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长信新利灵活配置混合 (长信新利 519969) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3600

0.0020 0.15%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.3600 0.15%
2020-12-01 1.3580 0.37%
2020-11-30 1.3530 -0.15%
2020-11-27 1.3550 0.37%
2020-11-26 1.3500 -0.07%
2020-11-25 1.3510 -0.59%
2020-11-24 1.3590 -0.15%
2020-11-23 1.3610 0.37%
2020-11-20 1.3560 0.15%

购买指南

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  • 2015-01-23
  • 股债平衡型基金
  • 6.91亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信新利灵活配置混合 基金简称 长信新利 基金代码 519969
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-23 基金公司 长信基金 基金经理 黄韵
总份额 5.21亿份 总净资产 6.91亿 基金分红 4次/共0.19元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.67% 1.42% 0.15% 12.21% 17.24% 15.65%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

黄韵: 硕士 任职日期: 2015-05-11 任职天数: 5年208天
任职收益: 25.75% 同期上证: -20.40%
简历: 黄韵女士:经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、基金经理助理、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 5.21亿份 6,768.65万份 7,457.76万份 -689.11万份 -1.31%
2020-06-30 5.28亿份 4.23亿份 4,775万份 3.75亿份 245.53%
2020-03-31 1.53亿份 2,657.87万份 1.5亿份 -1.23亿份 -44.67%
2019-12-31 2.76亿份 1,702万份 6,112.24万份 -4,410.23万份 -13.77%
2019-09-30 3.2亿份 1,009.86万份 191.14万份 818.71万份 2.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.79亿元 25.00% 11.9%
债券 2.36亿元 32.96% 0.94%
存款与备付金 4,296.83万元 6.00% 66.04%
其他资产 2.58亿元 36.04% 7.44%
报告期:2020-09-30 资产总值:7.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 6.59万 1,456.39万 2.11%
贵州茅台 8,500 1,418.23万 2.05%
华海药业 40.98万 1,314.24万 1.90%
美的集团 15.82万 1,148.53万 1.66%
顺丰控股 12.5万 1,015万 1.47%
伊利股份 24.06万 926.31万 1.34%
恒瑞医药 10.17万 913.42万 1.32%
中国中免 4万 891.76万 1.29%
昂利康 14.32万 798.48万 1.16%
今世缘 16.66万 740.04万 1.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.45亿 20.92%
交通运输、仓储和邮政业 1,016.87万 1.47%
租赁和商务服务业 891.76万 1.29%
科学研究和技术服务业 460.26万 0.67%
批发和零售业 390.39万 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 363.47万 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 321.06万 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 5.73万 0.01%
文化、体育和娱乐业 3.46万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开15 90万 8,771.4万 12.69%
20兴业银行CD121 40万 3,904.8万 5.65%
20国开11 30万 2,972.1万 4.30%
20交通银行CD049 20万 1,952.6万 2.83%
20诚通03 15万 1,458万 2.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,514.72万 5.09%
可转债 13.95万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
华安睿明A 1.4798 2.08%
金鹰周期 1.1548 2.07%
大摩趋势 1.0780 2.06%
华安睿明C 1.4554 2.05%
大摩万众 1.0615 2.04%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信蓝筹A 1.0762 1.47%
长信蓝筹C 1.0745 1.45%
长信标指 1.4080 1.00%
长信先锋C 1.7410 0.64%
长信先锋A 1.9250 0.63%
长信电子 1.3770 0.58%
长信稳进 1.2312 0.57%
长信利尚 1.1037 0.56%
长信中小 1.2640 0.48%
长信金利 0.7439 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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