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诺德灵活配置混合 (诺德主题 571002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5779

-0.0312 -1.94%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.5779 -1.94%
2020-11-24 1.6091 -0.35%
2020-11-23 1.6148 0.07%
2020-11-20 1.6136 0.41%
2020-11-19 1.6070 0.94%
2020-11-18 1.5921 -1.15%
2020-11-17 1.6106 -1.18%
2020-11-16 1.6299 0.10%
2020-11-13 1.6282 -0.64%

购买指南

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  • 2008-10-08
  • 股债平衡型基金
  • 9,695.46万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德灵活配置混合 基金简称 诺德主题 基金代码 571002
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-10-08 基金公司 诺德基金 基金经理 朱红
总份额 6,292.52万份 总净资产 9,695.46万 基金分红 2次/共1.27元
风险收益特征 本基金为偏股型的混合型基金,风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.89% 1.96% -5.63% 19.64% 43.09% 35.32%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

朱红: 硕士 任职日期: 2014-04-01 任职天数: 6年241天
任职收益: 146.64% 同期上证: 64.58%
简历: 朱红先生:中国籍,大连理工大学工商管理硕士。2007年9月至2009年11月任职于新华基金管理有限公司,从事投资研究工作;曾任新华基金管理有限公司基金经理助理、投资总监助理;2009年11月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务;现任投资研究部投资副总监,自2014年4月1日至今担任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月18日起担任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6,292.52万份 253.46万份 5,206.34万份 -4,952.88万份 -44.04%
2020-06-30 1.12亿份 1.05亿份 124.33万份 1.04亿份 1,208.08%
2020-03-31 859.69万份 70.6万份 1,145.44万份 -1,074.84万份 -55.56%
2019-12-31 1,934.52万份 1,523.1万份 1,857.67万份 -334.56万份 -14.74%
2019-09-30 2,269.09万份 2,702.07万份 2,857.06万份 -154.99万份 -6.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,688.22万元 79.00% -41.55%
债券 1,037.98万元 10.67% 7.7%
存款与备付金 783.63万元 8.05% 81.51%
其他资产 221.86万元 2.28% -89.85%
报告期:2020-09-30 资产总值:9,731.69万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中顺洁柔 20.11万 431.06万 4.45%
东方雨虹 7.62万 410.72万 4.24%
中航光电 7.75万 358.7万 3.70%
今世缘 7.92万 351.81万 3.63%
科顺股份 12.84万 299.81万 3.09%
煌上煌 12.18万 286.21万 2.95%
泸州老窖 1.94万 278.49万 2.87%
麦格米特 7.69万 261.08万 2.69%
光环新网 11.62万 259.82万 2.68%
启明星辰 7.51万 259.28万 2.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,527.89万 67.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 959.67万 9.90%
水利、环境和公共设施管理业 184.3万 1.90%
租赁和商务服务业 10.53万 0.11%
批发和零售业 2.46万 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 1.11万 0.01%
文化、体育和娱乐业 6,475.59 0.01%
房地产业 8,339 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 1,779 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 7.6万 759.24万 7.83%
联创转债 2.52万 276.04万 2.85%
济川转债 100 1.12万 0.01%
中信转债 100 1.05万 0.01%
大族转债 50 5,359.5 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 759.24万 7.83%
企业债 -- --%
可转债 278.74万 2.87%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德安盈 0.9923 0.11%
诺德安瑞 1.0065 0.06%
诺德汇盈 0.9935 0.02%
诺德短债A 1.0234 0.01%
诺德短债C 1.0289 0.01%
诺德增强 1.0240 -0.10%
诺德精选A 1.3990 -0.26%
诺德精选C 1.3990 -0.26%
诺德大类 1.2964 -0.26%
诺德新宜 1.1961 -0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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