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长信新利灵活配置混合 (长信新利 519969) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1490

0.0080 0.70%
2017/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-20 1.1530 0.35%
2017-07-19 1.1490 0.70%
2017-07-18 1.1410 0.00%
2017-07-17 1.1410 -0.09%
2017-07-14 1.1420 0.44%
2017-07-13 1.1370 0.53%
2017-07-12 1.1310 -0.09%
2017-07-11 1.1320 0.53%
2017-07-10 1.1260 0.09%

购买指南

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  • 2015-01-23
  • 股债平衡型基金
  • 2.89亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信新利灵活配置混合 基金简称 长信新利 基金代码 519969
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-23 基金公司 长信基金 基金经理 黄韵、邓虎
总份额 2.56亿份 总净资产 2.89亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.59% 3.23% 5.61% 6.78% 7.38% 7.28%
上证综指 0.70% 2.75% 2.26% 3.90% 7.70% 4.55%
沪深300 1.21% 3.45% 8.11% 11.71% 16.21% 13.23%
上证基指 0.55% 2.11% 4.22% 5.16% 7.29% 5.66%

基金经理

邓虎: 硕士 任职日期: 2016-08-05 任职天数: 349天
任职收益: 7.58% 同期上证: 9.01%
简历: 邓虎先生:经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员,2015年6月加入长信基金管理有限责任公司,现任金融工程部高级量化策略研究员,从事分级基金和衍生品研究工作。长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信改革红利混合基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
黄韵: 硕士 任职日期: 2015-05-11 任职天数: 2年71天
任职收益: -6.66% 同期上证: -25.12%
简历: 黄韵女士:中国国籍,金融学硕士,武汉大学研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理助理。现任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 2.56亿份 18.56万份 2.68亿份 -2.68亿份 -51.08%
2017-03-31 5.24亿份 1.49亿份 1.27亿份 2,211.78万份 4.41%
2016-12-31 5.02亿份 4,675.84万份 143.41万份 4,532.43万份 9.93%
2016-09-30 4.57亿份 4.56亿份 3,465.07万份 4.21亿份 1,197.46%
2016-06-30 3,518.74万份 1,928.97万份 2,084.36万份 -155.38万份 -4.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.24亿元 42.63% 1.68%
债券 1.62亿元 55.91% -63.58%
存款与备付金 225.37万元 0.78% -94.17%
其他资产 198.68万元 0.68% -54.78%
报告期:2017-06-30 资产总值:2.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 28.25万 1,572.57万 5.43%
宁波银行 54.26万 1,047.22万 3.62%
平安银行 95.34万 895.24万 3.09%
歌尔股份 43.46万 837.91万 2.89%
中国平安 14.81万 734.72万 2.54%
浦发银行 35.9万 454.17万 1.57%
光大银行 110.25万 446.51万 1.54%
粤电力A 74.79万 398.63万 1.38%
裕同科技 4.91万 368.25万 1.27%
招商银行 14.49万 346.46万 1.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 6,098.1万 21.07%
制造业 5,019.85万 17.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 504.25万 1.74%
采矿业 198.96万 0.69%
建筑业 198.88万 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 137.99万 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 114.45万 0.40%
房地产业 103.09万 0.36%
文化、体育和娱乐业 5.38万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
11渝城投债 30万 3,120.6万 10.78%
17浦发银行CD242 30万 2,900.4万 10.02%
17恒丰银行CD187 30万 2,866.5万 9.90%
13烟台债 40万 2,456.8万 8.49%
14农发46 20万 2,004.8万 6.93%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,468.24万 29.25%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海优选C 1.0807 5.71%
前海优选A 1.0811 5.71%
前海珠宝A 1.0970 5.18%
前海珠宝C 1.0800 5.16%
华宝优选 1.4980 4.68%
上投新兴A 2.6230 4.34%
上投新兴H 2.6290 4.33%
富安新兴 1.2422 4.16%
睿智C 1.0840 4.13%
睿智A 1.0990 4.07%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
带路B 1.1560 3.40%
长信转债A 1.2775 2.25%
长信转债C 1.2562 2.25%
长信睿进C 0.9040 2.03%
长信双利 1.3180 2.01%
长信睿进A 0.9240 1.99%
长信利广C 0.9890 1.96%
长信利广A 1.0000 1.94%
长信创新 1.0650 1.82%
长信量化A 1.2010 1.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万传媒 1.0090 61.85%
煤炭母基 0.8750 6.19%
券商指基 0.9680 6.14%
南方全指C 1.0353 6.03%
南方全指A 1.0371 6.03%
煤炭分级 1.2510 5.93%
证券分级 1.0300 5.86%
证券股基 1.0763 5.85%
融通证券 1.0860 5.85%
申万证券 1.0858 5.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银丰享A 1.9820 97.80%
华富元鑫A 1.9340 78.58%
长盛盛通C 1.3665 36.35%
前海思路A 1.2500 33.26%
招商丰享C 1.2170 18.73%
煤炭母基 0.8750 18.72%
创金资源A 1.1659 18.67%
创金资源C 1.1618 18.59%
煤炭分级 1.2510 18.24%
易基资源 1.1110 18.19%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7490 126.06%
鹏华弘达A 2.1320 114.01%
华富元鑫A 1.9340 90.35%
汇安丰华A 1.6114 61.09%
华安稳固A 1.6020 48.33%
华夏锦福A 1.3535 36.54%
前海思路A 1.2500 36.17%
嘉实现钞 1.2300 34.87%
嘉实现汇(QDII) 1.2300 34.87%
国泰互联 1.6700 33.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0360 183.44%
中融经济A 1.7490 112.43%
中加丰润A 1.7987 79.58%
金鹰元禧C 1.1264 61.67%
华安稳固A 1.6020 44.98%
嘉实精选 1.5290 44.25%
国富中华 1.2290 39.34%
华宝海外 1.6640 37.75%
国泰金鑫 1.7380 37.17%
汇丰恒生A 1.7746 36.45%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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