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长信利富债券 (长信利富 519967) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0046

-0.0008 -0.08%
2019/07/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-22 1.0046 -0.08%
2019-07-19 1.0054 0.02%
2019-07-18 1.0052 -0.05%
2019-07-17 1.0057 0.01%
2019-07-16 1.0056 0.02%
2019-07-15 1.0054 -0.10%
2019-07-12 1.0064 0.04%
2019-07-11 1.0060 0.03%
2019-07-10 1.0057 0.01%

购买指南

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  • 2015-04-15
  • 债券型基金
  • 1.23亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信利富债券 基金简称 长信利富 基金代码 519967
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-15 基金公司 长信基金 基金经理 秦娟
总份额 1.23亿份 总净资产 1.23亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

业绩表现(2019-07-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% 0.29% 0.65% 4.84% 0.23% 6.91%
上证综指 -1.27% -3.09% -6.46% 10.96% 0.47% 15.76%
沪深300 -0.69% -1.15% -2.77% 18.75% 7.40% 25.61%
上证基指 -0.64% -0.87% -1.78% 8.75% 4.18% 11.33%

基金经理

秦娟: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 188天
任职收益: 5.84% 同期上证: 21.56%
简历: 秦娟女士:中国国籍,毕业于西安交通大学应用经济学专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格,证券从业年限多年。2004年7月至2005年12月曾任广东证券股份有限公司固定收益部分析师、2005年12月至2006年8月曾任东莞银行资金部债券分析师、2006年8月至2010年2月曾任长信基金管理有限责任公司固定收益部债券分析师、2010年2月至2015年2月曾任天治基金管理有限公司投资管理部基金经理助理、固定收益部总监兼基金经理。2015年3月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部(上海)总监。曾任中融基金管理有限公司基金经理。2017年9月加入长信基金管理有限责任公司,现任公司混合债券部总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.23亿份 7.44万份 7,718.62万份 -7,711.18万份 -38.62%
2019-03-31 2亿份 3,160.65万份 1,174.67万份 1,985.98万份 11.04%
2018-12-31 1.8亿份 4,200.6万份 387.72万份 3,812.88万份 26.91%
2018-09-30 1.42亿份 8,918.68万份 1.38亿份 -4,867.41万份 -25.57%
2018-06-30 1.9亿份 1,203.04万份 1,528.02万份 -324.99万份 -1.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 803.8万元 6.51% 181.75%
债券 1.02亿元 82.41% -40.19%
存款与备付金 1,286.44万元 10.42% 181.25%
其他资产 82.22万元 0.67% -96.53%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三利谱 15.43万 411万 3.35%
扬杰科技 16.08万 241.1万 1.96%
海康威视 5.5万 151.69万 1.23%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 803.8万 6.54%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 22.3万 2,276.83万 18.54%
19国债01 15万 1,498.8万 12.20%
16沪资 10万 1,033.5万 8.41%
18建材02 10万 1,029.8万 8.38%
18兴业租赁债01 10万 1,025万 8.34%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,498.8万 12.20%
企业债 4,182.54万 34.05%
可转债 2,218.53万 18.06%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海鼎安C 1.0760 0.94%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%
前海鼎裕A 1.9209 0.82%
信达纯债 0.6650 0.76%
博时转A 1.3640 0.66%
中科沃祥 0.9139 0.61%
博时转C 1.3360 0.60%
博时债券 2.5120 0.60%
华安转A 1.1890 0.59%
华商瑞鑫 1.0730 0.56%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信价优 0.7986 5.59%
长信利泰 1.2274 5.33%
长信利广A 1.2115 5.19%
长信利广C 1.1339 5.18%
长信改革 1.2830 3.14%
长信利信A 1.0590 3.02%
长信利信E 1.0590 3.02%
长信利信C 1.0590 3.02%
长信新利 1.1290 2.45%
长信利盈A 1.2659 2.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
九泰久稳C 1.0100 7.56%
九泰久稳A 1.0360 7.47%
建信精选A 1.1388 7.02%
建信精选C 1.1321 7.01%
天治低碳 0.6600 6.80%
西部事件 1.2523 6.35%
九泰天宝A 1.1880 6.26%
国联鑫发C 1.1499 6.12%
国联鑫发A 1.1428 6.11%
国联添鑫A 1.0417 6.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4623 165.79%
信达安和 1.5948 58.61%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9548 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
前海珠宝C 0.9530 10.42%
前海珠宝A 0.9690 10.36%
建信精选A 1.1388 10.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4623 192.79%
白酒分级 0.9548 62.23%
酒分级 1.1110 55.05%
汇安丰泽A 2.0983 54.88%
汇安丰泽C 2.0532 54.85%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9210 53.11%
消费分级 1.2140 52.70%
创金消费A 1.4995 52.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4623 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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