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汇丰晋信平稳增利债券A (汇丰平A 540005) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1250

0.0004 0.04%
2020/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-22 1.1250 0.04%
2020-01-21 1.1246 0.05%
2020-01-20 1.1240 0.05%
2020-01-17 1.1234 0.03%
2020-01-16 1.1231 0.01%
2020-01-15 1.1230 0.03%
2020-01-14 1.1227 0.00%
2020-01-13 1.1227 0.02%
2020-01-10 1.1225 0.06%

购买指南

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  • 2008-11-10
  • 债券型基金
  • 9,180.29万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇丰晋信平稳增利债券A 基金简称 汇丰平A 基金代码 540005
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-11-10 基金公司 汇丰晋信 基金经理 蔡若林、范力
总份额 6,986.89万份 总净资产 9,180.29万 基金分红 19次/共0.19元
风险收益特征 本基金属于债券型基金产品,在开放式基金中,风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币基金和中短债基金,属于中低风险的产品。

业绩表现(2020-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 0.62% 1.05% 1.92% 3.39% 0.40%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

范力: 硕士 任职日期: 2019-07-27 任职天数: 179天
任职收益: 1.69% 同期上证: 4.07%
简历: 范力先生:南新罕布什尔大学金融学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师,裕利安怡管理咨询(上海)有限公司信用分析师。2015年加入汇丰晋信基金,任高级信用分析师。现任汇丰晋信货币基金、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理。
蔡若林: 硕士 任职日期: 2019-07-27 任职天数: 179天
任职收益: 1.69% 同期上证: 4.07%
简历: 蔡若林先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理策略分析师、助理研究员、固定收益信用分析师、基金经理助理。现任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6,986.89万份 1,316.64万份 1,551.09万份 -234.45万份 -3.25%
2019-09-30 7,221.34万份 805.63万份 796.37万份 9.26万份 0.13%
2019-06-30 7,212.08万份 679.99万份 432.74万份 247.25万份 3.55%
2019-03-31 6,964.83万份 3,290.7万份 967.56万份 2,323.15万份 50.05%
2018-12-31 4,641.68万份 232.57万份 677.52万份 -444.96万份 -8.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8,921.4万元 96.87% 9.06%
存款与备付金 65.04万元 0.71% -87.48%
其他资产 223.48万元 2.43% -69.93%
报告期:2019-12-31 资产总值:9,209.92万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
双箭股份 500 1.6万 0.01%
东山精密 500 1.3万 0.01%
大北农 500 1.75万 0.01%
天原集团 500 7,680 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
食品、饮料 1.75万 0.01%
石油、化学、塑胶、塑料 2.37万 0.01%
金属、非金属 1.3万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开10 10万 1,025.7万 11.17%
13日照港MTN1 5万 507.25万 5.53%
19海沧投资SCP005 5万 501.15万 5.46%
16闽电子MTN002 5万 498.95万 5.44%
PR余创债 20万 402.4万 4.38%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 67.7万 0.74%
企业债 4,903.57万 53.41%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰和C 1.2280 1.91%
长盛转债A 1.2300 1.90%
长盛转债C 1.2363 1.90%
鹏华丰和A 1.3450 1.89%
民生转债A 0.7880 1.42%
大成转债 1.2060 1.34%
富安债C 1.2765 1.34%
富安债A 1.3165 1.34%
财通稳健C 1.1002 1.33%
财通稳健A 1.0548 1.33%

同系基金-汇丰晋信

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰科技 2.6750 3.80%
汇丰动力 1.1795 3.13%
汇丰沪港C 1.3573 2.66%
汇丰沪港A 1.3849 2.66%
汇丰双核 1.2424 2.47%
汇丰精选 1.0844 2.30%
汇丰龙腾 1.5444 1.76%
汇丰中小 1.5161 0.94%
汇丰低碳 1.6019 0.92%
汇丰智造A 1.5685 0.84%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
华夏优选 1.4772 5.05%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
国联半导C 1.7928 4.76%
国联半导A 1.7997 4.76%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.6019 31.27%
华润传媒 2.0860 30.78%
汇丰智造A 1.5685 30.39%
汇丰智造C 1.5365 30.34%
万家经济A 1.7075 26.92%
万家经济C 1.6769 26.86%
社会责任C 1.5429 25.95%
国联半导A 1.7997 25.83%
国联半导C 1.7928 25.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9794 268.09%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.72%
诺安成长 1.4870 95.14%
银河创新 5.1199 89.58%
海富混合 1.1790 87.14%
广发新兴 1.7993 86.51%
融通转型 2.4130 81.84%
广发双擎 2.4958 81.71%
信达能源 2.7390 80.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.1165 282.88%
东方臻宝A 3.7678 277.58%
中金瑞祥A 3.9794 267.71%
广发双擎 2.4958 149.60%
银河创新 5.1199 142.70%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发升级 2.1290 140.54%
银河家盈 2.3820 138.46%
广发新兴 1.7993 133.49%
诺安成长 1.4870 130.54%

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