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长信利富债券 (长信利富 519967) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.3250

0.0173 1.32%
2020/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-03 1.3250 1.32%
2020-07-31 1.3077 1.17%
2020-07-30 1.2926 -0.14%
2020-07-29 1.2944 2.19%
2020-07-28 1.2667 1.06%
2020-07-27 1.2534 0.18%
2020-07-24 1.2511 -2.94%
2020-07-23 1.2890 0.59%
2020-07-22 1.2815 0.79%

购买指南

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  • 2015-04-15
  • 债券型基金
  • 4.93亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信利富债券 基金简称 长信利富 基金代码 519967
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-15 基金公司 长信基金 基金经理 李家春、吴晖
总份额 4.13亿份 总净资产 4.93亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

业绩表现(2020-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.71% 8.62% 13.44% 23.36% 31.07% 19.89%
上证综指 1.75% -0.45% 16.32% 17.11% 21.38% 10.42%
沪深300 1.62% 0.38% 20.38% 22.35% 31.31% 16.47%
上证基指 1.50% -0.10% 15.34% 17.30% 22.15% 13.86%

基金经理

吴晖: 硕士 任职日期: 2019-08-22 任职天数: 347天
任职收益: 28.46% 同期上证: 16.80%
简历: 吴晖女士:清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行、东方证券股份有限公司,2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,现任长信价值优选混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和长信利富债券型证券投资基金和长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
李家春: 硕士 任职日期: 2019-08-22 任职天数: 347天
任职收益: 28.46% 同期上证: 16.80%
简历: 李家春先生:香港大学MBA。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.13亿份 1.57亿份 6,520.25万份 9,208.47万份 28.68%
2020-03-31 3.21亿份 2.65亿份 5,382.85万份 2.11亿份 192.28%
2019-12-31 1.1亿份 51.86万份 578.59万份 -526.72万份 -4.58%
2019-09-30 1.15亿份 40.8万份 786.34万份 -745.54万份 -6.08%
2019-06-30 1.23亿份 7.44万份 7,718.62万份 -7,711.18万份 -38.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,895.01万元 14.17% 14.42%
债券 4.38亿元 78.54% 31.71%
存款与备付金 614.05万元 1.10% -68.55%
其他资产 3,443.71万元 6.18% 554.5%
报告期:2020-06-30 资产总值:5.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华泰证券 32.59万 612.7万 1.24%
建设机械 19.83万 491.78万 1.00%
宇信科技 9.74万 420.29万 0.85%
汇川技术 10.15万 385.6万 0.78%
旗滨集团 52.16万 308.79万 0.63%
恒为科技 13.07万 290.81万 0.59%
重庆啤酒 3.9万 284.7万 0.58%
三七互娱 6.02万 281.74万 0.57%
芒果超媒 4.26万 277.75万 0.56%
TCL科技 44.06万 273.17万 0.55%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,818.18万 11.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,053.59万 2.14%
金融业 612.7万 1.24%
文化、体育和娱乐业 277.75万 0.56%
批发和零售业 132.78万 0.27%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 157.78万 1.58亿 32.07%
20农发03 30万 2,972.4万 6.03%
国开1702 16.15万 1,656.46万 3.36%
楚江转债 10.19万 1,180.63万 2.40%
科达转债 11.43万 1,152.24万 2.34%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,037.33万 2.11%
可转债 2.13亿 43.20%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
南方昌元C 1.2495 4.43%
南方昌元A 1.2595 4.43%
红塔长益A 1.1676 3.91%
红塔长益C 1.1666 3.89%
华商丰利A 1.0780 3.26%
华商丰利C 1.0610 3.21%
金信民旺A 1.2334 3.19%
金信民旺C 1.2150 3.18%
可转债B 1.3057 3.11%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信国防C 1.3397 6.79%
长信国防A 1.3417 6.79%
长信低碳 1.3237 3.00%
长信电子 1.4660 2.59%
长信500 1.4350 2.45%
长信价优 1.0354 2.28%
长信先锋C 1.8810 2.23%
长信创新 1.9630 2.19%
长信先锋A 2.0720 2.17%
长信先机 1.0750 2.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国防分级 1.1980 7.44%
国投国安 1.0780 7.37%
长城久源 1.4342 7.32%
鹏华两年 1.4610 7.25%
中航军工 1.3960 7.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5349 54.45%
华夏军工 1.4400 38.33%
长盛航海 1.3920 35.54%
国防分级 1.1980 35.37%
易基国防 1.3350 35.12%
英大睿盛C 1.8353 34.51%
英大睿盛A 1.7787 34.48%
博时军工 1.6560 34.17%
前海军工A 1.9120 33.71%
前海军工C 0.9740 33.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3340 100.34%
长城环保 2.4003 97.95%
融通医疗A 2.9020 96.48%
中欧品质A 2.4977 95.30%
中欧品质C 2.4530 94.53%
华安生态 4.2660 92.34%
生物医药 1.1856 91.93%
天弘医疗A 2.1217 91.39%
天弘医疗C 2.0865 91.02%
广发保健A 3.3500 90.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6095 326.57%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2536 161.08%
诺安成长 2.0510 158.64%
诺安和鑫 1.7932 158.05%
广发新兴 2.6277 157.21%
长城环保 2.4003 150.89%
广发双擎A 3.4476 148.76%
生物医药 1.1856 146.85%
广发高端 2.2019 146.71%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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