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信达澳银精华配置混合 (信达配置 610002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3090

0.0010 0.08%
2019/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-15 1.2980 -0.84%
2019-02-14 1.3090 0.08%
2019-02-13 1.3080 2.35%
2019-02-12 1.2780 1.67%
2019-02-11 1.2570 2.86%
2019-02-01 1.2220 2.52%
2019-01-31 1.1920 0.34%
2019-01-30 1.1880 -0.75%
2019-01-29 1.1970 -1.24%

购买指南

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  • 2008-05-26
  • 股债平衡型基金
  • 5,945.79万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信达澳银精华配置混合 基金简称 信达配置 基金代码 610002
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-05-26 基金公司 信达澳银 基金经理 冯明远
总份额 5,247.08万份 总净资产 5,945.79万 基金分红 4次/共0.88元
风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等、降低基金资产净值随经济周期产生的波动、长期追求每年获得超过业绩比较基准的正回报的混合型基金,长期预期风险收益高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金。

业绩表现(2019-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.22% 7.81% 9.26% 7.27% 2.69% 14.56%
上证综指 2.45% 3.33% 0.12% 0.50% -16.15% 7.56%
沪深300 2.81% 5.38% 2.49% 3.38% -15.84% 10.90%
上证基指 1.30% 2.33% 0.88% 1.52% -6.28% 4.62%

基金经理

冯明远: 硕士 任职日期: 2017-12-26 任职天数: 1年51天
任职收益: -2.02% 同期上证: -18.87%
简历: 冯明远先生:中国国籍,浙江大学工学硕士,具有多年证券从业经历。2010年9月,任平安证券综合研究所研究员,2014年1月加入信达澳银基金公司,现任研究咨询部研究员,信达澳银领先增长混合基金及信达澳银转型创新股票基金基金经理助理。2016-10-19起开始担任信达澳银新能源产业股票基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 5,247.08万份 672.05万份 322.8万份 349.25万份 7.13%
2018-09-30 4,897.83万份 393.62万份 326.38万份 67.24万份 1.39%
2018-06-30 4,830.59万份 148.3万份 262.92万份 -114.62万份 -2.32%
2018-03-31 4,945.22万份 211.87万份 634.53万份 -422.66万份 -7.87%
2017-12-31 5,367.87万份 425.2万份 542.16万份 -116.96万份 -2.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,648.78万元 77.25% 2.38%
债券 702.28万元 11.67% -2.05%
存款与备付金 652.66万元 10.85% 12.9%
其他资产 14.21万元 0.24% -39.08%
报告期:2018-12-31 资产总值:6,017.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
麦捷科技 39.55万 228.59万 3.84%
深南电路 2.8万 224.32万 3.77%
烽火通信 6.73万 191.61万 3.22%
佳力图 13.99万 186.93万 3.14%
硕贝德 19.36万 184.71万 3.11%
光弘科技 11.54万 184.41万 3.10%
欣旺达 20.9万 179.53万 3.02%
世嘉科技 5.06万 175.29万 2.95%
中兴通讯 8.76万 171.55万 2.89%
华泰证券 10.36万 167.87万 2.82%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,099.81万 68.95%
金融业 282.68万 4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 250.74万 4.22%
建筑业 15.54万 0.26%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 1.3万 136.66万 2.30%
国君转债 1.29万 135.97万 2.29%
蓝思转债 1.37万 123.35万 2.07%
17宝武EB 1.16万 115.01万 1.93%
水晶转债 1.06万 96.88万 1.63%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 702.28万 11.81%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
东方睿元 1.9960 3.21%
国泰民丰 1.1887 2.87%
鹏华50 1.0850 1.88%
光大优选 0.9079 1.86%
华泰吉年 1.0209 1.74%
鹏华产选 0.7926 1.73%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达红利 0.7120 0.71%
信达增长 1.0090 0.37%
信达财富 0.8960 0.34%
信达健康 0.8990 0.33%
信达目标 0.9030 0.33%
信达转型 0.6370 0.31%
信达信用A 1.1940 0.17%
信达征程A 1.0473 0.15%
信达起点C 1.0031 0.14%
信达起点A 1.0190 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
东方睿元 1.9960 3.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国泰民丰 1.1887 2.87%
白酒分级 1.0331 2.58%
海富中华 1.1060 2.12%
海富海外 1.7060 1.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.52%
前海鼎欣C 1.4668 48.43%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 1.0331 21.44%
易中小盘 3.8257 17.26%
易基消费 2.1250 17.08%
易基国改 0.9790 16.55%
易基瑞恒 0.8780 16.45%
易基改革 0.8790 16.42%
金信量化 0.8450 16.39%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8344 72.64%
前海鼎裕C 1.8609 71.12%
富荣价值A 1.6882 66.67%
招商六月 1.2531 27.39%
鹏华成长 1.3320 22.34%
前海泽鑫C 1.2229 20.91%
前海泽鑫A 1.2223 20.80%
鹏华弘康C 1.1891 20.53%
财通收益C 1.1726 19.59%
鹏华弘康A 1.2218 19.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0200 259.57%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.37%
金信民兴A 1.7473 106.31%
前海鼎裕A 1.8344 75.26%
前海鼎裕C 1.8609 73.36%
诺安双利 1.9600 33.11%
金信深圳 1.1190 31.80%
招商六月 1.2531 30.40%
华安媒体 1.1440 28.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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