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长信恒利优势混合 (长信恒利 519987) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9260

0.0070 0.36%
2021/06/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-23 1.9260 0.36%
2021-06-22 1.9190 1.80%
2021-06-21 1.8850 0.75%
2021-06-18 1.8710 1.03%
2021-06-17 1.8520 1.26%
2021-06-16 1.8290 -2.30%
2021-06-15 1.8720 -1.11%
2021-06-11 1.8930 0.11%
2021-06-10 1.8910 0.64%

购买指南

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  • 2009-06-26
  • 偏股型基金
  • 3,633.48万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信恒利优势混合 基金简称 长信恒利 基金代码 519987
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-06-26 基金公司 长信基金 基金经理 刘亮
总份额 2,089.97万份 总净资产 3,633.48万 基金分红 6次/共0.60元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-06-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.30% 3.55% 12.24% 11.14% 48.77% 6.86%
上证综指 1.17% -0.96% 4.33% 5.00% 19.69% 2.68%
沪深300 0.88% -3.26% 2.17% 2.09% 24.36% -1.23%
上证基指 0.93% 0.42% 4.83% 3.01% 14.89% 0.81%

基金经理

刘亮: 硕士 任职日期: 2019-08-07 任职天数: 1年322天
任职收益: 123.05% 同期上证: 28.81%
简历: 刘亮女士:复旦大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾于2013年7月至2015年5月在长信基金管理有限责任公司担任研究员,2015年6月至2017年4月期间在上投摩根基金管理有限公司担任研究员,2017年5月重新加入长信基金管理有限责任公司,担任基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2,089.97万份 524.05万份 557.27万份 -33.22万份 -1.56%
2020-12-31 2,123.19万份 237.47万份 440.15万份 -202.68万份 -8.71%
2020-09-30 2,325.87万份 542.75万份 913.48万份 -370.73万份 -13.75%
2020-06-30 2,696.6万份 1,102.57万份 632.47万份 470.1万份 21.11%
2020-03-31 2,226.5万份 124.4万份 277.31万份 -152.91万份 -6.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,343.33万元 91.39% -14.71%
债券 188.83万元 5.16% -7.65%
存款与备付金 120.71万元 3.30% -5.81%
其他资产 5.43万元 0.15% -93.57%
报告期:2021-03-31 资产总值:3,658.3万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 22.75万 211.12万 5.81%
春秋航空 3.36万 200.12万 5.51%
安琪酵母 3.32万 183.4万 5.05%
中国中免 5,500 168.34万 4.63%
科沃斯 1.23万 168.1万 4.63%
康龙化成 10,000 149.89万 4.13%
火星人 2.78万 148.37万 4.08%
青岛啤酒 1.72万 145.58万 4.01%
五粮液 5,100 136.67万 3.76%
北鼎股份 5.56万 134.11万 3.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,274.97万 62.61%
租赁和商务服务业 379.46万 10.44%
交通运输、仓储和邮政业 317.6万 8.74%
科学研究和技术服务业 149.89万 4.13%
水利、环境和公共设施管理业 123.91万 3.41%
文化、体育和娱乐业 97.5万 2.68%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 1.88万 188.83万 5.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 2.0180 4.51%
诺安和鑫 1.6536 4.10%
平安鼎泰 1.6844 4.09%
银河创新 7.2242 4.08%
诺安创新A 1.3630 3.97%
东方科技 2.3058 3.92%
诺安创新C 1.3520 3.92%
银河和美 1.7543 3.90%
金信稳健 1.9655 3.70%
中邮健康 2.4194 3.69%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信电子 1.4740 2.43%
长信中小 1.4130 2.17%
长信低碳 2.2541 2.12%
长信创新 1.9460 1.88%
长信双利A 2.3079 1.50%
长信双利E 2.2839 1.50%
长信500 1.6303 1.40%
长信银利 1.1473 0.85%
长信价优 1.1307 0.78%
长信金利 0.5795 0.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国联半导A 2.4476 4.58%
国联半导C 2.4296 4.58%
华夏芯片A 1.3432 4.51%
诺安成长 2.0180 4.51%
华夏芯片C 1.3389 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国泰CES联接A 1.8929 4.18%
国泰CES联接C 1.8840 4.17%
诺安和鑫 1.6536 4.10%
银河创新 7.2242 4.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3161 31.60%
中科沃瑞C 2.9098 30.37%
中科沃瑞A 2.9401 30.21%
长城久嘉 1.7307 30.05%
前海事业 2.2658 30.04%
前海经济 2.3120 29.96%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
金信稳健 1.9655 28.13%
招商移动 1.4540 27.99%
中欧电子A 2.7489 27.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4498 62.25%
油气美元 0.0722 62.08%
南华丰淳C 2.3684 61.99%
中航瑞明A 1.6299 60.23%
华宝油气C 0.4641 59.47%
石油A现汇 0.1846 59.17%
石油C现汇 0.1850 58.64%
广发石油C 1.1956 56.27%
鹏华中债1-3C 1.5106 55.41%
宝盈优势 2.8880 54.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.3436 138.33%
华夏能源 3.2840 129.33%
前海事业 2.2658 125.23%
创金工业A 3.3144 122.61%
创金工业C 3.2468 121.10%
信诚产业 3.7930 120.27%
金鹰改革 2.9960 118.69%
东方汽车 3.5064 117.99%
恒越研究A 2.7448 115.67%

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