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中邮核心主题混合 (中邮主题 590005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7390

0.0190 1.10%
2018/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-14 1.7390 1.10%
2018-02-13 1.7200 1.30%
2018-02-12 1.6980 2.78%
2018-02-09 1.6520 -3.45%
2018-02-08 1.7110 0.94%
2018-02-07 1.6950 -3.97%
2018-02-06 1.7650 -2.92%
2018-02-05 1.8180 -3.66%
2018-02-02 1.8870 0.11%

购买指南

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  • 2010-05-07
  • 偏股型基金
  • 13.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中邮核心主题混合 基金简称 中邮主题 基金代码 590005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-05-07 基金公司 中邮基金 基金经理 陈梁、国晓雯
总份额 6.93亿份 总净资产 13.32亿 基金分红 4次/共0.16元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2018-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.60% -13.78% -13.09% -2.47% 1.16% -9.57%
上证综指 2.21% -8.28% -5.43% -2.13% -0.09% -3.27%
沪深300 3.29% -7.43% -3.73% 6.50% 15.94% -1.59%
上证基指 1.55% -4.23% -2.56% 1.34% 5.58% -1.30%

基金经理

国晓雯: 硕士 任职日期: 2017-01-09 任职天数: 1年44天
任职收益: -0.57% 同期上证: 0.88%
简历: 国晓雯女士:硕士研究生,曾担任中国人寿资产管理有限公司股票投资部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、基金经理助理,现担任中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陈梁: 硕士 任职日期: 2015-03-13 任职天数: 2年347天
任职收益: 4.89% 同期上证: -5.15%
简历: 陈梁先生:经济学硕士,曾担任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员,曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司投资部副总经理兼中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 6.93亿份 1,748.65万份 6,684.24万份 -4,935.58万份 -6.65%
2017-09-30 7.42亿份 1,978.17万份 7,849.7万份 -5,871.53万份 -7.33%
2017-06-30 8.01亿份 1,797.91万份 5,254.14万份 -3,456.23万份 -4.14%
2017-03-31 8.35亿份 2,201.24万份 5,191.72万份 -2,990.47万份 -3.46%
2016-12-31 8.65亿份 3,104.42万份 2.37亿份 -2.06亿份 -19.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.46亿元 93.21% -0.98%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 8,907.85万元 6.66% -12.59%
其他资产 173.47万元 0.13% -86.75%
报告期:2017-12-31 资产总值:13.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 145万 1.16亿 8.70%
贵州茅台 16万 1.12亿 8.38%
光大嘉宝 624.43万 9,972.21万 7.49%
中兴通讯 220万 7,999.2万 6.01%
洋河股份 60万 6,900万 5.18%
中国巨石 420万 6,841.8万 5.14%
伊利股份 210.01万 6,760.11万 5.08%
中国铝业 1,000万 6,670万 5.01%
泸州老窖 100万 6,600万 4.96%
山西汾酒 100万 5,699万 4.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.46亿 86.09%
房地产业 9,972.21万 7.49%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17杭州联合银行CD108 50万 4,981.5万 3.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

同系基金-中邮基金

基金名称 净值 涨跌幅
中邮尊享 0.7510 3.02%
中邮核心 0.9160 1.33%
中邮未来 1.0320 1.28%
中邮策略 1.2610 1.12%
中邮主题 1.7390 1.10%
中邮消费 0.9900 1.02%
中邮健康 0.9100 0.89%
中邮低碳 0.6870 0.88%
中邮成长 0.6566 0.88%
中邮中小 1.8860 0.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4342 43.98%
广发鑫隆A 1.3160 19.75%
鹏华普泰 1.1371 14.32%
博时聚源 1.1097 10.81%
招商丰乐A 1.2570 8.08%
招商丰乐C 1.2990 8.07%
国泰睿信 1.1580 8.02%
东方臻馨A 1.0514 7.43%
东方臻馨C 1.0519 6.59%
中融融丰C 1.0170 4.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2122 100.91%
东方策略C 1.6569 50.07%
中欧瑾悠C 1.4227 45.46%
国联鑫富C 1.4342 37.13%
交银活力 1.4370 31.71%
长盛盛通A 1.2787 28.20%
招商丰乐C 1.2990 26.86%
广发鑫隆A 1.3160 26.05%
博时鑫源A 1.2490 25.78%
博时鑫源C 1.2480 25.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.0927 208.75%
鹏华弘达A 2.2030 120.63%
中融经济A 1.6610 112.27%
东方惠新C 2.2122 107.33%
交银丰享A 2.0240 102.40%
华富元鑫A 1.9830 92.52%
汇安丰华A 1.7371 73.21%
中融思路A 1.3610 71.46%
中融思路C 1.3405 69.09%
易基消费 2.3670 58.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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