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中邮核心主题混合 (中邮主题 590005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8990

-0.0910 -4.57%
2017/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-23 1.8990 -4.57%
2017-11-22 1.9900 -1.53%
2017-11-21 2.0210 2.07%
2017-11-20 1.9800 0.51%
2017-11-17 1.9700 -2.23%
2017-11-16 2.0150 1.41%
2017-11-15 1.9870 -0.70%
2017-11-14 2.0010 -1.43%
2017-11-13 2.0300 0.40%

购买指南

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  • 2010-05-07
  • 偏股型基金
  • 13.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中邮核心主题混合 基金简称 中邮主题 基金代码 590005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-05-07 基金公司 中邮基金 基金经理 陈梁、国晓雯
总份额 7.42亿份 总净资产 13.86亿 基金分红 4次/共0.16元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2017-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 5.12% 11.86% 14.76% 7.57% 17.33%
上证综指 -0.92% -1.90% 0.61% 7.78% 2.76% 8.00%
沪深300 -0.45% 2.00% 8.08% 17.87% 16.50% 23.94%
上证基指 -0.28% 0.48% 2.67% 7.74% 6.65% 9.58%

基金经理

国晓雯: 硕士 任职日期: 2017-01-09 任职天数: 318天
任职收益: 13.78% 同期上证: 5.70%
简历: 国晓雯女士:硕士研究生,曾担任中国人寿资产管理有限公司股票投资部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、基金经理助理,现担任中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理。
陈梁: 硕士 任职日期: 2015-03-13 任职天数: 2年256天
任职收益: 20.02% 同期上证: -0.62%
简历: 陈梁先生:经济学硕士,曾担任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员,曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司投资部副总经理兼中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 7.42亿份 1,978.17万份 7,849.7万份 -5,871.53万份 -7.33%
2017-06-30 8.01亿份 1,797.91万份 5,254.14万份 -3,456.23万份 -4.14%
2017-03-31 8.35亿份 2,201.24万份 5,191.72万份 -2,990.47万份 -3.46%
2016-12-31 8.65亿份 3,104.42万份 2.37亿份 -2.06亿份 -19.23%
2016-09-30 10.71亿份 3.37亿份 4.07亿份 -7,054.33万份 -6.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.59亿元 88.42% 2.07%
债券 4,981.5万元 3.50% --
存款与备付金 1.02亿元 7.16% -49.31%
其他资产 1,309.59万元 0.92% 977.02%
报告期:2017-09-30 资产总值:14.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
嘉宝集团 624.43万 9,073.02万 6.55%
中国铝业 1,000万 7,570万 5.46%
贵州茅台 14万 7,246.96万 5.23%
五粮液 120万 6,873.6万 4.96%
中兴通讯 240万 6,792万 4.90%
格力电器 175万 6,632.5万 4.78%
京蓝科技 450万 6,439.5万 4.65%
洋河股份 56万 5,684.2万 4.10%
华帝股份 210万 5,659.5万 4.08%
泸州老窖 100万 5,610万 4.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.67亿 69.78%
采矿业 1.36亿 9.80%
房地产业 9,073.02万 6.55%
农、林、牧、渔业 6,439.5万 4.65%
卫生和社会工作 11.53万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.56万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17杭州联合银行CD108 50万 4,981.5万 3.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华商未来 0.9020 3.44%
华商动态 1.9850 2.96%
前海海洋 0.9850 2.71%
南方军工 0.9045 2.55%
国投国安 0.8210 2.50%
长信国防 0.8695 2.21%
北信中国 1.0450 2.15%
金鹰改革 1.1280 1.99%
华夏军工 1.0010 1.93%
中邮军民 1.0291 1.81%

同系基金-中邮基金

基金名称 净值 涨跌幅
中邮军民 1.0291 1.81%
中邮创新 0.7910 1.28%
中邮中小 2.0630 0.73%
中邮未来 1.0260 0.20%
中邮睿信 1.0400 0.10%
中邮战略 3.5200 0.09%
中邮景泰C 1.0983 0.05%
中邮景泰A 1.1022 0.05%
中邮定开A 1.0580 0.00%
中邮信息 0.6020 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华商未来 0.9020 3.44%
华商动态 1.9850 2.96%
易基亚洲 1.0520 2.73%
前海海洋 0.9850 2.71%
融通军工 0.6830 2.71%
国防分级 0.9540 2.69%
上投全球 1.1850 2.69%
军工分级 0.9000 2.62%
申万军工 0.7816 2.57%
广发军联 0.8626 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.7440 250.89%
德邦群利C 2.1428 110.88%
德邦群利A 2.1445 110.58%
东方惠新C 2.3024 104.00%
新沃鑫禧 2.0911 103.65%
金信策略 1.6530 56.31%
博时鑫源A 1.2210 21.01%
博时鑫源C 1.2200 20.91%
保险分级 1.4630 16.20%
兴全精选 1.6259 16.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.7440 267.42%
华安丰利A 3.2608 222.21%
东方惠新C 2.3024 114.72%
德邦群利A 2.1445 113.21%
德邦群利C 2.1428 113.19%
新沃鑫禧 2.0911 107.39%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0260 91.67%
中融思路A 1.3772 78.22%
中融思路C 1.3619 77.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.7440 274.40%
鹏华弘达A 2.2367 123.42%
中融经济A 1.7800 121.80%
东方惠新C 2.3024 111.52%
华富元鑫A 2.0260 99.80%
白酒分级 1.1250 73.70%
东方沪港 1.7120 65.57%
易基消费 2.3110 64.25%
东方优势 1.6530 59.71%
华宝海外 1.9610 57.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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