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长信多利混合 (长信多利 519959) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1070

-0.0020 -0.18%
2017/11/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-24 1.1070 -0.18%
2017-11-23 1.1090 -2.80%
2017-11-22 1.1410 -1.64%
2017-11-21 1.1600 1.58%
2017-11-20 1.1420 -0.09%
2017-11-17 1.1430 -1.89%
2017-11-16 1.1650 1.22%
2017-11-15 1.1510 0.00%
2017-11-14 1.1510 -1.88%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 股债平衡型基金
  • 3.37亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信多利混合 基金简称 长信多利 基金代码 519959
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-15 基金公司 长信基金 基金经理 叶松、黄韵
总份额 3.13亿份 总净资产 3.37亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-11-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.81% -0.63% 9.26% 17.11% 9.69% 21.20%
上证综指 -0.86% -1.84% 0.67% 7.84% 2.82% 8.06%
沪深300 -0.40% 2.04% 8.13% 17.92% 16.55% 23.99%
上证基指 -0.21% 0.56% 2.75% 7.82% 6.73% 9.66%

基金经理

黄韵: 硕士 任职日期: 2017-09-25 任职天数: 60天
任职收益: 4.72% 同期上证: 0.37%
简历: 黄韵女士:中国国籍,金融学硕士,武汉大学研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理助理。现任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。
叶松: 硕士 任职日期: 2017-03-09 任职天数: 260天
任职收益: 17.60% 同期上证: 4.26%
简历: 叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业,具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理和长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 3.13亿份 313.75万份 6,411.94万份 -6,098.19万份 -16.29%
2017-06-30 3.74亿份 139.72万份 2.14亿份 -2.13亿份 -36.22%
2017-03-31 5.87亿份 168.84万份 1.43亿份 -1.41亿份 -19.42%
2016-12-31 7.28亿份 2,260.98万份 7,620.53万份 -5,359.54万份 -6.85%
2016-09-30 7.82亿份 498.73万份 3,289.48万份 -2,790.75万份 -3.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.12亿元 92.20% -8.91%
债券 1,993.8万元 5.89% --
存款与备付金 608.65万元 1.80% -96.03%
其他资产 39.38万元 0.12% -93.61%
报告期:2017-09-30 资产总值:3.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洋河股份 26.4万 2,679.6万 7.95%
贵州茅台 4.55万 2,355.26万 6.99%
歌力思 92.05万 2,211.89万 6.56%
五粮液 35.1万 2,010.53万 5.96%
跨境通 63.52万 1,478.12万 4.39%
上海家化 45万 1,447.65万 4.29%
万华化学 33.4万 1,407.76万 4.18%
泸州老窖 25万 1,402.5万 4.16%
苏宁云商 107.15万 1,403.67万 4.16%
嘉宝集团 70.3万 1,390.52万 4.13%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.42亿 71.68%
批发和零售业 3,540.72万 10.50%
房地产业 1,390.52万 4.13%
建筑业 1,206.66万 3.58%
金融业 895.07万 2.66%
卫生和社会工作 11.53万 0.03%
采矿业 3.98万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 2.56万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开07 20万 1,993.8万 5.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 1.1290 2.08%
前海精选 1.4700 2.01%
鹏华策略 1.6230 2.01%
银华内需 1.6170 1.89%
金鹰民族 1.1030 1.75%
金鹰红利 1.3005 1.66%
易基资源 1.1300 1.62%
金鹰优选 1.0333 1.42%
添富社会 1.8930 1.28%
中邮创新 0.7930 1.28%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信量化C 1.2260 0.66%
长信量化A 1.2270 0.66%
长信中小 0.9210 0.33%
长信金利 0.5379 0.28%
长信500 0.9651 0.26%
带路B 1.1200 0.18%
长信利信 1.0010 0.10%
带路分级 1.0810 0.09%
长信利发 0.9973 0.09%
上证港股 1.2580 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信诚有色 1.2180 2.44%
国泰有色 1.1436 2.24%
南方有色C 0.9118 2.14%
南方有色A 0.9126 2.14%
金鹰改革 1.1290 2.08%
前海精选 1.4700 2.01%
鹏华策略 1.6230 2.01%
资源分级 1.2820 1.91%
民生资源 0.8120 1.88%
资源联接 0.7739 1.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.8170 256.73%
德邦群利C 2.1412 110.81%
德邦群利A 2.1429 110.50%
东方惠新C 2.2682 100.38%
金信策略 1.6160 54.27%
银华中债C 1.2087 20.02%
博时鑫源C 1.2120 19.33%
博时鑫源A 1.2120 19.21%
民生鑫信C 1.1543 13.95%
保险分级 1.4240 12.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8170 273.85%
华安丰利A 3.1726 213.26%
德邦群利A 2.1429 113.13%
德邦群利C 2.1412 113.11%
东方惠新C 2.2682 111.92%
新沃鑫禧 2.0890 107.37%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0160 90.48%
中融思路A 1.3767 79.44%
中融思路C 1.3611 78.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8170 281.70%
鹏华弘达A 2.2110 120.97%
中融经济A 1.7360 118.25%
东方惠新C 2.2682 108.58%
华富元鑫A 2.0160 99.11%
白酒分级 1.0700 63.22%
东方沪港 1.6410 59.19%
华宝海外 1.9430 57.53%
东方睿元 2.3120 55.97%
易基消费 2.2210 55.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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