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汇丰晋信平稳增利中短债债券A (汇丰平稳A 540005) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1152

0.0002 0.02%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.1152 0.02%
2020-11-24 1.1150 0.00%
2020-11-23 1.1150 0.03%
2020-11-20 1.1147 0.02%
2020-11-19 1.1145 -0.10%
2020-11-18 1.1156 -0.02%
2020-11-17 1.1158 -0.01%
2020-11-16 1.1159 0.01%
2020-11-13 1.1158 -0.03%

购买指南

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  • 2008-11-10
  • 债券型基金
  • 1.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 基金简称 汇丰平稳A 基金代码 540005
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-11-10 基金公司 汇丰晋信 基金经理 蔡若林
总份额 8,971.39万份 总净资产 1.21亿 基金分红 22次/共0.22元
风险收益特征 本基金属于债券型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.04% 0.07% 0.22% -0.22% 2.59% 2.17%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

蔡若林: 硕士 任职日期: 2019-07-27 任职天数: 1年124天
任职收益: 3.49% 同期上证: 14.58%
简历: 蔡若林先生:中国国籍,硕士学位。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理策略分析师、助理研究员、固定收益信用分析师、基金经理助理。现任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 8,971.39万份 6,851.32万份 6,659.37万份 191.96万份 2.19%
2020-06-30 8,779.44万份 2,221.37万份 1,061.42万份 1,159.95万份 15.22%
2020-03-31 7,619.49万份 2,078.98万份 1,446.38万份 632.6万份 9.05%
2019-12-31 6,986.89万份 1,316.64万份 1,551.09万份 -234.45万份 -3.25%
2019-09-30 7,221.34万份 805.63万份 796.37万份 9.26万份 0.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.12亿元 88.32% 5.53%
存款与备付金 261.98万元 2.06% 45.24%
其他资产 1,225.77万元 9.63% 153.7%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
双箭股份 500 1.6万 0.01%
东山精密 500 1.3万 0.01%
大北农 500 1.75万 0.01%
天原集团 500 7,680 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
食品、饮料 1.75万 0.01%
石油、化学、塑胶、塑料 2.37万 0.01%
金属、非金属 1.3万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开14 10万 1,027.7万 8.46%
19国开10 10万 990.6万 8.16%
16隆基01 5.32万 536.53万 4.42%
16中油03 5.15万 515万 4.24%
18桂铁投MTN001 5万 507.85万 4.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 197.2万 1.62%
企业债 4,967.74万 40.91%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
海通收益H 97.9458 0.65%
安本精选I 1.0201 0.57%
安本精选A 1.0248 0.57%
招商安锦A 1.0434 0.43%
招商安锦C 1.0087 0.43%

同系基金-汇丰晋信

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰平稳C 1.1151 0.02%
汇丰平稳A 1.1152 0.02%
汇丰惠安 1.0015 0.00%
汇丰2016 1.0796 -0.01%
汇丰双核C 1.6373 -0.63%
汇丰双核A 1.6620 -0.63%
汇丰科技 3.0670 -0.84%
汇丰慧盈 0.9856 -0.91%
小盘波动A 0.9970 -0.97%
小盘波动C 0.9947 -0.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

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