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长信多利混合 (长信多利 519959) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2370

-0.0040 -0.32%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 1.2370 -0.32%
2019-10-18 1.2410 -0.88%
2019-10-17 1.2520 0.16%
2019-10-16 1.2500 -0.64%
2019-10-15 1.2580 0.56%
2019-10-14 1.2510 0.00%
2019-10-11 1.2510 0.48%
2019-10-10 1.2450 0.97%
2019-10-09 1.2330 -0.40%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 股债平衡型基金
  • 6.25亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信多利混合 基金简称 长信多利 基金代码 519959
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-15 基金公司 长信基金 基金经理 黄韵
总份额 4.52亿份 总净资产 6.25亿 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.12% -1.30% 6.32% 6.01% 42.46% 48.00%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

黄韵: 硕士 任职日期: 2017-09-25 任职天数: 1年282天
任职收益: 32.39% 同期上证: -9.76%
简历: 黄韵女士:金融学硕士,武汉大学研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、基金经理助理、长信恒利优势混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金和长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
叶松: 硕士 任职日期: 2017-03-09 任职天数: 2年117天
任职收益: 48.67% 同期上证: -6.26%
简历: 叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业,具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理和长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.52亿份 3.05亿份 2,164.15万份 2.84亿份 168.28%
2019-03-31 1.69亿份 333.65万份 2,201.86万份 -1,868.2万份 -9.98%
2018-12-31 1.87亿份 130.2万份 3,161.85万份 -3,031.65万份 -13.94%
2018-09-30 2.18亿份 3,368.69万份 666万份 2,702.69万份 14.19%
2018-06-30 1.91亿份 1,527.31万份 2,291.67万份 -764.36万份 -3.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.64亿元 72.47% 124.29%
债券 4,327.77万元 6.77% 271.4%
存款与备付金 4,699.19万元 7.35% 1,408.96%
其他资产 8,578.53万元 13.41% 1.32万%
报告期:2019-06-30 资产总值:6.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5.56万 5,474.09万 8.76%
五粮液 42.56万 5,020.49万 8.03%
泸州老窖 46.46万 3,755.19万 6.01%
美的集团 72.11万 3,739.7万 5.98%
口子窖 54.18万 3,490.22万 5.58%
白云机场 147.74万 2,688.87万 4.30%
永辉超市 247.34万 2,525.34万 4.04%
格力电器 42.2万 2,321万 3.71%
伊利股份 65.02万 2,172.32万 3.48%
长春高新 5.68万 1,919.84万 3.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.6亿 57.53%
交通运输、仓储和邮政业 2,688.87万 4.30%
批发和零售业 2,525.34万 4.04%
租赁和商务服务业 1,650.81万 2.64%
房地产业 1,310.13万 2.10%
文化、体育和娱乐业 1,216万 1.95%
科学研究和技术服务业 985.55万 1.58%
采矿业 13.28万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
金融业 3.39万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发10 20万 2,001.4万 3.20%
19国开01 10万 999.6万 1.60%
19兴业银行CD103 10万 970.6万 1.55%
19国债01 3.5万 349.72万 0.56%
核能转债 620 6.45万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 349.72万 0.56%
企业债 -- --%
可转债 6.45万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
万家精选 1.1128 2.07%
万家新利 1.0504 2.05%
长盛环境 1.6770 2.01%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信量化C 1.1430 0.53%
长信量化A 1.1670 0.52%
长信消费 1.1672 0.34%
长信价优 0.8100 0.24%
长信企业 1.0237 0.23%
长信银利 0.9835 0.20%
长信沪深300A 1.0102 0.18%
长信沪深300C 1.0070 0.17%
长信创新 1.2290 0.16%
长信金利 0.5154 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海泳辉C 1.2667 26.05%
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
嘉实农业 1.3093 2.51%
泰信服务 1.6510 2.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
前海泳辉C 1.2667 26.15%
招商六月 1.2531 25.25%
上投生物 1.3439 7.02%
中欧医疗C 1.7130 6.60%
中欧医疗A 1.7140 6.59%
泰达印度(QDII) 1.0626 6.59%
中欧医疗A 1.2312 6.56%
中欧医疗C 1.2238 6.51%
金信策略 1.1002 5.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 37.09%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
中银医疗 1.4915 33.00%
上投生物 1.3439 32.53%
中欧医疗C 1.7130 32.07%
中欧医疗A 1.7140 32.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%
博时医疗A 2.2630 80.32%
消费分级 1.3310 79.72%

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