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东吴优信稳健债券A (东吴稳A 582001) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0866

0.0006 0.06%
2020/02/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-18 1.0866 0.06%
2020-02-17 1.0860 0.40%
2020-02-14 1.0817 0.13%
2020-02-13 1.0803 -0.03%
2020-02-12 1.0806 0.17%
2020-02-11 1.0788 0.17%
2020-02-10 1.0770 0.09%
2020-02-07 1.0760 0.08%
2020-02-06 1.0751 0.25%

购买指南

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  • 2008-10-06
  • 债券型基金
  • 1,075.78万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴优信稳健债券A 基金简称 东吴稳A 基金代码 582001
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-10-06 基金公司 东吴基金 基金经理 陈晨
总份额 994.49万份 总净资产 1,075.78万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产,属证券投资基金中的低风险品种,长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.72% 1.03% 2.10% 2.74% 6.08% 1.46%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

陈晨: 硕士 任职日期: 2020-01-09 任职天数: 41天
任职收益: 1.28% 同期上证: -3.86%
简历: 陈晨女士:中国国籍,2011年6月获厦门大学硕士学位。多年证券从业经历。2011年6月至2013年2月就职于华泰(联合)证券研究所任固定收益研究员,自2013年3月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事债券投资研究工作,曾任固定收益部研究员,现任基金经理助理。自2015年6月8日起担任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经理,自2016年11月7日担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2017年11月28日起担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 994.49万份 -- 62.81万份 -- -5.94%
2019-09-30 1,057.3万份 -- 56.46万份 -- -5.07%
2019-06-30 1,113.75万份 -- 26.54万份 -- -2.33%
2019-03-31 1,140.29万份 34.78万份 31.56万份 3.21万份 0.28%
2018-12-31 1,137.08万份 7.16万份 5.07万份 2.09万份 0.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 63.52万元 5.49% -39.2%
债券 971.03万元 83.86% -1.39%
存款与备付金 85.36万元 7.37% -7.04%
其他资产 37.98万元 3.28% 32.8%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,157.89万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海通证券 8,000 12.37万 1.15%
贵州茅台 100 11.83万 1.10%
恒瑞医药 1,200 10.5万 0.98%
中国平安 1,200 10.26万 0.95%
海康威视 2,000 6.55万 0.61%
伊利股份 2,000 6.19万 0.58%
美的集团 1,000 5.83万 0.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 40.89万 3.80%
金融业 22.62万 2.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 1.9万 191.43万 17.79%
21国债(7) 1.78万 182.9万 17.00%
16信威01 2万 129.38万 12.03%
国开1704 1.27万 127.74万 11.87%
19国债01 7,000 70.04万 6.51%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 284.41万 26.44%
企业债 248.65万 23.11%
可转债 2,383.6 0.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
华安年债C 1.0670 1.72%
华安年债A 1.0680 1.62%
华商瑞鑫 1.2190 1.58%
平安转债C 1.1199 1.50%
中银转B 2.3170 1.49%
中银转A 2.3940 1.48%
平安转债A 1.1221 1.48%
华商转债A 1.1706 1.30%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴嘉禾 0.9630 2.20%
东吴三角A 1.1581 1.78%
东吴三角C 1.1431 1.77%
东吴动力 1.0044 1.73%
东吴国改 0.9260 1.20%
东吴安盈 1.1100 1.00%
东吴轮动 0.8333 0.86%
可转债B 1.2930 0.78%
东吴中证 1.3060 0.69%
东吴经济 0.9430 0.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
泰信精选 2.6930 4.22%
诺安和鑫 1.3989 4.22%
长城久嘉 1.4440 4.18%
景顺中小 1.5420 4.12%
国泰CES联接A 1.4500 3.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0561 25.55%
国联半导C 2.0478 25.52%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 5.8071 25.16%
国泰CES联接A 1.4500 23.32%
国泰CES联接C 1.4490 23.29%
万家经济A 1.9756 22.95%
万家经济C 1.9396 22.90%
农银工业 1.7320 22.62%
银河动能 1.3191 21.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0520 275.19%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3985 136.75%
银河创新 5.8071 99.32%
诺安成长 1.6270 98.66%
诺安和鑫 1.3989 96.56%
融通转型 2.6760 91.69%
国联半导A 2.0561 91.51%
国联半导C 2.0478 90.94%
广发新兴 2.0350 90.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8012 279.26%
中金瑞祥A 4.0520 274.46%
农银消费H 7.2741 262.56%
银河创新 5.8071 146.87%
广发双擎 2.7566 143.13%
泰达溢利A 2.2139 142.66%
广发升级 2.3760 141.76%
银河家盈 2.3985 139.27%
广发新兴 2.0350 138.68%
国联优选 2.7645 127.06%

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