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信达澳银精华配置混合 (信达配置 610002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1860

0.0180 1.54%
2018/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-19 1.1860 1.54%
2018-09-18 1.1680 1.65%
2018-09-17 1.1490 -1.29%
2018-09-14 1.1640 -1.77%
2018-09-13 1.1850 1.72%
2018-09-12 1.1650 -0.09%
2018-09-11 1.1660 1.04%
2018-09-10 1.1540 -2.04%
2018-09-07 1.1780 -1.26%

购买指南

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  • 2008-05-26
  • 股债平衡型基金
  • 5,686.12万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信达澳银精华配置混合 基金简称 信达配置 基金代码 610002
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-05-26 基金公司 信达澳银 基金经理 冯明远
总份额 4,830.59万份 总净资产 5,686.12万 基金分红 4次/共0.88元
风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等、降低基金资产净值随经济周期产生的波动、长期追求每年获得超过业绩比较基准的正回报的混合型基金,长期预期风险收益高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金。

业绩表现(2018-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.80% 0.00% 2.86% -10.36% -4.20% -11.29%
上证综指 1.84% 0.05% -5.50% -13.38% -18.54% -17.43%
沪深300 2.17% -0.39% -8.21% -15.17% -13.69% -17.82%
上证基指 0.91% -0.20% -2.47% -5.92% -6.62% -7.87%

基金经理

冯明远: 硕士 任职日期: 2017-12-26 任职天数: 268天
任职收益: -11.23% 同期上证: -17.40%
简历: 冯明远先生:中国国籍,浙江大学工学硕士,具有多年证券从业经历。2010年9月,任平安证券综合研究所研究员,2014年1月加入信达澳银基金公司,现任研究咨询部研究员,信达澳银领先增长混合基金及信达澳银转型创新股票基金基金经理助理。2016-10-19起开始担任信达澳银新能源产业股票基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 4,830.59万份 148.3万份 262.92万份 -114.62万份 -2.32%
2018-03-31 4,945.22万份 211.87万份 634.53万份 -422.66万份 -7.87%
2017-12-31 5,367.87万份 425.2万份 542.16万份 -116.96万份 -2.13%
2017-09-30 5,484.83万份 207.83万份 554.58万份 -346.75万份 -5.95%
2017-06-30 5,831.58万份 163.26万份 933.11万份 -769.84万份 -11.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,462.6万元 76.59% -14.94%
债券 693.67万元 11.91% -23.56%
存款与备付金 571.77万元 9.81% 8.71%
其他资产 98.58万元 1.69% 212.39%
报告期:2018-06-30 资产总值:5,826.62万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
依顿电子 32.26万 350.02万 6.16%
顺络电子 20.15万 322.59万 5.67%
中兴通讯 21.44万 279.36万 4.91%
中航光电 6.75万 263.25万 4.63%
烽火通信 10.07万 250.35万 4.40%
麦捷科技 29.66万 224.53万 3.95%
超声电子 31.72万 223.97万 3.94%
捷捷微电 6.87万 219.85万 3.87%
风华高科 12.53万 198.94万 3.50%
中颖电子 7.63万 181.02万 3.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,060.93万 71.42%
采矿业 186.78万 3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 158.88万 2.79%
金融业 56.01万 0.98%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 1.3万 131.92万 2.32%
国君转债 1.29万 131.1万 2.31%
蓝思转债 1.37万 126.45万 2.22%
17宝武EB 1.16万 115.97万 2.04%
水晶转债 1.06万 97.16万 1.71%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 693.67万 12.20%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家宏观 1.0141 4.02%
万家瑞兴 1.3241 3.94%
万家新利 0.9610 3.84%
银华瑞祥 0.7580 3.55%
农银主题 0.9563 3.42%
万家精选 1.0957 3.38%
国泰金泰A 0.9825 3.25%
国泰金泰C 0.9926 3.25%
易基国改 0.9500 3.04%
合润B 1.1695 2.99%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达产业 1.0040 1.93%
信达优选 1.0350 1.77%
信达转型 0.6210 1.64%
信达中小 1.1000 1.57%
信达配置 1.1860 1.54%
信达财富 0.8970 1.36%
信达目标 0.8860 1.26%
信达增长 1.0300 1.21%
信达能源 1.2780 1.19%
信达健康 0.9060 1.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家宏观 1.0141 4.02%
地产分级 1.0520 3.94%
万家瑞兴 1.3241 3.94%
万家新利 0.9610 3.84%
房地产 0.9310 3.79%
国泰地产 0.9583 3.62%
农银主题 0.9563 3.42%
万家精选 1.0957 3.38%
国泰金泰A 0.9825 3.25%
国泰金泰C 0.9926 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1376 16.22%
国投国安 0.7190 12.34%
国防分级 0.7920 10.92%
博时军工 0.8790 10.15%
长信国防 0.7245 10.01%
融通军工 0.8370 9.27%
华夏军工 0.8860 9.25%
南方军工 0.6811 9.15%
申万军工 1.0012 9.12%
广发军联C 0.7145 9.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7059 367.92%
新回报C 3.9630 251.95%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9437 100.09%
广发石油C 1.2204 28.79%
易原油C 1.3098 25.42%
油气美元 0.1031 20.30%
海富欣益C 1.2240 20.07%
诺安双利 1.7740 19.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 270.03%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9437 95.80%
东方惠新C 2.0883 85.86%
东方策略C 1.7289 54.95%
易原油C 1.3098 47.23%
金信策略 1.3255 45.43%
易原油A汇 0.1925 41.13%
易原油C汇 0.1911 40.51%

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