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建信纯债债券C (建信债C 531021) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3774

-0.0002 -0.01%
2020/11/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-24 1.3774 -0.01%
2020-11-23 1.3776 0.05%
2020-11-20 1.3769 -0.05%
2020-11-19 1.3776 -0.09%
2020-11-18 1.3788 -0.09%
2020-11-17 1.3800 -0.04%
2020-11-16 1.3806 -0.02%
2020-11-13 1.3809 -0.08%
2020-11-12 1.3820 -0.05%

购买指南

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  • 2012-10-17
  • 债券型基金
  • 23.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信纯债债券C 基金简称 建信债C 基金代码 531021
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-10-17 基金公司 建信基金 基金经理 黎颖芳、彭紫云
总份额 3.55亿份 总净资产 23.38亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.19% -0.32% -0.01% -0.46% 2.86% 2.42%
上证综指 0.74% 5.53% -0.03% 19.30% 18.48% 11.56%
沪深300 0.63% 5.94% 2.68% 28.63% 29.92% 21.43%
上证基指 0.45% 3.70% 0.07% 18.09% 19.08% 13.90%

基金经理

彭紫云: 硕士 任职日期: 2019-07-17 任职天数: 1年131天
任职收益: 4.13% 同期上证: 16.07%
简历: 彭紫云先生:中国国籍,硕士。2013年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员和基金经理助理。2019年7月17日起任建信纯债债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月3日起任建信灵活配置混合型证券投资基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2020年4月10日起任建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
黎颖芳: 硕士 任职日期: 2012-10-13 任职天数: 8年44天
任职收益: 37.76% 同期上证: 62.14%
简历: 黎颖芳女士:硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理有限责任公司研究部,历任研究员、高级研究员,2008年4月起任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券基金基金经理;2015年12月8日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金基金经理;2016年6月1日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3.55亿份 1.1亿份 1.65亿份 -5,516.37万份 -13.46%
2020-06-30 4.1亿份 2.61亿份 2.39亿份 2,162.77万份 5.57%
2020-03-31 3.88亿份 1.02亿份 3.18亿份 -2.16亿份 -35.75%
2019-12-31 6.04亿份 2.64亿份 1.45亿份 1.19亿份 24.43%
2019-09-30 4.86亿份 8,837.24万份 1.45亿份 -5,684.79万份 -10.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 27.1亿元 98.14% 3.71%
存款与备付金 884.84万元 0.32% -70.37%
其他资产 4,239.66万元 1.54% -27.28%
报告期:2020-09-30 资产总值:27.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开02 150万 1.45亿 6.20%
19建安投资MTN003 70万 7,098万 3.04%
18衡阳交通MTN001 50万 5,226.5万 2.24%
19绵投01 50万 5,021.5万 2.15%
20进出06 50万 4,973万 2.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,279.88万 1.83%
企业债 3亿 12.84%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银定开 1.0546 1.20%
富国转债C 1.9320 1.15%
广发转债E 1.4239 0.91%
万家转债A 1.0343 0.86%
万家转债C 1.0318 0.85%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
海富优选 0.8188 0.75%
转债ETF 10.3852 0.75%
中泰转债C 1.0242 0.75%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信能源 1.4314 2.57%
证券E 1.0695 1.90%
建信高息 1.3187 1.64%
建信50B 1.4144 1.62%
建信300增强C 1.3489 1.45%
ZZ800 1.2676 1.07%
建信裕泰(FOF)A 1.2873 0.63%
建信新兴 0.9720 0.62%
建信裕泰(FOF)C 1.2643 0.62%
建信食品 1.0393 0.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0430 8.59%
华宝油气C 0.2816 8.52%
广发石油C 0.7592 7.31%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.4464 4.12%
太科累计 16.1200 3.73%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
油气美元 0.0430 24.64%
信诚有色 1.2570 22.88%
华商趋势 5.8950 22.43%
国泰有色 1.0625 21.68%
大摩进取 2.9280 21.39%
华宝资源 2.4250 21.28%
东方支柱 0.9198 21.20%
石油A现汇 0.1068 20.27%
工银汽车A 2.3916 20.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.3022 96.10%
农银工业 2.8815 88.90%
广发高端A 2.5954 88.63%
广发汽车A 1.3473 87.83%
广发汽车C 1.3448 87.64%
创金工业A 2.4155 85.27%
创金工业C 2.3757 84.62%
农银研究 3.0764 81.58%
金信核心 1.7096 79.55%
白酒分级 1.2125 78.11%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5954 155.53%
农银能源 2.3022 151.22%
银河家盈 2.1155 138.33%
农银研究 3.0764 138.19%
农银工业 2.8815 135.19%
汇丰智造A 2.5549 132.71%
创金工业A 2.4155 132.15%
汇丰智造C 2.4924 131.57%
汇丰低碳 2.5735 131.33%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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