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信诚添金分级债券 (信诚添金 550017) 开放型 债券型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.9600

-0.0010 -0.10%
2017/08/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-08-30 0.9600 -0.10%
2017-08-29 0.9610 -0.10%
2017-08-28 0.9620 0.00%
2017-08-25 0.9620 0.00%
2017-08-24 0.9620 0.00%
2017-08-23 0.9620 0.00%
2017-08-22 0.9620 -0.10%
2017-08-21 0.9630 0.00%
2017-08-18 0.9630 0.00%

购买指南

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  • 2012-11-28
  • 债券型基金
  • 4,584.13万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 信诚添金分级债券 基金简称 信诚添金 基金代码 550017
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-11-28 基金公司 信诚基金 基金经理 王国强
总份额 4,748.96万份 总净资产 4,584.13万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 其中,基于本基金的分级机制和收益规则,季季添金为低风险、收益相对稳定的基金份额,岁岁添金为中高风险、中高收益的基金份额。

业绩表现(2017-08-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.21% 0.31% 0.21% -2.52% -4.07% -2.33%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-08-31 4,748.96万份 -- 2,939.83万份 -- -38.24%
2017-06-30 7,688.78万份 -- 3,857.76万份 -- -33.07%
2017-03-31 1.15亿份 -- 4,992.69万份 -- -29.88%
2016-12-31 1.64亿份 -- 5.45亿份 -- -76.87%
2016-09-30 7.08亿份 2.94亿份 2.99亿份 -469.91万份 -0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,785.16万元 88.78% -6.93%
存款与备付金 598.01万元 9.18% 1,048.44%
其他资产 132.94万元 2.04% -88.33%
报告期:2017-08-31 资产总值:6,516.1万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方电气 55.38万 555.49万 4.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 555.49万 4.91%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 10万 992万 21.64%
02国债⒀ 8万 799.84万 17.45%
17中油EB 5万 515.05万 11.24%
PR平经开 5.99万 500.64万 10.92%
PR靖新城 9万 454.45万 9.91%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 973.1万 21.23%
企业债 3,012.76万 65.72%
可转债 807.29万 17.61%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6730 2.28%
泰康稳健C 1.0817 1.07%
中加纯债A 1.0069 0.45%
中加纯债C 1.0363 0.44%
民生鑫信C 1.2501 0.37%
双增债C 1.2390 0.32%
双增债A 1.2710 0.32%
华商丰利C 0.9800 0.31%
华商丰利A 0.9850 0.31%
民生鑫丰C 1.0426 0.30%

同系基金-信诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚永益A 1.0111 0.96%
信诚永益C 1.0115 0.96%
信诚商品 0.4440 0.23%
信诚永利A 1.0206 0.11%
信诚永丰A 1.0207 0.11%
信诚永鑫A 1.0212 0.11%
信诚永利C 1.0193 0.10%
信诚永丰C 1.0194 0.10%
信诚永鑫C 1.0209 0.10%
中证500A 1.0410 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.48%
中欧瑾悠C 1.4131 43.36%
华夏鼎益A 1.0869 13.05%
民生鑫信C 1.2501 12.34%
平安添益A 1.0402 5.19%
华宝美元 0.1884 4.85%
宝盈医疗 1.0140 4.73%
中海惠利 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.12%
中海惠利B 0.9980 4.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 207.17%
德邦群利C 2.1145 110.14%
德邦群利A 2.1168 110.13%
东方惠新C 2.2493 107.81%
新沃鑫禧 2.0676 104.71%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.35%
中融思路A 1.3766 74.77%
中融思路C 1.3601 73.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.14%
中融经济A 1.7300 123.08%
东方惠新C 2.2493 112.35%
华富元鑫A 1.9870 96.93%
白酒分级 1.1070 69.76%
东方沪港 1.6550 63.29%
易基消费 2.2590 59.51%
东方优势 1.6130 58.75%
东方策略C 1.6912 55.90%

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