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长信多利混合 (长信多利 519959) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0363

-0.0544 -2.60%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 2.0363 -2.60%
2020-11-24 2.0907 -0.48%
2020-11-23 2.1007 1.03%
2020-11-20 2.0792 0.77%
2020-11-19 2.0634 1.01%
2020-11-18 2.0427 -1.37%
2020-11-17 2.0711 -1.45%
2020-11-16 2.1016 1.65%
2020-11-13 2.0674 -1.41%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 股债平衡型基金
  • 3.94亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信多利混合 基金简称 长信多利 基金代码 519959
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-15 基金公司 长信基金 基金经理 黄韵
总份额 2.05亿份 总净资产 3.94亿 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.31% 4.64% 0.46% 41.41% 63.43% 56.16%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

黄韵: 硕士 任职日期: 2017-09-25 任职天数: 3年64天
任职收益: 112.12% 同期上证: 0.84%
简历: 黄韵女士:经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、基金经理助理、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.05亿份 1.16亿份 4,814.88万份 6,777.4万份 49.37%
2020-06-30 1.37亿份 1.36亿份 2.41亿份 -1.06亿份 -43.50%
2020-03-31 2.43亿份 7,086.08万份 1.84亿份 -1.13亿份 -31.75%
2019-12-31 3.56亿份 8,483.21万份 3.14亿份 -2.29亿份 -39.14%
2019-09-30 5.85亿份 2.4亿份 1.08亿份 1.33亿份 29.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.56亿元 89.92% 75.48%
债券 1,934.06万元 4.88% 82.37%
存款与备付金 1,483.54万元 3.74% 175.32%
其他资产 575.3万元 1.45% -57.31%
报告期:2020-09-30 资产总值:3.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2.05万 3,425.76万 8.69%
五粮液 14.63万 3,233.61万 8.20%
华海药业 80.34万 2,576.47万 6.54%
中国中免 10.1万 2,251.69万 5.71%
古井贡酒 8.97万 1,944.47万 4.93%
泸州老窖 13.23万 1,899.67万 4.82%
伊利股份 45.5万 1,751.75万 4.44%
美的集团 24万 1,742.4万 4.42%
今世缘 36.34万 1,614.05万 4.09%
仙琚制药 103.75万 1,590.54万 4.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.06亿 77.73%
租赁和商务服务业 2,251.69万 5.71%
交通运输、仓储和邮政业 895.02万 2.27%
科学研究和技术服务业 783.75万 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 727.94万 1.85%
批发和零售业 2.83万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 4.83万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 19.36万 1,934.06万 4.91%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,934.06万 4.91%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信蓝筹A 1.0606 2.50%
长信蓝筹C 1.0591 2.50%
长信标指 1.4170 2.16%
长信企业 1.1450 1.43%
长信颐天C 1.2247 0.47%
长信颐天A 1.2261 0.47%
长信先机 1.1095 0.29%
长信稳利 1.0074 0.24%
长信利尚 1.0975 0.18%
长信先利A 1.1245 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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