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长信多利混合 (长信多利 519959) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9940

-0.0150 -1.49%
2018/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-18 0.9940 -1.49%
2018-10-17 1.0090 -0.10%
2018-10-16 1.0100 -0.30%
2018-10-15 1.0130 -1.07%
2018-10-12 1.0240 1.39%
2018-10-11 1.0100 -3.07%
2018-10-10 1.0420 -0.95%
2018-10-09 1.0520 0.00%
2018-10-08 1.0520 -3.57%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 股债平衡型基金
  • 2.21亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信多利混合 基金简称 长信多利 基金代码 519959
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-15 基金公司 长信基金 基金经理 叶松、黄韵
总份额 1.91亿份 总净资产 2.21亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.58% -4.79% -14.16% -9.39% -10.53% -13.41%
上证综指 -4.62% -11.12% -12.12% -19.05% -26.41% -24.82%
沪深300 -3.98% -10.73% -12.84% -19.05% -22.47% -24.47%
上证基指 -1.78% -5.30% -5.74% -8.19% -11.16% -11.52%

基金经理

黄韵: 硕士 任职日期: 2017-09-25 任职天数: 1年24天
任职收益: -6.14% 同期上证: -25.59%
简历: 黄韵女士:中国国籍,金融学硕士,武汉大学研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理助理。现任绝对收益部副总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
叶松: 硕士 任职日期: 2017-03-09 任职天数: 1年224天
任职收益: 5.41% 同期上证: -22.70%
简历: 叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业,具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理和长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1.91亿份 1,527.31万份 2,291.67万份 -764.36万份 -3.86%
2018-03-31 1.98亿份 4,913.67万份 8,629.74万份 -3,716.07万份 -15.79%
2017-12-31 2.35亿份 468.21万份 8,269.02万份 -7,800.81万份 -24.90%
2017-09-30 3.13亿份 313.75万份 6,411.94万份 -6,098.19万份 -16.29%
2017-06-30 3.74亿份 139.72万份 2.14亿份 -2.13亿份 -36.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.75亿元 77.99% -5.1%
债券 1,230.05万元 5.48% -0.01%
存款与备付金 1,269.72万元 5.66% 73.2%
其他资产 2,439.07万元 10.87% 82%
报告期:2018-06-30 资产总值:2.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.94万 1,421.3万 6.42%
歌力思 62.2万 1,400.18万 6.32%
口子窖 22.24万 1,366.44万 6.17%
五粮液 16.25万 1,234.69万 5.58%
工商银行 208.57万 1,109.59万 5.01%
泸州老窖 17.73万 1,078.84万 4.87%
苏宁易购 76.31万 1,074.39万 4.85%
格力电器 21万 990.15万 4.47%
古井贡酒 10.52万 933.97万 4.22%
洋河股份 6.25万 822.3万 3.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.33亿 59.97%
金融业 1,506.19万 6.80%
批发和零售业 1,074.39万 4.85%
房地产业 803.21万 3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 596.09万 2.69%
采矿业 228.1万 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开07 10万 1,000万 4.52%
15国债22 2.3万 230.05万 1.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 230.05万 1.04%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰聚利 0.9984 0.47%
长盛盛杰 1.0506 0.37%
海富聚优FOF 0.8090 0.30%
长信先利 0.9570 0.25%
博时价值C 0.9978 0.25%
前海盛鑫A 1.2045 0.25%
前海盛鑫C 1.2052 0.25%
博时价值A 0.9994 0.24%
易基新鑫E 1.0240 0.20%
易基新鑫I 1.0300 0.19%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信富泰A 1.0498 0.57%
长信富泰C 1.0439 0.57%
长信纯债A 1.0473 0.51%
长信纯债C 1.0433 0.49%
长信富全A 1.0518 0.46%
长信富安A 1.0571 0.46%
长信富全C 1.0482 0.44%
长信金葵A 1.0594 0.44%
长信富安C 1.0473 0.43%
长信金葵C 1.0571 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏全球 1.0210 3.24%
华夏科技(QDII) 0.9899 2.88%
工银精选 2.1730 2.36%
易基全球 0.2567 2.07%
易基全球C 1.7730 2.01%
易基全球A 1.7740 2.01%
广发多美 0.1469 1.94%
印度美元 0.1317 1.93%
广发多元 1.0157 1.91%
工银全球 1.2760 1.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0694 7.23%
易基新鑫E 1.0240 4.07%
易基新鑫I 1.0300 4.04%
博时通胀 0.5480 3.98%
汇安丰益A 1.0776 3.89%
易原油C 1.3387 3.33%
诺安双利 1.8300 3.21%
黄金易C 1.0017 2.94%
黄金易A 1.0081 2.92%
博时黄金D 2.7620 2.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7146 365.23%
光大永鑫C 3.3980 218.16%
光大永鑫A 3.4010 217.55%
金信民兴A 1.9510 94.46%
中银安誉C 1.8593 87.21%
诺安双利 1.8300 23.15%
易原油C 1.3387 21.35%
前海盛鑫C 1.2052 20.47%
前海盛鑫A 1.2045 20.40%
海富欣益C 1.2200 20.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9610 262.40%
光大永鑫C 3.3980 223.62%
光大永鑫A 3.4010 223.29%
金信民兴A 1.9510 97.84%
东方惠新C 2.0501 81.20%
东方策略C 1.7290 55.19%
金信策略 1.2658 47.15%
易原油C 1.3387 44.69%
易原油A汇 0.1953 38.61%
易原油C汇 0.1937 37.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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