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建信深证基本面60ETF联接A (建信联接A 530015) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:2.6339

0.0506 1.96%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 2.6339 1.96%
2020-09-17 2.5833 0.42%
2020-09-16 2.5726 -0.17%
2020-09-15 2.5769 0.89%
2020-09-14 2.5541 0.20%
2020-09-11 2.5489 0.52%
2020-09-10 2.5357 -0.19%
2020-09-09 2.5404 -1.82%
2020-09-08 2.5874 0.45%

购买指南

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  • 2011-08-08
  • 偏股型基金
  • 10.1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信深证基本面60ETF联接A 基金简称 建信联接A 基金代码 530015
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-08-08 基金公司 建信基金 基金经理 薛玲
总份额 4.29亿份 总净资产 10.1亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为深证基本面60ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险--收益的品种。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.33% 0.99% 17.08% 29.13% 23.44% 13.17%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

薛玲: 博士 任职日期: 2017-09-28 任职天数: 2年359天
任职收益: 47.10% 同期上证: -0.05%
简历: 薛玲女士:中国国籍,金融工程及指数投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入建信基金管理有限责任公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.29亿份 8,555.93万份 1.05亿份 -1,929.67万份 -4.31%
2020-03-31 4.48亿份 1.75亿份 1.51亿份 2,399.72万份 5.66%
2019-12-31 4.24亿份 1.52亿份 8,454.42万份 6,703.94万份 18.78%
2019-09-30 3.57亿份 1.86亿份 8,555.46万份 1亿份 39.17%
2019-06-30 2.57亿份 1.24亿份 7,388.97万份 5,043.06万份 24.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,203.93万元 2.12% -6.58%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,560.92万元 6.31% 23.69%
其他资产 9.52亿元 91.57% 8.82%
报告期:2020-06-30 资产总值:10.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 9万 235.35万 0.23%
格力电器 3.4万 192.54万 0.19%
美的集团 2.61万 155.81万 0.15%
平安银行 8.41万 107.62万 0.11%
TCL科技 12.6万 78.12万 0.08%
京东方A 16.6万 77.52万 0.08%
潍柴动力 5万 68.6万 0.07%
温氏股份 3.2万 69.76万 0.07%
五粮液 4,000 68.45万 0.07%
招商蛇口 3.51万 57.65万 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,280.69万 1.27%
房地产业 423.5万 0.42%
金融业 274.58万 0.27%
农、林、牧、渔业 69.76万 0.07%
批发和零售业 59.18万 0.06%
租赁和商务服务业 47.15万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.33万 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 16.42万 0.02%
采矿业 13.13万 0.01%
建筑业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
木森转债 2,250 22.5万 0.02%
国轩转债 1,780 17.8万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 0.9860 12.30%
证保B 0.8630 11.64%
煤炭B级 0.7340 9.23%
券商B 1.1720 9.12%
证券B 1.1457 9.05%
券商B级 1.4440 8.57%
证券B级 1.2820 8.55%
煤炭B基 0.8890 8.55%
深成指B 0.2954 8.24%
证券股B 1.4251 8.22%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券E 1.0812 4.98%
建信50B 1.2484 3.60%
责任ETF 2.2859 2.82%
责任联接 2.4562 2.64%
建信300 1.6280 2.48%
上证50 1.3448 2.46%
建信300增强C 1.3050 2.33%
建信50联接A 1.4601 2.31%
建信50联接C 1.4560 2.30%
建信MSCIA股A 1.3717 2.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 88.18%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
招商精选 3.8420 83.04%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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