基金名称 | 东吴优信稳健债券A | 基金简称 | 东吴稳A | 基金代码 | 582001 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2008-10-06 | 基金公司 | 东吴基金 | 基金经理 | 陈晨 |
总份额 | 896.73万份 | 总净资产 | 967.15万 | 基金分红 | 1次/共0.01元 |
风险收益特征 | 本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产,属证券投资基金中的低风险品种,长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -5.70% | -6.53% | -7.85% | -6.05% | -3.44% | -5.88% |
上证综指 | 1.12% | 1.37% | -3.93% | 5.71% | 23.38% | -0.23% |
沪深300 | 2.48% | 1.02% | -8.63% | 7.86% | 34.03% | -2.34% |
上证基指 | 1.31% | 1.17% | -6.42% | 2.10% | 18.66% | -2.71% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-06-30 | 897.33万份 | -- | 89.55万份 | -- | -9.07% |
2020-03-31 | 986.88万份 | -- | 7.61万份 | -- | -0.77% |
2019-12-31 | 994.49万份 | -- | 62.81万份 | -- | -5.94% |
2019-09-30 | 1,057.3万份 | -- | 56.46万份 | -- | -5.07% |
2019-06-30 | 1,113.75万份 | -- | 26.54万份 | -- | -2.33% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -100% |
债券 | 776.58万元 | 77.43% | -13.66% |
存款与备付金 | 184.63万元 | 18.41% | 605.92% |
其他资产 | 41.73万元 | 4.16% | -1.66% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 100 | 11.11万 | 1.03% |
立讯精密 | 1,700 | 6.49万 | 0.60% |
恒瑞医药 | 700 | 6.44万 | 0.60% |
美的集团 | 1,300 | 6.29万 | 0.59% |
完美世界 | 1,300 | 6.18万 | 0.57% |
深南电路 | 300 | 5.92万 | 0.55% |
宋城演艺 | 2,200 | 5.5万 | 0.51% |
中国国旅 | 800 | 5.38万 | 0.50% |
涪陵榨菜 | 1,600 | 5.05万 | 0.47% |
中国平安 | 700 | 4.84万 | 0.45% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 96.29万 | 8.95% |
金融业 | 17.08万 | 1.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.47万 | 1.44% |
文化、体育和娱乐业 | 8.61万 | 0.80% |
租赁和商务服务业 | 5.38万 | 0.50% |
房地产业 | 4.62万 | 0.43% |
批发和零售业 | 1.95万 | 0.18% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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21国债(7) | 1.4万 | 143.65万 | 14.85% |
16信威01 | 2万 | 116.62万 | 12.06% |
国开1801 | 9,060 | 90.74万 | 9.38% |
20国债01 | 8,000 | 80.04万 | 8.28% |
国开1702 | 6,000 | 61.55万 | 6.36% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 255.25万 | 26.39% |
企业债 | 172.44万 | 17.83% |
可转债 | 105.43万 | 10.90% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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宝盈盈顺C | 1.0586 | 4.36% |
宝盈盈顺A | 1.0675 | 4.35% |
海通收益H | 100.0568 | 3.60% |
南方得利 | 1.0567 | 1.79% |
招商添利 | 1.2279 | 0.62% |
民生嘉益 | 1.1962 | 0.59% |
浙商丰利 | 1.5573 | 0.58% |
浙商中高A | 1.0295 | 0.49% |
富国转债C | 2.0730 | 0.48% |
富国转债A | 2.0760 | 0.48% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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东吴互联C | 1.5551 | 1.13% |
东吴互联A | 1.5578 | 1.13% |
东吴三角A | 1.2552 | 0.92% |
东吴三角C | 1.2317 | 0.92% |
东吴安盈 | 1.2748 | 0.89% |
东吴趋势 | 0.9204 | 0.88% |
东吴动力A | 1.0862 | 0.62% |
东吴动力C | 1.0825 | 0.61% |
东吴中证 | 1.7042 | 0.41% |
东吴经济 | 1.3405 | 0.38% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
宝盈盈顺C | 1.0586 | 4.36% |
宝盈盈顺A | 1.0675 | 4.35% |
海通收益H | 100.0568 | 3.60% |
海富均衡A | 0.9848 | 3.53% |
海富均衡C | 0.9829 | 3.51% |
标普生汇 | 0.2744 | 3.24% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
医药美元 | 0.2425 | 2.67% |
万家创指C | 0.9990 | 2.65% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6269 | 58.88% |
鹏华中债1-3C | 1.5580 | 53.72% |
中航瑞明C | 1.4970 | 47.23% |
东吴医疗A | 1.4420 | 18.27% |
中信医药A | 1.1015 | 17.28% |
中信医药C | 1.0964 | 17.20% |
信达健康 | 2.6840 | 16.75% |
新华消费 | 3.5574 | 16.42% |
同泰优势A | 1.2532 | 16.38% |
同泰优势C | 1.2483 | 16.35% |