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诺德灵活配置混合 (诺德主题 571002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5673

0.0073 0.47%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.5673 0.47%
2019-09-17 1.5600 -1.58%
2019-09-16 1.5850 -0.04%
2019-09-12 1.5857 0.85%
2019-09-11 1.5724 -0.91%
2019-09-10 1.5868 -0.61%
2019-09-09 1.5965 1.85%
2019-09-06 1.5675 -0.05%
2019-09-05 1.5683 0.77%

购买指南

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  • 2008-10-08
  • 股债平衡型基金
  • 3,556.82万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德灵活配置混合 基金简称 诺德主题 基金代码 571002
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-10-08 基金公司 诺德基金 基金经理 朱红
总份额 2,424.07万份 总净资产 3,556.82万 基金分红 1次/共0.72元
风险收益特征 本基金为偏股型的混合型基金,风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.32% 5.22% 10.87% 4.06% 12.25% 28.76%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

朱红: 硕士 任职日期: 2014-04-01 任职天数: 5年95天
任职收益: 93.00% 同期上证: 47.27%
简历: 朱红先生:中国籍,大连理工大学工商管理硕士。2007年9月至2009年11月任职于新华基金管理有限公司,从事投资研究工作;曾任新华基金管理有限公司基金经理助理、投资总监助理;2009年11月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务;现任投资研究部投资副总监,自2014年4月1日至今担任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月18日起担任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,424.07万份 1,262.75万份 243.61万份 1,019.14万份 72.54%
2019-03-31 1,404.93万份 187.64万份 697.68万份 -510.04万份 -26.63%
2018-12-31 1,914.97万份 28.44万份 12.71万份 15.74万份 0.83%
2018-09-30 1,899.24万份 28.78万份 33.26万份 -4.49万份 -0.24%
2018-06-30 1,903.72万份 68.49万份 67.74万份 7,575.5份 0.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,706.86万元 75.00% 59.96%
债券 458.43万元 12.70% 39.37%
存款与备付金 274.56万元 7.61% 139.18%
其他资产 169.3万元 4.69% 690.06%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,609.15万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 13.1万 167.16万 4.70%
光环新网 9.85万 165.18万 4.64%
美的集团 3.08万 159.73万 4.49%
金地集团 12.74万 151.99万 4.27%
洋河股份 1.19万 144.66万 4.07%
新华保险 2.42万 133.17万 3.74%
华宇软件 6.95万 132.04万 3.71%
洲明科技 12.54万 121.43万 3.41%
阳光城 17.6万 114.05万 3.21%
中炬高新 2.61万 111.87万 3.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,175.18万 33.04%
房地产业 653.06万 18.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 525.68万 14.78%
金融业 190.54万 5.36%
教育 61.66万 1.73%
卫生和社会工作 52.12万 1.47%
租赁和商务服务业 36.43万 1.02%
建筑业 11.5万 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,790 0.01%
批发和零售业 2,849 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 1.41万 140.89万 3.96%
光大转债 6,720 72.84万 2.05%
中信转债 4,000 41.58万 1.17%
招路转债 4,000 41.13万 1.16%
百姓转债 3,190 35.29万 0.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 173.91万 4.89%
企业债 39.66万 1.12%
可转债 244.85万 6.88%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%
鹏华消费 2.7050 2.89%
广发驱动 1.2740 2.74%
广发聚优A 1.6330 2.64%
银华瑞和 1.2807 2.58%
易中小盘 5.2730 2.48%
银华富裕 3.4757 2.48%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德300B 0.5840 1.04%
诺德生活C 1.0701 0.76%
诺德生活A 1.0706 0.76%
诺德价值 1.3535 0.68%
诺德周期 1.6700 0.66%
诺德消费 1.1035 0.49%
诺德新旺 1.0076 0.48%
诺德主题 1.5673 0.47%
诺德中小 1.3370 0.45%
诺德新享 1.1626 0.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
诺安和鑫 0.9188 29.10%
诺安成长 1.0500 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2540 19.39%
中信智信A 1.1568 19.32%
南方信息C 1.2516 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5290 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4750 82.55%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2390 70.43%
消费分级 1.3160 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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