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长信恒利优势混合 (长信恒利 519987) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1350

-0.0260 -2.24%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.1350 -2.24%
2020-01-22 1.1610 0.17%
2020-01-21 1.1590 -1.53%
2020-01-20 1.1770 0.26%
2020-01-17 1.1740 0.34%
2020-01-16 1.1700 0.17%
2020-01-15 1.1680 0.60%
2020-01-14 1.1610 -0.77%
2020-01-13 1.1700 0.69%

购买指南

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  • 2009-06-26
  • 偏股型基金
  • 2,687.09万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信恒利优势混合 基金简称 长信恒利 基金代码 519987
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-06-26 基金公司 长信基金 基金经理 刘亮
总份额 2,379.41万份 总净资产 2,687.09万 基金分红 4次/共0.32元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.99% 3.46% 4.03% 13.73% 32.59% 0.53%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

刘亮: 硕士 任职日期: 2019-08-07 任职天数: 170天
任职收益: 14.76% 同期上证: 7.51%
简历: 刘亮女士:复旦大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾于2013年7月至2015年5月在长信基金管理有限责任公司担任研究员,2015年6月至2017年4月期间在上投摩根基金管理有限公司担任研究员,2017年5月重新加入长信基金管理有限责任公司,担任基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,379.41万份 41.09万份 173.97万份 -132.88万份 -5.29%
2019-09-30 2,512.29万份 31.07万份 317.72万份 -286.66万份 -10.24%
2019-06-30 2,798.94万份 40.47万份 173.13万份 -132.66万份 -4.53%
2019-03-31 2,931.6万份 145.52万份 340.65万份 -195.13万份 -6.24%
2018-12-31 3,126.74万份 163.84万份 60.4万份 103.44万份 3.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,260.01万元 83.65% 2.26%
债券 148.09万元 5.48% 0.07%
存款与备付金 214.49万元 7.94% -28.44%
其他资产 79.17万元 2.93% 788.19%
报告期:2019-12-31 资产总值:2,701.76万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
健盛集团 11.51万 123.73万 4.60%
中国国旅 1.38万 122.75万 4.57%
老板电器 3.54万 119.65万 4.45%
青岛啤酒 2.15万 109.65万 4.08%
顾家家居 2.3万 105.18万 3.91%
九阳股份 4.08万 102.65万 3.82%
深高速 8.71万 100.17万 3.73%
百润股份 3.43万 90.11万 3.35%
妙可蓝多 6.07万 88.5万 3.29%
康泰生物 10,000 87.79万 3.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,430万 53.22%
交通运输、仓储和邮政业 241.3万 8.98%
批发和零售业 220.62万 8.21%
金融业 164.59万 6.13%
租赁和商务服务业 122.75万 4.57%
水利、环境和公共设施管理业 80.75万 3.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 1.48万 148.09万 5.51%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 148.09万 5.51%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信稳进 1.0750 0.37%
长信全球(QDII) 1.1574 0.32%
长信标指 1.3160 0.30%
长信稳鑫 1.0243 0.25%
长信纯债A 1.0375 0.24%
长信纯债C 1.0377 0.23%
长信富海A 1.0443 0.13%
长信金葵A 1.0719 0.13%
长信富海C 1.0447 0.12%
长信金葵C 1.0680 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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