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东吴增利债券C (东吴增C 582202) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0960

0.0000 0.00%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-17 1.0960 0.10%
2020-07-16 1.0949 0.03%
2020-07-15 1.0946 -0.02%
2020-07-14 1.0948 0.00%
2020-07-13 1.0948 -0.02%
2020-07-10 1.0950 -0.01%
2020-07-09 1.0951 -0.01%
2020-07-08 1.0952 0.02%
2020-07-07 1.0950 -6.55%

购买指南

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  • 2011-06-27
  • 债券型基金
  • 1,038.31万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴增利债券C 基金简称 东吴增C 基金代码 582202
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-06-27 基金公司 东吴基金 基金经理 王文华
总份额 66.19万份 总净资产 1,038.31万 基金分红 2次/共0.31元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% -9.29% -14.58% -11.04% -3.27% -8.13%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 67.23万份 -- 86.52万份 -- -56.27%
2020-03-31 153.75万份 -- 7.02万份 -- -4.37%
2019-12-31 160.77万份 -- 89.65万份 -- -35.80%
2019-09-30 250.42万份 109.16万份 4,889.9万份 -4,780.74万份 -95.02%
2019-06-30 5,031.16万份 4,647.25万份 8,044.67万份 -3,397.42万份 -40.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 867.6万元 75.57% -32.45%
存款与备付金 141.19万元 12.30% 97.26%
其他资产 139.28万元 12.13% 222.4%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,148.07万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长城汽车 1.9万 23.67万 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
机械、设备、仪表 23.67万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采掘业 0 0.00%
食品、饮料 0 0.00%
纺织、服装、皮毛 0 0.00%
木材、家具 0 0.00%
造纸、印刷 0 0.00%
石油、化学、塑胶、塑料 0 0.00%
电子 0 0.00%
金属、非金属 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 3.7万 375万 36.12%
16信威03 5.2万 255.89万 24.64%
16信威01 2万 116.62万 11.23%
进出1911 7,000 70.06万 6.75%
15国盛EB 5,000 50.04万 4.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 372.51万 35.88%
可转债 50.04万 4.82%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴进取 1.7202 0.10%
东吴医疗 1.2494 0.10%
东吴安鑫 1.2093 0.02%
东吴优化 1.5605 0.01%
东吴鼎泰 1.0033 0.01%
东吴悦秀C 1.0520 0.01%
东吴悦秀A 1.0536 0.01%
东吴国改 1.0307 -0.02%
东吴转债 1.0901 -0.03%
东吴优益A 1.0438 -0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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