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信诚添金分级债券 (信诚添金 550017) 开放型 债券型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.9600

-0.0010 -0.10%
2017/08/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-08-30 0.9600 -0.10%
2017-08-29 0.9610 -0.10%
2017-08-28 0.9620 0.00%
2017-08-25 0.9620 0.00%
2017-08-24 0.9620 0.00%
2017-08-23 0.9620 0.00%
2017-08-22 0.9620 -0.10%
2017-08-21 0.9630 0.00%
2017-08-18 0.9630 0.00%

购买指南

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  • 2012-11-28
  • 债券型基金
  • 7,282.49万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 信诚添金分级债券 基金简称 信诚添金 基金代码 550017
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-11-28 基金公司 信诚基金 基金经理 王国强
总份额 7,688.78万份 总净资产 7,282.49万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 其中,基于本基金的分级机制和收益规则,季季添金为低风险、收益相对稳定的基金份额,岁岁添金为中高风险、中高收益的基金份额。

业绩表现(2017-08-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.21% 0.31% 0.21% -2.52% -4.07% -2.33%
上证综指 -0.26% 0.87% 4.44% 6.58% 9.41% 8.96%
沪深300 0.59% 2.77% 5.78% 13.77% 18.52% 19.16%
上证基指 0.06% 0.99% 2.53% 6.61% 7.83% 8.09%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 7,688.78万份 -- 3,857.76万份 -- -33.07%
2017-03-31 1.15亿份 -- 4,992.69万份 -- -29.88%
2016-12-31 1.64亿份 -- 5.45亿份 -- -76.87%
2016-09-30 7.08亿份 2.94亿份 2.99亿份 -469.91万份 -0.02%
2016-06-30 7.08亿份 -- 407.43万份 -- 0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 6,215.91万元 83.92% -50.56%
存款与备付金 52.07万元 0.70% -48.55%
其他资产 1,139.16万元 15.38% 332.19%
报告期:2017-06-30 资产总值:7,407.15万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方电气 55.38万 555.49万 4.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 555.49万 4.91%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
02国债⒀ 8万 799.36万 10.98%
14宝钢EB 5万 617.25万 8.48%
汽模转债 4万 516.04万 7.09%
PR渝三峡 9.98万 505.49万 6.94%
PR萧经开 9.9万 503.71万 6.92%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 973.8万 13.37%
企业债 3,793.61万 52.09%
可转债 1,448.5万 19.89%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
富国转债 1.5360 0.99%
添富转C 1.3970 0.94%
添富转A 1.4310 0.85%
富国优C 1.5450 0.52%
富国优A 1.5990 0.50%
大成景盛A 1.0308 0.48%
大成景盛C 1.0271 0.47%
国投和顺 1.0910 0.46%

同系基金-信诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.8060 3.20%
信诚医药 0.9230 1.43%
金融B 1.0760 1.22%
沪深300B 1.7500 1.04%
信诚盛世 2.4880 0.93%
信诚机遇 2.5500 0.91%
信诚量化 1.0358 0.79%
信诚新泽B 1.0320 0.68%
信诚至泰A 1.0736 0.68%
信诚金融 1.0580 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
国泰食品 1.2242 2.11%
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2612 14.97%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2538 12.48%
富国新产 1.4550 10.55%
富国低碳 3.0020 10.53%
中信智信C 1.2400 9.33%
添富制造 1.2820 9.16%
国泰食品 1.2242 9.12%
消费联接 1.4173 8.91%
中海医药A 1.3680 8.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0463 199.55%
中融经济A 1.7680 119.21%
鹏华弘达A 2.1840 108.44%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9640 87.49%
中融思路A 1.3727 69.83%
中融思路C 1.3641 69.22%
嘉实现钞 1.4050 37.88%
嘉实现汇(QDII) 1.3890 37.88%
东方沪港 1.5710 35.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.08%
中融经济A 1.7680 121.85%
鹏华弘达A 2.1840 117.55%
华富元鑫A 1.9640 95.91%
白酒分级 1.0550 67.03%
易基消费 2.1170 53.64%
东方沪港 1.5710 52.99%
国泰互联 1.9170 49.06%
东方睿元 2.1230 48.05%
银华富裕 2.6880 47.13%

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