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建信月盈安心理财债券B (建信月盈B 531028) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:--

--%
2019/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2012-12-10
  • 债券型基金
  • 145.52亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 建信月盈安心理财债券B 基金简称 建信月盈B 基金代码 531028
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-12-10 基金公司 建信基金 基金经理 陈建良、刘思
总份额 142.95亿份 总净资产 145.52亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

刘思: 硕士 任职日期: 2016-07-19 任职天数: 2年350天
任职收益: 0.00% 同期上证: -0.70%
简历: 刘思女士:中国国籍,硕士研究生。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年8月9日起任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理。
陈建良: 学士 任职日期: 2014-01-21 任职天数: 5年165天
任职收益: 0.00% 同期上证: 50.14%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 142.95亿份 1.07亿份 5.24亿份 -4.17亿份 -2.83%
2019-03-31 147.12亿份 6.5亿份 9.38亿份 -2.88亿份 -1.92%
2018-12-31 150亿份 8.88亿份 54.48亿份 -45.61亿份 -23.32%
2018-09-30 195.6亿份 40.09亿份 7.81亿份 32.28亿份 19.76%
2018-06-30 163.32亿份 56.3亿份 6.95亿份 49.34亿份 43.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 73.22亿元 50.24% -31.56%
存款与备付金 29.28亿元 20.09% 6.2%
其他资产 43.25亿元 29.67% 85.48%
报告期:2019-06-30 资产总值:145.75亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16进出15 260万 2.61亿 1.79%
18北京银行CD175 200万 1.99亿 1.37%
19浦发银行CD175 200万 1.99亿 1.37%
19华夏银行CD188 200万 1.99亿 1.37%
19上海银行CD159 200万 1.99亿 1.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,988.92万 0.34%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信资源 0.8690 0.46%
建信全球 1.4640 0.41%
建信新兴 0.9000 0.22%
建信优势 1.5870 0.19%
建信健康 2.7110 0.15%
建信裕泰(FOF)C 1.0081 0.07%
建信裕泰(FOF)A 1.0217 0.07%
建信福泽(FOF) 1.0515 0.04%
建信6个月C 1.0502 0.02%
建信6个月A 1.0820 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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