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东吴安享量化混合 (东吴安享 580007) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.4071

0.0023 0.16%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.4071 0.16%
2021-01-14 1.4048 -1.89%
2021-01-13 1.4318 -0.06%
2021-01-12 1.4326 2.65%
2021-01-11 1.3956 -0.37%
2021-01-08 1.4008 -0.37%
2021-01-07 1.4060 1.11%
2021-01-06 1.3905 0.56%
2021-01-05 1.3828 1.58%

购买指南

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  • 2010-05-24
  • 股债平衡型基金
  • 1,055.61万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴安享量化混合 基金简称 东吴安享 基金代码 580007
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-05-24 基金公司 东吴基金 基金经理 徐嶒
总份额 829.33万份 总净资产 1,055.61万 基金分红 3次/共0.58元
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.45% 6.73% 6.00% 10.63% 15.72% 5.24%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

徐嶒: 硕士 任职日期: 2020-12-16 任职天数: 30天
任职收益: 6.78% 同期上证: 5.92%
简历: 徐嶒先生:中国籍,香港中文大学哲学硕士。2009年7月至2010年12月就职于埃森哲咨询公司上海分公司任行业研究员,自2011年1月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,曾任研究员,基金经理助理,2015年5月12日至2018年11月20日担任东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理、2015年5月29日至2018年12月6日担任东吴新经济股票型证券投资基金基金经理、2015年5月29日至2018年11月20日担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理。2020年12月16日起担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 829.33万份 97.59万份 3,890.5万份 -3,792.91万份 -82.06%
2020-06-30 4,622.24万份 33.43万份 317.18万份 -283.75万份 -5.78%
2020-03-31 4,905.98万份 150.77万份 4,467.53万份 -4,316.77万份 -46.81%
2019-12-31 9,222.75万份 1,857.41万份 1,631.12万份 226.29万份 2.52%
2019-09-30 8,996.46万份 8,014.38万份 1.46亿份 -6,559.47万份 -42.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 978.74万元 90.72% 41.85%
债券 1.38万元 0.13% 1,281.77%
存款与备付金 96.96万元 8.99% -98.13%
其他资产 1.78万元 0.17% -87.62%
报告期:2020-09-30 资产总值:1,078.87万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 4,500 33.75万 3.20%
海尔智家 1.5万 32.73万 3.10%
鹏鼎控股 5,700 32.6万 3.09%
立讯精密 5,600 31.99万 3.03%
通威股份 1.18万 31.36万 2.97%
华泰证券 1.52万 31.21万 2.96%
元隆雅图 1.32万 30.99万 2.94%
智飞生物 2,100 29.26万 2.77%
雅化集团 3万 28.41万 2.69%
中国平安 3,700 28.22万 2.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 689.28万 65.30%
金融业 84.92万 8.04%
批发和零售业 52.11万 4.94%
采矿业 50.8万 4.81%
租赁和商务服务业 30.99万 2.94%
水利、环境和公共设施管理业 24.29万 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.42万 2.22%
农、林、牧、渔业 22.94万 2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
隆20转债 90 1.38万 0.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.38万 0.13%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴国改 1.1517 2.86%
东吴经济 1.4091 2.12%
东吴优化 1.8462 0.80%
东吴策略 1.8706 0.67%
东吴嘉禾 1.2508 0.51%
东吴阿尔 1.8943 0.41%
东吴医疗 1.3533 0.36%
东吴转债 1.1031 0.29%
东吴进取A 1.9551 0.28%
东吴轮动 1.2680 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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