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建信富时100指数(QDII)A (建信富时100A 539003) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8101

-0.0229 -2.75%
2020/02/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-27 0.8101 -2.75%
2020-02-26 0.8330 0.25%
2020-02-25 0.8309 -2.20%
2020-02-24 0.8496 0.01%
2020-02-21 0.8495 0.22%
2020-02-20 0.8476 -0.18%
2020-02-19 0.8491 0.68%
2020-02-18 0.8434 -0.66%
2020-02-17 0.8490 -0.04%

购买指南

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  • 2012-05-28
  • QDII
  • 2,327.93万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 建信富时100指数(QDII)A 基金简称 建信富时100A 基金代码 539003
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2012-05-28 基金公司 建信基金 基金经理 李博涵
总份额 2,537.16万份 总净资产 2,327.93万 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-02-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.90% -5.60% -7.13% 2.59% -3.48% -9.26%
上证综指 -5.24% -3.23% 0.29% -0.21% -3.80% -5.57%
沪深300 -5.05% -1.59% 2.91% 3.70% 5.08% -3.82%
上证基指 -4.03% -0.56% 3.19% 3.02% 3.65% -1.31%

基金经理

李博涵: 硕士 任职日期: 2013-08-05 任职天数: 6年208天
任职收益: -14.19% 同期上证: 40.47%
简历: 李博涵先生:加拿大籍华人,研究生、硕士。曾任美国联邦快递北京分公司销售主管、美国联合航空公司北京分公司销售主管、美国万事达卡国际组织北京分公司机构销售经理;2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任资产管理部投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任资产管理部投资顾问;2008年8月加入建信基金管理有限责任公司海外投资部,任高级研究员兼基金经理助理,2013年8月5日起任建信全球资源股票型证券投资基金基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,537.16万份 46.41万份 304.67万份 -258.26万份 -9.24%
2019-09-30 2,795.42万份 107.01万份 172.39万份 -65.38万份 -2.29%
2019-06-30 2,860.81万份 65.23万份 274.23万份 -209万份 -6.81%
2019-03-31 3,069.8万份 84.76万份 138.17万份 -53.41万份 -1.71%
2018-12-31 3,123.21万份 133.88万份 292.36万份 -158.48万份 -4.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
融通核心 0.7137 1.38%
上投生物 1.6608 1.29%
添富香港 1.0590 1.15%
华泰亚洲 1.0390 0.97%
广发恒生(QDII)A 0.9713 0.97%
广发恒生(QDII)C 0.9772 0.96%
富国小盘 1.8910 0.85%
华宝致远C 1.0031 0.84%
华宝致远A 1.0040 0.84%
国富中华 1.7190 0.82%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信中债5-10A 1.0382 0.30%
建信中债5-10C 1.0377 0.29%
建信福泽(FOF) 1.1185 0.20%
建信睿信 1.0134 0.17%
建信中债3-5C 1.0381 0.16%
建信中债3-5A 1.0387 0.16%
建信6个月A 1.0404 0.16%
建信6个月C 1.0320 0.16%
建信回报C 1.3210 0.15%
建信鑫利A 1.1094 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银安康(FOF) 1.0856 1.69%
融通核心 0.7137 1.38%
上投生物 1.6608 1.29%
添富香港 1.0590 1.15%
华泰亚洲 1.0390 0.97%
广发恒生(QDII)A 0.9713 0.97%
广发恒生(QDII)C 0.9772 0.96%
海富聚优FOF 1.1746 0.87%
富国小盘 1.8910 0.85%
华宝致远C 1.0031 0.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
金鹰转型 1.2147 20.85%
国联行业 1.3007 18.95%
景顺之星 2.8480 18.16%
农银研究 1.7256 18.16%
华夏乐享 1.7780 17.64%
农银工业 1.5938 17.48%
华夏创新 1.6510 17.24%
国联科技 1.6950 17.14%
博时行业 1.3620 16.99%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9478 267.82%
银河家盈 2.4057 137.37%
泰达溢利A 2.2157 132.56%
银河创新 5.6990 85.07%
国联半导A 1.9723 83.27%
国联半导C 1.9643 82.79%
广发新兴 2.0165 77.92%
诺安成长 1.5800 76.34%
诺安和鑫 1.3537 74.04%
广发创新 2.4036 73.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8118 280.84%
中金瑞祥A 3.9478 264.96%
农银消费H 6.9244 243.98%
泰达溢利A 2.2157 142.81%
银河家盈 2.4057 139.76%
广发创新 2.4036 135.09%
广发双擎 2.7286 127.10%
广发新兴 2.0165 125.64%
银河创新 5.6990 124.97%
国联优选 2.6764 110.96%

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