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长信新利灵活配置混合 (长信新利 519969) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1990

0.0010 0.08%
2017/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-20 1.1990 0.08%
2017-11-17 1.1980 0.17%
2017-11-16 1.1960 0.17%
2017-11-15 1.1940 -0.08%
2017-11-14 1.1950 -0.25%
2017-11-13 1.1980 0.00%
2017-11-10 1.1980 0.25%
2017-11-09 1.1950 0.08%
2017-11-08 1.1940 -0.08%

购买指南

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  • 2015-01-23
  • 股债平衡型基金
  • 2.77亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信新利灵活配置混合 基金简称 长信新利 基金代码 519969
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-23 基金公司 长信基金 基金经理 黄韵、邓虎
总份额 2.36亿份 总净资产 2.77亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 1.01% 4.08% 9.80% 11.33% 11.95%
上证综指 0.28% -0.71% 1.83% 9.08% 4.00% 9.30%
沪深300 0.56% 3.03% 9.17% 19.06% 17.68% 25.19%
上证基指 0.17% 0.93% 3.13% 8.23% 7.13% 10.07%

基金经理

邓虎: 硕士 任职日期: 2016-08-05 任职天数: 1年108天
任职收益: 12.27% 同期上证: 13.97%
简历: 邓虎先生:经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员,2015年6月加入长信基金管理有限责任公司,现任金融工程部高级量化策略研究员,从事分级基金和衍生品研究工作。长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信改革红利混合基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
黄韵: 硕士 任职日期: 2015-05-11 任职天数: 2年195天
任职收益: -2.60% 同期上证: -21.72%
简历: 黄韵女士:中国国籍,金融学硕士,武汉大学研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理助理。现任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 2.36亿份 4,327.27万份 6,357.97万份 -2,030.71万份 -7.92%
2017-06-30 2.56亿份 18.56万份 2.68亿份 -2.68亿份 -51.08%
2017-03-31 5.24亿份 1.49亿份 1.27亿份 2,211.78万份 4.41%
2016-12-31 5.02亿份 4,675.84万份 143.41万份 4,532.43万份 9.93%
2016-09-30 4.57亿份 4.56亿份 3,465.07万份 4.21亿份 1,197.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,519.8万元 23.49% -47.34%
债券 2.03亿元 73.00% 24.79%
存款与备付金 544.64万元 1.96% 141.66%
其他资产 430.01万元 1.55% 116.43%
报告期:2017-09-30 资产总值:2.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洋河股份 9.85万 999.78万 3.61%
中国平安 12.66万 685.67万 2.48%
浦发银行 25.05万 322.43万 1.16%
光大银行 76.9万 311.45万 1.12%
贵州茅台 5,300 274.35万 0.99%
招商银行 10.14万 259.08万 0.94%
招商证券 10.91万 233.36万 0.84%
兴业银行 13.28万 229.61万 0.83%
东方证券 12.04万 193.36万 0.70%
古井贡酒 3万 185.64万 0.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,240.71万 11.70%
制造业 2,443.77万 8.82%
建筑业 255.85万 0.92%
采矿业 160.48万 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 94.85万 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 93.16万 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 89.73万 0.32%
房地产业 75.09万 0.27%
农、林、牧、渔业 52万 0.19%
卫生和社会工作 11.53万 0.04%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17浦发银行CD242 30万 2,898.6万 10.46%
17恒丰银CD187 30万 2,862万 10.33%
14农发46 20万 2,000.6万 7.22%
17平安银行CD346 20万 1,956.2万 7.06%
17兴业银行CD494 20万 1,955.8万 7.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4,726.44万 17.06%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信利广C 1.2470 4.97%
长信利广A 1.2700 4.96%
富安新兴 1.3922 4.47%
海富混合 0.7380 4.38%
富国创新 1.1820 4.32%
上投转型 1.9430 4.01%
上投新兴H 3.2440 4.01%
上投优势 1.4036 4.00%
上投新兴A 3.2350 3.99%
上投智选 2.1990 3.97%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信利广C 1.2470 4.97%
长信利广A 1.2700 4.96%
能源互联 1.0890 2.16%
长信睿进A 0.9230 1.76%
长信睿进C 0.9000 1.69%
带路B 1.1420 1.33%
长信金利 0.5467 1.24%
长信500 0.9830 1.13%
长信利丰E 1.4630 0.90%
长信利丰C 1.4610 0.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信利广C 1.2470 4.97%
长信利广A 1.2700 4.96%
富安新兴 1.3922 4.47%
海富混合 0.7380 4.38%
富国创新 1.1820 4.32%
上投转型 1.9430 4.01%
上投新兴H 3.2440 4.01%
上投优势 1.4036 4.00%
上投新兴A 3.2350 3.99%
上投智选 2.1990 3.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.7450 250.98%
德邦群利C 2.1490 111.49%
德邦群利A 2.1506 111.17%
东方惠新C 2.3013 103.91%
新沃鑫禧 2.0931 103.85%
金信策略 1.6682 57.75%
博时鑫源A 1.2040 19.33%
博时鑫源C 1.2030 19.23%
银华中债C 1.1674 15.91%
保险分级 1.4590 15.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.7450 267.52%
华安丰利A 3.2044 216.77%
东方惠新C 2.3013 114.53%
德邦群利A 2.1506 113.82%
德邦群利C 2.1490 113.81%
新沃鑫禧 2.0931 107.67%
交银丰享A 2.0020 100.59%
华富元鑫A 2.0200 91.47%
中融思路A 1.3766 77.03%
中融思路C 1.3615 76.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.7450 274.50%
中融经济A 1.7800 122.47%
鹏华弘达A 2.2239 122.17%
东方惠新C 2.3013 111.98%
华富元鑫A 2.0200 99.80%
白酒分级 1.1400 76.37%
东方沪港 1.6990 64.95%
易基消费 2.3020 64.43%
国泰互联 2.0720 58.90%
东方优势 1.6440 58.69%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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