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东吴优信稳健债券A (东吴稳A 582001) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0080

0.0000 0.00%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-09 1.0080 -0.04%
2020-07-08 1.0084 -0.01%
2020-07-07 1.0085 -4.94%
2020-07-06 1.0609 -0.06%
2020-07-03 1.0615 -0.69%
2020-07-02 1.0689 0.02%
2020-07-01 1.0687 -0.02%
2020-06-30 1.0689 0.04%
2020-06-29 1.0685 0.02%

购买指南

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  • 2008-10-06
  • 债券型基金
  • 967.15万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴优信稳健债券A 基金简称 东吴稳A 基金代码 582001
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-10-06 基金公司 东吴基金 基金经理 陈晨
总份额 896.73万份 总净资产 967.15万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产,属证券投资基金中的低风险品种,长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.70% -6.53% -7.85% -6.05% -3.44% -5.88%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 897.33万份 -- 89.55万份 -- -9.07%
2020-03-31 986.88万份 -- 7.61万份 -- -0.77%
2019-12-31 994.49万份 -- 62.81万份 -- -5.94%
2019-09-30 1,057.3万份 -- 56.46万份 -- -5.07%
2019-06-30 1,113.75万份 -- 26.54万份 -- -2.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 776.58万元 77.43% -13.66%
存款与备付金 184.63万元 18.41% 605.92%
其他资产 41.73万元 4.16% -1.66%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,002.94万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 100 11.11万 1.03%
立讯精密 1,700 6.49万 0.60%
恒瑞医药 700 6.44万 0.60%
美的集团 1,300 6.29万 0.59%
完美世界 1,300 6.18万 0.57%
深南电路 300 5.92万 0.55%
宋城演艺 2,200 5.5万 0.51%
中国国旅 800 5.38万 0.50%
涪陵榨菜 1,600 5.05万 0.47%
中国平安 700 4.84万 0.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 96.29万 8.95%
金融业 17.08万 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.47万 1.44%
文化、体育和娱乐业 8.61万 0.80%
租赁和商务服务业 5.38万 0.50%
房地产业 4.62万 0.43%
批发和零售业 1.95万 0.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 1.4万 143.65万 14.85%
16信威01 2万 116.62万 12.06%
国开1801 9,060 90.74万 9.38%
20国债01 8,000 80.04万 8.28%
国开1702 6,000 61.55万 6.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 255.25万 26.39%
企业债 172.44万 17.83%
可转债 105.43万 10.90%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴互联C 1.5551 1.13%
东吴互联A 1.5578 1.13%
东吴三角A 1.2552 0.92%
东吴三角C 1.2317 0.92%
东吴安盈 1.2748 0.89%
东吴趋势 0.9204 0.88%
东吴动力A 1.0862 0.62%
东吴动力C 1.0825 0.61%
东吴中证 1.7042 0.41%
东吴经济 1.3405 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

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