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长信纯债一年定开债券A (长信纯债A 519973) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0473

0.0053 0.51%
2018/10/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-12 1.0473 0.51%
2018-09-28 1.0420 0.29%
2018-09-21 1.0390 0.09%
2018-09-14 1.0381 0.04%
2018-09-07 1.0377 0.11%
2018-08-31 1.0366 0.10%
2018-08-24 1.0356 -0.03%
2018-08-17 1.0359 -0.41%
2018-08-10 1.0402 0.06%

购买指南

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  • 2013-10-28
  • 债券型基金
  • 4.52亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信纯债一年定开债券A 基金简称 长信纯债A 基金代码 519973
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-10-28 基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予
总份额 4.27亿份 总净资产 4.52亿 基金分红 4次/共0.32元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-10-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.51% 0.93% 2.18% 2.73% 5.15% 4.65%
上证综指 -1.74% -8.43% -9.46% -16.60% -24.18% -22.54%
沪深300 -1.66% -8.57% -10.73% -17.09% -20.59% -22.64%
上证基指 -0.77% -4.32% -4.76% -7.24% -10.24% -10.61%

基金经理

胡琼予: 硕士 任职日期: 2018-06-01 任职天数: 138天
任职收益: 2.55% 同期上证: -16.70%
简历: 胡琼予女士:美国波士顿大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任美世咨询研究分析师,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任高级债券交易员、投资经理助理和基金经理助理,现任职于固定收益部并担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 4.27亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 4.27亿份 1,063.9万份 6.98亿份 -6.87亿份 -61.66%
2017-12-31 11.14亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 11.14亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 11.14亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.42亿元 95.57% 2.18%
存款与备付金 618.82万元 0.80% -48.45%
其他资产 2,821.97万元 3.64% 43.47%
报告期:2018-06-30 资产总值:7.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 45万 4,719.15万 10.44%
18国开06 30万 3,070.2万 6.79%
16渝江01 30万 2,939.7万 6.51%
12黔东南债 70万 2,832.9万 6.27%
14首开债 25万 2,494.5万 5.52%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6.05亿 133.79%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银富享 1.0107 0.74%
中欧天添A 1.0360 0.68%
鹏华尊悦 1.0231 0.60%
中欧天添C 1.0240 0.59%
长信富泰A 1.0498 0.57%
长信富泰C 1.0439 0.57%
泓德裕泽C 1.0820 0.56%
泓德裕鑫C 1.0830 0.56%
泓德裕泽A 1.0870 0.56%
泓德裕鑫A 1.0880 0.55%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信富泰A 1.0498 0.57%
长信富泰C 1.0439 0.57%
长信纯债A 1.0473 0.51%
长信纯债C 1.0433 0.49%
长信富全A 1.0518 0.46%
长信富安A 1.0571 0.46%
长信富全C 1.0482 0.44%
长信金葵A 1.0594 0.44%
长信富安C 1.0473 0.43%
长信金葵C 1.0571 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰纳指 3.3990 3.03%
工银精选 2.1730 2.36%
东方分派 0.8366 1.71%
东方累算 0.8796 1.71%
工银全球 1.2760 1.67%
建信全球 1.4290 1.13%
东海社安 0.5150 0.98%
诺德S300 0.6890 0.88%
建信新兴 0.8910 0.79%
诺安全球 0.7850 0.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0699 7.26%
易原油C 1.3558 4.75%
汇安稳裕 1.0575 4.67%
华泰爱利 1.1088 4.62%
博时通胀 0.5480 3.98%
易原油A汇 0.1976 3.62%
易原油C汇 0.1961 3.59%
诺安全球 0.7850 3.56%
易基新鑫E 1.0200 3.55%
易基新鑫I 1.0260 3.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7195 366.45%
光大永鑫C 3.3970 217.48%
光大永鑫A 3.4010 217.26%
金信民兴A 1.9512 97.09%
中银安誉C 1.8590 87.18%
诺安双利 1.8280 23.01%
易原油C 1.3558 21.41%
海富欣益C 1.2220 20.55%
前海盛鑫C 1.1973 19.68%
前海盛鑫A 1.1965 19.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9690 264.80%
光大永鑫A 3.4010 224.52%
光大永鑫C 3.3970 224.45%
金信民兴A 1.9512 97.50%
东方惠新C 2.0521 81.38%
东方策略C 1.7285 55.22%
易原油C 1.3558 47.79%
金信策略 1.2654 47.00%
易原油A汇 0.1976 41.45%
易原油C汇 0.1961 40.78%

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