基金名称 | 东吴新经济混合 | 基金简称 | 东吴经济 | 基金代码 | 580006 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2009-11-12 | 基金公司 | 东吴基金 | 基金经理 | 张能进 |
总份额 | 2,773.73万份 | 总净资产 | 2,479.21万 | 基金分红 | 1次/共0.39元 |
风险收益特征 | 本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.22% | -1.86% | -0.55% | 12.94% | 20.51% | 26.26% |
上证综指 | 0.08% | 0.80% | -3.85% | 1.13% | 12.37% | 16.86% |
沪深300 | -0.18% | 0.47% | -1.94% | 6.58% | 23.04% | 29.39% |
上证基指 | -0.02% | 0.77% | -2.31% | 3.84% | 10.75% | 13.16% |
张能进: | 硕士 | 任职日期: | 2018-02-27 | 任职天数: | 1年285天 |
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任职收益: | -1.75% | 同期上证: | -11.47% | ||
简历: | 张能进先生:中国国籍,硕士,2007年7月至2009年11月就职于东北证券股份有限公司,任行业研究员,2009年11月加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,曾任研究员,曾任研究员、基金经理助理。现任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 2,773.73万份 | 50.45万份 | 177.49万份 | -127.05万份 | -4.38% |
2019-06-30 | 2,900.77万份 | 40.96万份 | 111.04万份 | -70.08万份 | -2.36% |
2019-03-31 | 2,970.85万份 | 88.02万份 | 83.29万份 | 4.72万份 | 0.16% |
2018-12-31 | 2,966.13万份 | 53.07万份 | 38.87万份 | 14.2万份 | 0.48% |
2018-09-30 | 2,951.92万份 | 51.68万份 | 63.21万份 | -11.53万份 | -0.39% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2,010.43万元 | 78.19% | -1.96% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 376.96万元 | 14.66% | -21.72% |
其他资产 | 183.97万元 | 7.15% | 9,829.48% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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工商银行 | 31.02万 | 171.54万 | 6.92% |
农业银行 | 48.19万 | 166.74万 | 6.73% |
贵州茅台 | 1,200 | 138万 | 5.57% |
恒瑞医药 | 1.58万 | 127.47万 | 5.14% |
爱尔眼科 | 3.57万 | 126.73万 | 5.11% |
保利地产 | 7.27万 | 103.96万 | 4.19% |
艾德生物 | 1.28万 | 84.11万 | 3.39% |
晨光文具 | 1.77万 | 78.87万 | 3.18% |
恩捷股份 | 2.29万 | 76.37万 | 3.08% |
南京银行 | 8.53万 | 73.27万 | 2.96% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 932.29万 | 37.60% |
金融业 | 411.55万 | 16.60% |
卫生和社会工作 | 221.31万 | 8.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.24万 | 4.93% |
房地产业 | 103.96万 | 4.19% |
科学研究和技术服务业 | 102.88万 | 4.15% |
批发和零售业 | 59.12万 | 2.38% |
租赁和商务服务业 | 32.57万 | 1.31% |
住宿和餐饮业 | 24.51万 | 0.99% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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中行转债 | 4.5万 | 704.66万 | 4.75% |
工行转债 | 3万 | 447.57万 | 3.02% |
冠城转债 | 5,110 | 75.29万 | 0.51% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
长信企业 | 1.0673 | 2.61% |
长信先机 | 1.0595 | 2.59% |
万家宏观 | 1.2509 | 2.55% |
光大智选 | 1.0612 | 2.54% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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东吴优化 | 1.1678 | 0.98% |
东吴国改 | 0.8230 | 0.73% |
东吴鼎利 | 0.8730 | 0.34% |
东吴鼎元C | 0.8880 | 0.34% |
东吴鼎元A | 0.8960 | 0.34% |
东吴动力 | 0.7320 | 0.25% |
东吴增A | 1.1970 | 0.17% |
东吴互联C | 0.9660 | 0.10% |
东吴互联A | 0.9760 | 0.10% |
东吴增C | 1.1820 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
地产分级 | 1.3561 | 2.85% |
光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
长信企业 | 1.0673 | 2.61% |
华泰策略 | 1.2193 | 2.60% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8363 | 65.42% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
英大睿鑫A | 1.2818 | 13.94% |
诺安成长 | 1.2510 | 13.93% |
英大睿鑫C | 1.2594 | 13.11% |
诺安和鑫 | 1.0501 | 12.47% |
光大制造 | 1.1970 | 11.97% |
国联半导A | 1.3891 | 11.82% |
国联半导C | 1.3842 | 11.79% |
海富混合 | 0.9280 | 11.40% |