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信达澳银精华配置混合 (信达配置 610002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1880

0.0230 1.97%
2018/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-16 1.1980 0.84%
2018-11-15 1.1880 1.97%
2018-11-14 1.1650 -0.60%
2018-11-13 1.1720 0.77%
2018-11-12 1.1630 2.29%
2018-11-09 1.1370 0.80%
2018-11-08 1.1280 -1.57%
2018-11-07 1.1460 0.26%
2018-11-06 1.1430 0.44%

购买指南

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  • 2008-05-26
  • 股债平衡型基金
  • 5,790.26万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信达澳银精华配置混合 基金简称 信达配置 基金代码 610002
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-05-26 基金公司 信达澳银 基金经理 冯明远
总份额 4,897.83万份 总净资产 5,790.26万 基金分红 4次/共0.88元
风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等、降低基金资产净值随经济周期产生的波动、长期追求每年获得超过业绩比较基准的正回报的混合型基金,长期预期风险收益高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金。

业绩表现(2018-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.36% 14.31% -0.33% -8.69% -12.94% -10.40%
上证综指 3.09% 5.04% 0.38% -16.10% -20.80% -18.99%
沪深300 2.85% 3.91% 0.87% -16.54% -20.95% -19.18%
上证基指 1.38% 2.45% 0.64% -6.36% -9.48% -8.31%

基金经理

冯明远: 硕士 任职日期: 2017-12-26 任职天数: 325天
任职收益: -11.08% 同期上证: -18.97%
简历: 冯明远先生:中国国籍,浙江大学工学硕士,具有多年证券从业经历。2010年9月,任平安证券综合研究所研究员,2014年1月加入信达澳银基金公司,现任研究咨询部研究员,信达澳银领先增长混合基金及信达澳银转型创新股票基金基金经理助理。2016-10-19起开始担任信达澳银新能源产业股票基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 4,897.83万份 393.62万份 326.38万份 67.24万份 1.39%
2018-06-30 4,830.59万份 148.3万份 262.92万份 -114.62万份 -2.32%
2018-03-31 4,945.22万份 211.87万份 634.53万份 -422.66万份 -7.87%
2017-12-31 5,367.87万份 425.2万份 542.16万份 -116.96万份 -2.13%
2017-09-30 5,484.83万份 207.83万份 554.58万份 -346.75万份 -5.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,540.59万元 77.50% 1.75%
债券 716.99万元 12.24% 3.36%
存款与备付金 578.06万元 9.87% 1.1%
其他资产 23.33万元 0.40% -76.33%
报告期:2018-09-30 资产总值:5,858.98万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航光电 6.75万 297万 5.13%
烽火通信 9.89万 295.03万 5.10%
沪电股份 38.3万 247.04万 4.27%
深天马A 19.14万 232.55万 4.02%
麦捷科技 39.55万 226.22万 3.91%
中颖电子 10.19万 219.95万 3.80%
世嘉科技 7.45万 208.62万 3.60%
硕贝德 19.36万 194.19万 3.35%
中国联通 34.42万 191.72万 3.31%
中兴通讯 10.24万 187.47万 3.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,770.13万 65.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 399.17万 6.89%
金融业 231.88万 4.00%
采矿业 139.41万 2.41%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 1.3万 140.87万 2.43%
国君转债 1.29万 135.35万 2.34%
蓝思转债 1.37万 127.81万 2.21%
17宝武EB 1.16万 117.75万 2.03%
水晶转债 1.06万 97.31万 1.68%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 716.99万 12.38%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 0.6690 3.56%
民生精选 1.1020 3.09%
华夏军工 0.8310 2.97%
南方军工 0.6274 2.87%
前海泽鑫A 1.0278 2.73%
前海泽鑫C 1.0270 2.72%
富国国家 0.5370 2.68%
九泰先锋A 0.8500 2.66%
前海丰鑫A 1.0910 2.61%
农银研究 1.0505 2.60%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达配置 1.1880 1.97%
信达红利 0.7210 1.55%
信达产业 0.9380 1.08%
信达优选 0.9670 1.04%
信达能源 1.2730 0.95%
信达中小 1.1090 0.91%
信达信用A 1.1440 0.88%
信达转型 0.6090 0.66%
信达鑫安 0.9540 0.63%
信达健康 0.8850 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.6690 3.56%
民生精选 1.1020 3.09%
华夏军工 0.8310 2.97%
南方军工 0.6274 2.87%
证券股基 1.2303 2.83%
南方全指C 0.7808 2.82%
南方全指A 0.7863 2.81%
券商联接 1.0774 2.80%
证券分级 1.2260 2.77%
融通证券 1.2320 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
证券股基 1.2303 28.47%
融通证券 1.2320 28.37%
申万证券 1.2405 26.76%
南方全指A 0.7863 24.34%
南方全指C 0.7808 24.29%
大成360互联+A 0.8310 24.15%
证券分级 1.2260 24.09%
大成360互联+C 0.8220 24.07%
券商分级 0.8994 23.58%
券商联接 1.0774 22.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
光大永鑫C 3.4210 215.19%
光大永鑫A 3.4230 214.51%
金信民兴A 1.9602 96.97%
前海盛鑫C 1.2618 26.92%
前海盛鑫A 1.2612 26.85%
海富欣益C 1.2330 20.73%
前海景鑫C 1.1917 20.38%
前海景鑫A 1.1922 20.38%
诺安双利 1.8870 20.00%
长信稳益 1.2403 19.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9870 261.80%
光大永鑫C 3.4210 221.71%
光大永鑫A 3.4230 221.29%
金信民兴A 1.9602 102.70%
东方策略C 1.7319 56.29%
信诚至远C 1.4216 35.65%
诺安双利 1.8870 31.71%
海富欣益C 1.2330 22.67%
长信稳益 1.2403 22.36%
金鹰鑫瑞C 1.2477 20.61%

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