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诺德价值优势混合 (诺德价值 570001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.5444

0.0128 0.51%
2020/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-29 2.5444 0.51%
2020-09-28 2.5316 1.56%
2020-09-25 2.4927 0.86%
2020-09-24 2.4714 -2.94%
2020-09-23 2.5462 2.61%
2020-09-22 2.4814 -0.50%
2020-09-21 2.4939 -1.18%
2020-09-18 2.5236 -0.13%
2020-09-17 2.5270 -0.41%

购买指南

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  • 2007-04-16
  • 偏股型基金
  • 15.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德价值优势混合 基金简称 诺德价值 基金代码 570001
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值优化型
成立日期 2007-04-16 基金公司 诺德基金 基金经理 罗世锋
总份额 7.69亿份 总净资产 15.47亿 基金分红 1次/共0.43元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于成长型股票基金。

业绩表现(2020-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.54% -3.16% 29.39% 76.65% 88.28% 83.82%
上证综指 0.15% -3.90% 2.27% 16.66% 10.99% 5.71%
沪深300 0.48% -3.74% 3.90% 23.66% 20.38% 12.09%
上证基指 0.34% -2.74% 2.34% 16.67% 13.95% 9.47%

基金经理

罗世锋: 硕士 任职日期: 2014-11-25 任职天数: 5年310天
任职收益: 209.21% 同期上证: 25.58%
简历: 罗世锋先生:清华大学工商管理学院硕士,2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有多年以上从事投资管理工作的经历,具有基金从业资格。罗世锋先生自2014年11月25日至今担任诺德价值优势混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月20日至今担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理,自2015年7月11日至2017年4月5日担任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理,自2016年3月5日至2017年4月5日担任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月28日至今担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7.69亿份 6,813.32万份 6,225.22万份 588.1万份 0.77%
2020-03-31 7.63亿份 1,632.48万份 4,580.76万份 -2,948.28万份 -3.72%
2019-12-31 7.93亿份 3,033.48万份 2.9亿份 -2.6亿份 -24.67%
2019-09-30 10.52亿份 670.75万份 1.38亿份 -1.31亿份 -11.07%
2019-06-30 11.83亿份 6.4亿份 8,308.66万份 5.57亿份 88.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.83亿元 89.03% 39.48%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.67亿元 10.76% 27.52%
其他资产 325.95万元 0.21% -33.12%
报告期:2020-06-30 资产总值:15.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天味食品 235.82万 1.31亿 8.47%
欧普康视 184.62万 1.28亿 8.28%
歌尔股份 421.14万 1.24亿 7.99%
通威股份 697.32万 1.21亿 7.84%
隆基股份 296.99万 1.21亿 7.82%
恒顺醋业 632.48万 1.17亿 7.59%
海大集团 233.94万 1.11亿 7.20%
恒生电子 75.28万 8,107.56万 5.24%
五粮液 44.15万 7,554.95万 4.88%
泸州老窖 74.62万 6,799.68万 4.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.17亿 78.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15亿 7.47%
卫生和社会工作 2,705.01万 1.75%
农、林、牧、渔业 2,157.45万 1.39%
教育 152.72万 0.10%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
济川转债 4,160 50.1万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%
富国军主 1.7064 3.92%
长信国防A 1.3581 3.44%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德量化C 1.6356 2.01%
诺德量化A 1.6387 2.01%
诺德创新100 1.4847 1.61%
诺德中小 1.8430 1.38%
诺德生活C 1.2558 1.14%
诺德生活A 1.2558 1.14%
诺德新盛C 1.4489 1.12%
诺德新盛A 1.4496 1.12%
诺德主题 1.5387 1.06%
诺德优选 1.8370 0.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中航军工 0.9060 4.14%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9759 14.14%
南华瑞扬A 1.0043 14.09%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1757 9.80%
建信能源 1.2039 8.64%
农银能源 2.0029 7.93%
农银工业 2.5421 6.87%
英大国改 1.5843 6.85%
富荣价值C 1.0818 5.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0029 92.18%
农银工业 2.5421 88.08%
农银研究 2.7931 87.03%
广发高端A 2.1950 79.56%
创金工业A 2.0576 77.47%
创金工业C 2.0259 76.86%
诺德价值 2.5444 76.65%
长城久鼎 2.2716 76.26%
诺德周期 3.1130 75.58%
长城环保 2.3388 74.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1074 137.37%
长城环保 2.3388 127.09%
广发高端A 2.1950 121.07%
农银研究 2.7931 115.04%
农银能源 2.0029 114.60%
长城久鼎 2.2716 108.58%
创金工业A 2.0576 108.17%
农银工业 2.5421 107.15%
创金工业C 2.0259 106.72%

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