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信达澳银精华配置混合 (信达配置 610002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2540

0.0060 0.48%
2018/07/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-17 1.2540 0.48%
2018-07-16 1.2480 1.46%
2018-07-13 1.2300 0.74%
2018-07-12 1.2210 3.91%
2018-07-11 1.1750 -1.92%
2018-07-10 1.1980 0.76%
2018-07-09 1.1890 2.06%
2018-07-06 1.1650 0.95%
2018-07-05 1.1540 -2.37%

购买指南

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  • 2008-05-26
  • 股债平衡型基金
  • 5,686.12万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信达澳银精华配置混合 基金简称 信达配置 基金代码 610002
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-05-26 基金公司 信达澳银 基金经理 冯明远
总份额 4,831.03万份 总净资产 5,686.12万 基金分红 4次/共0.88元
风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等、降低基金资产净值随经济周期产生的波动、长期追求每年获得超过业绩比较基准的正回报的混合型基金,长期预期风险收益高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金。

业绩表现(2018-07-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.67% 2.70% -4.64% -5.29% 6.09% -6.21%
上证综指 -1.17% -3.17% -8.90% -19.78% -13.58% -15.39%
沪深300 -1.24% -4.42% -8.28% -19.51% -7.49% -14.43%
上证基指 -0.46% -1.38% -3.33% -9.61% -4.14% -6.85%

基金经理

冯明远: 硕士 任职日期: 2017-12-26 任职天数: 203天
任职收益: -6.59% 同期上证: -15.37%
简历: 冯明远先生:中国国籍,浙江大学工学硕士,具有多年证券从业经历。2010年9月,任平安证券综合研究所研究员,2014年1月加入信达澳银基金公司,现任研究咨询部研究员,信达澳银领先增长混合基金及信达澳银转型创新股票基金基金经理助理。2016-10-19起开始担任信达澳银新能源产业股票基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 4,945.22万份 211.87万份 634.53万份 -422.66万份 -7.87%
2017-12-31 5,367.87万份 425.2万份 542.16万份 -116.96万份 -2.13%
2017-09-30 5,484.83万份 207.83万份 554.58万份 -346.75万份 -5.95%
2017-06-30 5,831.58万份 163.26万份 933.11万份 -769.84万份 -11.66%
2017-03-31 6,601.42万份 102.15万份 435.65万份 -333.5万份 -4.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,246.22万元 78.17% -4.75%
债券 907.5万元 13.52% --
存款与备付金 525.96万元 7.84% -77.48%
其他资产 31.56万元 0.47% 412.75%
报告期:2018-03-31 资产总值:6,711.24万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
欣旺达 38.13万 440.83万 6.67%
依顿电子 32.26万 406.48万 6.15%
超声电子 38.34万 374.17万 5.66%
顺络电子 17.57万 300.61万 4.55%
中航光电 6.75万 292.28万 4.42%
捷捷微电 4.06万 280.14万 4.24%
艾华集团 6.4万 251.84万 3.81%
中颖电子 8.1万 231.82万 3.51%
东软载波 11.94万 219.7万 3.32%
合力泰 21.71万 208.18万 3.15%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,614.95万 69.84%
采矿业 411.57万 6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 219.7万 3.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宝信转债 1.25万 176.88万 2.68%
光大转债 1.3万 141.02万 2.13%
国君转债 1.29万 140.01万 2.12%
蓝思转债 1.37万 133.96万 2.03%
17宝武EB 1.16万 118.12万 1.79%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 907.5万 13.73%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
银华数据 0.8250 4.04%
国泰稳益A 0.8855 3.87%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达红利 0.8160 1.12%
信达能源 1.3780 0.66%
信达配置 1.2540 0.48%
信达健康 1.0690 0.19%
信达财富 0.9910 0.10%
信达纯债 1.0480 0.10%
信达稳B 1.0700 0.09%
信达信用A 1.1570 0.09%
信达起点 1.0086 0.04%
信达安益 1.0161 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
银华数据 0.8250 4.04%
国泰稳益A 0.8855 3.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.9431 93.17%
金信深圳 1.1230 15.42%
长信稳益 1.1968 14.30%
景顺盛利A 1.1582 14.27%
金信民兴C 1.1486 13.63%
海富混合 0.7040 11.13%
大成景鹏C 1.2770 10.98%
广发生物(QDII) 1.0630 10.96%
南方多元 1.1412 10.54%
中海医药C 1.7600 10.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6563 365.70%
新回报C 3.9840 253.83%
金信民兴A 1.9431 103.16%
富国精医 1.4025 31.44%
富国医疗 2.3020 31.01%
融通医疗A 1.3130 28.23%
中欧医疗C 1.5500 26.67%
中欧医疗A 1.5520 26.41%
大摩健康 1.3590 25.21%
农银保健 1.2878 24.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9840 275.19%
华安丰利A 2.8138 174.12%
金信民兴A 1.9431 95.70%
东方惠新C 2.1666 94.39%
中融思路A 1.3306 61.99%
中融思路C 1.3094 60.44%
东方策略C 1.6998 57.22%
中欧医疗C 1.5500 57.04%
中欧医疗A 1.5520 56.88%
中海医疗 1.9060 52.10%

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