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长信可转债A (长信转债A 519977) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.3016

-0.0096 -0.73%
2017/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-19 1.3016 -0.73%
2017-09-18 1.3112 0.11%
2017-09-15 1.3097 -0.42%
2017-09-14 1.3152 -0.72%
2017-09-13 1.3247 -0.28%
2017-09-12 1.3284 -0.65%
2017-09-11 1.3371 -0.54%
2017-09-08 1.3444 0.14%
2017-09-07 1.3425 -0.29%

购买指南

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  • 2012-02-27
  • 债券型基金
  • 4.09亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信可转债A 基金简称 长信转债A 基金代码 519977
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-02-27 基金公司 长信基金 基金经理 李小羽
总份额 2.15亿份 总净资产 4.09亿 基金分红 3次/共0.96元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2017-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.02% -1.09% 11.04% 8.75% 5.44% 8.48%
上证综指 0.10% 0.76% 6.30% 2.67% 10.64% 8.16%
沪深300 0.02% 0.96% 5.78% 9.82% 16.99% 15.77%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.44% 4.95% 7.55% 7.04%

基金经理

李小羽: 硕士 任职日期: 2012-02-22 任职天数: 5年212天
任职收益: 126.16% 同期上证: 39.66%
简历: 李小羽先生:上海交通大学工学学士,华南理工大学工学硕士,具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格(CIM)。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.,Ltd。2002年10月加入长信基金管理有限责任公司(筹备),先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金和长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月12日起开始担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 2.15亿份 593.69万份 4,824.56万份 -4,230.86万份 -16.46%
2017-03-31 2.57亿份 663.08万份 2,580.11万份 -1,917.03万份 -6.94%
2016-12-31 2.76亿份 4,907.15万份 4,587.56万份 319.59万份 1.17%
2016-09-30 2.73亿份 816.19万份 3,006.73万份 -2,190.54万份 -7.43%
2016-06-30 2.95亿份 1,068.3万份 3,604.07万份 -2,535.77万份 -7.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,539.82万元 14.55% 17.27%
债券 4.11亿元 79.27% 3.43%
存款与备付金 1,935.48万元 3.73% 18.35%
其他资产 1,271.81万元 2.45% -33.93%
报告期:2017-06-30 资产总值:5.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 56.59万 1,221.7万 2.99%
白云山 36.34万 1,055.39万 2.58%
中兴通讯 39.76万 943.85万 2.31%
东方网力 42.49万 876.48万 2.14%
口子窖 13.74万 532.97万 1.30%
科大讯飞 12.7万 506.71万 1.24%
沱牌舍得 18.71万 497.87万 1.22%
华夏幸福 12.46万 418.55万 1.02%
宜通世纪 25.39万 335.66万 0.82%
新北洋 20万 274.34万 0.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,257.1万 15.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 864.17万 2.11%
房地产业 418.55万 1.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
三一转债 131.3万 1.56亿 38.11%
光大转债 132.81万 1.4亿 34.10%
14宝钢EB 36.95万 4,561.23万 11.14%
16皖新EB 14.01万 1,484.22万 3.63%
九州转债 10.02万 1,268.54万 3.10%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 717.92万 1.75%
企业债 -- --%
可转债 3.94亿 96.20%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银尊享 0.9853 1.14%
中银恒利 1.0180 0.59%
泓德裕泽C 1.0110 0.40%
泓德裕泽A 1.0120 0.40%
博时弘裕A 1.0240 0.39%
博时弘裕C 1.0197 0.38%
鑫元合享B 0.9682 0.37%
工银丰实 1.0007 0.33%
工银瑞盈 1.0286 0.32%
红塔长益C 1.0053 0.32%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信海外 0.9999 0.46%
长信量化A 1.3080 0.15%
长信量化C 1.3100 0.15%
长信富安A 1.0020 0.15%
长信富安C 0.9979 0.14%
长信金葵A 1.0133 0.14%
长信金葵C 1.0104 0.13%
长信半年C 1.0288 0.12%
长信半年A 1.0311 0.12%
长信富平C 1.0028 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
海富海外 1.8070 2.03%
华夏全球 1.0550 1.93%
移动现汇 0.1796 1.93%
房地产 1.1710 1.91%
华夏移动 1.1750 1.91%
南方港成 1.0410 1.86%
地产分级 0.8400 1.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4821 47.88%
长信稳势 1.2804 28.04%
创金收益C 1.2080 18.90%
华夏能源 1.2030 18.17%
民生鑫兴C 1.1832 18.07%
添富社会 1.9810 17.71%
易基新兴 2.4570 16.72%
银河君欣 1.1754 15.25%
海富混合 0.7460 14.95%
金鹰资源 1.0710 14.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9554 194.04%
中融经济A 1.7780 124.46%
鹏华弘达A 2.1708 117.12%
交银丰享A 1.9910 98.70%
华富元鑫A 1.9550 88.16%
中融思路A 1.7495 70.67%
中融思路C 1.7428 70.05%
汇安丰华A 1.6325 61.51%
光大制造 1.4830 42.05%
嘉实现钞 1.4040 36.31%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.46%
中融经济A 1.7780 124.01%
鹏华弘达A 2.1708 117.34%
华富元鑫A 1.9550 95.70%
中加丰润A 1.8094 79.81%
白酒分级 1.4580 59.86%
嘉实现钞 1.4040 48.41%
嘉实现汇(QDII) 1.4040 48.41%
国泰互联 1.8390 47.00%
东方沪港 1.4610 45.23%

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