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建信富时100指数(QDII)A (建信富时100A 539003) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8256

0.0065 0.79%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 0.8256 0.79%
2021-04-13 0.8191 -0.13%
2021-04-12 0.8202 -0.17%
2021-04-09 0.8216 -0.63%
2021-04-08 0.8268 0.38%
2021-04-07 0.8237 0.05%
2021-04-06 0.8233 2.01%
2021-04-01 0.8071 0.04%
2021-03-31 0.8068 -0.96%

购买指南

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  • 2012-05-28
  • QDII
  • 8,520.57万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 建信富时100指数(QDII)A 基金简称 建信富时100A 基金代码 539003
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2012-05-28 基金公司 建信基金 基金经理 李博涵、朱金钰
总份额 7,866.34万份 总净资产 8,520.57万 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.23% 1.21% 3.17% 19.67% 14.79% 8.83%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

朱金钰: 博士 任职日期: 2021-02-08 任职天数: 67天
任职收益: 8.23% 同期上证: -3.00%
简历: 朱金钰先生:金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
李博涵: 硕士 任职日期: 2013-08-05 任职天数: 7年256天
任职收益: -14.92% 同期上证: 67.11%
简历: 李博涵先生:加拿大籍华人,研究生、硕士。曾任美国联邦快递北京分公司销售主管、美国联合航空公司北京分公司销售主管、美国万事达卡国际组织北京分公司机构销售经理;2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任资产管理部投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任资产管理部投资顾问;2008年8月加入建信基金管理有限责任公司海外投资部,任高级研究员兼基金经理助理,2013年8月5日起任建信全球资源股票型证券投资基金基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7,866.34万份 2,749.56万份 2,225.82万份 523.73万份 7.13%
2020-09-30 7,342.6万份 2,901.58万份 1,839.31万份 1,062.27万份 16.91%
2020-06-30 6,280.33万份 4,699.77万份 2,117.76万份 2,582.01万份 69.82%
2020-03-31 3,698.32万份 1,516.99万份 315.28万份 1,201.71万份 48.13%
2020-01-09 2,496.61万份 -- 40.56万份 -- -1.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油 1.0350 3.49%
广发石油C 1.0389 3.49%
国泰商品 0.2770 3.36%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油 0.7475 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
有色金属 0.8691 1.90%
能源化工 1.1295 1.74%
富时A现汇 0.1263 0.96%
富时C现汇 0.1262 0.88%
建信裕泰(FOF)A 1.3215 0.86%
建信裕泰(FOF)C 1.2959 0.86%
建信富时100C 0.8251 0.79%
建信富时100A 0.8256 0.79%
建信科创C 1.2546 0.57%
建信科创A 1.2619 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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