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华商动态阿尔法混合 (华商动态 630005) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1150

0.0060 0.54%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-22 1.1330 0.27%
2019-08-21 1.1300 -0.26%
2019-08-20 1.1330 -0.09%
2019-08-19 1.1340 1.70%
2019-08-16 1.1150 0.54%
2019-08-15 1.1090 0.27%
2019-08-14 1.1060 0.45%
2019-08-13 1.1010 -0.72%
2019-08-12 1.1090 1.28%

购买指南

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  • 2009-10-26
  • 股债平衡型基金
  • 10.5亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商动态阿尔法混合 基金简称 华商动态 基金代码 630005
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 价值优化型
成立日期 2009-10-26 基金公司 华商基金 基金经理 邓默、艾定飞
总份额 9.45亿份 总净资产 10.5亿 基金分红 1次/共0.44元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在资产配置中强调数量化配置,其预期收益和风险水平较股票型产品低、较债券型基金高,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.16% 1.71% 6.89% 7.54% 2.71% 14.80%
上证综指 2.11% -2.08% 1.07% 2.82% 5.64% 15.62%
沪深300 2.24% -1.69% 5.55% 7.77% 14.08% 26.00%
上证基指 1.54% -0.88% 3.84% 3.85% 7.13% 11.86%

基金经理

艾定飞: 博士 任职日期: 2018-11-26 任职天数: 217天
任职收益: 9.69% 同期上证: 18.21%
简历: 艾定飞先生:2014年7月至2017年6月,就职于高盛集团金融部,任副总裁;2017年7月加入华商基金管理有限公司,曾任量化研究员;2017年9月13日起至今担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2018年11月26日起担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
邓默: 博士 任职日期: 2018-02-23 任职天数: 1年128天
任职收益: -1.84% 同期上证: -7.42%
简历: 邓默先生:中国国籍,数学博士,多年证券从业经历。2011年6月加入华商基金管理有限公司,从事金融工程与产品设计工作,2015年1月6日至2015年6月30日任公司量化投资部总经理助理,2015年7月1日任公司产品创新部副总经理。2015年9月9日至2017年4月26日担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年9月9日起担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年9月9日起担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日起至今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月8日起至今担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;现任量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9.45亿份 1.2亿份 2,931.53万份 9,019.78万份 10.55%
2019-03-31 8.55亿份 4.25亿份 3,967.75万份 3.85亿份 81.97%
2018-12-31 4.7亿份 1,086.18万份 1.41亿份 -1.3亿份 -21.71%
2018-09-30 6亿份 1,147.25万份 4,666.7万份 -3,519.45万份 -5.54%
2018-06-30 6.35亿份 1,615.18万份 1.49亿份 -1.33亿份 -17.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.08亿元 67.19% 50.94%
债券 2.11亿元 20.02% -0.21%
存款与备付金 9,184.34万元 8.72% -86.47%
其他资产 4,292.6万元 4.08% 1,204.7%
报告期:2019-06-30 资产总值:10.53亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 13.89万 4,695.8万 4.47%
伊利股份 75.17万 2,511.43万 2.39%
恒瑞医药 37.72万 2,489.27万 2.37%
上海机场 23.49万 1,967.99万 1.87%
中国国旅 21.94万 1,944.98万 1.85%
爱尔眼科 59.33万 1,837.51万 1.75%
五粮液 14.69万 1,732.7万 1.65%
中国平安 19.06万 1,688.91万 1.61%
招商银行 46.25万 1,664.08万 1.58%
贵州茅台 1.64万 1,613.96万 1.54%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.65亿 34.74%
金融业 8,835.11万 8.41%
交通运输、仓储和邮政业 6,281.48万 5.98%
采矿业 3,648.17万 3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,434.42万 2.32%
批发和零售业 2,176.2万 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,117.4万 2.02%
建筑业 2,013.15万 1.92%
租赁和商务服务业 1,944.98万 1.85%
房地产业 1,932.71万 1.84%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
03国债⑶ 117.02万 1.18亿 11.27%
21国债⑺ 89.9万 9,248.91万 8.81%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.11亿 20.08%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商双驱 1.0890 3.32%
华商智能 0.8810 2.92%
华商研究 1.3740 2.16%
华商创新 1.2440 2.05%
华商未来 0.6550 2.02%
华商转债A 0.9530 1.88%
华商动力 0.5860 1.38%
华商瑞鑫 1.0830 1.12%
华商红利 0.9690 1.04%
华商稳B 1.4230 0.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 24.26%
华安媒体 1.5410 22.20%
财通成长 1.1110 19.57%
财通产业A 1.1405 18.69%
财通产业C 1.1341 18.61%
信达能源 1.7980 18.60%
财通价值 2.2000 18.53%
红土科技 1.2544 18.35%
天弘互联 0.7228 18.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 183.06%
博时医疗A 2.1300 54.46%
白酒分级 0.9866 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
汇安丰泽A 2.2356 43.19%
汇安丰泽C 2.1877 43.18%
中银医疗 1.3426 42.27%
国联鑫乾C 1.4694 42.11%
创金消费A 1.5346 41.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.71%
农银消费H 5.7953 185.55%
前海鼎裕A 1.9186 80.30%
前海鼎裕C 1.9423 78.37%
富荣价值A 1.7547 78.31%
交银成长30 1.3480 63.59%
西部景瑞 1.2920 61.90%
交银经济 1.6060 60.09%
前海多元C 1.3431 58.31%
前海多元A 1.3621 58.27%

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