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建信深证基本面60ETF联接A (建信联接A 530015) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:2.3550

-0.0085 -0.36%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 2.3550 -0.36%
2020-02-20 2.3635 2.77%
2020-02-19 2.2998 0.08%
2020-02-18 2.2979 -0.24%
2020-02-17 2.3035 2.19%
2020-02-14 2.2542 0.71%
2020-02-13 2.2382 -0.25%
2020-02-12 2.2439 0.23%
2020-02-11 2.2388 1.21%

购买指南

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  • 2011-08-08
  • 偏股型基金
  • 10.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信深证基本面60ETF联接A 基金简称 建信联接A 基金代码 530015
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-08-08 基金公司 建信基金 基金经理 薛玲
总份额 4.24亿份 总净资产 10.22亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为深证基本面60ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险--收益的品种。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.47% 1.26% 10.15% 13.30% 29.82% 1.19%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

薛玲: 博士 任职日期: 2017-09-28 任职天数: 2年146天
任职收益: 32.00% 同期上证: -8.98%
简历: 薛玲女士:中国国籍,金融工程及指数投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入建信基金管理有限责任公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4.24亿份 1.52亿份 8,454.42万份 6,703.94万份 18.78%
2019-09-30 3.57亿份 1.86亿份 8,555.46万份 1亿份 39.17%
2019-06-30 2.57亿份 1.24亿份 7,388.97万份 5,043.06万份 24.47%
2019-03-31 2.06亿份 7,563.98万份 5,140.16万份 2,423.81万份 13.33%
2018-12-31 1.82亿份 2,241.11万份 1,112.79万份 1,128.32万份 6.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,491.39万元 2.42% 23.88%
债券 40.3万元 0.04% 4.02万%
存款与备付金 5,632.16万元 5.46% 25.26%
其他资产 9.5亿元 92.08% 33.94%
报告期:2019-12-31 资产总值:10.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 3.95万 259.27万 0.25%
万科A 7.03万 226.34万 0.22%
美的集团 3.3万 191.99万 0.19%
平安银行 10.45万 171.84万 0.17%
TCL集团 26.29万 117.52万 0.12%
潍柴动力 5.5万 87.34万 0.09%
京东方A 19.58万 88.89万 0.09%
五粮液 5,500 73.16万 0.07%
长安汽车 5.83万 58.47万 0.06%
宁波银行 2.09万 58.79万 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,503.52万 1.47%
房地产业 417.07万 0.41%
金融业 363.95万 0.36%
批发和零售业 59.94万 0.06%
农、林、牧、渔业 55.44万 0.05%
租赁和商务服务业 46.42万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.09万 0.02%
采矿业 12.14万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 15.17万 0.01%
建筑业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
木森转债 2,250 22.5万 0.02%
国轩转债 1,780 17.8万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 40.3万 0.04%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.8070 13.82%
证券B基 1.0320 11.45%
深成指B 0.1562 8.10%
国防B 0.7600 7.04%
信息B 1.1000 6.59%
信息安B 1.2050 5.98%
酒B 1.3580 5.93%
券商分级 0.9090 5.70%
智能B 1.0780 5.69%
金融地B 0.7490 5.34%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信经济 0.9990 2.36%
建信潜力 1.7120 2.33%
建信睿盈A 1.2310 2.33%
建信先锋 1.7140 2.27%
建信睿盈C 1.1740 2.26%
建信裕利 1.3459 2.18%
建信弘利 1.5544 2.08%
建信信息 1.8240 2.07%
建信创新 3.5720 2.06%
建信丰裕 1.5087 2.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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