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长信多利混合 (长信多利 519959) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0130

0.0130 1.30%
2019/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-18 1.0130 1.30%
2019-01-17 1.0000 -0.70%
2019-01-16 1.0070 0.20%
2019-01-15 1.0050 2.34%
2019-01-14 0.9820 -0.61%
2019-01-11 0.9880 0.92%
2019-01-10 0.9790 -0.10%
2019-01-09 0.9800 1.03%
2019-01-08 0.9700 -0.31%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 股债平衡型基金
  • 1.83亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信多利混合 基金简称 长信多利 基金代码 519959
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-15 基金公司 长信基金 基金经理 叶松、黄韵
总份额 1.87亿份 总净资产 1.83亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.53% 2.01% 1.91% -12.52% -16.97% 3.68%
上证综指 1.65% 3.17% 1.79% -8.24% -25.57% 4.09%
沪深300 2.37% 4.58% 1.06% -9.30% -26.07% 5.23%
上证基指 0.87% 1.83% 1.00% -3.70% -12.29% 2.24%

基金经理

黄韵: 硕士 任职日期: 2017-09-25 任职天数: 1年115天
任职收益: -5.57% 同期上证: -22.31%
简历: 黄韵女士:中国国籍,金融学硕士,武汉大学研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理助理。现任绝对收益部副总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
叶松: 硕士 任职日期: 2017-03-09 任职天数: 1年315天
任职收益: 6.04% 同期上证: -19.30%
简历: 叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业,具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理和长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1.87亿份 130.2万份 3,161.85万份 -3,031.65万份 -13.94%
2018-09-30 2.18亿份 3,368.69万份 666万份 2,702.69万份 14.19%
2018-06-30 1.91亿份 1,527.31万份 2,291.67万份 -764.36万份 -3.86%
2018-03-31 1.98亿份 4,913.67万份 8,629.74万份 -3,716.07万份 -15.79%
2017-12-31 2.35亿份 468.21万份 8,269.02万份 -7,800.81万份 -24.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.18亿元 63.44% -29.76%
债券 3,383.24万元 18.12% 7.74%
存款与备付金 760.8万元 4.07% -39.73%
其他资产 2,681.56万元 14.36% 4.42%
报告期:2018-12-31 资产总值:1.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2.32万 1,370.65万 7.49%
口子窖 30.76万 1,078.72万 5.90%
青岛海尔 51.48万 712.98万 3.90%
歌力思 42.72万 693.8万 3.79%
工商银行 122.42万 647.6万 3.54%
泸州老窖 14.94万 607.46万 3.32%
正泰电器 24.73万 599.38万 3.28%
洋河股份 5.84万 553.02万 3.02%
格力电器 13.91万 496.45万 2.71%
深高速 54.85万 492.56万 2.69%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,566.23万 46.83%
金融业 985.72万 5.39%
科学研究和技术服务业 678.23万 3.71%
批发和零售业 532.37万 2.91%
交通运输、仓储和邮政业 492.56万 2.69%
房地产业 412.1万 2.25%
卫生和社会工作 178.2万 0.97%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开10 10万 1,031.3万 5.64%
18国开07 10万 1,002.4万 5.48%
18华夏银行CD199 10万 981.9万 5.37%
电气转债 3.5万 367.64万 2.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 367.64万 2.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投医疗 0.7956 3.34%
合润B 1.1523 3.27%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
景顺成长 1.1530 2.85%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信医疗 0.7320 2.23%
长信消费 0.8948 1.89%
上证港股 1.1520 1.41%
长信内需A 1.2460 1.38%
长信内需E 1.2510 1.38%
长信多利 1.0130 1.30%
长信量化C 0.9480 1.28%
长信量化A 0.9590 1.27%
长信利广A 0.9325 1.26%
长信利广C 0.8784 1.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海300 1.0570 4.14%
国投医疗 0.7956 3.34%
精准医C 0.6746 3.29%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6144 101.05%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2320 21.29%
财通价值 1.4970 8.16%
财通成长 0.7580 8.13%
生物美元(QDII) 0.1477 6.41%
标普生汇 0.1806 6.35%
融通证券 1.2310 6.21%
申万证券 1.2459 6.18%
长信内需A 1.2460 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4945 547.22%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.15%
前海鼎裕C 1.8446 69.65%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2706 26.33%
前海盛鑫A 1.2702 26.25%
海富欣益C 1.2490 21.32%
鹏华弘康C 1.1864 20.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 254.97%
光大永鑫C 3.4910 224.74%
光大永鑫A 3.4920 224.54%
金信民兴A 1.7413 107.11%
前海鼎裕A 1.8178 74.02%
前海鼎裕C 1.8446 72.15%
诺安双利 1.9480 35.37%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2787 25.02%
金鹰鑫瑞C 1.2609 22.84%

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