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东吴配置优化混合 (东吴优化 582003) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：1.2283
-0.0015 -0.12%- 1.4523
- 1次/共0.22元
- 6,855.92万
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 戴斌
- 东吴基金
- 2012-07-11
- 1000元
| 基金名称 | 东吴配置优化混合 | 基金简称 | 东吴优化 | 基金代码 | 582003 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2012-07-11 | 基金公司 | 东吴基金 | 基金经理 | 戴斌 |
| 总份额 | 5,648.82万份 | 总净资产 | 6,855.92万 | 基金分红 | 1次/共0.22元 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 | ||||
业绩表现（2020-02-19）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.55% | -3.09% | 6.63% | 9.59% | 38.04% | 1.20% |
| 上证综指 | 2.00% | -0.04% | 3.12% | 2.69% | 6.10% | -2.45% |
| 沪深300 | 1.59% | 1.18% | 5.23% | 6.03% | 15.09% | -1.11% |
| 上证基指 | 2.00% | 1.36% | 4.87% | 4.72% | 9.11% | 0.60% |
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| 戴斌： | 博士 | 任职日期： | 2019-04-29 | 任职天数： | 296天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 19.63% | 同期上证： | -2.84% | ||
| 简历： | 戴斌先生：中国籍，博士，中国人民大学金融学专业毕业。自2007年1月起加入东吴基金管理有限公司，曾任研究部宏观经济、金融工程研究员、产品策划部产品设计研究员，基金经理助理。2014年11月6日起担任担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理，2014年12月12日起担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理、2015年5月27日至2017年5月6日担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年8月19日至2017年7月29日担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理，2015年7月1日至2017年12月18日担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2013年12月24日至2018年12月5日担任东吴新产业精选混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 5,648.82万份 | 2,808.82万份 | 9,851.01万份 | -7,042.19万份 | -55.49% |
| 2019-09-30 | 1.27亿份 | 3,523.74万份 | 3,175.71万份 | 348.03万份 | 2.82% |
| 2019-06-30 | 1.23亿份 | 1.13亿份 | 377.98万份 | 1.1亿份 | 797.12% |
| 2019-03-31 | 1,375.85万份 | 650.41万份 | 453.84万份 | 196.56万份 | 16.67% |
| 2018-12-31 | 1,179.29万份 | 59.63万份 | 68.51万份 | -8.89万份 | -0.75% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 6,421.16万元 | 92.49% | -5.57% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 467.67万元 | 6.74% | -93.74% |
| 其他资产 | 53.48万元 | 0.77% | -27.72% |
报告期：2019-12-31
资产总值：6,942.31万元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 中国建筑 | 80.06万 | 449.94万 | 6.56% |
| 中国交建 | 46.52万 | 426.13万 | 6.22% |
| 长江电力 | 17万 | 312.5万 | 4.56% |
| 保利地产 | 19.27万 | 311.79万 | 4.55% |
| 中国银行 | 84.57万 | 312.06万 | 4.55% |
| 宁沪高速 | 26.83万 | 300.99万 | 4.39% |
| 宝钢股份 | 50.26万 | 288.46万 | 4.21% |
| 工商银行 | 45.4万 | 266.95万 | 3.89% |
| 海尔智家 | 13.5万 | 263.24万 | 3.84% |
| 伊利股份 | 8.39万 | 259.59万 | 3.79% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,797.4万 | 26.22% |
| 制造业 | 1,754.11万 | 25.59% |
| 建筑业 | 876.07万 | 12.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 703.08万 | 10.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 445.45万 | 6.50% |
| 采矿业 | 325.19万 | 4.74% |
| 房地产业 | 311.79万 | 4.55% |
| 租赁和商务服务业 | 129.87万 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.44万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.77万 | 0.16% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 国开1703 | 8.4万 | 839.75万 | 13.24% |
| 17国债09 | 1,130 | 11.3万 | 0.18% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 农银海棠 | 1.3200 | 5.11% |
| 万家创新C | 1.1253 | 4.74% |
| 万家创新A | 1.1258 | 4.74% |
| 博时荣享A | 1.3767 | 3.80% |
| 博时荣享C | 1.3698 | 3.79% |
| 银华数据 | 0.8600 | 3.24% |
| 添富优选 | 1.1784 | 3.14% |
| 东方睿元 | 2.8450 | 3.08% |
| 安信驱动 | 1.0407 | 3.05% |
| 永赢乾元 | 0.9896 | 2.82% |
同系基金-东吴基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 东吴优益A | 1.0480 | 0.02% |
| 东吴优益C | 1.0374 | 0.01% |
| 东吴悦秀A | 1.0612 | 0.00% |
| 东吴悦秀C | 1.0600 | 0.00% |
| 可转债A | 1.0100 | 0.00% |
| 东吴鼎利 | 0.9260 | 0.00% |
| 东吴鼎泰 | 1.0410 | -0.01% |
| 东吴增A | 1.2670 | -0.08% |
| 东吴增C | 1.2510 | -0.08% |
| 东吴鼎元A | 0.9560 | -0.10% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 华夏房产A | 0.9252 | 6.44% |
| 华夏房产C | 0.9246 | 6.43% |
| 农银海棠 | 1.3200 | 5.11% |
| 万家创新C | 1.1253 | 4.74% |
| 万家创新A | 1.1258 | 4.74% |
| 博时荣享A | 1.3767 | 3.80% |
| 博时荣享C | 1.3698 | 3.79% |
| 银华数据 | 0.8600 | 3.24% |
| 添富优选 | 1.1784 | 3.14% |
| 东方睿元 | 2.8450 | 3.08% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 国联半导A | 2.0728 | 26.57% |
| 国联半导C | 2.0644 | 26.54% |
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 国泰CES联接A | 1.4644 | 24.54% |
| 国泰CES联接C | 1.4634 | 24.51% |
| 银河创新 | 5.7470 | 23.86% |
| 万家经济A | 1.9666 | 22.39% |
| 万家经济C | 1.9308 | 22.34% |
| 长城久嘉 | 1.4521 | 21.67% |
| 中信智信A | 1.7852 | 21.22% |
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