基金名称 | 东吴中证新兴产业指数 | 基金简称 | 东吴中证 | 基金代码 | 585001 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2011-01-17 | 基金公司 | 东吴基金 | 基金经理 | 朱冰兵、周鑫怿 |
总份额 | 7,277.36万份 | 总净资产 | 7,719.22万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪中证新兴产业指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 1.87% | -0.46% | -2.33% | 16.17% | 18.57% | 25.95% |
上证综指 | 0.08% | 0.80% | -3.85% | 1.13% | 12.37% | 16.86% |
沪深300 | -0.18% | 0.47% | -1.94% | 6.58% | 23.04% | 29.39% |
上证基指 | -0.02% | 0.77% | -2.31% | 3.84% | 10.75% | 13.16% |
周鑫怿: | 学士 | 任职日期: | 2018-06-04 | 任职天数: | 1年189天 |
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任职收益: | -5.62% | 同期上证: | -5.72% | ||
简历: | 周鑫怿女士:中国国籍,本科、学士。2008年09月至2012年7月,就职于交通银行股份有限公司,从事数据分析工作。2012年08月加入东吴基金管理有限公司,从事股票投资研究交易与数据分析工作。 |
朱冰兵: | 学士 | 任职日期: | 2017-03-09 | 任职天数: | 2年276天 |
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任职收益: | -5.29% | 同期上证: | -9.40% | ||
简历: | 朱冰兵先生:南京大学计算机应用专业,学士学位。曾任江苏省昆山市信托投资公司证券营业部、东吴证券营业部信息技术部系统工程师,自2003年10月就职于东吴基金管理有限公司,其中2003年10月至2010年6月任系统工程师,2010年7至今,一直从事研究工作,历任助理研究员、研究员、基金经理助理,自2017年3月9日起担任东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 7,277.36万份 | 58.29万份 | 548.49万份 | -490.2万份 | -6.31% |
2019-06-30 | 7,767.56万份 | 131.3万份 | 318.25万份 | -186.96万份 | -2.35% |
2019-03-31 | 7,954.51万份 | 122.91万份 | 291.44万份 | -168.53万份 | -2.07% |
2018-12-31 | 8,123.04万份 | 95.83万份 | 188.15万份 | -92.32万份 | -1.12% |
2018-09-30 | 8,215.36万份 | 51.4万份 | 173.14万份 | -121.73万份 | -1.46% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 7,284.13万元 | 94.00% | -1.83% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 460.29万元 | 5.94% | 5.96% |
其他资产 | 4.7万元 | 0.06% | -84.77% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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歌尔股份 | 8.36万 | 146.97万 | 1.90% |
汇顶科技 | 5,700 | 115.94万 | 1.50% |
兆易创新 | 7,700 | 111.94万 | 1.45% |
药明康德 | 1.18万 | 101.96万 | 1.32% |
信维通信 | 2.81万 | 100.61万 | 1.30% |
恒瑞医药 | 1.23万 | 99.45万 | 1.29% |
蓝思科技 | 9.5万 | 97.9万 | 1.27% |
欧菲光 | 8.2万 | 97.58万 | 1.26% |
长春高新 | 2,400 | 94.65万 | 1.23% |
中海油服 | 7.54万 | 92.37万 | 1.20% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 5,365.42万 | 69.51% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 848.85万 | 11.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208.45万 | 2.70% |
建筑业 | 187.54万 | 2.43% |
采矿业 | 155.08万 | 2.01% |
批发和零售业 | 140万 | 1.81% |
科学研究和技术服务业 | 101.96万 | 1.32% |
卫生和社会工作 | 82.47万 | 1.07% |
租赁和商务服务业 | 68.66万 | 0.89% |
文化、体育和娱乐业 | 65.98万 | 0.85% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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14付息国债14 | 10万 | 1,000.6万 | 3.50% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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钢铁B | 0.4120 | 8.42% |
钢铁B | 0.7060 | 5.69% |
地产B端 | 1.6682 | 4.69% |
煤炭B级 | 0.6770 | 4.48% |
煤炭B | 0.6624 | 4.38% |
鹏华地产B | 1.1180 | 4.29% |
房地产B | 1.0530 | 3.90% |
煤炭B基 | 0.8150 | 3.82% |
高铁B级 | 0.3975 | 3.52% |
高铁B | 0.5800 | 3.20% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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东吴优化 | 1.1678 | 0.98% |
东吴国改 | 0.8230 | 0.73% |
东吴鼎利 | 0.8730 | 0.34% |
东吴鼎元C | 0.8880 | 0.34% |
东吴鼎元A | 0.8960 | 0.34% |
东吴动力 | 0.7320 | 0.25% |
东吴增A | 1.1970 | 0.17% |
东吴互联C | 0.9660 | 0.10% |
东吴互联A | 0.9760 | 0.10% |
东吴增C | 1.1820 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
油气美元 | 0.0538 | 3.07% |
华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
地产分级 | 1.3561 | 2.85% |
光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
长信企业 | 1.0673 | 2.61% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8363 | 65.42% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
标普生汇 | 0.2018 | 14.72% |
英大睿鑫A | 1.2818 | 13.94% |
诺安成长 | 1.2510 | 13.93% |
英大睿鑫C | 1.2594 | 13.11% |
诺安和鑫 | 1.0501 | 12.47% |
光大制造 | 1.1970 | 11.97% |
国联半导A | 1.3891 | 11.82% |
国联半导C | 1.3842 | 11.79% |