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长信纯债一年定开债券A (长信纯债A 519973) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0487

0.0021 0.20%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0487 0.20%
2020-02-14 1.0466 0.03%
2020-02-13 1.0463 0.04%
2020-02-12 1.0459 0.05%
2020-02-11 1.0454 0.10%
2020-02-10 1.0444 0.12%
2020-02-07 1.0431 0.05%
2020-02-06 1.0426 0.02%
2020-02-05 1.0424 0.01%

购买指南

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  • 2013-10-28
  • 债券型基金
  • 3.96亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信纯债一年定开债券A 基金简称 长信纯债A 基金代码 519973
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-10-28 基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予
总份额 3.39亿份 总净资产 3.96亿 基金分红 6次/共0.43元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 1.32% 2.71% 3.87% 6.13% 1.76%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

胡琼予: 硕士 任职日期: 2018-06-01 任职天数: 1年270天
任职收益: 13.36% 同期上证: -2.84%
简历: 胡琼予女士:美国波士顿大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任美世咨询研究分析师,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任高级债券交易员、投资经理助理、基金经理助理和长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.39亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 3.39亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 3.39亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 3.39亿份 1,879.3万份 1.07亿份 -8,813.11万份 -20.63%
2018-12-31 4.27亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.57亿元 97.66% -0.34%
存款与备付金 431.59万元 0.76% -13.06%
其他资产 901.13万元 1.58% -22.39%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17远东租赁MTN001 30万 3,048万 7.70%
19赣国资 30万 3,015万 7.61%
19陕煤化MTN005 30万 3,014.4万 7.61%
19环球02 30万 3,010.8万 7.60%
16江控01 30万 3,008.4万 7.60%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.82亿 96.50%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
华富恒富A 1.2257 1.88%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信企业 1.0697 4.63%
长信蓝筹 1.0277 2.51%
长信利尚 1.0156 1.64%
长信先利A 1.1121 1.61%
长信先利C 1.1123 1.61%
长信先机 1.0901 1.44%
长信内需E 1.7130 1.18%
长信创新 1.7990 1.18%
长信内需A 1.7670 1.14%
长信电子 1.2570 1.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.3469 34.01%
银河创新 6.6724 33.09%
天弘互联 1.2850 30.01%
泰信精选 2.9710 28.78%
国泰CES联接A 1.6070 28.61%
国泰CES联接C 1.6059 28.59%
国联半导A 2.2716 27.73%
国联半导C 2.2623 27.70%
长城久嘉 1.6476 27.52%
广发升级 2.6520 27.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0552 275.59%
银河家盈 2.4005 137.04%
泰达溢利A 2.2139 133.76%
银河创新 6.6724 121.29%
诺安成长 1.8120 107.56%
国联半导A 2.2716 104.83%
国联半导C 2.2623 104.27%
广发新兴 2.2322 102.78%
诺安和鑫 1.5420 101.86%
广发升级 2.6520 95.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8077 280.02%
中金瑞祥A 4.0552 274.86%
农银消费H 7.4841 246.52%
银河创新 6.6724 156.54%
广发升级 2.6520 156.33%
广发双擎 3.0328 149.88%
广发新兴 2.2322 145.92%
泰达溢利A 2.2139 142.71%
银河家盈 2.4005 139.36%
诺安成长 1.8120 123.43%

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