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信达澳银精华配置混合 (信达配置 610002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3900

-0.0010 -0.07%
2020/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-23 1.3900 -0.07%
2020-11-20 1.3910 0.07%
2020-11-19 1.3900 0.14%
2020-11-18 1.3880 -0.43%
2020-11-17 1.3940 -0.99%
2020-11-16 1.4080 -0.71%
2020-11-13 1.4180 0.07%
2020-11-12 1.4170 0.71%
2020-11-11 1.4070 -2.97%

购买指南

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  • 2008-05-26
  • 股债平衡型基金
  • 9.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信达澳银精华配置混合 基金简称 信达配置 基金代码 610002
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-05-26 基金公司 信达澳银 基金经理 冯明远
总份额 7.42亿份 总净资产 9.86亿 基金分红 7次/共1.94元
风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等、降低基金资产净值随经济周期产生的波动、长期追求每年获得超过业绩比较基准的正回报的混合型基金,长期预期风险收益高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金。

业绩表现(2020-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.28% 4.04% 0.65% 18.15% 49.72% 35.13%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

基金经理

冯明远: 硕士 任职日期: 2017-12-26 任职天数: 2年334天
任职收益: 83.16% 同期上证: 3.28%
简历: 冯明远先生:中国国籍,浙江大学计算机科学与技术专业硕士,具有多年证券从业经历。2010年9月至2013年12月,任平安证券综合研究所研究员,2014年1月加入信达澳银基金公司,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理、权益投资总部副总监。2016-10-19起开始担任信达澳银新能源产业股票基金基金经理;2020年1月16日起任信达澳银基金管理有限公司联席投资总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 7.42亿份 3.53亿份 3.42亿份 1,116.37万份 1.53%
2020-06-30 7.31亿份 3.14亿份 1.21亿份 1.93亿份 35.85%
2020-03-31 5.38亿份 4.5亿份 2.9亿份 1.61亿份 42.54%
2019-12-31 3.77亿份 3.3亿份 2,040.53万份 3.1亿份 455.74%
2019-09-30 6,792.35万份 3,213.11万份 7,299.53万份 -4,086.43万份 -37.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.76亿元 78.02% -5.99%
债券 833.71万元 0.84% 10.1%
存款与备付金 1.95亿元 19.63% -26.65%
其他资产 1,504.37万元 1.51% 194.32%
报告期:2020-09-30 资产总值:9.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
欣旺达 182.52万 4,892.18万 4.96%
京东方A 872.98万 4,286.33万 4.35%
创世纪 390.18万 3,640.38万 3.69%
韦尔股份 15.1万 2,678.78万 2.72%
长川科技 100.65万 2,616.95万 2.65%
神州数码 102.74万 2,594.12万 2.63%
汇顶科技 15.19万 2,388.72万 2.42%
长盈精密 83.13万 1,982.55万 2.01%
信维通信 36.29万 1,978.17万 2.01%
兆驰股份 311.21万 1,923.28万 1.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.92亿 70.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,660.44万 3.71%
批发和零售业 2,601.31万 2.64%
金融业 1,524.53万 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 279.33万 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 182万 0.18%
采矿业 48.72万 0.05%
科学研究和技术服务业 39.79万 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 18.58万 0.02%
农、林、牧、渔业 5.11万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
烽火转债 2.38万 281.74万 0.29%
欣旺转债 1.4万 203.48万 0.21%
先导转债 1.47万 202.92万 0.21%
长信转债 7,092 114.85万 0.12%
艾华转债 1,470 19.2万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 833.71万 0.85%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
金鹰改革 1.8530 3.64%
华宝资源 2.3990 3.63%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
社会责任C 1.7426 3.51%
社会责任A 1.7547 3.51%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达征程A 1.3879 2.19%
信达征程C 1.3091 2.19%
信达中小 2.4120 1.82%
信达匠心 1.0219 1.74%
先锋C 1.2608 1.24%
信达蓝筹 1.0925 1.22%
信达产业 1.9830 1.17%
信达红利 1.6220 1.12%
信达高股 1.1471 1.07%
信达起点C 1.2948 1.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
煤炭分级 1.0350 5.31%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏能源 2.0600 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.8510 21.52%
信诚有色 1.2570 21.33%
华宝资源 2.3990 21.28%
东方支柱 0.9182 20.99%
大摩进取 2.9140 20.81%
石油A现汇 0.1068 20.27%
国泰有色 1.0492 20.16%
石油C现汇 0.1075 20.11%
创金资源A 1.8354 19.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2605 92.55%
广发汽车A 1.3577 89.28%
广发汽车C 1.3552 89.09%
广发高端A 2.5956 88.65%
创金工业A 2.4313 86.48%
创金工业C 2.3913 85.83%
农银工业 2.8319 85.65%
金信核心 1.7096 79.55%
农银研究 3.0283 78.75%
工银信息 3.8900 77.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5956 155.55%
农银能源 2.2605 146.67%
银河家盈 2.1159 138.38%
农银研究 3.0283 134.46%
创金工业A 2.4313 133.67%
汇丰智造A 2.4981 132.71%
创金工业C 2.3913 132.05%
汇丰智造C 2.4370 131.57%
汇丰低碳 2.5213 131.33%

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