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诺德价值优势混合 (诺德价值 570001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3444

-0.0195 -1.43%
2019/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.3535 0.68%
2019-09-17 1.3444 -1.43%
2019-09-16 1.3639 -0.04%
2019-09-12 1.3644 0.68%
2019-09-11 1.3552 -1.24%
2019-09-10 1.3722 0.13%
2019-09-09 1.3704 0.71%
2019-09-06 1.3608 -0.43%
2019-09-05 1.3667 0.12%

购买指南

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  • 2007-04-16
  • 偏股型基金
  • 15.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德价值优势混合 基金简称 诺德价值 基金代码 570001
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值优化型
成立日期 2007-04-16 基金公司 诺德基金 基金经理 罗世锋
总份额 11.83亿份 总净资产 15.82亿 基金分红 1次/共0.43元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于成长型股票基金。

业绩表现(2019-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.13% 4.53% 6.03% 3.88% 18.57% 24.39%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金经理

罗世锋: 硕士 任职日期: 2014-11-25 任职天数: 4年222天
任职收益: 85.22% 同期上证: 17.44%
简历: 罗世锋先生:清华大学工商管理学院硕士,2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有多年以上从事投资管理工作的经历,具有基金从业资格。罗世锋先生自2014年11月25日至今担任诺德价值优势混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月20日至今担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理,自2015年7月11日至2017年4月5日担任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理,自2016年3月5日至2017年4月5日担任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 11.83亿份 6.4亿份 8,308.66万份 5.57亿份 88.98%
2019-03-31 6.26亿份 1亿份 2,423.98万份 7,591.82万份 13.80%
2018-12-31 5.5亿份 557.74万份 2,388.43万份 -1,830.68万份 -3.22%
2018-09-30 5.68亿份 1,450.71万份 1,017.02万份 433.69万份 0.77%
2018-06-30 5.64亿份 5,921.6万份 3,092.49万份 2,829.11万份 5.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.14亿元 89.15% 42.85%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.3亿元 8.20% 26.44%
其他资产 4,208.37万元 2.65% 1,878.92%
报告期:2019-06-30 资产总值:15.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 627.82万 1.45亿 9.17%
伊利股份 422.28万 1.41亿 8.92%
欧普康视 320.4万 1.14亿 7.21%
贵州茅台 10.19万 1亿 6.34%
中国平安 111.59万 9,887.8万 6.25%
通威股份 638.5万 8,977.3万 5.68%
恒顺醋业 460.09万 8,474.9万 5.36%
涪陵榨菜 254.2万 7,753.06万 4.90%
永辉超市 749.47万 7,652.09万 4.84%
汤臣倍健 388.99万 7,546.41万 4.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.35亿 65.44%
金融业 2.29亿 14.45%
批发和零售业 1.02亿 6.47%
采矿业 2,447.48万 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 1,674.91万 1.06%
卫生和社会工作 616.8万 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 68.15万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
济川转债 4,160 50.1万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华产选 1.1770 3.04%
广发竞争 2.1200 2.46%
前海医疗C 1.2538 2.23%
前海医疗A 1.2558 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
中欧医疗A 1.5760 2.14%
中欧医疗C 1.5740 2.08%
嘉实优质 1.6770 2.07%
银河行业 1.5320 2.07%
添富消费 4.4790 2.05%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德周期 1.6700 0.66%
诺德天富 1.0212 0.22%
诺德300A 1.0320 0.00%
诺德增强 1.1270 0.00%
诺德短债A 1.0144 0.00%
诺德短债C 1.0133 0.00%
诺德精选C 1.0476 -0.34%
诺德精选A 1.0490 -0.35%
诺德新旺 1.0028 -0.58%
诺德新享 1.1575 -0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0648 10.58%
南方原油C 1.1735 10.37%
石油C现汇 0.1364 6.48%
石油A现汇 0.1352 6.46%
广发石油C 0.9637 6.19%
博时通胀 0.5890 5.75%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华产选 1.1770 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9272 29.10%
诺安成长 1.0580 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2574 19.39%
中信智信A 1.1627 19.32%
南方信息C 1.2551 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8377 19.12%
华泰经济 1.3996 19.09%
创金科技A 1.1214 19.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4798 43.50%
广发双擎 1.7878 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5120 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3385 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%
汇安丰泽A 2.2493 32.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4710 82.55%
前海鼎裕A 1.9227 80.62%
前海鼎裕C 1.9460 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2330 70.43%
消费分级 1.2890 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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