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建信纯债债券A (建信债A 530021) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.3740

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2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.3740 0.00%
2019-10-17 1.3740 0.01%
2019-10-16 1.3738 0.01%
2019-10-15 1.3736 -0.01%
2019-10-14 1.3737 0.00%
2019-10-11 1.3737 -0.02%
2019-10-10 1.3740 0.01%
2019-10-09 1.3739 0.01%
2019-10-08 1.3737 0.08%

购买指南

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  • 2012-10-17
  • 债券型基金
  • 24.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信纯债债券A 基金简称 建信债A 基金代码 530021
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-10-17 基金公司 建信基金 基金经理 黎颖芳、彭紫云
总份额 12.64亿份 总净资产 24.27亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.15% 1.18% 2.31% 5.37% 3.31%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

黎颖芳: 硕士 任职日期: 2012-10-13 任职天数: 6年265天
任职收益: 35.70% 同期上证: 43.67%
简历: 黎颖芳女士:硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理有限责任公司研究部,历任研究员、高级研究员,2008年4月起任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券基金基金经理;2015年12月8日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金基金经理;2016年6月1日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年11月15日起任建信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月16日起任建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金经理,2017年1月6日起建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25日起任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 12.64亿份 1.24亿份 4.92亿份 -3.68亿份 -22.53%
2019-03-31 16.32亿份 31.35亿份 21.48亿份 9.88亿份 153.35%
2018-12-31 6.44亿份 5.21亿份 4,279.9万份 4.78亿份 287.40%
2018-09-30 1.66亿份 9,876.14万份 3,052.98万份 6,823.16万份 69.59%
2018-06-30 9,805.1万份 4,710.83万份 296.34万份 4,414.49万份 81.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 30.54亿元 98.09% -6.7%
存款与备付金 968.61万元 0.31% -43.31%
其他资产 4,966.32万元 1.59% -31.81%
报告期:2019-06-30 资产总值:31.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中油股MTN005 200万 2.01亿 8.28%
18国开05 80万 8,600.8万 3.54%
16国开05 80万 7,716.8万 3.18%
19冀中能源SCP002 70万 7,003.5万 2.89%
18附息国债24 60万 6,238.2万 2.57%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 8,239.8万 3.40%
企业债 6,743.33万 2.78%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信资源 0.8690 0.46%
建信全球 1.4640 0.41%
建信新兴 0.9000 0.22%
建信优势 1.5870 0.19%
建信健康 2.7110 0.15%
建信裕泰(FOF)C 1.0081 0.07%
建信裕泰(FOF)A 1.0217 0.07%
建信福泽(FOF) 1.0515 0.04%
建信6个月C 1.0502 0.02%
建信6个月A 1.0820 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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