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东吴配置优化混合 (东吴优化 582003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2283

-0.0015 -0.12%
2020/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-19 1.2283 -0.12%
2020-02-18 1.2298 -0.61%
2020-02-17 1.2374 1.19%
2020-02-14 1.2228 0.36%
2020-02-13 1.2184 -0.26%
2020-02-12 1.2216 0.22%
2020-02-11 1.2189 0.40%
2020-02-10 1.2141 0.42%
2020-02-07 1.2090 -0.08%

购买指南

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  • 2012-07-11
  • 股债平衡型基金
  • 6,855.92万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴配置优化混合 基金简称 东吴优化 基金代码 582003
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-11 基金公司 东吴基金 基金经理 戴斌
总份额 5,648.82万份 总净资产 6,855.92万 基金分红 1次/共0.22元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.55% -3.09% 6.63% 9.59% 38.04% 1.20%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

戴斌: 博士 任职日期: 2019-04-29 任职天数: 296天
任职收益: 19.63% 同期上证: -2.84%
简历: 戴斌先生:中国籍,博士,中国人民大学金融学专业毕业。自2007年1月起加入东吴基金管理有限公司,曾任研究部宏观经济、金融工程研究员、产品策划部产品设计研究员,基金经理助理。2014年11月6日起担任担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理,2014年12月12日起担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理、2015年5月27日至2017年5月6日担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年8月19日至2017年7月29日担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理,2015年7月1日至2017年12月18日担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2013年12月24日至2018年12月5日担任东吴新产业精选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,648.82万份 2,808.82万份 9,851.01万份 -7,042.19万份 -55.49%
2019-09-30 1.27亿份 3,523.74万份 3,175.71万份 348.03万份 2.82%
2019-06-30 1.23亿份 1.13亿份 377.98万份 1.1亿份 797.12%
2019-03-31 1,375.85万份 650.41万份 453.84万份 196.56万份 16.67%
2018-12-31 1,179.29万份 59.63万份 68.51万份 -8.89万份 -0.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,421.16万元 92.49% -5.57%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 467.67万元 6.74% -93.74%
其他资产 53.48万元 0.77% -27.72%
报告期:2019-12-31 资产总值:6,942.31万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国建筑 80.06万 449.94万 6.56%
中国交建 46.52万 426.13万 6.22%
长江电力 17万 312.5万 4.56%
保利地产 19.27万 311.79万 4.55%
中国银行 84.57万 312.06万 4.55%
宁沪高速 26.83万 300.99万 4.39%
宝钢股份 50.26万 288.46万 4.21%
工商银行 45.4万 266.95万 3.89%
海尔智家 13.5万 263.24万 3.84%
伊利股份 8.39万 259.59万 3.79%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,797.4万 26.22%
制造业 1,754.11万 25.59%
建筑业 876.07万 12.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 703.08万 10.26%
交通运输、仓储和邮政业 445.45万 6.50%
采矿业 325.19万 4.74%
房地产业 311.79万 4.55%
租赁和商务服务业 129.87万 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 67.44万 0.98%
科学研究和技术服务业 10.77万 0.16%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 8.4万 839.75万 13.24%
17国债09 1,130 11.3万 0.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%
安信驱动 1.0407 3.05%
永赢乾元 0.9896 2.82%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴优益A 1.0480 0.02%
东吴优益C 1.0374 0.01%
东吴悦秀A 1.0612 0.00%
东吴悦秀C 1.0600 0.00%
可转债A 1.0100 0.00%
东吴鼎利 0.9260 0.00%
东吴鼎泰 1.0410 -0.01%
东吴增A 1.2670 -0.08%
东吴增C 1.2510 -0.08%
东吴鼎元A 0.9560 -0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
广发新兴 2.0164 90.10%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发双擎 2.7475 81.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
银河创新 5.7470 144.31%
广发双擎 2.7475 143.13%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
广发升级 2.3725 141.76%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.68%
国联优选 2.7554 127.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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