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长信纯债一年定开债券C (长信纯债C 519972) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0466

0.0003 0.03%
2020/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-14 1.0466 0.03%
2020-02-13 1.0463 0.04%
2020-02-12 1.0459 0.04%
2020-02-11 1.0455 0.10%
2020-02-10 1.0445 0.13%
2020-02-07 1.0431 0.04%
2020-02-06 1.0427 0.03%
2020-02-05 1.0424 0.00%
2020-02-04 1.0424 -0.04%

购买指南

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  • 2013-10-28
  • 债券型基金
  • 3.96亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信纯债一年定开债券C 基金简称 长信纯债C 基金代码 519972
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-10-28 基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予
总份额 2,671.01万份 总净资产 3.96亿 基金分红 6次/共0.40元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.34% 1.23% 2.54% 3.64% 5.93% 1.51%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

胡琼予: 硕士 任职日期: 2018-06-01 任职天数: 1年263天
任职收益: 12.43% 同期上证: -3.24%
简历: 胡琼予女士:美国波士顿大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任美世咨询研究分析师,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任高级债券交易员、投资经理助理、基金经理助理和长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,671.01万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 2,671.01万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 2,671.01万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 2,671.01万份 1,381.02万份 267.24万份 1,113.78万份 71.52%
2018-12-31 1,557.24万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.57亿元 97.66% -0.34%
存款与备付金 431.59万元 0.76% -13.06%
其他资产 901.13万元 1.58% -22.39%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17远东租赁MTN001 30万 3,048万 7.70%
19赣国资 30万 3,015万 7.61%
19陕煤化MTN005 30万 3,014.4万 7.61%
19环球02 30万 3,010.8万 7.60%
16江控01 30万 3,008.4万 7.60%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.82亿 96.50%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
华安年债C 1.0670 1.72%
华安年债A 1.0680 1.62%
华商瑞鑫 1.2190 1.58%
华安年盈C 1.0460 1.26%
中泰转债C 0.9986 1.26%
华安年盈A 1.0470 1.26%
中泰转债A 0.9988 1.26%
申万转债 1.4770 1.16%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信蓝筹 1.0025 1.47%
长信先利A 1.0945 0.74%
长信先利C 1.0947 0.74%
长信利尚 0.9992 0.69%
长信稳裕 1.0825 0.64%
长信稳进 1.0829 0.43%
长信富海A 1.0549 0.33%
长信富海C 1.0553 0.33%
长信富全A 1.0688 0.30%
长信富民A 1.0299 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
广发新兴 2.0164 90.10%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发双擎 2.7475 81.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
银河创新 5.7470 144.31%
广发双擎 2.7475 143.13%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
广发升级 2.3725 141.76%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.68%
国联优选 2.7554 127.83%

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