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建信货币A (建信货币A 530002) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7912

七日年化收益率:2.35%

2021/06/14 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-06-14 0.6122 2.35%
2021-06-13 0.6193 2.35%
2021-06-12 0.6193 2.32%
2021-06-11 0.7912 2.29%
2021-06-10 0.6107 2.18%
2021-06-09 0.6074 2.18%
2021-06-08 0.6018 2.19%
2021-06-07 0.6024 2.21%
2021-06-06 0.5670 2.25%
2021-06-06 1.1340 2.25%
2021-06-05 0.5670 2.29%
2021-06-04 0.5742 2.32%
2021-06-03 0.6213 2.39%
2021-06-02 0.6231 2.39%
2021-06-01 0.6307 2.39%
基金名称 建信货币A 基金简称 建信货币A 基金代码 530002
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2006-04-05 基金公司 建信基金 基金经理 于倩倩、陈建良、先轲宇、吴沛文
总份额 22.88亿份 总净资产 43亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.58% 1.20% 2.20% 1.08%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

吴沛文: 硕士 任职日期: 2019-07-17 任职天数: 1年333天
任职收益: 5.82% 同期上证: 22.45%
简历: 吴沛文先生:中国国籍,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理。
先轲宇: 硕士 任职日期: 2019-01-25 任职天数: 2年141天
任职收益: 7.45% 同期上证: 37.98%
简历: 先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。
陈建良: 学士 任职日期: 2013-12-10 任职天数: 7年188天
任职收益: 26.48% 同期上证: 60.44%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。
于倩倩: 硕士 任职日期: 2013-08-05 任职天数: 7年315天
任职收益: 28.04% 同期上证: 75.07%
简历: 于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 22.88亿份 13.8亿份 12.12亿份 1.68亿份 7.95%
2020-12-31 21.2亿份 6.87亿份 6.77亿份 1,027.57万份 0.49%
2020-09-30 21.1亿份 7.7亿份 10.44亿份 -2.74亿份 -11.50%
2020-06-30 23.84亿份 9.31亿份 11.07亿份 -1.76亿份 -6.88%
2020-03-31 25.6亿份 16.36亿份 23.26亿份 -6.9亿份 -21.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 28.42亿元 63.76% 28.64%
存款与备付金 4.43亿元 9.93% -44.83%
其他资产 11.73亿元 26.31% 62.64%
报告期:2021-03-31 资产总值:44.57亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21东吴证券CP003 100万 1亿 2.33%
20天津银行CD325 100万 9,982.14万 2.32%
20成都银行CD098 100万 9,961.82万 2.32%
21兰州银行CD010 100万 9,955.69万 2.32%
21广西北部湾银行CD04 100万 9,852.72万 2.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
德邦如意 0.53 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
先锋添利B 0.52 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
先锋添利A 0.48 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投多宝I 0.69 3.09%
国投多宝A 0.69 3.09%

同系基金-建信基金

基金名称 万份收益 7日年化
建信利率 0.65 3.76%
建信短债A 1.07 3.29%
建信短债C 0.99 2.99%
建信金利B 0.69 2.56%
建信货币B 0.86 2.54%
建信嘉薪B 0.67 2.47%
建信添益A 0.65 2.44%
建信天添C 0.65 2.43%
建信天添A 0.65 2.43%
建信现金B 0.65 2.42%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
德邦如意 0.53 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
先锋添利B 0.52 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
先锋添利A 0.48 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投多宝I 0.69 3.09%
国投多宝A 0.69 3.09%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.77 0.24%
大成添益B 0.58 0.23%
德邦如意 0.53 0.23%
博时合惠B 0.72 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.49%
交银天利E 0.71 1.42%
博时合惠B 0.72 1.40%
华夏收益B 0.68 1.39%
江信增利B 0.53 1.39%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.94%
江信增利B 0.53 2.81%
长城收益A 0.71 2.69%
博时合惠B 0.72 2.65%
交银天利E 0.71 2.64%
兴全添益B 0.75 2.62%
兴全货币B 0.80 2.60%
易基现金B 0.69 2.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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