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诺德价值优势混合 (诺德价值 570001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.3722

-0.0526 -1.54%
2021/03/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 3.3722 -1.54%
2021-03-01 3.4248 1.05%
2021-02-26 3.3892 -1.69%
2021-02-25 3.4473 -0.23%
2021-02-24 3.4554 -3.68%
2021-02-23 3.5876 -0.32%
2021-02-22 3.5991 -4.46%
2021-02-19 3.7673 -1.18%
2021-02-18 3.8123 -2.24%

购买指南

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  • 2007-04-16
  • 偏股型基金
  • 35.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德价值优势混合 基金简称 诺德价值 基金代码 570001
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值优化型
成立日期 2007-04-16 基金公司 诺德基金 基金经理 罗世锋
总份额 11.05亿份 总净资产 35.59亿 基金分红 1次/共0.43元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于成长型股票基金。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.00% -5.68% 23.85% 25.81% 119.03% 4.74%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

罗世锋: 硕士 任职日期: 2014-11-25 任职天数: 6年99天
任职收益: 302.46% 同期上证: 36.65%
简历: 罗世锋先生:清华大学工商管理学院硕士,2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有多年以上从事投资管理工作的经历,具有基金从业资格。罗世锋先生自2014年11月25日至今担任诺德价值优势混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月20日至今担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理,自2015年7月11日至2017年4月5日担任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理,自2016年3月5日至2017年4月5日担任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月28日至今担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 11.05亿份 4.9亿份 3.27亿份 1.63亿份 17.30%
2020-09-30 9.42亿份 4.15亿份 2.41亿份 1.73亿份 22.55%
2020-06-30 7.69亿份 6,813.32万份 6,225.22万份 588.1万份 0.77%
2020-03-31 7.63亿份 1,632.48万份 4,580.76万份 -2,948.28万份 -3.72%
2019-12-31 7.93亿份 3,033.48万份 2.9亿份 -2.6亿份 -24.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 29.2亿元 80.24% 44.29%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6.76亿元 18.56% 62.25%
其他资产 4,349.99万元 1.20% 225.44%
报告期:2020-12-31 资产总值:36.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 280.63万 2.59亿 7.27%
阳光电源 342.19万 2.47亿 6.95%
天味食品 297.73万 2.4亿 6.73%
海大集团 349.55万 2.29亿 6.43%
泸州老窖 99.15万 2.24亿 6.30%
欧普康视 271.25万 2.22亿 6.24%
三花智控 821.09万 2.02亿 5.69%
长春高新 37.49万 1.68亿 4.73%
迈瑞医疗 38.54万 1.64亿 4.61%
贵州茅台 7.91万 1.58亿 4.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 28.33亿 79.60%
科学研究和技术服务业 4,119.97万 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,509.56万 0.99%
卫生和社会工作 900.46万 0.25%
教育 193.34万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
济川转债 4,160 50.1万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
西部机遇A 1.1970 4.99%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
融通行业C 3.1250 4.45%
金信稳健 1.4711 4.40%
招商创新A 1.3263 4.39%
招商创新C 1.3160 4.39%
同泰慧择A 1.3470 4.29%
同泰慧择C 1.3402 4.29%
华夏见龙 1.6856 4.29%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德新盛A 1.5519 2.55%
诺德生活A 1.4021 2.37%
诺德优选 2.0140 1.92%
诺德大类 1.4070 1.71%
诺德新旺 1.9128 1.45%
诺德新享 2.2852 0.73%
诺德新宜 1.2490 0.45%
诺德汇盈 1.0091 0.06%
诺德安瑞 1.0155 0.06%
诺德安盈 1.0019 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
西部机遇A 1.1970 4.99%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
添富消美 3.1174 4.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 1.0153 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
东方支柱 1.0489 16.74%
东方热点A 1.1275 16.60%
东方热点C 1.0529 16.52%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
油气美元 0.0617 53.45%
创金资源A 2.3370 52.52%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%
石油A现汇 0.1536 50.29%
石油C现汇 0.1543 49.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
精选现汇 0.5565 117.30%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.2225 111.55%
东方思路A 1.7509 111.17%
东方思路C 1.7121 110.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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