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建信社会责任混合 (建信责任 530019) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0340

0.0410 2.06%
2020/04/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-07 2.0340 2.06%
2020-04-03 1.9930 -0.60%
2020-04-02 2.0050 1.21%
2020-04-01 1.9810 0.00%
2020-03-31 1.9810 0.20%
2020-03-30 1.9770 -1.05%
2020-03-27 1.9980 0.10%
2020-03-26 1.9960 -0.50%
2020-03-25 2.0060 2.45%

购买指南

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  • 2012-07-16
  • 偏股型基金
  • 2,568.76万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信社会责任混合 基金简称 建信责任 基金代码 530019
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-16 基金公司 建信基金 基金经理 刘克飞
总份额 1,259.02万份 总净资产 2,568.76万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2020-04-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.25% -11.46% -4.14% 3.16% -7.35% -2.30%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

刘克飞: 硕士 任职日期: 2019-11-28 任职天数: 131天
任职收益: 3.37% 同期上证: -2.39%
简历: 刘克飞先生:中国籍,硕士研究生。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业,同年7月加入建信基金,历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理。2018年3月起担任建信龙头企业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,259.02万份 61.32万份 95.37万份 -34.05万份 -2.63%
2019-09-30 1,293.07万份 55.34万份 99.51万份 -44.17万份 -3.30%
2019-06-30 1,337.23万份 52.45万份 96.47万份 -44.02万份 -3.19%
2019-03-31 1,381.26万份 99.94万份 113.59万份 -13.66万份 -0.98%
2018-12-31 1,394.91万份 68.29万份 41.83万份 26.46万份 1.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,089.08万元 78.91% 1.4%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 535.19万元 20.22% 15.56%
其他资产 23.06万元 0.87% -56.4%
报告期:2019-12-31 资产总值:2,647.33万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
完美世界 3.57万 157.61万 6.14%
平安银行 9.58万 157.59万 6.13%
万科A 4.84万 155.75万 6.06%
长春高新 3,300 147.51万 5.74%
迈瑞医疗 7,300 132.79万 5.17%
中南建设 11.53万 121.64万 4.74%
宁德时代 9,800 104.27万 4.06%
立讯精密 2.81万 102.57万 3.99%
五粮液 7,600 101.09万 3.94%
三花智控 4.91万 85.09万 3.31%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,138.71万 44.33%
金融业 299.33万 11.65%
房地产业 277.39万 10.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 259.31万 10.09%
文化、体育和娱乐业 62.75万 2.44%
租赁和商务服务业 51.59万 2.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
航信转债 790 11.48万 0.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
前海资源C 1.4890 5.60%
长城价值 0.9748 5.32%
鹏华核心 1.3057 5.29%
前海多元C 1.5571 5.22%
前海多元A 1.5801 5.21%
中融消费C 0.7714 5.18%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信先锋 1.5040 3.44%
建信H股 0.9217 3.32%
创业板F 1.1193 3.27%
建信潜力 1.5220 3.26%
建信红利 2.5860 3.19%
建信经济 0.8780 3.05%
创业联接A 1.2174 3.02%
创业联接C 1.2147 3.01%
建信睿盈C 1.0290 3.00%
建信信息 1.5510 2.99%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
石油A现汇 0.0768 8.02%
石油C现汇 0.0776 7.93%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
上投生物 1.7476 5.24%
嘉实农业 1.5384 4.97%
前海农业 1.1100 4.28%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 141.36%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.71%
广发创新 2.2281 45.24%
银河创新 4.9496 43.81%
融通转型 2.3590 43.23%
国联半导A 1.7331 42.35%
国泰聚信A 1.9230 42.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 189.97%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 143.67%
广发双擎 2.4139 78.68%
广发创新 2.2281 78.46%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
广发新兴 1.8286 72.38%
上投生物 1.7476 71.03%
银河创新 4.9496 69.18%

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