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建信利率债债券 (建信利率 530014) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0106

0.0010 0.10%
2021/04/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-12 1.0106 0.10%
2021-04-09 1.0096 0.06%
2021-04-08 1.0090 0.02%
2021-04-07 1.0088 -0.02%
2021-04-06 1.0090 0.01%
2021-04-02 1.0089 0.01%
2021-04-01 1.0088 0.00%
2021-03-31 1.0088 0.08%
2021-03-30 1.0080 0.01%

购买指南

更多
  • 2012-08-22
  • 债券型基金
  • 19.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信利率债债券 基金简称 建信利率 基金代码 530014
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-08-22 基金公司 建信基金 基金经理 闫晗
总份额 2.24亿份 总净资产 19.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

业绩表现(2021-04-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.68% 0.98% 0.00% 0.00% 0.98%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金经理

闫晗: 硕士 任职日期: 2021-01-27 任职天数: 75天
任职收益: 0.89% 同期上证: -4.49%
简历: 闫晗先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日起任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.24亿份 299.89万份 2,895.52万份 -2,595.64万份 -10.38%
2020-09-30 2.5亿份 111.14万份 4,456.23万份 -4,345.09万份 -14.81%
2020-06-30 2.93亿份 131.28万份 4,491.4万份 -4,360.12万份 -12.94%
2020-03-31 3.37亿份 207.73万份 5,763.28万份 -5,555.55万份 -14.15%
2019-12-31 3.93亿份 258万份 6,516.63万份 -6,258.63万份 -13.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.05亿元 52.51% -16.7%
存款与备付金 1.47亿元 7.67% 2,282.19%
其他资产 7.62亿元 39.82% -1.12%
报告期:2020-12-31 资产总值:19.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20浦发银行CD432 100万 9,985.65万 5.22%
20江苏银行CD027 100万 9,947.8万 5.20%
20民生银行CD132 100万 9,930.95万 5.19%
20贴现国债53 60万 5,987.11万 3.13%
20渤海银行CD097 60万 5,965.28万 3.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 7,977.88万 4.17%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%
中航瑞景C 1.0261 0.96%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信全球 1.6850 0.48%
建信中债5-10C 1.0327 0.13%
建信中债5-10A 1.0340 0.13%
建信养老 1.1444 0.12%
建信6个月C 1.0188 0.12%
建信6个月A 1.0238 0.11%
建信利率 1.0106 0.10%
建信中债3-5C 1.0317 0.10%
建信中债3-5A 1.0326 0.10%
建信荣元 1.0059 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
易基药行 1.4773 14.80%
银华医疗A 1.8548 13.73%
银华医疗C 1.8352 13.69%
医药美元 0.2259 13.67%
广发纳指A 3.9843 13.06%
广发纳指C 3.9593 13.05%
华安纳指 4.0730 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0593 86.42%
华宝油气C 0.3860 78.77%
石油A现汇 0.1548 78.29%
石油C现汇 0.1554 77.55%
广发石油C 1.0163 70.73%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
中航瑞明C 1.4957 48.62%
广发领先 1.6012 48.34%
易原油A汇 0.1067 42.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.8750 129.19%
汇丰智造C 2.7993 128.05%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.8829 124.86%
精选现汇 0.5171 122.50%
创金工业A 2.6790 120.42%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

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