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东吴中证新兴产业指数 (东吴中证 585001) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.4184

0.0199 1.42%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.4184 1.42%
2020-07-02 1.3985 0.83%
2020-07-01 1.3870 0.57%
2020-06-30 1.3792 2.02%
2020-06-29 1.3519 -0.70%
2020-06-24 1.3614 0.18%
2020-06-23 1.3589 0.82%
2020-06-22 1.3478 0.80%
2020-06-19 1.3371 1.31%

购买指南

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  • 2011-01-17
  • 偏股型基金
  • 7,178.31万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴中证新兴产业指数 基金简称 东吴中证 基金代码 585001
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-01-17 基金公司 东吴基金 基金经理 周鑫怿、周健
总份额 6,307.23万份 总净资产 7,178.31万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪中证新兴产业指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.19% 11.95% 22.49% 19.29% 36.78% 22.49%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

周健: 硕士 任职日期: 2020-01-18 任职天数: 167天
任职收益: 12.33% 同期上证: 1.84%
简历: 周健先生:硕士,南开大学毕业。曾就职于海通证券;2011年5月加入东吴基金管理有限公司,曾任公司研究策划部研究员,现任基金经理,自2019年5月30日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年1月18日起任东吴中证新兴产业指数证券投资基金、东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。其中,2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月5日至2017年4月19日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2012年05月03日至2018年12月13日担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、2013年6月5日至2018年12月13日担任东吴沪深300指数型证券投资基金(2018年7月11日由原东吴深证100
周鑫怿: 学士 任职日期: 2018-06-04 任职天数: 2年30天
任职收益: 20.87% 同期上证: 1.99%
简历: 周鑫怿女士:中国国籍,本科、学士。2008年09月至2012年7月,就职于交通银行,从事数据分析工作。2012年08月加入东吴基金,从事股票投资研究交易与数据分析工作,自2018年6月4日起任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 6,307.23万份 278.62万份 884.01万份 -605.39万份 -8.76%
2019-12-31 6,912.62万份 77.86万份 442.6万份 -364.74万份 -5.01%
2019-09-30 7,277.36万份 58.29万份 548.49万份 -490.2万份 -6.31%
2019-06-30 7,767.56万份 131.3万份 318.25万份 -186.96万份 -2.35%
2019-03-31 7,954.51万份 122.91万份 291.44万份 -168.53万份 -2.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,622.36万元 91.85% -12.59%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 586.56万元 8.14% 27.31%
其他资产 1.2万元 0.02% -92.68%
报告期:2020-03-31 资产总值:7,210.12万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
浙商银行 29.42万 116.8万 1.63%
蓝思科技 7.96万 115.97万 1.62%
中兴通讯 2.57万 110.13万 1.53%
华兰生物 2.24万 107.34万 1.50%
智飞生物 1.56万 105.32万 1.47%
生益科技 3.8万 100.59万 1.40%
比亚迪 1.64万 98.54万 1.37%
万华化学 2.38万 98.14万 1.37%
深南电路 4,900 96.74万 1.35%
北方华创 7,800 90.71万 1.26%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,185.66万 72.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 914.8万 12.74%
金融业 198.59万 2.77%
采矿业 97.73万 1.36%
科学研究和技术服务业 72.88万 1.01%
文化、体育和娱乐业 63.95万 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 61.86万 0.86%
批发和零售业 26.9万 0.38%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14付息国债14 10万 1,000.6万 3.50%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0810 15.95%
券商B 1.0360 15.24%
证券B级 1.2250 14.17%
证券B基 1.3350 13.91%
券商B级 1.3400 13.56%
证券股B 1.3009 13.33%
券商B 1.4979 12.96%
证券B 1.5481 12.80%
煤炭B级 0.6040 12.69%
煤炭B 0.6283 12.62%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
可转债B 1.1823 4.25%
东吴300A 1.2994 1.99%
东吴300C 1.2994 1.99%
东吴医疗 1.0962 1.55%
东吴轮动 0.9685 1.47%
东吴动力 1.0986 1.46%
东吴中证 1.4184 1.42%
东吴转债 1.0733 1.38%
东吴优化 1.4488 1.31%
东吴进取 1.4858 1.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

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