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建信短债债券A (建信短债A 531028) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:1.0185

-0.0001 -0.01%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.0185 -0.01%
2020-11-24 1.0186 0.00%
2020-11-23 1.0186 0.01%
2020-11-20 1.0185 -0.06%
2020-11-19 1.0191 -0.03%
2020-11-18 1.0194 -0.05%
2020-11-17 1.0199 -0.02%
2020-11-16 1.0201 -0.01%
2020-11-13 1.0202 -0.06%

购买指南

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  • 2012-12-10
  • 债券型基金
  • 22.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信短债债券A 基金简称 建信短债A 基金代码 531028
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-12-10 基金公司 建信基金 基金经理 陈建良、刘思、吴沛文
总份额 4.78亿份 总净资产 22.95亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% -0.12% 0.38% 0.63% 0.00% 1.75%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

吴沛文: 硕士 任职日期: 2020-05-20 任职天数: 190天
任职收益: 0.66% 同期上证: 16.85%
简历: 吴沛文先生:中国国籍,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理。
刘思: 硕士 任职日期: 2016-07-19 任职天数: 4年131天
任职收益: 1.75% 同期上证: 10.97%
简历: 刘思女士:中国国籍,硕士研究生。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年8月9日起任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF);
陈建良: 学士 任职日期: 2014-01-21 任职天数: 6年311天
任职收益: 1.75% 同期上证: 67.79%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4.78亿份 3,558.74万份 2.17亿份 -1.82亿份 -27.51%
2020-06-30 6.6亿份 2.5亿份 1.49亿份 1.01亿份 18.15%
2020-03-31 5.58亿份 81.65万份 8.19亿份 -8.18亿份 -59.42%
2020-01-12 13.76亿份 320.75万份 44.24亿份 -44.21亿份 -76.26%
2019-12-31 57.97亿份 5,328.42万份 70.4亿份 -69.86亿份 -54.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 24.69亿元 97.64% 65.22%
存款与备付金 383.35万元 0.15% -1.12%
其他资产 5,583.34万元 2.21% 167.74%
报告期:2020-09-30 资产总值:25.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 100万 1.01亿 4.39%
20中兴通讯SCP001 100万 1亿 4.36%
20中化工SCP003 100万 1亿 4.36%
20平安证券CP008 90万 9,004.5万 3.92%
20天津轨交CP001 80万 7,980.8万 3.48%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,906.8万 2.57%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
海通收益H 97.9458 0.65%
安本精选I 1.0201 0.57%
安本精选A 1.0248 0.57%
招商安锦A 1.0434 0.43%
招商安锦C 1.0087 0.43%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信富时100A 0.7540 2.13%
建信富时100C 0.7545 2.13%
富时A现汇 0.1146 2.05%
富时C现汇 0.1146 1.96%
建信全球 1.5560 1.17%
能源化工 0.9315 1.07%
建信新兴 0.9790 0.72%
建信养老 1.1351 0.25%
建信地债 1.0104 0.11%
建信中债5-10A 1.0163 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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