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长信纯债一年定开债券A (长信纯债A 519973) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0316

0.0003 0.03%
2019/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-01-18 1.0316 0.03%
2019-01-16 1.0313 0.10%
2019-01-11 1.0863 0.38%
2019-01-04 1.0822 0.43%
2018-12-31 1.0776 0.03%
2018-12-28 1.0773 0.20%
2018-12-21 1.0752 -0.05%
2018-12-14 1.0757 0.01%
2018-12-07 1.0756 0.50%

购买指南

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  • 2013-10-28
  • 债券型基金
  • 4.77亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信纯债一年定开债券A 基金简称 长信纯债A 基金代码 519973
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-10-28 基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予
总份额 4.27亿份 总净资产 4.77亿 基金分红 5次/共0.38元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.48% 1.08% 3.82% 6.15% 8.49% 0.91%
上证综指 1.65% 3.17% 1.79% -8.24% -25.57% 4.09%
沪深300 2.37% 4.58% 1.06% -9.30% -26.07% 5.23%
上证基指 0.87% 1.83% 1.00% -3.70% -12.29% 2.24%

基金经理

胡琼予: 硕士 任职日期: 2018-06-01 任职天数: 231天
任职收益: 6.46% 同期上证: -15.58%
简历: 胡琼予女士:美国波士顿大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任美世咨询研究分析师,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任高级债券交易员、投资经理助理和基金经理助理,现任职于固定收益部并担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 4.27亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 4.27亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 4.27亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 4.27亿份 1,063.9万份 6.98亿份 -6.87亿份 -61.66%
2017-12-31 11.14亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.46亿元 96.83% -15.13%
存款与备付金 500.55万元 0.75% -19.31%
其他资产 1,610.4万元 2.41% -0.4%
报告期:2018-12-31 资产总值:6.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发08 40万 4,131.6万 8.66%
18湖北科投MTN001BC 30万 3,186.9万 6.68%
17远东租赁MTN001 30万 3,057.3万 6.41%
18国开11 30万 3,039.9万 6.37%
16渝江01 30万 2,985.9万 6.26%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.2亿 88.07%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.8090 2.53%
华富恒悦A 1.0244 1.67%
华富恒悦C 1.0220 1.65%
华商转债A 0.8790 1.61%
华商转债C 0.8799 1.61%
华商瑞鑫 1.0040 1.31%
可转债B 0.8030 1.26%
天治转债A 1.0930 0.92%
添富转C 1.1650 0.87%
华商稳A 1.4090 0.86%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信医疗 0.7320 2.23%
长信消费 0.8948 1.89%
上证港股 1.1520 1.41%
长信内需A 1.2460 1.38%
长信内需E 1.2510 1.38%
长信多利 1.0130 1.30%
长信量化C 0.9480 1.28%
长信量化A 0.9590 1.27%
长信利广A 0.9325 1.26%
长信利广C 0.8784 1.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海300 1.0570 4.14%
国投医疗 0.7956 3.34%
精准医C 0.6746 3.29%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6144 101.05%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2320 21.29%
财通价值 1.4970 8.16%
财通成长 0.7580 8.13%
生物美元(QDII) 0.1477 6.41%
标普生汇 0.1806 6.35%
融通证券 1.2310 6.21%
申万证券 1.2459 6.18%
长信内需A 1.2460 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4945 547.22%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.15%
前海鼎裕C 1.8446 69.65%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2706 26.33%
前海盛鑫A 1.2702 26.25%
海富欣益C 1.2490 21.32%
鹏华弘康C 1.1864 20.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 254.97%
光大永鑫C 3.4910 224.74%
光大永鑫A 3.4920 224.54%
金信民兴A 1.7413 107.11%
前海鼎裕A 1.8178 74.02%
前海鼎裕C 1.8446 72.15%
诺安双利 1.9480 35.37%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2787 25.02%
金鹰鑫瑞C 1.2609 22.84%

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