rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

诺德灵活配置混合 (诺德主题 571002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5628

0.0095 0.61%
2019/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-11-14 1.5628 0.61%
2019-11-13 1.5533 0.18%
2019-11-12 1.5505 -0.14%
2019-11-11 1.5527 -2.15%
2019-11-08 1.5868 -0.16%
2019-11-07 1.5894 0.46%
2019-11-06 1.5822 -0.60%
2019-11-05 1.5918 1.02%
2019-11-04 1.5758 0.46%

购买指南

更多
  • 2008-10-08
  • 股债平衡型基金
  • 3,463.94万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德灵活配置混合 基金简称 诺德主题 基金代码 571002
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-10-08 基金公司 诺德基金 基金经理 朱红
总份额 2,269.09万份 总净资产 3,463.94万 基金分红 1次/共0.72元
风险收益特征 本基金为偏股型的混合型基金,风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.67% -0.93% 6.29% 9.19% 19.24% 28.39%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.61% 16.68%
沪深300 -1.69% 0.94% 5.26% 7.05% 19.90% 29.73%
上证基指 -1.18% -0.21% 2.32% 3.75% 8.68% 12.72%

基金经理

朱红: 硕士 任职日期: 2014-04-01 任职天数: 5年228天
任职收益: 96.87% 同期上证: 42.12%
简历: 朱红先生:中国籍,大连理工大学工商管理硕士。2007年9月至2009年11月任职于新华基金管理有限公司,从事投资研究工作;曾任新华基金管理有限公司基金经理助理、投资总监助理;2009年11月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务;现任投资研究部投资副总监,自2014年4月1日至今担任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月18日起担任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,269.09万份 2,702.07万份 2,857.06万份 -154.99万份 -6.39%
2019-06-30 2,424.07万份 1,262.75万份 243.61万份 1,019.14万份 72.54%
2019-03-31 1,404.93万份 187.64万份 697.68万份 -510.04万份 -26.63%
2018-12-31 1,914.97万份 28.44万份 12.71万份 15.74万份 0.83%
2018-09-30 1,899.24万份 28.78万份 33.26万份 -4.49万份 -0.24%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,671.49万元 74.01% -1.31%
债券 565.67万元 15.67% 23.39%
存款与备付金 297.45万元 8.24% 8.34%
其他资产 75.22万元 2.08% -55.57%
报告期:2019-09-30 资产总值:3,609.83万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华宇软件 7.1万 154.42万 4.46%
光环新网 7.39万 137.31万 3.96%
美的集团 2.51万 128.27万 3.70%
新大陆 7.54万 123.51万 3.57%
金地集团 10.41万 120.24万 3.47%
圆通速递 8.95万 103.01万 2.97%
启明星辰 3.09万 98.82万 2.85%
洲明科技 10.83万 98.13万 2.83%
凯莱英 8,200 96.64万 2.79%
航天电器 3.68万 95.53万 2.76%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,283.61万 37.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 626.63万 18.09%
房地产业 346.44万 10.00%
交通运输、仓储和邮政业 184.89万 5.34%
金融业 150.53万 4.35%
租赁和商务服务业 45.29万 1.31%
卫生和社会工作 32.93万 0.95%
建筑业 5,430 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,823 0.01%
批发和零售业 2,241 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
大族转债 1.47万 157.19万 4.54%
19国债01 1.35万 134.99万 3.90%
南威转债 9,900 116.24万 3.36%
光大转债 6,720 76.29万 2.20%
光电转债 2,201 29.26万 0.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 134.99万 3.90%
企业债 20.37万 0.59%
可转债 410.31万 11.85%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银河创新 3.7299 2.99%
信达配置 1.8090 2.61%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
国泰金牛 1.3250 2.47%
海富混合 0.8740 2.46%
财通福鑫 1.4506 2.41%
工银科创 1.1827 2.40%
财通成长 1.2410 2.39%
财通价值 2.4180 2.33%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德中小 1.4210 1.79%
诺德300B 0.5730 1.42%
诺德量化A 1.1460 1.23%
诺德量化C 1.1448 1.22%
诺德创新100 1.0482 0.99%
诺德周期 1.6850 0.96%
诺德价值 1.3610 0.76%
诺德主题 1.5628 0.61%
诺德生活A 1.0786 0.60%
诺德生活C 1.0786 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 3.7299 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
信达先进 1.2603 2.76%
华泰策略 1.1977 2.75%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
信达能源 2.0260 2.63%
信达配置 1.8090 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2701 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.42%
国联增瑞C 1.1308 12.11%
广发保健 1.8341 9.98%
南方教育 1.2843 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1476 9.66%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
工银医药A 1.6808 9.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 261.56%
农银消费H 6.3266 201.25%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 53.16%
广发双擎 1.9786 52.94%
广发保健 1.8341 50.03%
银河创新 3.7299 48.60%
广发升级 1.6932 48.07%
华安智能 1.4678 46.44%
中银医疗 1.5710 45.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 289.73%
东方臻宝A 3.7147 277.12%
农银消费H 6.3266 231.90%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 97.86%
前海鼎裕A 1.9256 88.71%
白酒分级 1.0158 87.88%
前海鼎裕C 1.9478 86.68%
交银成长30 1.5040 84.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014