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长信利富债券 (长信利富 519967) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0401

-0.0030 -0.29%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.0401 -0.29%
2019-11-14 1.0431 0.33%
2019-11-13 1.0397 -0.02%
2019-11-12 1.0399 0.00%
2019-11-11 1.0399 -0.64%
2019-11-08 1.0466 -0.01%
2019-11-07 1.0467 0.10%
2019-11-06 1.0457 -0.20%
2019-11-05 1.0478 0.45%

购买指南

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  • 2015-04-15
  • 债券型基金
  • 1.19亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信利富债券 基金简称 长信利富 基金代码 519967
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-15 基金公司 长信基金 基金经理 李家春、吴晖
总份额 1.15亿份 总净资产 1.19亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.62% -0.13% 2.61% 3.68% 6.85% 10.68%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

李家春: 硕士 任职日期: 2019-08-22 任职天数: 85天
任职收益: 2.47% 同期上证: 0.27%
简历: 李家春先生:香港大学MBA。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
吴晖: 硕士 任职日期: 2019-08-22 任职天数: 85天
任职收益: 2.47% 同期上证: 0.27%
简历: 吴晖女士:清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行、东方证券股份有限公司,2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,现任长信价值优选混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和长信利富债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.15亿份 40.8万份 786.34万份 -745.54万份 -6.08%
2019-06-30 1.23亿份 7.44万份 7,718.62万份 -7,711.18万份 -38.62%
2019-03-31 2亿份 3,160.65万份 1,174.67万份 1,985.98万份 11.04%
2018-12-31 1.8亿份 4,200.6万份 387.72万份 3,812.88万份 26.91%
2018-09-30 1.42亿份 8,918.68万份 1.38亿份 -4,867.41万份 -25.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,946.05万元 14.64% 142.11%
债券 1.08亿元 80.97% 5.76%
存款与备付金 413.55万元 3.11% -67.85%
其他资产 169.82万元 1.28% 106.54%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国太保 3.2万 111.58万 0.94%
星网锐捷 3.54万 109.03万 0.92%
伟星新材 6.76万 107.48万 0.91%
长春高新 2,700 106.48万 0.90%
数据港 3.09万 106.61万 0.90%
华域汽车 4.4万 103.4万 0.87%
金风科技 8.03万 100.54万 0.85%
平安银行 5.6万 87.3万 0.74%
顺络电子 4.03万 87.49万 0.74%
格力电器 1.41万 80.79万 0.68%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,269.1万 10.70%
金融业 333.89万 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 235.52万 1.99%
房地产业 107.54万 0.91%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 20.3万 2,078.52万 17.53%
19国债01 15万 1,499.85万 12.65%
16沪资 10万 1,039.3万 8.76%
大族转债 4.49万 479.27万 4.04%
艾华转债 2.97万 322.89万 2.72%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,499.85万 12.65%
企业债 1,109.98万 9.36%
可转债 6,074.85万 51.23%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鑫元淳利 1.0057 0.83%
平安鼎信 1.0402 0.78%
博时安泰C 1.0580 0.38%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
工银转债 1.1407 0.38%
博时安泰A 1.0670 0.38%
工银双债 1.0850 0.37%
诺安联创A 1.1136 0.35%
诺安联创C 1.1197 0.34%
鹏华丰和A 1.2180 0.33%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信先机 1.0702 0.85%
长信富平C 1.0331 0.16%
长信富平A 1.0342 0.16%
长信纯债C 1.0695 0.13%
长信纯债A 1.0734 0.13%
长信富安A 1.0521 0.11%
长信富安C 1.0485 0.11%
长信稳鑫 1.0423 0.09%
长信利尚 1.0312 0.08%
长信富全C 1.0444 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
工银科创 1.1827 2.40%
华夏科技(QDII) 1.1618 2.02%
智能家居 1.2210 1.92%
国投境煊C 1.3731 1.72%
中欧常态C 1.3970 1.53%
信息安全 1.2470 1.46%
工银养老 0.9960 1.43%
工银文体 1.7470 1.39%
景顺低碳 1.0250 1.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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