基金名称 | 长信纯债一年定开债券C | 基金简称 | 长信纯债C | 基金代码 | 519972 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2013-10-28 | 基金公司 | 长信基金 | 基金经理 | 冯彬、刘婧 |
总份额 | 2,305.78万份 | 总净资产 | 3.07亿 | 基金分红 | 7次/共0.45元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.09% | -0.25% | 0.95% | 0.95% | 1.90% | 0.07% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
刘婧: | 硕士 | 任职日期: | 2020-07-09 | 任职天数: | 238天 |
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任职收益: | 2.28% | 同期上证: | 1.53% | ||
简历: | 刘婧女士:工程学硕士,北京大学软件工程硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于工银安盛人寿保险有限公司资产管理部,担任高级固定收益投资主任,2016年5月加入长信基金管理有限责任公司,从事固定收益研究工作,曾任基金经理助理,现任长信利众债券型证券投资基金(LOF)和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
冯彬: | 硕士 | 任职日期: | 2020-05-15 | 任职天数: | 293天 |
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任职收益: | 0.04% | 同期上证: | 22.14% | ||
简历: | 冯彬先生:中国籍,厦门大学金融工程学硕士。2008年起开始从事证券行业工作。自2008年7月至2009年4月在平安证券有限责任公司任债券交易员;自2009年5月至2012年7月在光大证券股份有限公司任债券投资经理;自2012年7月至2012年10月在富国基金管理有限公司任基金经理助理;自2012年11月至今任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理,2012年12月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年5月起任富国信用增强债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,2014年5月起任富国富钱包货币市场基金基金经理和富国收益宝货币市场基金基金经理。2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 2,305.78万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 2,305.78万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 2,305.78万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 2,305.78万份 | 707.52万份 | 1,072.75万份 | -365.23万份 | -13.67% |
2019-12-31 | 2,671.01万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 3.52亿元 | 98.10% | -16.97% |
存款与备付金 | 226.3万元 | 0.63% | -56.25% |
其他资产 | 456.45万元 | 1.27% | -52.99% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国开15 | 50万 | 5,068万 | 16.49% |
20国开12 | 40万 | 4,022.8万 | 13.09% |
19赣水投MTN001 | 20万 | 2,021万 | 6.58% |
19北汽12 | 20万 | 2,005万 | 6.53% |
19湘高速MTN005 | 20万 | 2,002万 | 6.52% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 1.71亿 | 55.67% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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浙商丰利 | 1.5405 | 2.05% |
泰信增C | 1.0831 | 1.66% |
建信转债C | 2.8180 | 1.59% |
长江转债C | 1.3071 | 1.58% |
长江转债A | 1.3181 | 1.57% |
诺安双利 | 2.4520 | 1.53% |
广发转债A | 1.5684 | 1.32% |
南方昌元C | 1.4641 | 1.31% |
南方昌元A | 1.4800 | 1.31% |
广发转债C | 1.5907 | 1.31% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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长信银利 | 1.6799 | 3.56% |
长信双利A | 2.6216 | 2.20% |
长信双利E | 2.6925 | 2.20% |
长信内需E | 2.9553 | 1.91% |
长信沪深300C | 1.6627 | 1.89% |
长信医疗 | 2.1630 | 1.64% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
长信颐天C | 1.0710 | 1.26% |
长信颐天A | 1.0727 | 1.25% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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国泰钢铁A | 1.4159 | 6.46% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 6.46% |
易基金融 | 1.4519 | 4.72% |
富国地产A | 1.6042 | 4.54% |
泰康银行C | 0.9008 | 4.53% |
泰康银行A | 0.9074 | 4.52% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
银行联接C | 1.2252 | 4.29% |
银行联接A | 1.2296 | 4.28% |
易基银行C | 1.2533 | 4.28% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
广发石油C | 1.0261 | 23.02% |
油气美元 | 0.0624 | 22.94% |
华宝油气C | 0.3933 | 22.75% |
国泰钢铁A | 1.4159 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 20.61% |
安信鑫发 | 2.1150 | 18.48% |
广发领先 | 1.5867 | 17.88% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |