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长信纯债一年定开债券C (长信纯债C 519972) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值：1.0200

0.0015 0.15%
2017/07/21 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-21 1.0200 0.15%
2017-07-14 1.0185 0.38%
2017-07-07 1.0146 0.30%
2017-06-30 1.0116 0.69%
2017-06-23 1.0047 0.85%
2017-06-16 0.9962 0.61%
2017-06-09 0.9902 -0.02%
2017-06-02 0.9904 0.06%
2017-05-26 0.9898 -0.16%

购买指南

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  • 2013-10-28
  • 债券型基金
  • 14.04亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 长信纯债一年定开债券C 基金简称 长信纯债C 基金代码 519972
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-10-28 基金公司 长信基金 基金经理 李小羽
总份额 2.71亿份 总净资产 14.04亿 基金分红 3次/共0.28元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2017-07-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 2.39% 1.46% 1.56% 1.04% 1.74%
上证综指 0.36% 1.80% 3.02% 2.87% 9.08% 4.71%
沪深300 -0.44% 1.24% 7.92% 9.57% 15.86% 12.15%
上证基指 0.05% 1.50% 4.28% 4.53% 7.55% 5.47%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李小羽： 硕士 任职日期： 2016-12-12 任职天数： 228天
任职收益： 1.65% 同期上证： 3.07%
简历： 李小羽先生：上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕士，具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格(CIM)。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.，Ltd。2002年10月加入长信基金管理有限责任公司(筹备)，先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金和长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月12日起开始担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 2.71亿份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 2.71亿份 2.64亿份 5.83亿份 -3.19亿份 -54.08%
2016-12-31 5.9亿份 -- -- -- 0.00%
2016-09-30 5.9亿份 -- -- -- 0.00%
2016-06-30 5.9亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 21.11亿元 97.29% 21.78%
存款与备付金 930.14万元 0.43% 287.71%
其他资产 4,958.32万元 2.29% 25.22%
报告期：2017-06-30 资产总值：21.7亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17国开10 140万 1.38亿 9.85%
17蚌投02 60万 5,958.6万 4.24%
14西安陆港债 50万 5,242.5万 3.73%
14宣建债 50万 5,217万 3.72%
16鲁晨鸣SCP011 50万 5,023.5万 3.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 18.42亿 131.24%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招元A 1.0555 7.79%
长信利保 0.9399 1.44%
华商瑞鑫 1.0470 1.26%
平安添益A 1.0223 0.95%
转债B级 0.6920 0.87%
广发聚鑫A 1.1960 0.84%
富安债A 1.2085 0.79%
富安债C 1.1832 0.79%
长信利丰C 1.4000 0.79%
长信利丰E 1.4000 0.79%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信电子 0.8660 2.36%
长信利广C 1.0130 2.32%
长信利广A 1.0240 2.30%
长信量化A 1.2470 1.63%
长信量化C 1.2470 1.63%
长信恒利 1.1300 1.53%
长信中小 0.9530 1.49%
长信利保 0.9399 1.44%
长信增利 1.0163 1.41%
长信医疗 0.8840 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招元A 1.0555 7.79%
招商睿乾 1.1541 6.86%
传媒分级 0.8910 3.73%
申万传媒 1.0597 3.65%
中海量化 0.8890 3.61%
富国国家 0.5870 3.53%
广发创联C 0.9633 3.47%
广发创联A 0.9636 3.47%
东方网嘉 0.8338 3.45%
创业指基 0.8120 3.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华富元鑫A 1.9380 77.31%
新华鑫丰 1.7748 69.93%
中融思路C 1.6826 60.57%
中融思路A 1.6848 60.09%
前海思路A 1.2270 30.88%
招商丰享C 1.2200 18.56%
煤炭分级 1.2140 18.41%
信诚有色 1.2080 16.65%
煤炭母基 0.8350 16.35%
前海优选A 1.0477 15.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7530 124.82%
鹏华弘达A 2.1387 114.05%
交银丰享A 1.9830 98.39%
华富元鑫A 1.9380 89.44%
中融思路A 1.6848 65.56%
中融思路C 1.6826 65.36%
汇安丰华A 1.6050 60.22%
华夏锦福A 1.3547 36.51%
国泰互联 1.6730 33.49%
前海思路A 1.2270 33.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0370 182.87%
中融经济A 1.7530 113.83%
中加丰润A 1.8006 79.71%
金鹰元禧C 1.1299 62.08%
华安稳固A 1.6040 44.85%
国富中华 1.2430 39.89%
华宝海外 1.6720 38.94%
嘉实精选 1.5120 38.75%
嘉实互联 1.3870 36.17%
东方沪港 1.3570 35.67%

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