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信达澳银精华配置混合 (信达配置 610002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7100

-0.0070 -0.41%
2019/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-16 1.7100 -0.41%
2019-10-15 1.7170 -2.61%
2019-10-14 1.7630 2.56%
2019-10-11 1.7190 0.23%
2019-10-10 1.7150 1.84%
2019-10-09 1.6840 1.26%
2019-10-08 1.6630 -1.48%
2019-09-30 1.6880 -1.92%
2019-09-27 1.7210 1.47%

购买指南

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  • 2008-05-26
  • 股债平衡型基金
  • 1.58亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信达澳银精华配置混合 基金简称 信达配置 基金代码 610002
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-05-26 基金公司 信达澳银 基金经理 冯明远
总份额 1.09亿份 总净资产 1.58亿 基金分红 4次/共0.88元
风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等、降低基金资产净值随经济周期产生的波动、长期追求每年获得超过业绩比较基准的正回报的混合型基金,长期预期风险收益高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金。

业绩表现(2019-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.54% -5.05% 16.41% 7.14% 63.17% 50.93%
上证综指 0.17% -0.92% 1.86% -8.93% 16.79% 19.44%
沪深300 0.28% -0.33% 3.01% -4.80% 25.13% 30.29%
上证基指 -0.02% -0.79% 1.69% -3.02% 12.55% 13.94%

基金经理

冯明远: 硕士 任职日期: 2017-12-26 任职天数: 1年190天
任职收益: 10.63% 同期上证: -8.80%
简历: 冯明远先生:中国国籍,浙江大学工学硕士,具有多年证券从业经历。2010年9月,任平安证券综合研究所研究员,2014年1月加入信达澳银基金公司,现任研究咨询部研究员,信达澳银领先增长混合基金及信达澳银转型创新股票基金基金经理助理。2016-10-19起开始担任信达澳银新能源产业股票基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.09亿份 4,522.21万份 4,043.71万份 478.5万份 4.60%
2019-03-31 1.04亿份 9,079.97万份 3,926.78万份 5,153.19万份 98.21%
2018-12-31 5,247.08万份 672.05万份 322.8万份 349.25万份 7.13%
2018-09-30 4,897.83万份 393.62万份 326.38万份 67.24万份 1.39%
2018-06-30 4,830.59万份 148.3万份 262.92万份 -114.62万份 -2.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.2亿元 75.25% -6.14%
债券 533.16万元 3.35% -75.3%
存款与备付金 3,345.96万元 21.04% 154.06%
其他资产 57.75万元 0.36% -49.02%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
湘潭电化 104.43万 615.07万 3.89%
红星发展 68.87万 590.88万 3.74%
奥士康 11.45万 519.37万 3.29%
华正新材 17.37万 492.76万 3.12%
智动力 28.94万 420.51万 2.66%
沃特股份 17.8万 384.37万 2.43%
光弘科技 22.19万 379.02万 2.40%
深南电路 3.33万 339.89万 2.15%
电连技术 12.1万 336.97万 2.13%
圣邦股份 2.87万 291.77万 1.85%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.08亿 68.20%
金融业 500.37万 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 474.68万 3.01%
科学研究和技术服务业 159.27万 1.01%
综合 28.26万 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 12.98万 0.08%
采矿业 10.2万 0.06%
批发和零售业 6.69万 0.04%
租赁和商务服务业 3.32万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
平银转债 2.11万 251.08万 1.59%
生益转债 7,990 106.29万 0.67%
隆基转债 6,380 81.5万 0.52%
光电转债 6,822 78.88万 0.50%
艾华转债 1,470 15.42万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 533.16万 3.38%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
平安医疗 1.1730 2.32%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
浦银医疗 1.0030 2.03%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
中欧医疗C 1.7550 1.98%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达征程C 1.0550 1.40%
信达征程A 1.1160 1.40%
信达起点A 1.2342 1.31%
信达起点C 1.2079 1.30%
信达健康 1.2350 1.23%
信达中小 1.6390 0.49%
信达优选 1.2660 0.40%
信达产业 1.2850 0.39%
信达稳B 1.0220 0.00%
信达红利 1.0170 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
平安医疗 1.1730 2.32%
泰康弘实 1.1892 2.29%
标普生汇 0.1703 2.28%
泰康地产C 1.0081 2.21%
泰康地产A 1.0100 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8915 249.58%
泰达溢利A 2.3964 128.71%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7550 13.37%
中欧医疗A 1.7560 13.36%
中欧医疗A 1.2600 13.03%
中欧医疗C 1.2525 12.99%
创金医疗A 1.5891 11.08%
创金医疗C 1.5872 11.04%
中信医改A 1.3150 10.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8915 260.56%
农银消费H 6.2330 173.47%
泰达溢利A 2.3964 139.49%
国联鑫乾C 1.4899 44.66%
广发保健 1.6987 41.36%
中欧医疗C 1.7550 35.73%
中银医疗 1.5234 35.73%
中欧医疗A 1.7560 35.60%
博时医疗A 2.3090 34.95%
农银保健 1.5721 33.96%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7019 277.80%
农银消费H 6.2330 236.43%
泰达溢利A 2.3964 142.43%
富荣价值A 1.8264 107.00%
交银成长30 1.4550 98.23%
交银经济 1.7313 90.63%
华安媒体 1.6930 88.11%
博时医疗A 2.3090 83.55%
前海鼎裕A 1.9251 82.79%
消费分级 1.3390 81.77%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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