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东吴增利债券A (东吴增A 582002) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1118

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2020/07/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-31 1.1118 0.00%
2020-07-24 1.1118 0.00%
2020-07-17 1.1118 0.09%
2020-07-16 1.1108 0.04%
2020-07-15 1.1104 -0.03%
2020-07-14 1.1107 0.01%
2020-07-13 1.1106 -0.02%
2020-07-10 1.1108 -0.01%
2020-07-09 1.1109 -0.01%

购买指南

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  • 2011-06-27
  • 债券型基金
  • 1,038.31万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴增利债券A 基金简称 东吴增A 基金代码 582002
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-06-27 基金公司 东吴基金 基金经理 王文华
总份额 797.7万份 总净资产 1,038.31万 基金分红 2次/共0.34元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-07-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -7.49% -15.02% -11.06% -2.98% -7.96%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 797.7万份 -- 123.53万份 -- -13.41%
2020-03-31 921.23万份 -- 55.32万份 -- -5.66%
2019-12-31 976.55万份 -- 195.2万份 -- -16.66%
2019-09-30 1,171.75万份 998.38万份 3.05亿份 -2.95亿份 -96.17%
2019-06-30 3.06亿份 1.09亿份 8,474.55万份 2,405.34万份 8.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 867.6万元 75.57% -32.45%
存款与备付金 141.19万元 12.30% 97.26%
其他资产 139.28万元 12.13% 222.4%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,148.07万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长城汽车 1.9万 23.67万 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
机械、设备、仪表 23.67万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采掘业 0 0.00%
食品、饮料 0 0.00%
纺织、服装、皮毛 0 0.00%
木材、家具 0 0.00%
造纸、印刷 0 0.00%
石油、化学、塑胶、塑料 0 0.00%
电子 0 0.00%
金属、非金属 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 3.7万 375万 36.12%
16信威03 5.2万 255.89万 24.64%
16信威01 2万 116.62万 11.23%
进出1911 7,000 70.06万 6.75%
15国盛EB 5,000 50.04万 4.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 372.51万 35.88%
可转债 50.04万 4.82%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
长信稳裕 1.1622 0.79%
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%
国投顺悦 1.0366 0.66%
平安添裕A 1.0130 0.63%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴产业 2.9827 0.50%
东吴安享 1.3445 0.14%
东吴安鑫 1.2202 0.01%
东吴鼎泰 1.0022 0.00%
东吴悦秀A 1.0645 -0.20%
东吴悦秀C 1.0627 -0.21%
东吴优益A 1.0459 -0.23%
东吴优益C 1.0444 -0.23%
东吴策略 1.5495 -0.72%
东吴进取 1.6435 -0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
融通先锋 1.1563 6.45%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%
国泰制造 1.1353 5.98%
招商增长A 1.0893 5.93%
招商增长C 1.0883 5.92%
农银海棠 1.6572 5.51%
工银科创A 1.2095 5.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6309 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5201 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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