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诺德价值优势混合 (诺德价值 570001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3610

0.0103 0.76%
2019/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-14 1.3610 0.76%
2019-11-13 1.3507 1.40%
2019-11-12 1.3321 -0.25%
2019-11-11 1.3354 -1.45%
2019-11-08 1.3550 -0.59%
2019-11-07 1.3630 0.46%
2019-11-06 1.3567 -0.58%
2019-11-05 1.3646 0.57%
2019-11-04 1.3569 1.33%

购买指南

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  • 2007-04-16
  • 偏股型基金
  • 14.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德价值优势混合 基金简称 诺德价值 基金代码 570001
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值优化型
成立日期 2007-04-16 基金公司 诺德基金 基金经理 罗世锋
总份额 10.52亿份 总净资产 14.09亿 基金分红 1次/共0.43元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于成长型股票基金。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.15% -0.97% 7.04% 7.26% 18.83% 25.08%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.61% 16.68%
沪深300 -1.69% 0.94% 5.26% 7.05% 19.90% 29.73%
上证基指 -1.18% -0.21% 2.32% 3.75% 8.68% 12.72%

基金经理

罗世锋: 硕士 任职日期: 2014-11-25 任职天数: 4年356天
任职收益: 86.99% 同期上证: 13.33%
简历: 罗世锋先生:清华大学工商管理学院硕士,2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有多年以上从事投资管理工作的经历,具有基金从业资格。罗世锋先生自2014年11月25日至今担任诺德价值优势混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月20日至今担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理,自2015年7月11日至2017年4月5日担任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理,自2016年3月5日至2017年4月5日担任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月28日至今担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 10.52亿份 670.75万份 1.38亿份 -1.31亿份 -11.07%
2019-06-30 11.83亿份 6.4亿份 8,308.66万份 5.57亿份 88.98%
2019-03-31 6.26亿份 1亿份 2,423.98万份 7,591.82万份 13.80%
2018-12-31 5.5亿份 557.74万份 2,388.43万份 -1,830.68万份 -3.22%
2018-09-30 5.68亿份 1,450.71万份 1,017.02万份 433.69万份 0.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.11亿元 85.64% -14.37%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.01亿元 14.18% 54.14%
其他资产 242.14万元 0.17% -94.25%
报告期:2019-09-30 资产总值:14.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
欧普康视 265.76万 1.32亿 9.37%
隆基股份 460万 1.21亿 8.56%
大族激光 292.65万 1.04亿 7.38%
伊利股份 335万 9,554.2万 6.78%
通威股份 608.5万 7,752.28万 5.50%
晶盛机电 510万 7,593.9万 5.39%
恒顺醋业 484.09万 6,540.08万 4.64%
涪陵榨菜 288.12万 6,433.69万 4.57%
阳光电源 520万 5,875.98万 4.17%
通化东宝 334.99万 5,862.32万 4.16%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.35亿 80.51%
交通运输、仓储和邮政业 3,565.74万 2.53%
批发和零售业 2,300.72万 1.63%
金融业 1,740.8万 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.49万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
济川转债 4,160 50.1万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银河创新 3.7299 2.99%
信达配置 1.8090 2.61%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
国泰金牛 1.3250 2.47%
海富混合 0.8740 2.46%
财通福鑫 1.4506 2.41%
工银科创 1.1827 2.40%
财通成长 1.2410 2.39%
财通价值 2.4180 2.33%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德中小 1.4210 1.79%
诺德300B 0.5730 1.42%
诺德量化A 1.1460 1.23%
诺德量化C 1.1448 1.22%
诺德创新100 1.0482 0.99%
诺德周期 1.6850 0.96%
诺德价值 1.3610 0.76%
诺德主题 1.5628 0.61%
诺德生活A 1.0786 0.60%
诺德生活C 1.0786 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 3.7299 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
信达先进 1.2603 2.76%
华泰策略 1.1977 2.75%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
信达能源 2.0260 2.63%
信达配置 1.8090 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2701 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.42%
国联增瑞C 1.1308 12.11%
广发保健 1.8341 9.98%
南方教育 1.2843 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1477 9.66%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
工银医药A 1.6808 9.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 261.56%
农银消费H 6.3266 201.25%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 53.16%
广发双擎 1.9786 52.94%
广发保健 1.8341 50.03%
银河创新 3.7299 48.60%
广发升级 1.6932 48.07%
华安智能 1.4678 46.44%
中银医疗 1.5710 45.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 289.73%
东方臻宝A 3.7147 277.12%
农银消费H 6.3266 231.90%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 97.86%
前海鼎裕A 1.9256 88.71%
白酒分级 1.0158 87.88%
前海鼎裕C 1.9478 86.68%
交银成长30 1.5040 84.99%

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