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建信货币A (建信货币A 530002) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6088

七日年化收益率:2.05%

2020/10/29 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-11-01 0.5855 2.11%
2020-10-31 0.5855 2.09%
2020-10-30 0.6088 2.08%
2020-10-29 0.5856 2.05%
2020-10-28 0.5393 2.03%
2020-10-27 0.5540 2.03%
2020-10-26 0.5510 2.02%
2020-10-25 0.5509 2.01%
2020-10-25 1.1017 2.01%
2020-10-24 0.5509 1.99%
2020-10-23 0.5534 1.97%
2020-10-22 0.5446 1.96%
2020-10-21 0.5511 1.95%
2020-10-20 0.5298 1.94%
2020-10-19 0.5274 1.94%
基金名称 建信货币A 基金简称 建信货币A 基金代码 530002
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2006-04-05 基金公司 建信基金 基金经理 于倩倩、陈建良、先轲宇、吴沛文
总份额 21.1亿份 总净资产 34.44亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.16% 0.48% 0.92% 2.20% 1.73%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

吴沛文: 硕士 任职日期: 2019-07-17 任职天数: 1年106天
任职收益: 3.86% 同期上证: 9.99%
简历: 吴沛文先生:中国国籍,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理。
先轲宇: 硕士 任职日期: 2019-01-25 任职天数: 1年279天
任职收益: 5.49% 同期上证: 23.94%
简历: 先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。
陈建良: 学士 任职日期: 2013-12-10 任职天数: 6年326天
任职收益: 24.53% 同期上证: 44.11%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。
于倩倩: 硕士 任职日期: 2013-08-05 任职天数: 7年88天
任职收益: 26.09% 同期上证: 57.26%
简历: 于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 21.1亿份 7.7亿份 10.44亿份 -2.74亿份 -11.50%
2020-06-30 23.84亿份 9.31亿份 11.07亿份 -1.76亿份 -6.88%
2020-03-31 25.6亿份 16.36亿份 23.26亿份 -6.9亿份 -21.23%
2019-12-31 32.5亿份 13.62亿份 14.92亿份 -1.31亿份 -3.87%
2019-09-30 33.81亿份 39.31亿份 30.16亿份 9.15亿份 37.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 21.01亿元 59.74% -28.62%
存款与备付金 9.91亿元 28.19% 46.43%
其他资产 4.25亿元 12.08% -46.61%
报告期:2020-09-30 资产总值:35.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开01 100万 1亿 2.91%
20天津银行CD090 100万 9,990.78万 2.90%
20交通银行CD135 100万 9,985.1万 2.90%
20渤海银行CD207 100万 9,972.08万 2.90%
20富邦华一银行CD100 100万 9,940.02万 2.89%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.1亿 3.21%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
北信添利B 0.66 3.99%
北信添利A 0.59 3.76%
银华活钱E 2.16 3.48%
中融日盈B 2.64 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
东吴增鑫B 2.03 3.23%
永赢天利 1.44 3.15%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-建信基金

基金名称 万份收益 7日年化
建信短债A 1.07 3.29%
建信短债C 0.99 2.99%
建信天添C 0.74 2.64%
建信天添A 0.74 2.64%
建信嘉薪B 0.68 2.49%
建信天添B 0.68 2.40%
建信双周B 0.64 2.35%
建信货币B 0.67 2.32%
建信嘉薪A 0.62 2.25%
建信添益A 0.61 2.22%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
北信添利B 0.66 3.99%
北信添利A 0.59 3.76%
银华活钱E 2.16 3.48%
中融日盈B 2.64 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
东吴增鑫B 2.03 3.23%
永赢天利 1.44 3.15%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.88 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.74 0.24%
江信增利A 0.82 0.24%
招商招宝B 0.79 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.74 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.67 1.24%
江信增利B 0.88 1.23%
国投多宝I 0.74 1.17%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.74 3.00%
长城收益A 0.67 2.75%
鹏华安盈 0.62 2.61%
红土优淳B 0.54 2.61%
易基现金B 0.73 2.59%
国投多宝I 0.74 2.59%
国投多宝A 0.74 2.59%
兴全货币B 0.88 2.58%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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