基金名称 | 诺德增强收益债券 | 基金简称 | 诺德增强 | 基金代码 | 573003 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2009-01-19 | 基金公司 | 诺德基金 | 基金经理 | 景辉、郝旭东、刘建岩 |
总份额 | 3.88亿份 | 总净资产 | 4.01亿 | 基金分红 | 3次/共0.17元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.19% | 0.19% | 1.07% | 2.06% | 1.62% | 0.39% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
刘建岩: | 硕士 | 任职日期: | 2020-07-15 | 任职天数: | 233天 |
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任职收益: | 1.46% | 同期上证: | 4.23% | ||
简历: | 刘建岩先生:中国国籍,经济学硕士,多年年证券从业经验。历任第一创业证券有限责任公司资管部投资经理;鹏华基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理。2020年1月加入诺德基金管理有限公司,担任总经理助理职务,具有基金从业资格。 |
郝旭东: | 博士 | 任职日期: | 2019-08-08 | 任职天数: | 1年210天 |
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任职收益: | 4.34% | 同期上证: | 25.37% | ||
简历: | 郝旭东先生:上海交通大学金融学博士。2009年6月至2010年12月在西部证券股份有限公司担任高级研究员职务,2011年1月加入诺德基金管理有限公司,担任了高级研究员职务,现任总经理助理。郝旭东先生自2017年2月24日起担任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年7月11日至今担任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理以及自2019年5月23日至今担任诺德策略精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月8日起至今担任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。 |
景辉: | 硕士 | 任职日期: | 2018-06-22 | 任职天数: | 2年257天 |
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任职收益: | 10.52% | 同期上证: | 21.24% | ||
简历: | 景辉先生:上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作,具有基金从业资格,现任诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 3.88亿份 | 42.27万份 | 59.49万份 | -17.22万份 | -0.04% |
2020-09-30 | 3.88亿份 | 40.64万份 | 8.62亿份 | -8.61亿份 | -68.94% |
2020-06-30 | 12.49亿份 | 17.91亿份 | 5.86亿份 | 12.05亿份 | 2,721.20% |
2020-03-31 | 4,428.92万份 | 2,315.37万份 | 2,722.81万份 | -407.44万份 | -8.42% |
2019-12-31 | 4,836.36万份 | 1.53亿份 | 1.49亿份 | 433.32万份 | 9.84% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 4,578.04万元 | 11.39% | 51.59% |
债券 | 3.45亿元 | 85.85% | 0.82% |
存款与备付金 | 581.1万元 | 1.45% | 229.18% |
其他资产 | 527.46万元 | 1.31% | -74.48% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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招商银行 | 13万 | 571.35万 | 1.42% |
中国建筑 | 75万 | 372.75万 | 0.93% |
宁波银行 | 10万 | 353.4万 | 0.88% |
中国平安 | 4万 | 347.92万 | 0.87% |
中信建投 | 8万 | 336万 | 0.84% |
保利地产 | 18万 | 284.76万 | 0.71% |
智飞生物 | 1.8万 | 266.24万 | 0.66% |
木林森 | 18万 | 262.62万 | 0.65% |
中科创达 | 2.2万 | 257.4万 | 0.64% |
平安银行 | 13万 | 251.42万 | 0.63% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 1,860.09万 | 4.64% |
制造业 | 1,375.01万 | 3.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 484.52万 | 1.21% |
房地产业 | 485.66万 | 1.21% |
建筑业 | 372.75万 | 0.93% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20进出08 | 140万 | 1.4亿 | 34.83% |
20国开10 | 80万 | 7,672万 | 19.12% |
20农发02 | 50万 | 4,916万 | 12.25% |
20进出03 | 50万 | 4,911万 | 12.24% |
20国开02 | 20万 | 1,953万 | 4.87% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 649.94万 | 1.62% |
企业债 | 28.23万 | 0.07% |
可转债 | 385.73万 | 0.96% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
财资鸿盛A | 1.0196 | 0.52% |
财资鸿盛C | 1.0166 | 0.51% |
东方鑫裕 | 1.0494 | 0.43% |
中欧强瑞 | 1.1690 | 0.43% |
招商招通C | 1.0225 | 0.42% |
英大智享C | 1.0229 | 0.35% |
英大智享A | 1.0237 | 0.35% |
交银丰盈C | 1.1575 | 0.28% |
大摩增值A | 1.1430 | 0.26% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
诺德汇盈 | 1.0101 | 0.06% |
诺德安瑞 | 1.0155 | 0.06% |
诺德安鸿 | 1.0025 | 0.01% |
诺德短债A | 1.0320 | 0.01% |
诺德短债C | 1.0372 | 0.00% |
诺德安盈 | 1.0015 | -0.03% |
诺德增强 | 1.0390 | -0.38% |
诺德新宜 | 1.2407 | -0.93% |
诺德精选A | 1.4918 | -1.64% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |