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东吴安享量化混合 (东吴安享 580007) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.2614

0.0015 0.12%
2020/06/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-05 1.2614 0.12%
2020-06-04 1.2599 0.06%
2020-06-03 1.2591 0.10%
2020-06-02 1.2579 0.02%
2020-06-01 1.2576 0.25%
2020-05-29 1.2545 -0.04%
2020-05-28 1.2550 0.15%
2020-05-27 1.2531 0.00%
2020-05-26 1.2531 0.02%

购买指南

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  • 2010-05-24
  • 股债平衡型基金
  • 5,922.68万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴安享量化混合 基金简称 东吴安享 基金代码 580007
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-05-24 基金公司 东吴基金 基金经理 刘瑞
总份额 4,905.98万份 总净资产 5,922.68万 基金分红 3次/共0.58元
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.55% 0.74% -5.94% 10.55% 32.36% 5.38%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

刘瑞: 硕士 任职日期: 2018-11-20 任职天数: 1年198天
任职收益: 37.09% 同期上证: 10.77%
简历: 刘瑞先生:中国国籍,硕士研究生。2013年01月至2013年12月,就职于国泰君安期货资产管理部,任投资经理助理。2014年01月至2014年12月,就职于上海陆宝投资管理有限公司,任投资经理。2015年03月至2017年12月就职于嘉实基金管理有限公司,任研究员。2018年01月至今就职于东吴基金管理有限公司,现任基金经理,自2018年3月8日起任东吴新产业精选混合型证券投资基金基金经理,自2018年11月20日起担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金(原东吴内需增长混合型证券投资基金),自2018年11月20日起担任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金(原东吴新创业混合型证券投资基金),自2019年4月29日起担任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4,905.98万份 150.77万份 4,467.53万份 -4,316.77万份 -46.81%
2019-12-31 9,222.75万份 1,857.41万份 1,631.12万份 226.29万份 2.52%
2019-09-30 8,996.46万份 8,014.38万份 1.46亿份 -6,559.47万份 -42.17%
2019-06-30 1.56亿份 19.53万份 46.19万份 -26.66万份 -0.17%
2019-03-31 1.56亿份 37.6万份 36.19万份 1.41万份 0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,485.27万元 91.83% -37.85%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 449.37万元 7.52% -80.02%
其他资产 38.96万元 0.65% 767.91%
报告期:2020-03-31 资产总值:5,973.61万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5,200 577.72万 9.75%
上汽集团 27.81万 570.11万 9.63%
山东黄金 15.73万 540.17万 9.12%
富奥股份 96.97万 523.64万 8.84%
中国平安 7.53万 520.85万 8.79%
京沪高铁 90.65万 509.47万 8.60%
中国太保 15.82万 446.44万 7.54%
永辉超市 39.66万 406.12万 6.86%
招商银行 12.51万 403.82万 6.82%
泸州老窖 2.27万 167.19万 2.82%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,104.94万 35.54%
金融业 1,487.98万 25.12%
采矿业 697.12万 11.77%
交通运输、仓储和邮政业 565.64万 9.55%
批发和零售业 522.97万 8.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 104.87万 1.77%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18兴业租赁债02 10万 1,004万 7.48%
国开1701 8.5万 853.74万 6.36%
国开1302 600 6万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%
博时科技A 1.0280 3.78%
博时科技C 1.0273 3.77%
平安估值A 1.0706 3.71%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴医疗 1.0080 1.31%
东吴国改 0.8626 1.18%
东吴经济 0.9456 1.09%
东吴互联C 1.1569 1.08%
东吴趋势 0.6647 1.08%
东吴互联A 1.1703 1.08%
东吴轮动 0.8673 0.95%
东吴阿尔 1.3845 0.68%
东吴策略 1.3065 0.61%
东吴中证 1.2715 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0710 38.33%
易原油A汇 0.0727 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

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