现汇 0.1086 27.38%
石油C现汇 0.1097 27.21%
招商六月 1.2531 25.25%
华宝油气C 0.2751 22.34%
油气美元 0.0389 22.12%
海富海外 2.1390 16.68%
海富中华 1.4000 16.12%
南方港成 1.4550 15.76%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2617 143.21%
万家经济C 1.8519 59.06%
万家经济A 1.8886 58.93%
银河嘉裕 1.5576 53.01%
金鹰策略 1.5555 49.34%
国联半导A 1.8554 48.56%
国联半导C 1.8467 48.34%
银河创新 5.2947 47.15%
上投生物 2.0440 44.40%
融通产业A 2.2230 44.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1077 5--073.59%
农银消费H 7.8655 274.49%
中金瑞祥A 3.9720 268.60%
泰达溢利A 2.0583 147.15%
银河家盈 2.2617 145.00%
广发双擎 2.5325 106.36%
上投生物 2.0440 106.28%
广发新兴 1.9031 106.26%
国联优选 2.6534 104.44%
广发创新 2.3281 104.26%

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