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东吴优信稳健债券A (东吴稳A 582001) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0080

0.0000 0.00%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-09 1.0080 -0.04%
2020-07-08 1.0084 -0.01%
2020-07-07 1.0085 -4.94%
2020-07-06 1.0609 -0.06%
2020-07-03 1.0615 -0.69%
2020-07-02 1.0689 0.02%
2020-07-01 1.0687 -0.02%
2020-06-30 1.0689 0.04%
2020-06-29 1.0685 0.02%

购买指南

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  • 2008-10-06
  • 债券型基金
  • 967.15万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴优信稳健债券A 基金简称 东吴稳A 基金代码 582001
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-10-06 基金公司 东吴基金 基金经理 陈晨
总份额 896.73万份 总净资产 967.15万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产,属证券投资基金中的低风险品种,长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.70% -6.53% -7.85% -6.05% -3.44% -5.88%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 897.33万份 -- 89.55万份 -- -9.07%
2020-03-31 986.88万份 -- 7.61万份 -- -0.77%
2019-12-31 994.49万份 -- 62.81万份 -- -5.94%
2019-09-30 1,057.3万份 -- 56.46万份 -- -5.07%
2019-06-30 1,113.75万份 -- 26.54万份 -- -2.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 776.58万元 77.43% -13.66%
存款与备付金 184.63万元 18.41% 605.92%
其他资产 41.73万元 4.16% -1.66%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,002.94万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 100 11.11万 1.03%
立讯精密 1,700 6.49万 0.60%
恒瑞医药 700 6.44万 0.60%
美的集团 1,300 6.29万 0.59%
完美世界 1,300 6.18万 0.57%
深南电路 300 5.92万 0.55%
宋城演艺 2,200 5.5万 0.51%
中国国旅 800 5.38万 0.50%
涪陵榨菜 1,600 5.05万 0.47%
中国平安 700 4.84万 0.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 96.29万 8.95%
金融业 17.08万 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.47万 1.44%
文化、体育和娱乐业 8.61万 0.80%
租赁和商务服务业 5.38万 0.50%
房地产业 4.62万 0.43%
批发和零售业 1.95万 0.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 1.4万 143.65万 14.85%
16信威01 2万 116.62万 12.06%
国开1801 9,060 90.74万 9.38%
20国债01 8,000 80.04万 8.28%
国开1702 6,000 61.55万 6.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 255.25万 26.39%
企业债 172.44万 17.83%
可转债 105.43万 10.90%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴进取 1.7202 0.10%
东吴医疗 1.2494 0.10%
东吴安鑫 1.2093 0.02%
东吴优化 1.5605 0.01%
东吴鼎泰 1.0033 0.01%
东吴悦秀C 1.0520 0.01%
东吴悦秀A 1.0536 0.01%
东吴国改 1.0307 -0.02%
东吴转债 1.0901 -0.03%
东吴优益A 1.0438 -0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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