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建信优化配置混合 (建信配置 530005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7123

-0.0099 -0.57%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.7123 -0.57%
2020-10-15 1.7222 -0.40%
2020-10-14 1.7292 -0.44%
2020-10-13 1.7368 0.21%
2020-10-12 1.7332 2.51%
2020-10-09 1.6908 2.76%
2020-09-30 1.6454 0.34%
2020-09-29 1.6399 0.34%
2020-09-28 1.6343 0.41%

购买指南

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  • 2007-02-26
  • 股债平衡型基金
  • 19.54亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 建信优化配置混合 基金简称 建信配置 基金代码 530005
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 增值型
成立日期 2007-02-26 基金公司 建信基金 基金经理 邱宇航
总份额 13.22亿份 总净资产 19.54亿 基金分红 3次/共0.83元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.27% 4.72% 7.26% 35.54% 43.22% 36.17%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

邱宇航: 硕士 任职日期: 2015-05-20 任职天数: 5年164天
任职收益: 10.27% 同期上证: -24.96%
简历: 邱宇航先生:硕士。权益投资部总经理助理。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、权益投资部总经理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理;2013年6月14日起任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月20日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金基金经理;2018年5月3日起任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年5月9日起转型为建信汇利灵活配置混合型证券投资基金,邱宇航继续担任该基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 13.22亿份 1,036.75万份 6,728.08万份 -5,691.34万份 -4.13%
2020-03-31 13.79亿份 1.46亿份 1.08亿份 3,811.51万份 2.84%
2019-12-31 13.41亿份 758.97万份 6,225.41万份 -5,466.44万份 -3.92%
2019-09-30 13.96亿份 822.13万份 5,361.61万份 -4,539.47万份 -3.15%
2019-06-30 14.41亿份 987.71万份 4,992.43万份 -4,004.73万份 -2.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.92亿元 85.69% 71.71%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2.81亿元 14.25% -60.52%
其他资产 130.93万元 0.07% -87.86%
报告期:2020-06-30 资产总值:19.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 93.31万 1.6亿 8.17%
立讯精密 270.9万 1.39亿 7.12%
贵州茅台 8.81万 1.29亿 6.59%
长春高新 26.09万 1.14亿 5.81%
格力电器 166.99万 9,446.5万 4.83%
智飞生物 90.77万 9,090.62万 4.65%
万科A 265.41万 6,937.82万 3.55%
生益科技 232.63万 6,809.08万 3.48%
恒铭达 64.49万 4,127.09万 2.11%
万华化学 73.49万 3,673.64万 1.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.66亿 69.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1亿 5.14%
房地产业 9,503.77万 4.86%
卫生和社会工作 4,127.36万 2.11%
金融业 2,969.8万 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 2,317.12万 1.19%
租赁和商务服务业 1,959.92万 1.00%
批发和零售业 1,668.69万 0.85%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
科达转债 6,010 60.1万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信H股 0.9028 1.35%
建信医疗 2.0142 0.76%
责任ETF 2.2959 0.73%
责任联接 2.4660 0.69%
上海金E 4.0301 0.39%
证券E 1.0967 0.38%
300红利 1.1408 0.33%
上证50 1.3614 0.28%
建信50联接C 1.4722 0.27%
建信50联接A 1.4767 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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