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汇丰晋信平稳增利中短债债券C (汇丰平稳C 541005) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1222

0.0001 0.01%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.1222 0.01%
2021-01-14 1.1221 0.01%
2021-01-13 1.1220 0.04%
2021-01-12 1.1216 0.01%
2021-01-11 1.1215 0.01%
2021-01-08 1.1214 0.01%
2021-01-07 1.1213 0.03%
2021-01-06 1.1210 0.03%
2021-01-05 1.1207 0.02%

购买指南

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  • 2011-06-07
  • 债券型基金
  • 1.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 基金简称 汇丰平稳C 基金代码 541005
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-06-07 基金公司 汇丰晋信 基金经理 蔡若林
总份额 1,861.46万份 总净资产 1.21亿 基金分红 20次/共0.21元
风险收益特征 本基金属于债券型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.38% 0.73% 1.03% 2.32% 0.15%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

蔡若林: 硕士 任职日期: 2019-07-27 任职天数: 1年176天
任职收益: 3.73% 同期上证: 21.26%
简历: 蔡若林先生:中国国籍,硕士学位。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理策略分析师、助理研究员、固定收益信用分析师、基金经理助理。现任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1,861.46万份 918.8万份 178.42万份 740.37万份 66.04%
2020-06-30 1,121.09万份 141.18万份 191.19万份 -50.01万份 -4.27%
2020-03-31 1,171.11万份 173.28万份 160.54万份 12.73万份 1.10%
2019-12-31 1,158.37万份 71.81万份 101.48万份 -29.68万份 -2.50%
2019-09-30 1,188.05万份 85.19万份 106.93万份 -21.74万份 -1.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.12亿元 88.32% 5.53%
存款与备付金 261.98万元 2.06% 45.24%
其他资产 1,225.77万元 9.63% 153.7%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开14 10万 1,027.7万 8.46%
19国开10 10万 990.6万 8.16%
16隆基01 5.32万 536.53万 4.42%
16中油03 5.15万 515万 4.24%
18桂铁投MTN001 5万 507.85万 4.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 197.2万 1.62%
企业债 4,967.74万 40.91%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信优享 1.0508 3.17%
景顺政金C 1.0884 2.51%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
前海鼎裕C 1.2428 0.78%

同系基金-汇丰晋信

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰低碳 3.2742 2.20%
汇丰智造C 3.0002 2.14%
汇丰智造A 3.0776 2.14%
汇丰动态H 2.3792 1.45%
汇丰动态A 3.7264 1.45%
汇丰价值 1.9990 0.58%
汇丰双核A 1.6748 0.36%
汇丰双核C 1.6487 0.35%
汇丰红利 1.2918 0.09%
汇丰惠安 1.0068 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
前海精选 2.7030 23.99%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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