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东吴安享量化混合 (东吴安享 580007) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1410

-0.0080 -0.70%
2019/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-22 1.1410 -0.70%
2019-11-21 1.1490 -0.35%
2019-11-20 1.1530 -0.69%
2019-11-19 1.1610 0.52%
2019-11-18 1.1550 0.43%
2019-11-15 1.1500 -0.26%
2019-11-14 1.1530 0.09%
2019-11-13 1.1520 -0.09%
2019-11-12 1.1530 0.00%

购买指南

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  • 2010-05-24
  • 股债平衡型基金
  • 1.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴安享量化混合 基金简称 东吴安享 基金代码 580007
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-05-24 基金公司 东吴基金 基金经理 刘瑞
总份额 8,996.46万份 总净资产 1.01亿 基金分红 3次/共0.58元
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。

业绩表现(2019-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.78% -0.26% 6.04% 17.27% 24.02% 32.52%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

刘瑞: 硕士 任职日期: 2018-11-20 任职天数: 1年2天
任职收益: 25.03% 同期上证: 9.05%
简历: 刘瑞先生:中国国籍,硕士研究生。2013年01月至2013年12月,就职于国泰君安期货资产管理部,任投资经理助理。2014年01月至2014年12月,就职于上海陆宝投资管理有限公司,任投资经理。2015年03月至2017年12月就职于嘉实基金管理有限公司,任研究员。2018年01月至今就职于东吴基金管理有限公司,现任基金经理,其中,2018年3月8日起任东吴新产业精选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8,996.46万份 8,014.38万份 1.46亿份 -6,559.47万份 -42.17%
2019-06-30 1.56亿份 19.53万份 46.19万份 -26.66万份 -0.17%
2019-03-31 1.56亿份 37.6万份 36.19万份 1.41万份 0.01%
2018-12-31 1.56亿份 20.01万份 15.8万份 4.21万份 0.03%
2018-09-30 1.56亿份 16.83万份 30.58万份 -13.75万份 -0.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,616.78万元 65.03% -52.99%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,403.41万元 33.45% 102.39%
其他资产 154.8万元 1.52% 4,944.63%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.02亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.8万 940.03万 9.29%
贵州茅台 6,400 736万 7.28%
招商银行 12.98万 451.06万 4.46%
兴业银行 18.12万 317.64万 3.14%
恒瑞医药 3.92万 316.27万 3.13%
伊利股份 7.68万 219.03万 2.17%
中信证券 9.43万 212.06万 2.10%
交通银行 34.11万 185.9万 1.84%
民生银行 30.05万 180.9万 1.79%
浦发银行 14.07万 166.59万 1.65%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,508.44万 34.69%
制造业 2,128.17万 21.04%
建筑业 273.57万 2.70%
采矿业 251.85万 2.49%
房地产业 176.61万 1.75%
租赁和商务服务业 115.39万 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 88.96万 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 56.44万 0.56%
科学研究和技术服务业 17.34万 0.17%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18兴业租赁债02 10万 1,004万 7.48%
国开1701 8.5万 853.74万 6.36%
国开1302 600 6万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%
博时荣享C 1.1474 1.70%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
长信蓝筹 1.0080 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴国改 0.8240 0.24%
东吴鼎利 0.8600 0.12%
东吴鼎元C 0.8750 0.11%
东吴优化 1.1487 0.05%
东吴优益C 1.0153 0.00%
东吴鼎元A 0.8820 0.00%
可转债A 1.0440 0.00%
东吴稳A 1.0640 0.00%
东吴稳C 1.0221 0.00%
东吴增C 1.1750 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1516 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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