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信达澳银中小盘混合 (信达中小 610004) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8370

0.0640 3.61%
2020/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-26 1.8370 3.61%
2020-05-25 1.7730 -0.78%
2020-05-22 1.7870 -2.46%
2020-05-21 1.8320 -1.93%
2020-05-20 1.8680 -0.43%
2020-05-19 1.8760 2.35%
2020-05-18 1.8330 -2.91%
2020-05-15 1.8880 0.37%
2020-05-14 1.8810 -0.84%

购买指南

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  • 2009-09-15
  • 偏股型基金
  • 7,888.61万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信达澳银中小盘混合 基金简称 信达中小 基金代码 610004
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-09-15 基金公司 信达澳银 基金经理 曾国富
总份额 4,894.57万份 总净资产 7,888.61万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金品种。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.08% 7.24% -9.86% 14.38% 43.29% 5.94%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

曾国富: 硕士 任职日期: 2019-04-26 任职天数: 1年32天
任职收益: 33.31% 同期上证: -7.77%
简历: 曾国富先生:上海财经大学管理学硕士。1994年至2005年历任深圳大华会计师事务所审计部经理,大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员,平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员,国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员;2006年09月加入信达澳银基金,历任高级分析师、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、研究副总监、研究总监、公募投资总部副总监,信达澳银精华配置混合基金基金经理(2008年7月30日至2011年12月16日)、信达澳银红利回报混合基金基金经理(2010年7月28日至2011年12月16日)、信达澳银中小盘混合基金基金经理(2009年12月1日至2014年2月22日)、信达澳银产业升级混合基金基金经理(2015年2月14日起至今)、信达澳银健康中国灵活配置混合型基金基金经理(2017年8月18日起至今)、信达澳银消费优选混合基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4,894.57万份 381.7万份 703.63万份 -321.93万份 -6.17%
2019-12-31 5,216.5万份 196.57万份 465.84万份 -269.27万份 -4.91%
2019-09-30 5,485.77万份 198.6万份 545.69万份 -347.08万份 -5.95%
2019-06-30 5,832.85万份 118.91万份 387.45万份 -268.54万份 -4.40%
2019-03-31 6,101.4万份 163.82万份 349.06万份 -185.23万份 -2.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,852.28万元 83.72% -10.85%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,176.31万元 14.37% -3.72%
其他资产 156.62万元 1.91% -45.11%
报告期:2020-03-31 资产总值:8,185.21万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
浪潮信息 7.99万 309.98万 3.93%
创业慧康 11.95万 247.19万 3.13%
北新建材 10.09万 238.12万 3.02%
先导智能 6.31万 236.37万 3.00%
水晶光电 17.38万 231.15万 2.93%
掌趣科技 43.71万 226.42万 2.87%
长电科技 10.84万 213.22万 2.70%
歌尔股份 12.85万 210.79万 2.67%
新开普 20.25万 199.46万 2.53%
淳中科技 5.08万 198.93万 2.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,737.03万 60.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,680.64万 21.30%
租赁和商务服务业 194.25万 2.46%
农、林、牧、渔业 121.8万 1.54%
金融业 116.8万 1.48%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.02%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
平银转债 2万 236.57万 2.71%
长证转债 2万 229.9万 2.64%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民长C 1.1135 6.56%
金信民长A 1.1133 6.53%
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
金鹰改革 1.2090 4.58%
工银汽车C 1.3983 4.46%
工银汽车A 1.4197 4.46%
诺安和鑫 1.3612 4.44%
华夏兴华A 1.8890 4.19%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达中小 1.8370 3.61%
信达产业 1.4420 3.59%
信达先进 1.7008 3.31%
信达能源 2.8020 3.17%
信达优选 1.4890 3.04%
信达健康 1.6800 3.00%
信达增长 1.3682 3.00%
信达核心 1.4063 2.83%
信达配置 1.3820 2.37%
信达财富 1.1690 2.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民长C 1.1135 6.56%
金信民长A 1.1133 6.53%
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
汇丰智造A 1.5032 4.88%
汇丰智造C 1.4700 4.88%
汇丰低碳 1.5238 4.81%
华夏能源 1.2270 4.78%
金鹰改革 1.2090 4.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4198 41.95%
南方原油C 0.4836 29.90%
易原油C 0.4654 27.96%
易原油A汇 0.0670 27.38%
易原油C汇 0.0654 27.24%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.5750 20.60%
诺安和鑫 1.3612 20.42%
广发石油C 0.7794 18.79%
石油A现汇 0.1084 18.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2496 141.98%
万家经济C 1.8992 67.68%
万家经济A 1.9371 67.55%
金鹰策略 1.5942 54.70%
国联半导A 1.8660 53.14%
国联半导C 1.8573 52.91%
银河嘉裕 1.5532 52.56%
银河创新 5.3586 51.78%
广发经济 3.4670 49.83%
工银养老 1.4420 49.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1311 5--183.41%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0017 271.39%
泰达溢利A 2.0507 146.16%
银河家盈 2.2496 143.67%
银河创新 5.3586 119.32%
国联优选 2.7134 119.18%
广发保健A 2.5415 110.04%
国联科技 1.6716 109.97%
广发新兴 1.9325 108.51%

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