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长信纯债一年定开债券A (长信纯债A 519973) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0359

-0.0043 -0.41%
2018/08/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-17 1.0359 -0.41%
2018-08-10 1.0402 0.06%
2018-08-03 1.0396 0.83%
2018-07-27 1.0310 0.36%
2018-07-20 1.0273 0.28%
2018-07-13 1.0244 -0.06%
2018-07-06 1.0250 0.40%
2018-06-30 1.0209 0.01%
2018-06-29 1.0208 0.16%

购买指南

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  • 2013-10-28
  • 债券型基金
  • 4.52亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信纯债一年定开债券A 基金简称 长信纯债A 基金代码 519973
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-10-28 基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予
总份额 4.27亿份 总净资产 4.52亿 基金分红 4次/共0.32元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-08-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.41% 1.12% 1.09% 3.18% 4.27% 3.51%
上证综指 1.11% -6.09% -14.10% -17.96% -19.00% -18.41%
沪深300 1.17% -7.21% -14.39% -19.75% -13.92% -18.94%
上证基指 0.45% -3.13% -5.62% -8.56% -6.97% -8.48%

基金经理

胡琼予: 硕士 任职日期: 2018-06-01 任职天数: 81天
任职收益: 1.43% 同期上证: -12.25%
简历: 胡琼予女士:美国波士顿大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任美世咨询研究分析师,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任高级债券交易员、投资经理助理和基金经理助理,现任职于固定收益部。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 4.27亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 4.27亿份 1,063.9万份 6.98亿份 -6.87亿份 -61.66%
2017-12-31 11.14亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 11.14亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 11.14亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.42亿元 95.57% 2.18%
存款与备付金 618.82万元 0.80% -48.45%
其他资产 2,821.97万元 3.64% 43.47%
报告期:2018-06-30 资产总值:7.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 45万 4,719.15万 10.44%
18国开06 30万 3,070.2万 6.79%
16渝江01 30万 2,939.7万 6.51%
12黔东南债 70万 2,832.9万 6.27%
14首开债 25万 2,494.5万 5.52%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6.05亿 133.79%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债A 0.9441 0.64%
华商转债C 0.9466 0.64%
信达鑫安 0.9600 0.63%
益民信用A 1.0272 0.63%
益民信用C 1.0238 0.62%
长信利保 0.9531 0.59%
长信利富 0.9872 0.59%
华商稳B 1.3880 0.58%
华安安心A 1.0790 0.56%
长信转债C 1.2093 0.56%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信电子 0.6700 2.29%
长信利广A 1.1815 2.13%
长信利广C 1.1229 2.12%
能源互联 0.6190 1.48%
上证港股 1.2150 1.33%
长信量化A 1.2490 1.05%
长信量化C 1.1560 1.05%
长信双利 1.2660 1.04%
长信国防 0.6650 0.97%
长信创新 1.0410 0.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国寿养老 1.0000 57.23%
创业指基 1.0000 56.01%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
诺安成长 0.8010 2.82%
红土改革 0.8070 2.80%
诺安高端 0.8920 2.76%
汇丰低碳 1.1196 2.61%
金信深圳 1.1110 2.59%
计算机C 0.6102 2.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5127 548.03%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3940 213.97%
华安新安A 1.2968 19.36%
海富欣益C 1.2190 18.35%
前海盛鑫C 1.1710 16.41%
前海盛鑫A 1.1698 16.27%
华安优选C 1.0740 15.98%
大成景穗C 1.2210 7.01%
大成景穗A 1.2230 7.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6926 368.32%
新回报C 3.9510 253.40%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3940 215.43%
金信民兴A 1.9386 101.66%
金信深圳 1.1110 27.56%
广发石油C 1.1794 23.40%
广发美房 1.1980 23.40%
美国REC 1.0772 22.62%
诺安收益 1.5880 22.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9510 271.68%
光大永鑫C 3.3900 230.73%
光大永鑫A 3.3940 230.48%
金信民兴A 1.9386 95.49%
东方惠新C 2.1415 94.49%
东方策略C 1.7148 54.86%
金信策略 1.3907 47.30%
易原油C 1.2269 43.53%
易原油A汇 0.1793 39.64%
广发石油C 1.1794 39.55%

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