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信达澳银红利回报混合 (信达红利 610005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1210

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2020/05/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 1.1210 0.00%
2020-05-27 1.1210 -1.15%
2020-05-26 1.1340 1.52%
2020-05-25 1.1170 1.45%
2020-05-22 1.1010 -2.48%
2020-05-21 1.1290 0.36%
2020-05-20 1.1250 -0.88%
2020-05-19 1.1350 0.80%
2020-05-18 1.1260 1.62%

购买指南

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  • 2010-06-07
  • 偏股型基金
  • 4,410.22万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信达澳银红利回报混合 基金简称 信达红利 基金代码 610005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-06-07 基金公司 信达澳银 基金经理 王辉良、邹运
总份额 4,374.02万份 总净资产 4,410.22万 基金分红 6次/共0.21元
风险收益特征 本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金品种。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.71% 0.99% 8.73% 12.72% 41.50% 8.19%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

邹运: 硕士 任职日期: 2019-05-20 任职天数: 1年10天
任职收益: 43.77% 同期上证: -0.85%
简历: 邹运先生:中国国籍,东北财经大学金融学硕士。CFA三级,2012年-2015年在富达国际投资,任研究员;2015年10月加入信达澳银基金,历任行业研究员、基金经理助理。信达澳银红利回报混合基金基金经理(2019年5月20日起至今)、信达澳银新目标混合基金基金经理(2019年6月5日起至今)、信达澳银新财富混合基金基金经理(2019年6月5日起至今)。
王辉良: 硕士 任职日期: 2016-01-08 任职天数: 4年143天
任职收益: 13.81% 同期上证: -10.68%
简历: 王辉良先生:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。2006年7月至2010年8月在招商基金管理有限公司,任策略研究员;2010年8月至2012年4月在华宝兴业基金管理有限公司,任高级分析师;2013年1月加入信达澳银基金公司,历任高级策略研究员、信达澳银中小盘混合基金基金经理助理、信达澳银红利回报混合基金基金经理助理。现任信达澳银红利回报混合型证券投资基金基金经理(2016年1月8日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4,374.02万份 323.05万份 895.52万份 -572.47万份 -11.57%
2019-12-31 4,946.49万份 517.31万份 936.22万份 -418.91万份 -7.81%
2019-09-30 5,365.41万份 463.71万份 691.7万份 -227.99万份 -4.08%
2019-06-30 5,593.4万份 120.07万份 521.99万份 -401.92万份 -6.70%
2019-03-31 5,995.32万份 423.26万份 259.4万份 163.86万份 2.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,974.58万元 89.48% -17.35%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 450.69万元 10.15% -43.41%
其他资产 16.56万元 0.37% -67.41%
报告期:2020-03-31 资产总值:4,441.83万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海天味业 2.24万 280.34万 6.36%
贵州茅台 2,384 264.86万 6.01%
海螺水泥 3.98万 219.17万 4.97%
五粮液 1.9万 218.74万 4.96%
三一重工 12.54万 216.96万 4.92%
宁波银行 8.77万 202.33万 4.59%
长春高新 3,520 192.9万 4.37%
恒立液压 2.89万 177.74万 4.03%
洽洽食品 3.64万 164.2万 3.72%
保利地产 10.25万 152.46万 3.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,730.07万 61.90%
金融业 641万 14.53%
房地产业 289.79万 6.57%
卫生和社会工作 234.15万 5.31%
教育 58.97万 1.34%
科学研究和技术服务业 13.38万 0.30%
租赁和商务服务业 4.82万 0.11%
批发和零售业 2.39万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1301 6.31万 631.36万 6.80%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 1.0260 2.19%
平安盈丰C 1.1136 2.09%
平安盈丰A 1.1159 2.09%
前海珠宝A 1.0430 2.05%
华夏养老C 1.2130 1.95%
华夏养老A 1.2185 1.95%
前海资源A 1.4910 1.91%
工银养老2050 1.1621 1.88%
前海资源C 1.4840 1.85%
鹏华2045 1.2461 1.85%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
先锋C 0.9787 0.36%
信达鑫安 1.0230 0.10%
信达稳A 1.0260 0.10%
多因子A 1.1080 0.05%
多因子C 1.1028 0.05%
信达安益 1.0274 0.03%
信达稳B 1.0160 0.00%
信达信用C 1.1520 0.00%
信达红利 1.1210 0.00%
信达信用A 1.1850 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基全球 0.2702 2.19%
前海珠宝C 1.0260 2.19%
大成标指 1.7130 2.15%
平安盈丰C 1.1136 2.09%
平安盈丰A 1.1159 2.09%
前海珠宝A 1.0430 2.05%
富时A现汇 0.1045 1.95%
华夏养老C 1.2130 1.95%
华夏养老A 1.2185 1.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 43.93%
易原油C 0.4634 40.64%
易原油A汇 0.0668 40.04%
易原油C汇 0.0652 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.8046 19.64%
石油C现汇 0.1132 19.03%
石油A现汇 0.1121 19.00%
华宝油气C 0.2880 14.29%
油气美元 0.0406 13.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2466 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8605 58.68%
银河嘉裕 1.5510 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
广发保健A 2.4854 44.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1139 5--099.95%
中金瑞祥A 4.0021 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2466 143.34%
银河创新 5.2220 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
广发保健A 2.4854 99.60%
宝盈鸿利A 1.7860 96.40%
广发双擎 2.5069 95.93%
上投生物 1.9844 95.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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