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建信货币A (建信货币A 530002) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6310

七日年化收益率:2.39%

2019/09/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-09-16 0.6310 2.39%
2019-09-15 0.6500 2.39%
2019-09-15 1.9500 2.39%
2019-09-14 0.6500 2.38%
2019-09-13 0.6500 2.36%
2019-09-12 0.6488 2.33%
2019-09-11 0.6528 2.32%
2019-09-10 0.6422 2.31%
2019-09-09 0.6372 2.30%
2019-09-08 0.6217 2.30%
2019-09-08 1.2435 2.30%
2019-09-07 0.6217 2.30%
2019-09-06 0.5838 2.31%
2019-09-05 0.6375 2.33%
2019-09-04 0.6351 2.32%
基金名称 建信货币A 基金简称 建信货币A 基金代码 530002
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2006-04-05 基金公司 建信基金 基金经理 于倩倩、陈建良、先轲宇、吴沛文
总份额 24.66亿份 总净资产 31.75亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。

业绩表现(2019-09-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.24% 0.67% 1.30% 2.79% 1.92%
上证综指 -1.75% 2.79% -0.79% -4.06% 6.46% 19.42%
沪深300 -2.04% 1.84% 1.49% 1.50% 14.10% 29.25%
上证基指 -1.37% 1.79% 1.57% 0.67% 8.12% 14.25%

基金经理

先轲宇: 硕士 任职日期: 2019-01-25 任职天数: 157天
任职收益: 1.50% 同期上证: 17.03%
简历: 先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。
陈建良: 学士 任职日期: 2013-12-10 任职天数: 5年207天
任职收益: 20.56% 同期上证: 34.76%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。
于倩倩: 硕士 任职日期: 2013-08-05 任职天数: 5年334天
任职收益: 22.12% 同期上证: 47.05%
简历: 于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 24.66亿份 13.77亿份 21.28亿份 -7.51亿份 -23.34%
2019-03-31 32.16亿份 42.33亿份 38.01亿份 4.32亿份 15.52%
2018-12-31 27.84亿份 15.11亿份 19.36亿份 -4.25亿份 -13.25%
2018-09-30 32.09亿份 16.06亿份 15.61亿份 4,533.99万份 1.43%
2018-06-30 31.64亿份 26.85亿份 22.99亿份 3.86亿份 13.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.13亿元 55.09% -27.08%
存款与备付金 2.77亿元 7.99% -26.22%
其他资产 12.82亿元 36.92% 8.58%
报告期:2019-06-30 资产总值:34.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18平安银行CD324 300万 2.96亿 9.34%
18中石油CP001 250万 2.5亿 7.88%
19中电投SCP020 100万 9,992.68万 3.15%
19光大银行CD003 100万 9,896.29万 3.12%
19华夏银行CD043 100万 9,895.37万 3.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.5亿 4.73%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
中融日盈B 1.05 3.70%
鹏华添利A 0.53 3.49%
鹏华添利B 0.53 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
中融日盈A 0.98 3.45%
德邦如意 1.69 3.37%
泰达活期B 1.88 3.31%
景顺货B 2.10 3.31%

同系基金-建信基金

基金名称 万份收益 7日年化
建信双周B 1.18 3.15%
建信双周A 1.10 2.85%
建信嘉薪B 0.74 2.74%
建信增利 0.73 2.73%
建信周盈B 0.71 2.72%
建信添益A 0.72 2.65%
建信货币B 0.70 2.63%
建信现金B 0.71 2.63%
建信双月B 0.71 2.57%
建信月盈B 0.70 2.56%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
中融日盈B 1.05 3.70%
鹏华添利A 0.53 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
德邦如意 1.69 3.37%
泰达活期B 1.88 3.31%
景顺货B 2.10 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
华夏货币B 2.05 3.20%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
北信投宝B 1.14 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝A 1.08 0.28%
华夏收益B 0.65 0.27%
建信货币B 0.70 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
泰达货币B 0.81 1.59%
建信嘉薪B 0.74 1.57%
北信投宝B 1.14 1.55%
长城收益B 0.79 1.54%
易基现金B 0.75 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.37%
长城收益B 0.79 3.32%
易基现金B 0.75 3.26%
泰达货币B 0.81 3.26%
易基现金C 0.74 3.26%
工银薪金B 0.72 3.25%
鹏华安盈 0.74 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
博时合惠B 0.77 3.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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