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诺德灵活配置混合 (诺德主题 571002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9219

0.0024 0.13%
2020/06/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-05 1.9219 0.13%
2020-06-04 1.9195 0.29%
2020-06-03 1.9139 -0.40%
2020-06-02 1.9216 -1.14%
2020-06-01 1.9437 2.51%
2020-05-29 1.8962 1.62%
2020-05-28 1.8660 -0.48%
2020-05-27 1.8750 -1.11%
2020-05-26 1.8961 2.50%

购买指南

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  • 2008-10-08
  • 股债平衡型基金
  • 1,497.38万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德灵活配置混合 基金简称 诺德主题 基金代码 571002
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-10-08 基金公司 诺德基金 基金经理 朱红
总份额 859.69万份 总净资产 1,497.38万 基金分红 1次/共0.72元
风险收益特征 本基金为偏股型的混合型基金,风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.36% 5.44% 4.62% 22.84% 37.27% 17.52%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

朱红: 硕士 任职日期: 2014-04-01 任职天数: 6年67天
任职收益: 128.59% 同期上证: 43.14%
简历: 朱红先生:中国籍,大连理工大学工商管理硕士。2007年9月至2009年11月任职于新华基金管理有限公司,从事投资研究工作;曾任新华基金管理有限公司基金经理助理、投资总监助理;2009年11月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务;现任投资研究部投资副总监,自2014年4月1日至今担任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月18日起担任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 859.69万份 70.6万份 1,145.44万份 -1,074.84万份 -55.56%
2019-12-31 1,934.52万份 1,523.1万份 1,857.67万份 -334.56万份 -14.74%
2019-09-30 2,269.09万份 2,702.07万份 2,857.06万份 -154.99万份 -6.39%
2019-06-30 2,424.07万份 1,262.75万份 243.61万份 1,019.14万份 72.54%
2019-03-31 1,404.93万份 187.64万份 697.68万份 -510.04万份 -26.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,152.41万元 76.33% -53.79%
债券 122.54万元 8.12% -76.65%
存款与备付金 219.41万元 14.53% 44.88%
其他资产 15.47万元 1.02% -85.02%
报告期:2020-03-31 资产总值:1,509.83万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华宇软件 2.37万 61.14万 4.08%
科顺股份 2.69万 50.22万 3.35%
启明星辰 1.3万 48.1万 3.21%
中炬高新 9,811 46.9万 3.13%
光环新网 1.95万 46.66万 3.12%
中顺洁柔 2.65万 44.92万 3.00%
联创电子 3.18万 42.84万 2.86%
煌上煌 1.89万 41.73万 2.79%
九阳股份 1.46万 41.1万 2.74%
凯普生物 1.44万 40.29万 2.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 878.7万 58.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 203.21万 13.57%
批发和零售业 32.05万 2.14%
房地产业 21.98万 1.47%
租赁和商务服务业 16.01万 1.07%
住宿和餐饮业 1,345 0.01%
卫生和社会工作 944.8 0.01%
金融业 1,875 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 4,220 49.42万 3.30%
大族转债 4,150 44.71万 2.99%
机电转债 2,000 24.55万 1.64%
联创转债 133 1.33万 0.09%
济川转债 100 1.16万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,941.2 0.02%
可转债 122.25万 8.16%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%
博时科技A 1.0280 3.78%
博时科技C 1.0273 3.77%
平安估值A 1.0706 3.71%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德新享 1.3548 1.42%
诺德新旺 1.2571 1.04%
诺德生活C 1.1110 1.03%
诺德生活A 1.1110 1.03%
诺德量化A 1.4309 0.74%
诺德创新100 1.2819 0.74%
诺德量化C 1.4286 0.73%
诺德300B 0.7310 0.55%
诺德策略 1.2064 0.37%
诺德优选 1.6810 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0710 38.33%
易原油A汇 0.0727 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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