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建信货币A (建信货币A 530002) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4597

七日年化收益率:1.68%

2020/06/01 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-06-01 0.4597 1.68%
2020-05-31 0.4599 1.69%
2020-05-31 0.9198 1.69%
2020-05-30 0.4599 1.72%
2020-05-29 0.4594 1.74%
2020-05-28 0.4481 1.77%
2020-05-27 0.4552 1.80%
2020-05-26 0.4576 1.82%
2020-05-25 0.4771 1.84%
2020-05-24 0.5062 1.85%
2020-05-24 1.0125 1.85%
2020-05-23 0.5062 1.85%
2020-05-22 0.5064 1.85%
2020-05-21 0.5075 1.86%
2020-05-20 0.4995 1.86%
基金名称 建信货币A 基金简称 建信货币A 基金代码 530002
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2006-04-05 基金公司 建信基金 基金经理 于倩倩、陈建良、先轲宇、吴沛文
总份额 25.6亿份 总净资产 36.41亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。

业绩表现(2020-06-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.15% 0.53% 1.20% 2.51% 0.97%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金经理

吴沛文: 硕士 任职日期: 2019-07-17 任职天数: 321天
任职收益: 2.85% 同期上证: -0.55%
简历: 吴沛文先生:中国国籍,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理。
先轲宇: 硕士 任职日期: 2019-01-25 任职天数: 1年129天
任职收益: 4.48% 同期上证: 12.06%
简历: 先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。
陈建良: 学士 任职日期: 2013-12-10 任职天数: 6年176天
任职收益: 23.52% 同期上证: 30.30%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。
于倩倩: 硕士 任职日期: 2013-08-05 任职天数: 6年303天
任职收益: 25.08% 同期上证: 42.18%
简历: 于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 25.6亿份 16.36亿份 23.26亿份 -6.9亿份 -21.23%
2019-12-31 32.5亿份 13.62亿份 14.92亿份 -1.31亿份 -3.87%
2019-09-30 33.81亿份 39.31亿份 30.16亿份 9.15亿份 37.10%
2019-06-30 24.66亿份 13.77亿份 21.28亿份 -7.51亿份 -23.34%
2019-03-31 32.16亿份 42.33亿份 38.01亿份 4.32亿份 15.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 24.53亿元 61.49% 22.03%
存款与备付金 7.59亿元 19.03% -9.15%
其他资产 7.77亿元 19.47% -52.06%
报告期:2020-03-31 资产总值:39.89亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19郑州银行CD164 100万 9,966.36万 2.74%
19兴业银行CD216 100万 9,956.74万 2.73%
19长沙银行CD166 100万 9,949.03万 2.73%
19中信银行CD278 100万 9,939.61万 2.73%
19华夏银行CD234 100万 9,912.74万 2.72%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
建信天添A 2.13 3.50%
建信天添C 2.13 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
建信天添B 2.07 3.26%
易基龙宝B 0.51 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
易基龙宝C 0.50 3.12%

同系基金-建信基金

基金名称 万份收益 7日年化
建信天添A 2.13 3.50%
建信天添C 2.13 3.50%
建信短债A 1.07 3.29%
建信天添B 2.07 3.26%
建信短债C 0.99 2.99%
建信货币B 0.53 1.93%
建信嘉薪B 0.52 1.89%
建信增利 0.52 1.88%
建信现金B 0.51 1.85%
建信添益A 0.51 1.84%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
建信天添A 2.13 3.50%
建信天添C 2.13 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
建信天添B 2.07 3.26%
易基龙宝B 0.51 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
易基龙宝C 0.50 3.12%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
大成货币B 0.43 0.24%
大成货币A 0.36 0.22%
长城收益B 0.70 0.22%
先锋添利B 0.64 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.70 1.55%
华夏沃利B 0.50 1.46%
大成货币B 0.43 1.44%
长城收益A 0.63 1.43%
红土优淳B 0.42 1.42%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.70 3.16%
长城收益A 0.63 2.91%
华夏沃利B 0.50 2.88%
红土优淳B 0.42 2.87%
易基现金B 0.57 2.85%
鹏华安盈 0.58 2.85%
创金货币A 0.49 2.85%
国投多宝I 0.56 2.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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