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诺德中小盘混合 (诺德中小 570006) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5720

0.0230 1.48%
2020/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-09 1.5720 1.48%
2020-04-08 1.5490 -0.51%
2020-04-07 1.5570 3.32%
2020-04-03 1.5070 -0.46%
2020-04-02 1.5140 1.34%
2020-04-01 1.4940 -1.65%
2020-03-31 1.5190 0.66%
2020-03-30 1.5090 -2.46%
2020-03-27 1.5470 0.06%

购买指南

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  • 2010-05-24
  • 偏股型基金
  • 4,180.31万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德中小盘混合 基金简称 诺德中小 基金代码 570006
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-05-24 基金公司 诺德基金 基金经理 顾钰、应颖
总份额 2,864.93万份 总净资产 4,180.31万 基金分红 2次/共0.53元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于中小盘股票,在股票型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2020-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.83% -5.47% 3.63% 19.09% 24.47% 7.75%
上证综指 2.24% -2.13% -8.61% -4.97% -11.38% -7.35%
沪深300 2.14% -2.63% -8.90% -3.04% -4.91% -7.42%
上证基指 2.01% -2.52% -5.64% -1.87% -3.29% -4.28%

基金经理

应颖: 硕士 任职日期: 2020-03-04 任职天数: 36天
任职收益: -11.84% 同期上证: -6.17%
简历: 应颖女士:复旦大学金融学硕士、法国里昂高等商学院数量金融学硕士。2014年7月任上海证券有限责任公司量化管理岗。2015年10月加入诺德基金管理有限公司,担任量化研究员职务,自2018年1月4日起担任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年4月25日起担任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。
顾钰: 硕士 任职日期: 2017-12-27 任职天数: 2年104天
任职收益: 18.52% 同期上证: -13.73%
简历: 顾钰先生:上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司,担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员职务,具有基金从业资格。自2017年12月27日起担任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月9日起担任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,864.93万份 219.26万份 418.5万份 -199.25万份 -6.50%
2019-09-30 3,064.18万份 95.5万份 278.91万份 -183.41万份 -5.65%
2019-06-30 3,247.59万份 71.29万份 197.67万份 -126.39万份 -3.75%
2019-03-31 3,373.97万份 119.59万份 158.79万份 -39.2万份 -1.15%
2018-12-31 3,413.17万份 126.71万份 93.8万份 32.91万份 0.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,889.11万元 90.34% 3.43%
债券 4.03万元 0.09% --
存款与备付金 317.5万元 7.38% -8.76%
其他资产 94.23万元 2.19% 934.01%
报告期:2019-12-31 资产总值:4,304.87万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 7万 255.5万 6.11%
五粮液 1.7万 226.12万 5.41%
华域汽车 8.5万 220.92万 5.28%
歌尔股份 11万 219.12万 5.24%
中兴通讯 6万 212.34万 5.08%
中南建设 20万 211万 5.05%
长信科技 20万 205.4万 4.91%
工业富联 11万 200.97万 4.81%
东吴证券 20万 199.8万 4.78%
山西汾酒 2.2万 197.34万 4.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,768.51万 66.23%
房地产业 383.2万 9.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 375.12万 8.97%
金融业 362.28万 8.67%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
深南转债 403 4.03万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4.03万 0.10%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
香港分派 0.8690 4.72%
香港累算 0.9782 4.72%
中欧健康C 2.1470 4.48%
中欧健康A 2.1520 4.47%
华宝医药 2.7770 4.36%
华宝健康 1.4691 4.23%
中银健康 1.1419 4.01%
中信医改C 1.4223 3.81%
中信医改A 1.7032 3.81%
添富医药A 1.9730 3.79%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德量化A 1.3560 1.98%
诺德量化C 1.3541 1.97%
诺德新享 1.1518 1.75%
诺德新盛 1.2031 1.67%
诺德大类 1.0258 1.65%
诺德中小 1.5720 1.48%
诺德新旺 1.0125 1.33%
诺德价值 1.5142 1.31%
诺德周期 1.8560 1.31%
诺德主题 1.8048 1.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富时美钞 0.1310 9.62%
富时美汇 0.1310 9.62%
广发现汇 0.1281 9.11%
油气美元 0.0309 8.42%
印度美元 0.1002 7.97%
华宝油气C 0.2179 7.71%
标普科汇 0.2359 7.23%
精选现汇 0.2334 6.92%
广发石油C 0.6277 6.90%
易基全球 0.2360 6.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1404 8.30%
长信稳健A 1.1205 7.08%
前海多元A 1.5727 6.85%
前海多元C 1.5498 6.84%
中金医药A 1.5198 6.29%
中金医药C 1.5089 6.25%
大摩健康 2.0230 5.86%
长盛养老 1.4660 5.85%
国泰鑫睿 1.3338 5.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4720 143.69%
华润润鑫C 1.7168 70.00%
银河嘉裕 1.5633 53.91%
万家经济A 1.7218 53.35%
万家经济C 1.6893 53.13%
广发创新 2.2251 51.29%
广发新兴 1.8288 48.06%
广发双擎 2.4204 47.49%
华夏乐享 1.8900 47.08%
银河创新 4.8756 45.93%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9022 261.42%
农银消费H 7.1934 211.43%
泰达溢利A 2.1599 147.79%
银河家盈 2.4720 146.39%
广发双擎 2.4204 86.98%
广发创新 2.2251 86.17%
广发新兴 1.8288 81.70%
上投生物 1.7699 75.75%
银河创新 4.8756 75.74%
华润润鑫C 1.7168 72.88%

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