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建信纯债债券C (建信债C 531021) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3376

-0.0001 -0.01%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.3376 -0.01%
2019-10-11 1.3377 -0.01%
2019-10-10 1.3379 0.00%
2019-10-09 1.3379 0.01%
2019-10-08 1.3377 0.07%
2019-09-30 1.3367 0.05%
2019-09-27 1.3360 0.00%
2019-09-26 1.3360 0.00%
2019-09-25 1.3360 0.00%

购买指南

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  • 2012-10-17
  • 债券型基金
  • 24.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信纯债债券C 基金简称 建信债C 基金代码 531021
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-10-17 基金公司 建信基金 基金经理 黎颖芳、彭紫云
总份额 5.42亿份 总净资产 24.27亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.12% 1.10% 2.03% 5.07% 2.97%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

黎颖芳: 硕士 任职日期: 2012-10-13 任职天数: 6年265天
任职收益: 32.30% 同期上证: 43.67%
简历: 黎颖芳女士:硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理有限责任公司研究部,历任研究员、高级研究员,2008年4月起任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券基金基金经理;2015年12月8日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金基金经理;2016年6月1日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年11月15日起任建信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月16日起任建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金经理,2017年1月6日起建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25日起任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.42亿份 1.39亿份 3.68亿份 -2.3亿份 -29.75%
2019-03-31 7.72亿份 10.71亿份 10.39亿份 3,219.71万份 4.35%
2018-12-31 7.4亿份 7.82亿份 1.25亿份 6.57亿份 790.40%
2018-09-30 8,309.44万份 7,486.56万份 4,457.12万份 3,029.43万份 57.38%
2018-06-30 5,280.01万份 1,806.52万份 1,217.9万份 588.62万份 12.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 30.54亿元 98.09% -6.7%
存款与备付金 968.61万元 0.31% -43.31%
其他资产 4,966.32万元 1.59% -31.81%
报告期:2019-06-30 资产总值:31.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中油股MTN005 200万 2.01亿 8.28%
18国开05 80万 8,600.8万 3.54%
16国开05 80万 7,716.8万 3.18%
19冀中能源SCP002 70万 7,003.5万 2.89%
18附息国债24 60万 6,238.2万 2.57%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 8,239.8万 3.40%
企业债 6,743.33万 2.78%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1720 2.90%
可转债B 1.1360 2.43%
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
华商转债A 1.0058 1.59%
华商转债C 1.0034 1.58%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
浙商丰利 1.0851 1.53%
工银优选C 1.1334 1.47%
工银优选A 1.1406 1.47%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信50B 0.8122 2.46%
建信资源 0.8730 2.11%
建信经济 0.8130 1.75%
建信责任 1.9930 1.74%
建信睿盈A 1.0200 1.69%
建信潜力 1.3930 1.68%
建信睿盈C 0.9760 1.67%
建信先锋 1.3640 1.64%
建信进取 2.0040 1.62%
建信1000A 1.2874 1.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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