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信达澳银精华配置混合 (信达配置 610002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4110

0.0510 3.75%
2020/06/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-02 1.4210 0.71%
2020-06-01 1.4110 3.75%
2020-05-29 1.3600 0.00%
2020-05-28 1.3600 -0.44%
2020-05-27 1.3660 -1.16%
2020-05-26 1.3820 2.37%
2020-05-25 1.3500 -0.88%
2020-05-22 1.3620 -1.73%
2020-05-21 1.3860 -1.98%

购买指南

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  • 2008-05-26
  • 股债平衡型基金
  • 6.92亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信达澳银精华配置混合 基金简称 信达配置 基金代码 610002
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-05-26 基金公司 信达澳银 基金经理 冯明远
总份额 5.38亿份 总净资产 6.92亿 基金分红 6次/共1.71元
风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等、降低基金资产净值随经济周期产生的波动、长期追求每年获得超过业绩比较基准的正回报的混合型基金,长期预期风险收益高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金。

业绩表现(2020-06-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.82% 1.50% -5.50% 30.09% 69.43% 19.32%
上证综指 2.42% 0.90% -3.73% 0.32% 3.31% -4.22%
沪深300 3.01% 0.50% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.36% 0.01% -3.41% 1.91% 7.61% -1.28%

基金经理

冯明远: 硕士 任职日期: 2017-12-26 任职天数: 2年159天
任职收益: 67.74% 同期上证: -11.64%
简历: 冯明远先生:中国国籍,浙江大学计算机科学与技术专业硕士,具有多年证券从业经历。2010年9月至2013年12月,任平安证券综合研究所研究员,2014年1月加入信达澳银基金公司,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理、权益投资总部副总监。2016-10-19起开始担任信达澳银新能源产业股票基金基金经理;2020年1月16日起任信达澳银基金管理有限公司联席投资总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5.38亿份 4.5亿份 2.9亿份 1.61亿份 42.54%
2019-12-31 3.77亿份 3.3亿份 2,040.53万份 3.1亿份 455.74%
2019-09-30 6,792.35万份 3,213.11万份 7,299.53万份 -4,086.43万份 -37.56%
2019-06-30 1.09亿份 4,522.21万份 4,043.71万份 478.5万份 4.60%
2019-03-31 1.04亿份 9,079.97万份 3,926.78万份 5,153.19万份 98.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.39亿元 77.34% 23.53%
债券 726.57万元 1.04% -47.26%
存款与备付金 1.46亿元 20.97% 183.09%
其他资产 457.03万元 0.66% -94.17%
报告期:2020-03-31 资产总值:6.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
生益科技 91.14万 2,412.52万 3.48%
欧菲光 140.32万 1,913.91万 2.76%
中兴通讯 44.11万 1,887.84万 2.73%
长盈精密 97.63万 1,841.23万 2.66%
中信证券 81.07万 1,796.51万 2.59%
劲胜智能 405.74万 1,769.03万 2.55%
华泰证券 80.12万 1,380.47万 1.99%
航天信息 69.37万 1,324.19万 1.91%
中恒电气 98.72万 1,235.97万 1.79%
华正新材 26.84万 1,160.7万 1.68%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.74亿 54.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03亿 14.82%
金融业 4,000.08万 5.78%
批发和零售业 1,408.25万 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 472.39万 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 327.69万 0.47%
科学研究和技术服务业 19.45万 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 10.22万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
烽火转债 2.38万 322.85万 0.47%
先导转债 1.47万 193.12万 0.28%
长信转债 1.29万 187.67万 0.27%
艾华转债 1,470 17.76万 0.03%
璞泰转债 440 5.16万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 726.57万 1.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
科创财通 1.2197 6.41%
财通福鑫 1.7504 6.14%
财通成长 1.5000 6.08%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
万家创新A 1.1493 5.30%
华安制造 1.9408 5.29%
万家创新C 1.1470 5.29%
新华科技 1.0160 5.28%
阿尔优选A 1.3809 5.16%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达先进 1.7558 4.95%
信达核心 1.4519 4.88%
信达产业 1.4800 4.15%
信达中小 1.8820 4.09%
信达增长 1.3981 4.04%
信达配置 1.4110 3.75%
多因子A 1.1491 2.72%
多因子C 1.1436 2.70%
先锋C 1.0055 2.38%
信达优选 1.5340 2.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
财通成长 1.5000 6.08%
华夏5GETF联接A 1.1132 5.86%
华夏5GETF联接C 1.1117 5.86%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
汇丰低碳 1.6349 5.58%
华商电子 1.2905 5.44%
汇丰科技 2.7937 5.32%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 42.09%
易原油C 0.4743 40.08%
易原油A汇 0.0681 38.98%
易原油C汇 0.0665 38.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3430 17.71%
广发保健A 2.6012 17.12%
广发保健C 2.5996 17.08%
鹏华产选 1.5719 16.21%
华夏新消A 1.8546 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 140.26%
万家经济C 1.9155 64.43%
万家经济A 1.9603 64.35%
广发经济 3.5510 57.61%
工银养老 1.4330 55.77%
广发保健A 2.6012 55.18%
长城环保 1.6979 55.06%
融通产业A 2.3590 54.38%
创金医疗A 2.3515 54.35%
创金医疗C 2.3352 53.79%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--337.32%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0594 274.48%
泰达溢利A 2.0477 144.81%
银河家盈 2.2472 141.96%
银河创新 5.4440 120.37%
国联优选 2.7001 116.63%
宝盈鸿利A 1.8790 107.01%
国联科技 1.6601 106.40%
广发双擎 2.6115 106.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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