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信达澳银稳定价值债券A (信达稳A 610003) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0110

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2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 1.0110 0.00%
2020-07-09 1.0110 -0.30%
2020-07-08 1.0140 -0.20%
2020-07-07 1.0160 -0.20%
2020-07-06 1.0180 -0.29%
2020-07-03 1.0210 -0.10%
2020-07-02 1.0220 0.10%
2020-07-01 1.0210 0.00%
2020-06-30 1.0210 0.10%

购买指南

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  • 2009-03-09
  • 债券型基金
  • 6.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信达澳银稳定价值债券A 基金简称 信达稳A 基金代码 610003
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-03-09 基金公司 信达澳银 基金经理 孔学峰
总份额 5.99亿份 总净资产 6.19亿 基金分红 3次/共0.61元
风险收益特征 本基金为债券型基金,风险收益水平较低,长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票和混合基金。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.98% -0.88% -1.94% -0.20% -0.79% 0.00%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

孔学峰: 硕士 任职日期: 2011-09-29 任职天数: 8年287天
任职收益: 60.47% 同期上证: 43.04%
简历: 孔学峰先生:中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理;2011年8月加入信达澳银基金公司,历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益副总监、固定收益总监、公募投资总部副总监、信达澳银稳定价值债券基金基金经理(2011年9月29日起至今)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2012年5月7日起至2018年5月22日)、信达澳银信用债债券基金基金经理(2013年5月14日起至2018年5月22日)、信达澳银慧管家货币市场基金基金经理(2014年6月26日起至今)、信达澳银纯债债券基金基金经理(2016年8月4日起至今)、信达澳银慧理财货币市场基金基金经理(2016年9月30日起至今),信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年10月25日起至今)、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年3月7日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5.99亿份 278.13万份 225.19万份 52.95万份 0.09%
2019-12-31 5.98亿份 9.98万份 8,814.37万份 -8,804.39万份 -12.83%
2019-09-30 6.86亿份 24.68万份 1.76亿份 -1.76亿份 -20.38%
2019-06-30 8.62亿份 12.99亿份 4.41亿份 8.58亿份 22,406.90%
2019-03-31 383.03万份 15.69万份 1.32亿份 -1.32亿份 -97.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.23亿元 92.46% -8.17%
存款与备付金 166.05万元 0.25% 364.61%
其他资产 4,911.72万元 7.29% 9.75%
报告期:2020-03-31 资产总值:6.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国核电 7,000 5.15万 0.02%
艾华集团 1,500 5.76万 0.02%
九华旅游 1,000 3.14万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.76万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.15万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 3.14万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开10 60万 6,380.4万 10.31%
13国开39 50万 5,066.5万 8.19%
13国开30 50万 5,037.5万 8.14%
17农发07 50万 5,006.5万 8.09%
18农发05 50万 5,004万 8.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9,946.47万 16.07%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
华商丰利A 1.0640 3.80%
华商丰利C 1.0470 3.77%
华富恒富A 1.2581 2.24%
华富恒富C 1.2436 2.24%
长信稳裕 1.1521 2.02%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达科技C 1.0733 5.60%
信达科技A 1.0734 5.60%
信达研究 1.0205 2.05%
信达健康 2.0820 1.96%
信达红利 1.3950 0.58%
信达起点A 1.3245 0.46%
信达起点C 1.2939 0.46%
信达优选 1.8500 0.38%
信达安益 1.0130 0.02%
信达安盛 0.9901 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 42.83%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
证券分级 1.2460 39.91%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8143 39.76%
天弘券商A 1.3361 39.73%
天弘券商C 1.3345 39.71%
券商分级 1.3993 39.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
融通医疗A 2.6000 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
广发保健A 3.1554 74.41%
工银前医 3.5390 73.08%
万家经济A 2.5286 72.58%
金鹰策略 2.0865 72.48%
万家经济C 2.4777 72.16%
博时医疗A 4.0560 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5388 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1150 180.13%
银河创新 7.1280 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
广发新兴 2.5591 163.94%
富国互联 2.6078 161.58%
广发创新 3.0906 156.72%
广发双擎A 3.3285 155.35%
国联优选 3.5262 151.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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