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中邮核心主题混合 (中邮主题 590005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8480

-0.0100 -0.54%
2017/09/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-22 1.8480 -0.54%
2017-09-21 1.8580 -1.33%
2017-09-20 1.8830 1.02%
2017-09-19 1.8640 -0.16%
2017-09-18 1.8670 0.48%
2017-09-15 1.8580 -3.13%
2017-09-14 1.9180 -0.78%
2017-09-13 1.9330 1.90%
2017-09-12 1.8970 -0.26%

购买指南

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  • 2010-05-07
  • 偏股型基金
  • 14.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中邮核心主题混合 基金简称 中邮主题 基金代码 590005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-05-07 基金公司 中邮基金 基金经理 陈梁、国晓雯
总份额 8.01亿份 总净资产 14.29亿 基金分红 4次/共0.16元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2017-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.13% 3.57% 5.03% 5.09% 4.44% 9.55%
上证综指 -0.03% 0.63% 6.16% 2.54% 10.50% 8.02%
沪深300 0.17% 1.11% 5.93% 9.98% 17.16% 15.94%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.43% 4.95% 7.54% 7.03%

基金经理

国晓雯: 硕士 任职日期: 2017-01-09 任职天数: 256天
任职收益: 6.23% 同期上证: 5.72%
简历: 国晓雯女士:硕士研究生,曾担任中国人寿资产管理有限公司股票投资部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、基金经理助理,现担任中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理。
陈梁: 硕士 任职日期: 2015-03-13 任职天数: 2年194天
任职收益: 12.06% 同期上证: -0.60%
简历: 陈梁先生:经济学硕士,曾担任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员,曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司投资部副总经理兼中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 8.01亿份 1,797.91万份 5,254.14万份 -3,456.23万份 -4.14%
2017-03-31 8.35亿份 2,201.24万份 5,191.72万份 -2,990.47万份 -3.46%
2016-12-31 8.65亿份 3,104.42万份 2.37亿份 -2.06亿份 -19.23%
2016-09-30 10.71亿份 3.37亿份 4.07亿份 -7,054.33万份 -6.18%
2016-06-30 11.42亿份 2.45亿份 7,898.45万份 1.66亿份 17.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.33亿元 85.91% -0.33%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2.01亿元 14.01% 57.77%
其他资产 121.59万元 0.08% -40.53%
报告期:2017-06-30 资产总值:14.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京蓝科技 540万 8,132.4万 5.69%
嘉宝集团 624.43万 7,399.54万 5.18%
中国医药 280万 7,266万 5.09%
神雾环保 220万 7,207.2万 5.05%
神雾节能 185万 7,026.3万 4.92%
福耀玻璃 270万 7,030.8万 4.92%
康恩贝 840万 5,812.81万 4.07%
中兴通讯 240万 5,697.6万 3.99%
涪陵榨菜 450万 5,058万 3.54%
中国巨石 450万 4,941万 3.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.43亿 66.02%
金融业 1.06亿 7.45%
房地产业 1.02亿 7.15%
农、林、牧、渔业 8,132.4万 5.69%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17中信银行CD081 100万 9,890万 6.78%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中邮尊享 0.9110 2.71%
金鹰多元 0.9938 1.64%
添富策略 1.1940 1.62%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
金鹰资源 1.0860 1.21%
国泰民丰 1.1802 1.07%
嘉实周期 2.1780 1.07%
银华回报 1.0010 1.01%

同系基金-中邮基金

基金名称 净值 涨跌幅
中邮尊享 0.9110 2.71%
中邮核心 0.9630 0.42%
中邮优选 1.2670 0.27%
中邮成长 0.6441 0.19%
中邮医药 1.0080 0.16%
中邮策略 1.2600 0.16%
中邮绝对 0.8880 0.11%
中邮睿信 1.0210 0.10%
中邮合赢 1.0240 0.10%
中邮定开C 1.0420 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.9110 2.71%
广发精选 1.6870 1.75%
金鹰多元 0.9938 1.64%
添富策略 1.1940 1.62%
广发精选 0.2561 1.43%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
金鹰资源 1.0860 1.21%
国联科技 1.0539 1.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4871 48.18%
长信稳势 1.2807 28.06%
创金收益C 1.2120 19.09%
民生鑫兴C 1.1880 18.38%
华夏能源 1.1890 17.43%
添富社会 1.9250 15.54%
银河君欣 1.1747 15.15%
易基新兴 2.4140 14.76%
金鹰资源 1.0860 13.31%
德盛红利 1.3240 13.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9617 194.58%
中融经济A 1.7770 124.24%
鹏华弘达A 2.1679 116.84%
交银丰享A 1.9920 99.00%
华富元鑫A 1.9580 87.55%
中融思路A 1.7505 70.81%
中融思路C 1.7437 70.18%
汇安丰华A 1.6390 61.01%
光大制造 1.4730 40.19%
嘉实现钞 1.3860 34.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.46%
中融经济A 1.7770 124.01%
鹏华弘达A 2.1679 117.17%
华富元鑫A 1.9580 96.00%
中加丰润A 1.8104 79.84%
白酒分级 1.4690 61.56%
东方沪港 1.4810 47.22%
易基消费 1.9780 46.09%
华宝海外 1.8940 45.62%
嘉实现钞 1.3860 45.62%

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