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长信纯债一年定开债券A (长信纯债A 519973) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0237

0.0011 0.11%
2017/09/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-15 1.0237 0.11%
2017-09-08 1.0226 0.14%
2017-09-01 1.0212 -0.10%
2017-08-25 1.0222 -0.11%
2017-08-18 1.0233 0.01%
2017-08-11 1.0232 -0.06%
2017-08-04 1.0238 -0.03%
2017-07-28 1.0241 0.15%
2017-07-21 1.0226 0.16%

购买指南

更多
  • 2013-10-28
  • 债券型基金
  • 14.04亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信纯债一年定开债券A 基金简称 长信纯债A 基金代码 519973
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-10-28 基金公司 长信基金 基金经理 李小羽
总份额 11.14亿份 总净资产 14.04亿 基金分红 3次/共0.29元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-09-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.05% 3.17% 1.93% 0.33% 2.09%
上证综指 0.10% 0.76% 6.30% 2.67% 10.64% 8.16%
沪深300 0.02% 0.96% 5.78% 9.82% 16.99% 15.77%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.44% 4.95% 7.55% 7.04%

基金经理

李小羽: 硕士 任职日期: 2016-12-12 任职天数: 281天
任职收益: 1.99% 同期上证: 6.47%
简历: 李小羽先生:上海交通大学工学学士,华南理工大学工学硕士,具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格(CIM)。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.,Ltd。2002年10月加入长信基金管理有限责任公司(筹备),先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金和长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月12日起开始担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 11.14亿份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 11.14亿份 5.6亿份 4.74亿份 8,554.46万份 8.32%
2016-12-31 10.29亿份 -- -- -- 0.00%
2016-09-30 10.29亿份 -- -- -- 0.00%
2016-06-30 10.29亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 21.11亿元 97.29% 21.78%
存款与备付金 930.14万元 0.43% 287.71%
其他资产 4,958.32万元 2.29% 25.22%
报告期:2017-06-30 资产总值:21.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开10 140万 1.38亿 9.85%
17蚌投02 60万 5,958.6万 4.24%
14西安陆港债 50万 5,242.5万 3.73%
14宣建债 50万 5,217万 3.72%
16鲁晨鸣SCP011 50万 5,023.5万 3.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 18.42亿 131.24%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银尊享 0.9853 1.14%
中银恒利 1.0180 0.59%
泓德裕泽C 1.0110 0.40%
泓德裕泽A 1.0120 0.40%
博时弘裕A 1.0240 0.39%
博时弘裕C 1.0197 0.38%
鑫元合享B 0.9682 0.37%
工银丰实 1.0007 0.33%
工银瑞盈 1.0286 0.32%
红塔长益C 1.0053 0.32%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信海外 0.9999 0.46%
长信量化A 1.3080 0.15%
长信量化C 1.3100 0.15%
长信富安A 1.0020 0.15%
长信富安C 0.9979 0.14%
长信金葵A 1.0133 0.14%
长信金葵C 1.0104 0.13%
长信半年C 1.0288 0.12%
长信半年A 1.0311 0.12%
长信富平C 1.0028 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
海富海外 1.8070 2.03%
华夏全球 1.0550 1.93%
移动现汇 0.1796 1.93%
房地产 1.1710 1.91%
华夏移动 1.1750 1.91%
南方港成 1.0410 1.86%
地产分级 0.8400 1.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4821 47.73%
长信稳势 1.2804 28.04%
创金收益C 1.2080 18.80%
华夏能源 1.2030 18.76%
添富社会 1.9810 18.72%
民生鑫兴C 1.1832 17.91%
易基新兴 2.4570 17.58%
海富混合 0.7460 16.80%
银河君欣 1.1754 15.26%
新能源车 0.9960 15.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9554 194.74%
中融经济A 1.7780 124.46%
鹏华弘达A 2.1708 117.16%
交银丰享A 1.9910 98.70%
华富元鑫A 1.9550 88.26%
中融思路A 1.7495 70.39%
中融思路C 1.7428 69.78%
汇安丰华A 1.6325 61.59%
光大制造 1.4830 42.62%
上投新兴H 2.9850 37.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.74%
中融经济A 1.7780 124.69%
鹏华弘达A 2.1708 117.38%
华富元鑫A 1.9550 95.80%
中加丰润A 1.8094 79.82%
白酒分级 1.4580 62.46%
国泰互联 1.8390 48.99%
易基消费 1.9500 48.04%
光大制造 1.4830 46.84%
万家品质 1.6641 46.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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