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建信深证基本面60ETF联接A (建信联接A 530015) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:2.0362

0.0043 0.21%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 2.0785 -0.13%
2019-08-20 2.0812 0.04%
2019-08-19 2.0804 2.17%
2019-08-16 2.0362 0.21%
2019-08-15 2.0319 0.25%
2019-08-14 2.0268 0.50%
2019-08-13 2.0167 -0.90%
2019-08-12 2.0350 1.65%
2019-08-09 2.0019 -1.36%

购买指南

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  • 2011-08-08
  • 偏股型基金
  • 5.42亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信深证基本面60ETF联接A 基金简称 建信联接A 基金代码 530015
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-08-08 基金公司 建信基金 基金经理 薛玲
总份额 2.57亿份 总净资产 5.42亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为深证基本面60ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险--收益的品种。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.55% -2.23% 2.69% 14.58% 27.49% 35.27%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

薛玲: 博士 任职日期: 2017-09-28 任职天数: 1年279天
任职收益: 19.23% 同期上证: -9.71%
简历: 薛玲女士:中国国籍,博士研究生。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司工作,任亚洲数据收集部门高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入建信基金管理有限责任公司金融工程及指数投资部,任基金经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金和建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年5月27日起担任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.57亿份 1.24亿份 7,388.97万份 5,043.06万份 24.47%
2019-03-31 2.06亿份 7,563.98万份 5,140.16万份 2,423.81万份 13.33%
2018-12-31 1.82亿份 2,241.11万份 1,112.79万份 1,128.32万份 6.61%
2018-09-30 1.71亿份 2,830.04万份 1,912.93万份 917.11万份 5.68%
2018-06-30 1.61亿份 4,246.79万份 5,342.74万份 -1,095.95万份 -6.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,217.06万元 2.23% -22.99%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3,378.72万元 6.18% 29.75%
其他资产 5.01亿元 91.59% 27.34%
报告期:2019-06-30 资产总值:5.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 2.28万 125.4万 0.23%
万科A 3.28万 91.31万 0.17%
美的集团 1.8万 93.27万 0.17%
平安银行 5.28万 72.76万 0.13%
五粮液 3,600 42.46万 0.08%
TCL集团 11.99万 39.93万 0.07%
潍柴动力 3.18万 39.08万 0.07%
京东方A 11.16万 38.39万 0.07%
温氏股份 9,000 32.27万 0.06%
广发证券 2.04万 28.03万 0.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 735.54万 1.36%
房地产业 188.87万 0.35%
金融业 172.91万 0.32%
批发和零售业 37.84万 0.07%
农、林、牧、渔业 32.27万 0.06%
租赁和商务服务业 23.62万 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.21万 0.02%
采矿业 6.91万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 5.57万 0.01%
建筑业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
启明转债 570 5.7万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信50B 0.7414 4.44%
创业板F 0.9267 3.45%
建信信息 1.3860 3.43%
创业联接C 1.0165 3.22%
创业联接A 1.0166 3.22%
建信500C 1.9049 3.03%
建信进取 1.8570 3.00%
建信环保 0.6570 2.66%
建信潜力 1.3390 2.53%
建信裕利 1.0716 2.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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