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东吴配置优化混合 (东吴优化 582003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9224

0.0155 0.81%
2021/03/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.8324 -4.68%
2021-03-03 1.9224 0.81%
2021-03-02 1.9069 -3.33%
2021-03-01 1.9726 2.86%
2021-02-26 1.9177 -3.83%
2021-02-25 1.9940 -0.49%
2021-02-24 2.0038 -4.67%
2021-02-23 2.1019 -2.36%
2021-02-22 2.1528 0.98%

购买指南

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  • 2012-07-11
  • 股债平衡型基金
  • 1,568.78万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴配置优化混合 基金简称 东吴优化 基金代码 582003
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-11 基金公司 东吴基金 基金经理 赵梅玲、周健
总份额 934.29万份 总净资产 1,568.78万 基金分红 1次/共0.22元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

业绩表现(2021-03-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -8.10% -10.71% 15.14% 18.84% 45.12% 9.13%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

周健: 硕士 任职日期: 2020-12-16 任职天数: 78天
任职收益: 19.58% 同期上证: 4.05%
简历: 周健先生:硕士,南开大学毕业。曾就职于海通证券;2011年5月加入东吴基金管理有限公司,曾任公司研究策划部研究员,现任基金经理,自2019年5月30日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年1月18日起任东吴中证新兴产业指数证券投资基金、东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。其中,2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月5日至2017年4月19日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2012年05月03日至2018年12月13日担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、2013年6月5日至2018年12月13日担任东吴沪深300指数型证券投资基金(2018年7月11日由原东吴深证100
赵梅玲: 硕士 任职日期: 2020-04-01 任职天数: 337天
任职收益: 62.71% 同期上证: 28.12%
简历: 赵梅玲女士:中国国籍,硕士研究生。2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司,任行业分析师,2012年7月加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,曾任研究员、基金经理助理,自2018年3月12日起担任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金经理,其中,2016年5月10日至2018年4月19日担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金(2017年12月25日由原东吴配置优化混合型证券投资基金转型)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 934.29万份 176.67万份 84.99万份 91.68万份 10.88%
2020-09-30 842.61万份 79.69万份 291.58万份 -211.89万份 -20.09%
2020-06-30 1,054.5万份 121.58万份 331.89万份 -210.31万份 -16.63%
2020-03-31 1,264.8万份 367.6万份 4,751.62万份 -4,384.02万份 -77.61%
2019-12-31 5,648.82万份 2,808.82万份 9,851.01万份 -7,042.19万份 -55.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,435.43万元 86.96% 27.91%
债券 69.91万元 4.24% -6.69%
存款与备付金 144.12万元 8.73% 0.86%
其他资产 1.24万元 0.08% -38.65%
报告期:2020-12-31 资产总值:1,650.7万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
荣盛石化 3.45万 95.25万 6.07%
万华化学 1.03万 93.36万 5.95%
华鲁恒升 2.45万 91.39万 5.83%
龙蟠科技 2.52万 84.8万 5.41%
扬农化工 6,100 80.52万 5.13%
中国巨石 3.91万 78.04万 4.97%
华峰化学 7.35万 74.16万 4.73%
万润股份 3.36万 73.15万 4.66%
宝丰能源 5.95万 69.62万 4.44%
金禾实业 2.13万 69.08万 4.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,389.85万 88.59%
批发和零售业 45.58万 2.91%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 7,000 69.91万 4.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 69.91万 4.46%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国地产A 1.6042 4.54%
工银精金A 1.5846 4.13%
工银精金C 1.5525 4.13%
华润量化C 1.7081 4.07%
广发领先 1.5867 4.05%
中银地产A 1.6728 3.86%
华安智能 2.2639 3.68%
同泰慧择C 1.3736 3.67%
长信银利 1.6799 3.56%
广发聚富 1.3371 3.49%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴产业A 3.4168 1.81%
东吴轮动A 1.2005 1.56%
东吴经济 1.3440 1.32%
东吴进取C 1.9381 1.19%
东吴动力A 1.1695 1.16%
东吴嘉禾 1.0411 0.89%
东吴优化 1.9224 0.81%
东吴趋势 0.9534 0.73%
东吴优益A 1.0417 0.32%
东吴瑞盈 1.0012 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
易基金融 1.4519 4.72%
富国地产A 1.6042 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%
泰康银行A 0.9074 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银行联接C 1.2252 4.29%
银行联接A 1.2296 4.28%
易基银行C 1.2533 4.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0261 23.02%
油气美元 0.0624 22.94%
华宝油气C 0.3933 22.75%
国泰钢铁A 1.4159 20.64%
国泰钢铁C 1.4113 20.61%
安信鑫发 2.1150 18.48%
广发领先 1.5867 17.88%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4090 63.21%
油气美元 0.0624 62.07%
华夏能源 2.5360 60.61%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
华宝油气C 0.3933 52.98%
汇丰低碳 3.2228 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 115.68%
广发精选 3.6350 106.97%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.2220 103.92%
大成新锐 4.4700 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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