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建信恒稳价值混合 (建信恒稳 530016) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1050

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2019/07/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-23 2.1050 0.00%
2019-07-22 2.1050 -0.71%
2019-07-19 2.1200 0.81%
2019-07-18 2.1030 -0.94%
2019-07-17 2.1230 -0.09%
2019-07-16 2.1250 -0.65%
2019-07-15 2.1390 0.09%
2019-07-12 2.1370 0.47%
2019-07-11 2.1270 -0.42%

购买指南

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  • 2011-10-24
  • 股债平衡型基金
  • 4,549.72万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信恒稳价值混合 基金简称 建信恒稳 基金代码 530016
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-10-24 基金公司 建信基金 基金经理 吴尚伟
总份额 2,132.18万份 总净资产 4,549.72万 基金分红 1次/共0.10元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,主要投资于相似条件下到期收益率较高的优良债券品种及价值型股票,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中等风险和预期收益的证券投资基金产品。

业绩表现(2019-07-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.94% 0.43% -4.62% 19.26% 4.62% 19.40%
上证综指 -0.83% -2.65% -6.04% 11.46% 0.92% 16.28%
沪深300 -0.47% -0.93% -2.55% 19.01% 7.63% 25.88%
上证基指 -0.43% -0.66% -1.57% 8.98% 4.41% 11.57%

基金经理

吴尚伟: 硕士 任职日期: 2017-01-24 任职天数: 2年161天
任职收益: 29.06% 同期上证: -4.05%
简历: 吴尚伟先生:2004年6月毕业于南开大学化学专业获学士学位,2008年7月毕业于新加坡南洋理工大学获硕士学位。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理,2014年11月25日起任建信内生动力股票型证券投资基金基金经理,2016年9月29日起任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月24日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金基金经理;2018年1月30日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,132.18万份 182.44万份 183.44万份 -9,968.67份 -0.05%
2019-03-31 2,133.17万份 122.72万份 228.79万份 -106.06万份 -4.74%
2018-12-31 2,239.24万份 74.48万份 89.87万份 -15.39万份 -0.68%
2018-09-30 2,254.63万份 83.45万份 90.37万份 -6.92万份 -0.31%
2018-06-30 2,261.55万份 185.18万份 180.06万份 5.13万份 0.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,585.77万元 73.92% -4.61%
债券 2.59万元 0.05% -99.3%
存款与备付金 1,182.68万元 24.38% 58.95%
其他资产 79.77万元 1.64% 700.04%
报告期:2019-06-30 资产总值:4,850.8万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 7.2万 396万 8.70%
贵州茅台 4,000 393.6万 8.65%
中国平安 4万 354.44万 7.79%
长春高新 7,702 260.33万 5.72%
五粮液 1.7万 200.52万 4.41%
元祖股份 7万 185.52万 4.08%
华泰证券 8万 178.56万 3.92%
华孚时尚 20万 145.2万 3.19%
绝味食品 3.5万 136.19万 2.99%
香飘飘 3.5万 118.9万 2.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,724.4万 59.88%
金融业 631.63万 13.88%
文化、体育和娱乐业 87.93万 1.93%
房地产业 76.56万 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 62.35万 1.37%
采矿业 2.89万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
精测转债 229 2.59万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.59万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金信智能 1.2280 9.45%
九泰久稳A 1.0360 7.47%
建信精选C 1.1321 7.01%
天治低碳 0.6600 6.80%
中银量价 0.9222 6.21%
九泰天宝C 1.1860 6.18%
国联鑫发C 1.1499 6.12%
国联鑫发A 1.1428 6.11%
国联添鑫A 1.0417 6.06%
国联添鑫C 1.0069 6.06%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信精选C 1.1321 7.01%
建信安全 1.5102 4.67%
建信制造 1.0549 3.58%
建信50B 0.7082 3.49%
建信企业 1.0499 3.15%
建信中国 0.8995 2.71%
建信丰裕 1.0583 2.42%
建信鑫利 0.9350 2.12%
建信内生 1.4890 1.92%
建信弘利 1.1081 1.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信智能 1.2280 9.45%
九泰久稳A 1.0360 7.47%
建信精选C 1.1321 7.01%
天治低碳 0.6600 6.80%
西部事件 1.2523 6.35%
南方安享 0.9952 6.22%
中银量价 0.9222 6.21%
九泰天宝C 1.1860 6.18%
国联鑫发C 1.1499 6.12%
国联鑫发A 1.1428 6.11%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0023 4--529.04%
农银消费H 5.4623 162.52%
信达安和 1.5948 58.56%
招商六月 1.2531 25.25%
建信精选A 1.1363 10.00%
建信精选C 1.1321 9.98%
万家成长A 1.0531 9.66%
万家成长C 1.0446 9.55%
中银主题 1.6080 9.46%
财通价值 1.9010 8.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6626 267.04%
农银消费H 5.4623 197.01%
白酒分级 0.9341 58.88%
博时医疗A 1.9330 56.27%
酒分级 1.0930 53.65%
汇安丰泽A 2.0983 53.31%
汇安丰泽C 2.0532 53.29%
富国消费 1.5130 52.52%
创金消费A 1.4890 51.29%
博时回报 1.1550 51.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4886 560.66%
光大永鑫C 3.2820 227.69%
光大永鑫A 3.2860 227.37%
农银消费H 5.4623 145.05%
前海鼎裕A 1.9107 79.83%
前海鼎裕C 1.9349 77.89%
前海盛鑫C 1.5451 53.53%
前海盛鑫A 1.5455 53.53%
前海多元C 1.2999 47.73%
前海多元A 1.3181 47.69%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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