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长信恒利优势混合 (长信恒利 519987) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8210

0.0040 0.22%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.8210 0.22%
2020-12-01 1.8170 2.19%
2020-11-30 1.7780 -1.11%
2020-11-27 1.7980 0.39%
2020-11-26 1.7910 -0.72%
2020-11-25 1.8040 -2.64%
2020-11-24 1.8530 -0.27%
2020-11-23 1.8580 -0.59%
2020-11-20 1.8690 1.36%

购买指南

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  • 2009-06-26
  • 偏股型基金
  • 4,034.97万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长信恒利优势混合 基金简称 长信恒利 基金代码 519987
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-06-26 基金公司 长信基金 基金经理 刘亮
总份额 2,325.87万份 总净资产 4,034.97万 基金分红 5次/共0.36元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.94% -0.22% -1.35% 31.40% 74.83% 66.31%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

刘亮: 硕士 任职日期: 2019-08-07 任职天数: 1年118天
任职收益: 88.07% 同期上证: 24.59%
简历: 刘亮女士:复旦大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾于2013年7月至2015年5月在长信基金管理有限责任公司担任研究员,2015年6月至2017年4月期间在上投摩根基金管理有限公司担任研究员,2017年5月重新加入长信基金管理有限责任公司,担任基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2,325.87万份 542.75万份 913.48万份 -370.73万份 -13.75%
2020-06-30 2,696.6万份 1,102.57万份 632.47万份 470.1万份 21.11%
2020-03-31 2,226.5万份 124.4万份 277.31万份 -152.91万份 -6.43%
2019-12-31 2,379.41万份 41.09万份 173.97万份 -132.88万份 -5.29%
2019-09-30 2,512.29万份 31.07万份 317.72万份 -286.66万份 -10.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,734.17万元 91.86% 5.8%
债券 204.3万元 5.03% -30.45%
存款与备付金 120.92万元 2.97% -42.39%
其他资产 5.68万元 0.14% -89.16%
报告期:2020-09-30 资产总值:4,065.07万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 9,100 202.88万 5.03%
分众传媒 22.75万 183.59万 4.55%
春秋航空 3.82万 171.9万 4.26%
小熊电器 1.37万 169.76万 4.21%
青岛啤酒 2.09万 156.98万 3.89%
科沃斯 3.07万 142.2万 3.52%
伟星新材 8.79万 140.55万 3.48%
索菲亚 5.26万 138.65万 3.44%
双汇发展 2.47万 130.91万 3.24%
光明乳业 7.73万 129.32万 3.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,708.7万 67.13%
租赁和商务服务业 386.47万 9.58%
交通运输、仓储和邮政业 171.9万 4.26%
文化、体育和娱乐业 117.04万 2.90%
科学研究和技术服务业 116.48万 2.89%
水利、环境和公共设施管理业 115.33万 2.86%
金融业 64.82万 1.61%
卫生和社会工作 53.43万 1.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 2.05万 204.3万 5.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 204.3万 5.06%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国军主 1.8043 3.60%
中信医改C 1.8095 3.45%
华安医创 1.1923 3.18%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成科创A 1.3198 2.92%
大成科创C 1.3168 2.92%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信内需E 2.5440 2.37%
长信沪深300C 1.4883 2.17%
长信驱动C 1.5010 1.91%
长信国防C 1.4201 1.69%
长信蓝筹A 1.0762 1.47%
长信蓝筹C 1.0745 1.45%
长信标指 1.4080 1.00%
长信先锐C 1.2436 0.84%
长信合利A 1.3403 0.76%
长信合利C 1.3279 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
永赢医药A 1.1577 3.81%
永赢医药C 1.1565 3.81%
富国军主 1.8043 3.60%
天弘券商A 1.3240 3.56%
天弘券商C 1.3213 3.56%
券商联接C 1.7300 3.51%
券商分级 1.3425 3.49%
中信医改C 1.8095 3.45%
华夏证券C 1.3472 3.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
油气美元 0.0410 30.99%
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
广发石油C 0.7244 28.06%
华宝油气C 0.2687 28.01%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0821 21.45%
易原油C汇 0.0800 21.40%
南方有色A 0.9572 21.17%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
精选现汇 0.4603 71.88%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0780 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

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