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诺德增强收益债券 (诺德增强 573003) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0170

-0.0010 -0.10%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 1.0170 -0.10%
2020-09-24 1.0180 -0.10%
2020-09-23 1.0190 -0.10%
2020-09-22 1.0200 -0.10%
2020-09-21 1.0210 0.00%
2020-09-18 1.0210 0.20%
2020-09-17 1.0190 0.00%
2020-09-16 1.0190 0.00%
2020-09-15 1.0190 0.10%

购买指南

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  • 2009-01-19
  • 债券型基金
  • 12.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德增强收益债券 基金简称 诺德增强 基金代码 573003
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-01-19 基金公司 诺德基金 基金经理 景辉、郝旭东、刘建岩
总份额 12.49亿份 总净资产 12.82亿 基金分红 3次/共0.17元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.39% -0.39% -0.78% -0.79% 2.38% 1.66%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

刘建岩: 硕士 任职日期: 2020-07-15 任职天数: 72天
任职收益: -0.59% 同期上证: -4.22%
简历: 刘建岩先生:中国国籍,经济学硕士,多年年证券从业经验。历任第一创业证券有限责任公司资管部投资经理;鹏华基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理。2020年1月加入诺德基金管理有限公司,担任总经理助理职务,具有基金从业资格。
郝旭东: 博士 任职日期: 2019-08-08 任职天数: 1年49天
任职收益: 2.48% 同期上证: 15.20%
简历: 郝旭东先生:上海交通大学金融学博士。2009年6月至2010年12月在西部证券股份有限公司担任高级研究员职务,2011年1月加入诺德基金管理有限公司,担任了高级研究员职务,现任总经理助理。郝旭东先生自2017年2月24日起担任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年7月11日至今担任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理以及自2019年5月23日至今担任诺德策略精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月8日起至今担任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。
景辉: 硕士 任职日期: 2018-06-22 任职天数: 2年96天
任职收益: 8.54% 同期上证: 11.41%
简历: 景辉先生:上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作,具有基金从业资格,现任诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 12.49亿份 17.91亿份 5.86亿份 12.05亿份 2,721.20%
2020-03-31 4,428.92万份 2,315.37万份 2,722.81万份 -407.44万份 -8.42%
2019-12-31 4,836.36万份 1.53亿份 1.49亿份 433.32万份 9.84%
2019-09-30 4,403.04万份 4,002.78万份 253.48万份 3,749.3万份 573.52%
2019-06-30 653.73万份 45.64万份 595.34万份 -549.7万份 -45.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 552.74万元 0.43% --
债券 7.39亿元 57.61% 1,670.6%
存款与备付金 8,753.32万元 6.82% 1,053.34%
其他资产 4.51亿元 35.14% 1.21万%
报告期:2020-06-30 资产总值:12.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
康恩贝 77.74万 427.54万 0.33%
宝通科技 5万 125.2万 0.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 427.54万 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 125.2万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出08 150万 1.5亿 11.71%
20贴现国债18 80万 7,980万 6.23%
20贴现国债02 70万 6,930.7万 5.41%
19中航资本SCP006 50万 5,024万 3.92%
20财通证券CP004 50万 5,004万 3.90%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.57亿 20.06%
企业债 32.85万 0.03%
可转债 564.88万 0.44%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银惠利 1.0370 0.58%
长盛稳益A 1.0279 0.39%
长盛稳益C 1.0235 0.38%
鹏华年红A 1.0015 0.34%
鹏华年红C 1.0012 0.33%
中信稳瑞 1.0199 0.30%
江信一年 1.0633 0.30%
博时月债 1.0290 0.29%
民生嘉盈 1.1620 0.28%
申万转债 1.6060 0.25%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德价值 2.4927 0.86%
诺德周期 3.0550 0.86%
诺德量化C 1.6120 0.52%
诺德量化A 1.6151 0.52%
诺德新旺 1.5147 0.38%
诺德生活C 1.2303 0.38%
诺德生活A 1.2303 0.38%
诺德新享 1.6911 0.34%
诺德创新100 1.4630 0.12%
诺德汇盈 0.9904 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3878 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.6459 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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