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建信月盈安心理财债券A (建信月盈A 530028) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:--

--%
2019/10/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2012-12-10
  • 债券型基金
  • 145.52亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 建信月盈安心理财债券A 基金简称 建信月盈A 基金代码 530028
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-12-10 基金公司 建信基金 基金经理 陈建良、刘思
总份额 2.57亿份 总净资产 145.52亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

刘思: 硕士 任职日期: 2016-07-19 任职天数: 2年350天
任职收益: 0.00% 同期上证: -0.70%
简历: 刘思女士:中国国籍,硕士研究生。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年8月9日起任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理。
陈建良: 学士 任职日期: 2014-01-21 任职天数: 5年165天
任职收益: 0.00% 同期上证: 50.14%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.57亿份 187.12万份 6,852.71万份 -6,665.59万份 -20.62%
2019-03-31 3.23亿份 6,448.71万份 4.92亿份 -4.27亿份 -56.94%
2018-12-31 7.51亿份 6.94亿份 5.68亿份 1.26亿份 20.17%
2018-09-30 6.25亿份 6.61亿份 4.42亿份 2.19亿份 54.06%
2018-06-30 4.05亿份 1.99亿份 2.89亿份 -9,006.52万份 -18.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 73.22亿元 50.24% -31.56%
存款与备付金 29.28亿元 20.09% 6.2%
其他资产 43.25亿元 29.67% 85.48%
报告期:2019-06-30 资产总值:145.75亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16进出15 260万 2.61亿 1.79%
18北京银行CD175 200万 1.99亿 1.37%
19浦发银行CD175 200万 1.99亿 1.37%
19华夏银行CD188 200万 1.99亿 1.37%
19上海银行CD159 200万 1.99亿 1.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,988.92万 0.34%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰C 1.1290 0.36%
华商双债A 0.8620 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰A 1.1510 0.26%
圆信强化A 1.1744 0.26%
圆信强化C 1.1597 0.25%
华商双债C 0.8510 0.24%
创金汇泽 1.0004 0.23%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信50B 0.7963 0.95%
深F60 4.1153 0.87%
建信联接A 2.1299 0.82%
建信联接C 2.1374 0.82%
建信进取 1.9620 0.77%
建信100 1.6915 0.71%
300红利 0.9903 0.61%
建信双利 1.5930 0.57%
建信资源 0.8690 0.46%
建信50 0.9223 0.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
万家精选 1.1128 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华泰激励A 1.6040 9.41%
华泰激励C 1.7860 9.40%
华泰医疗 1.4440 9.34%
中信医改A 1.2880 9.26%
中信医改C 1.0780 9.19%
上投生物 1.3439 9.14%
广发保健 1.6583 8.70%
建信医疗 1.1468 8.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 40.71%
中银医疗 1.4915 36.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
添富医药 1.5731 32.96%
博时医疗A 2.2630 32.57%
上投生物 1.3439 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
博时医疗A 2.2630 90.60%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
消费分级 1.3310 84.11%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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