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长信新利灵活配置混合 (长信新利 519969) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1870

0.0020 0.17%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.1870 0.17%
2020-03-26 1.1850 0.00%
2020-03-25 1.1850 0.17%
2020-03-24 1.1830 0.25%
2020-03-23 1.1800 -0.25%
2020-03-20 1.1830 0.08%
2020-03-19 1.1820 -0.08%
2020-03-18 1.1830 -0.17%
2020-03-17 1.1850 -0.17%

购买指南

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  • 2015-01-23
  • 股债平衡型基金
  • 3.25亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信新利灵活配置混合 基金简称 长信新利 基金代码 519969
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-23 基金公司 长信基金 基金经理 黄韵
总份额 2.76亿份 总净资产 3.25亿 基金分红 4次/共0.19元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.34% -1.08% 1.37% 3.67% 11.67% 0.94%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

黄韵: 硕士 任职日期: 2015-05-11 任职天数: 4年322天
任职收益: 11.54% 同期上证: -36.03%
简历: 黄韵女士:经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、基金经理助理、长信恒利优势混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和长信合利混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.76亿份 1,702万份 6,112.24万份 -4,410.23万份 -13.77%
2019-09-30 3.2亿份 1,009.86万份 191.14万份 818.71万份 2.62%
2019-06-30 3.12亿份 1.77亿份 67.94万份 1.76亿份 129.72%
2019-03-31 1.36亿份 14.94万份 2.91亿份 -2.9亿份 -68.13%
2018-12-31 4.26亿份 2,910.46万份 34.67万份 2,875.79万份 7.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,704.68万元 23.26% 2.67%
债券 2.37亿元 71.41% -9.45%
存款与备付金 1,144.54万元 3.46% 146.44%
其他资产 618.7万元 1.87% -76.72%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁沪高速 98万 1,099.56万 3.39%
贵州茅台 8,990 1,063.52万 3.27%
建设银行 129.95万 939.54万 2.89%
农业银行 118.38万 436.82万 1.35%
上汽集团 18万 429.3万 1.32%
药明康德 4.15万 382.67万 1.18%
五粮液 2.55万 339.08万 1.04%
今世缘 10万 327.2万 1.01%
长春高新 6,627 296.23万 0.91%
深高速 20万 230万 0.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,012.68万 12.36%
金融业 1,564.26万 4.82%
交通运输、仓储和邮政业 1,329.56万 4.09%
科学研究和技术服务业 382.67万 1.18%
文化、体育和娱乐业 161.35万 0.50%
住宿和餐饮业 123.66万 0.38%
租赁和商务服务业 115.64万 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.22万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19浙资01 30万 3,016.2万 9.29%
19兴业银行CD201 30万 2,909.4万 8.96%
19中国银行CD092 22万 2,136.2万 6.58%
19浦发银行CD270 20万 1,941万 5.98%
19平安银行CD067 20万 1,939.6万 5.97%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,140.79万 9.67%
可转债 180.66万 0.56%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
香港分派 0.8482 3.39%
香港累算 0.9412 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信标指 1.1190 5.17%
长信颐天C 1.0305 1.36%
长信颐天A 1.0310 1.36%
长信多利 1.2650 1.28%
长信蓝筹 0.9809 1.25%
长信恒利 1.2140 1.08%
长信消费 1.1940 1.01%
长信企业 1.0458 0.93%
长信沪深300A 1.0623 0.83%
长信沪深300C 1.0568 0.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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