基金名称 | 东吴配置优化混合 | 基金简称 | 东吴优化 | 基金代码 | 582003 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2012-07-11 | 基金公司 | 东吴基金 | 基金经理 | 赵梅玲、周健 |
总份额 | 934.29万份 | 总净资产 | 1,568.78万 | 基金分红 | 1次/共0.22元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -8.10% | -10.71% | 15.14% | 18.84% | 45.12% | 9.13% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
周健: | 硕士 | 任职日期: | 2020-12-16 | 任职天数: | 78天 |
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任职收益: | 19.58% | 同期上证: | 4.05% | ||
简历: | 周健先生:硕士,南开大学毕业。曾就职于海通证券;2011年5月加入东吴基金管理有限公司,曾任公司研究策划部研究员,现任基金经理,自2019年5月30日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年1月18日起任东吴中证新兴产业指数证券投资基金、东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。其中,2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月5日至2017年4月19日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2012年05月03日至2018年12月13日担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、2013年6月5日至2018年12月13日担任东吴沪深300指数型证券投资基金(2018年7月11日由原东吴深证100 |
赵梅玲: | 硕士 | 任职日期: | 2020-04-01 | 任职天数: | 337天 |
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任职收益: | 62.71% | 同期上证: | 28.12% | ||
简历: | 赵梅玲女士:中国国籍,硕士研究生。2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司,任行业分析师,2012年7月加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,曾任研究员、基金经理助理,自2018年3月12日起担任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金经理,其中,2016年5月10日至2018年4月19日担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金(2017年12月25日由原东吴配置优化混合型证券投资基金转型)基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 934.29万份 | 176.67万份 | 84.99万份 | 91.68万份 | 10.88% |
2020-09-30 | 842.61万份 | 79.69万份 | 291.58万份 | -211.89万份 | -20.09% |
2020-06-30 | 1,054.5万份 | 121.58万份 | 331.89万份 | -210.31万份 | -16.63% |
2020-03-31 | 1,264.8万份 | 367.6万份 | 4,751.62万份 | -4,384.02万份 | -77.61% |
2019-12-31 | 5,648.82万份 | 2,808.82万份 | 9,851.01万份 | -7,042.19万份 | -55.49% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1,435.43万元 | 86.96% | 27.91% |
债券 | 69.91万元 | 4.24% | -6.69% |
存款与备付金 | 144.12万元 | 8.73% | 0.86% |
其他资产 | 1.24万元 | 0.08% | -38.65% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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荣盛石化 | 3.45万 | 95.25万 | 6.07% |
万华化学 | 1.03万 | 93.36万 | 5.95% |
华鲁恒升 | 2.45万 | 91.39万 | 5.83% |
龙蟠科技 | 2.52万 | 84.8万 | 5.41% |
扬农化工 | 6,100 | 80.52万 | 5.13% |
中国巨石 | 3.91万 | 78.04万 | 4.97% |
华峰化学 | 7.35万 | 74.16万 | 4.73% |
万润股份 | 3.36万 | 73.15万 | 4.66% |
宝丰能源 | 5.95万 | 69.62万 | 4.44% |
金禾实业 | 2.13万 | 69.08万 | 4.40% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1,389.85万 | 88.59% |
批发和零售业 | 45.58万 | 2.91% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债10 | 7,000 | 69.91万 | 4.46% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 69.91万 | 4.46% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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富国地产A | 1.6042 | 4.54% |
工银精金A | 1.5846 | 4.13% |
工银精金C | 1.5525 | 4.13% |
华润量化C | 1.7081 | 4.07% |
广发领先 | 1.5867 | 4.05% |
中银地产A | 1.6728 | 3.86% |
华安智能 | 2.2639 | 3.68% |
同泰慧择C | 1.3736 | 3.67% |
长信银利 | 1.6799 | 3.56% |
广发聚富 | 1.3371 | 3.49% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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东吴产业A | 3.4168 | 1.81% |
东吴轮动A | 1.2005 | 1.56% |
东吴经济 | 1.3440 | 1.32% |
东吴进取C | 1.9381 | 1.19% |
东吴动力A | 1.1695 | 1.16% |
东吴嘉禾 | 1.0411 | 0.89% |
东吴优化 | 1.9224 | 0.81% |
东吴趋势 | 0.9534 | 0.73% |
东吴优益A | 1.0417 | 0.32% |
东吴瑞盈 | 1.0012 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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国泰钢铁A | 1.4159 | 6.46% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 6.46% |
易基金融 | 1.4519 | 4.72% |
富国地产A | 1.6042 | 4.54% |
泰康银行C | 0.9008 | 4.53% |
泰康银行A | 0.9074 | 4.52% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
银行联接C | 1.2252 | 4.29% |
银行联接A | 1.2296 | 4.28% |
易基银行C | 1.2533 | 4.28% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
广发石油C | 1.0261 | 23.02% |
油气美元 | 0.0624 | 22.94% |
华宝油气C | 0.3933 | 22.75% |
国泰钢铁A | 1.4159 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 20.61% |
安信鑫发 | 2.1150 | 18.48% |
广发领先 | 1.5867 | 17.88% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |