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东吴配置优化混合 (东吴优化 582003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5605

0.0002 0.01%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.5605 0.01%
2020-10-15 1.5603 -0.18%
2020-10-14 1.5631 -0.50%
2020-10-13 1.5710 1.03%
2020-10-12 1.5550 2.72%
2020-10-09 1.5138 0.77%
2020-09-30 1.5022 0.18%
2020-09-29 1.4995 0.57%
2020-09-28 1.4910 -0.01%

购买指南

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  • 2012-07-11
  • 股债平衡型基金
  • 1,492.16万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴配置优化混合 基金简称 东吴优化 基金代码 582003
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-11 基金公司 东吴基金 基金经理 赵梅玲
总份额 1,054.5万份 总净资产 1,492.16万 基金分红 1次/共0.22元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.08% 3.58% 5.74% 26.94% 37.54% 28.57%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

赵梅玲: 硕士 任职日期: 2020-04-01 任职天数: 208天
任职收益: 32.08% 同期上证: 22.01%
简历: 赵梅玲女士:中国国籍,硕士研究生。2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司,任行业分析师,2012年7月加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,曾任研究员、基金经理助理,自2018年3月12日起担任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金经理,其中,2016年5月10日至2018年4月19日担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金(2017年12月25日由原东吴配置优化混合型证券投资基金转型)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,054.5万份 121.58万份 331.89万份 -210.31万份 -16.63%
2020-03-31 1,264.8万份 367.6万份 4,751.62万份 -4,384.02万份 -77.61%
2019-12-31 5,648.82万份 2,808.82万份 9,851.01万份 -7,042.19万份 -55.49%
2019-09-30 1.27亿份 3,523.74万份 3,175.71万份 348.03万份 2.82%
2019-06-30 1.23亿份 1.13亿份 377.98万份 1.1亿份 797.12%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,188.74万元 75.00% 16.9%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 383.44万元 24.19% -31.5%
其他资产 12.77万元 0.81% 208.69%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,584.94万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 7,920 73.1万 4.90%
中国中免 4,300 66.23万 4.44%
分众传媒 10.14万 56.48万 3.79%
三七互娱 1.13万 52.88万 3.54%
光明乳业 3.39万 50.38万 3.38%
青岛啤酒 6,600 50.49万 3.38%
恒生电子 4,290 46.2万 3.10%
贵州茅台 300 43.89万 2.94%
东方财富 2.16万 43.63万 2.92%
九洲药业 1.53万 41.46万 2.78%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 646.53万 43.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 212.62万 14.25%
租赁和商务服务业 122.71万 8.22%
房地产业 71.43万 4.79%
金融业 64.85万 4.35%
采矿业 31.49万 2.11%
科学研究和技术服务业 24.6万 1.65%
农、林、牧、渔业 14.5万 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 8.4万 839.75万 13.24%
17国债09 1,130 11.3万 0.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴进取 1.7202 0.10%
东吴医疗 1.2494 0.10%
东吴安鑫 1.2093 0.02%
东吴优化 1.5605 0.01%
东吴鼎泰 1.0033 0.01%
东吴悦秀C 1.0520 0.01%
东吴悦秀A 1.0536 0.01%
东吴国改 1.0307 -0.02%
东吴转债 1.0901 -0.03%
东吴优益A 1.0438 -0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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